儿童健康食品项目盈利能力分析报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /儿童健康食品项目盈利能力分析报告报告说明随着时代的进步，“不让孩子输在起跑线上”几乎成为了大部分家长的共识，儿童的健康成长得到越来越多家长的重视，居民收入水平的提升也让家长有更多的资金投入在孩子身上。据统计，在独生子女家庭中，用于儿童的直接与间接消费已经占到了家庭日常消费的60%以上。根据谨慎财务估算，项目总投资20175.39万元，其中：建设投资15496.58万元，占项目总投资的76.81%；建设期利息160.23万元，占项目总投资的0.79%；流动资金4518.58万元，占项目总投资的22.40%。项目正常运营每年营业收入41900.00万元，综合总成本费用33567.42万

2、元，净利润6089.90万元，财务内部收益率23.06%，财务净现值7576.55万元，全部投资回收期5.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定

3、位及建设理由5主要经济指标一览表5四、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7五、 劣势分析（W）8六、 公司的目标、主要职责9七、 环境保护结论10八、 项目实施保障措施11九、 设备选型方案12主要设备购置一览表12十、 建设投资估算13建设投资估算表14十一、 建设期利息14建设期利息估算表15十二、 流动资金16流动资金估算表16十三、 项目总投资17总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算19营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表21利润及利润分配表23十六、 项目盈利能力分析24项目投资现

4、金流量表25十七、 财务生存能力分析26十八、 偿债能力分析27借款还本付息计划表28十九、 经济评价结论28二十、 招标信息发布29二十一、 项目总结29二十二、 附表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表39一、 项目名称及建设性质（一）项目名称儿童健康食品项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称

5、xx（集团）有限公司（二）项目联系人韩xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积55271.641.2基底面积22399.801.3投资强度万元/亩267.882总投资万元20175.392.1建设投资万元15496.582.1.1工程费用万元13587.12

6、2.1.2其他费用万元1573.642.1.3预备费万元335.822.2建设期利息万元160.232.3流动资金万元4518.583资金筹措万元20175.393.1自筹资金万元13635.313.2银行贷款万元6540.084营业收入万元41900.00正常运营年份5总成本费用万元33567.426利润总额万元8119.877净利润万元6089.908所得税万元2029.979增值税万元1772.5310税金及附加万元212.7111纳税总额万元4015.2112工业增加值万元13611.7613盈亏平衡点万元16044.42产值14回收期年5.4215内部收益率23.06%所得税后16财

7、务净现值万元7576.55所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1儿童健康食品undefinedundefined2儿童健康食品undefinedundefined3儿童健康食品undefinedund

8、efined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx41900.00五、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。

9、但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型

10、企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、儿童健康食品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和儿童健康食品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内儿童健康食品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、

11、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 环境保护结论本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小，仅从环保角度来看本项目建设是可行的。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，

12、确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。八、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行

13、设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。九、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计116台（套），设备购置费6280.95万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备814396.662辅助生成设备9502.

14、483研发设备10565.294检测设备7376.863环保设备6314.053其它设备2125.62合计1166280.95十、 建设投资估算本期项目建设投资15496.58万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13587.12万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6887.64万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各

15、项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6280.95万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为418.53万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1573.64万元。（三）预备费本期项目预备费为335.82万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6887.646280.95418.5313587.121.1建筑工程费6887.646887.641.2设备购置费6280.956280.951.3安装工程费418.53418.532其他费用1573.641573.642.1土地出让金655.2865

16、5.283预备费335.82335.823.1基本预备费172.88172.883.2涨价预备费162.94162.944投资合计15496.58十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6540.08万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息160.23万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息160.23160.230.001.1.1期初借款余额6540.081.1.2当期借款6540.086540.080.001.1.3当期应计利息160.23160.230.001.1.4期末借款余额6540.086540.081.2

17、其他融资费用1.3小计160.23160.230.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计160.23160.230.00十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4518.58万元

18、。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19263.9522227.6425191.3229636.851.1应收账款8668.7810002.4311336.0913336.581.2存货6742.397779.678816.9710372.901.2.1原辅材料2022.722333.902645.093111.871.2.2燃料动力101.13116.69132.25155.591.2.3在产品3101.493578.654055.804771.531.2.4产成品1517.041750.431983.822333.901.3现金1541.121778.

19、212015.312370.951.4预付账款2311.672667.323022.963556.422流动负债16326.8818838.7021350.5325118.272.1应付账款5877.686781.937686.199042.582.2预收账款10449.2012056.7713664.3416075.693流动资金2937.083388.933840.794518.584流动资金增加2937.08451.86451.86677.795铺底流动资金5779.186668.297557.398891.05十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎

20、财务估算，项目总投资20175.39万元，其中：建设投资15496.58万元，占项目总投资的76.81%；建设期利息160.23万元，占项目总投资的0.79%；流动资金4518.58万元，占项目总投资的22.40%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20175.39100.00%1.1建设投资15496.5876.81%1.1.1工程费用13587.1267.35%1.1.1.1建筑工程费6887.6434.14%1.1.1.2设备购置费6280.9531.13%1.1.1.3安装工程费418.532.07%1.1.2工程建设其他费用1573.647.80%1.1.2

21、.1土地出让金655.283.25%1.1.2.2其他前期费用918.364.55%1.2.3预备费335.821.66%1.2.3.1基本预备费172.880.86%1.2.3.2涨价预备费162.940.81%1.2建设期利息160.230.79%1.3流动资金4518.5822.40%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20175.39万元，其中申请银行长期贷款6540.08万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20175.39100.00%1.1建设投资15496.5876.81%1.2建设期利息160.230.79%1

22、.3流动资金4518.5822.40%2资金筹措20175.39100.00%2.1项目资本金13635.3167.58%2.1.1用于建设投资8956.5044.39%2.1.2用于建设期利息160.230.79%2.1.3用于流动资金4518.5822.40%2.2债务资金6540.0832.42%2.2.1用于建设投资6540.0832.42%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入41900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表

23、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入27235.0031425.0035615.0041900.002增值税1067.761269.121470.491772.532.1销项税3540.554085.254629.955447.002.2进项税2472.792816.133159.463674.473税金及附加128.13152.29176.45212.713.1城建税74.7488.84102.93124.083.2教育费附加32.0338.0744.1153.183.3地方教育附加21.3625.3829.4135.45（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂

24、行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1772.53万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用33567.42万元，其中：可变成本28396.72万元，固定成本5170.70万元。达产年项目经营成

25、本32415.20万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费17166.7919807.8422448.8826410.452工资及福利费1986.271986.271986.271986.273修理费368.16368.16368.16368.164其他费用3650.323650.323650.323650.324.1其他制造费用272.14272.14272.14272.144.2其他管理费用235.18235.18235.18235.184.3其他营业费用3143.003143.003143.003

26、143.005经营成本23171.5425812.5928453.6332415.206折旧费818.65818.65818.65818.657摊销费13.1113.1113.1113.118利息支出320.46320.46320.46320.469总成本费用24323.7626964.8129605.8533567.429.1其中：固定成本5170.705170.705170.705170.709.2可变成本19153.0621794.1124435.1528396.72（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税

27、金及附加212.71万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8119.87（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8119.8725.00%=2029.97（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8119.87万元，缴纳企业所得税2029.97万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8119.87-2029.97=6089.90（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号

28、项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入27235.0031425.0035615.0041900.002税金及附加128.13152.29176.45212.713总成本费用24323.7626964.8129605.8533567.424利润总额2783.114307.905832.708119.875应纳所得税额2783.114307.905832.708119.876所得税695.781076.971458.172029.977净利润2087.333230.934374.536089.908期初未分配利润0.001878.604598.578075.799可供分配的利润2087.3

29、35109.538973.1014165.6910法定盈余公积金208.73510.95897.311416.5711可供分配的利润1878.604598.578075.7912749.1212未分配利润1878.604598.578075.7912749.1213息税前利润3799.355705.337611.3310470.30十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.06%。本期项目投资财务内部收益率23.06%，高于行业基

30、准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7576.55（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7576.55万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金

31、流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.42年。本期项目全部投资回收期5.42年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0027235.0031425.0035615.0041900.001.1营业收入0.0027235.0031425.0035615.0041900.002现金流出15496.5826236.7526416.7432019.0133757.562.1建设投资15496.580.002.2流动资

32、金2937.08451.863388.931129.652.3经营成本23171.5425812.5928453.6332415.202.4税金及附加128.13152.29176.45212.713所得税前净现金流量-15496.58998.255008.263595.998142.444累计所得税前净现金流量-15496.58-14498.33-9490.07-5894.082248.365调整所得税949.841426.331902.832617.576所得税后净现金流量-15496.58302.473931.292137.826112.477累计所得税后净现金流量-15496.58-1

33、5194.11-11262.82-9125.00-3012.53计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.13%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.06%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：15327.94万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：7576.55万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.72年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.42年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动

34、，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为32.67。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利

35、息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.93。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6540.086540.086540.086540.081.2

36、当期还本付息160.23320.46320.46320.46320.461.2.1还本1.2.2付息160.23320.46320.46320.46320.461.3期末借款余额6540.086540.086540.086540.086540.082利息备付率32.673偿债备付率28.93十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入41900.00万元，综合总成本费用33567.42万元，税金及附加212.71万元，净利润6089.90万元，财务内部收益率23.06%，财务净现值7576.55万元，全部投资回收期5.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投

37、资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3

38、、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6887.646280.95418.5313587.121.1建筑工程费6887.646887.641.2设备购置费6280.956280.9

39、51.3安装工程费418.53418.532其他费用1573.641573.642.1土地出让金655.28655.283预备费335.82335.823.1基本预备费172.88172.883.2涨价预备费162.94162.944投资合计15496.58建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息160.23160.230.001.1.1期初借款余额6540.081.1.2当期借款6540.086540.080.001.1.3当期应计利息160.23160.230.001.1.4期末借款余额6540.086540.081.2其他融资费用1.3小计160.23160.230.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计160.23160.230.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6887.646280.95418.5313587.121.1建筑工程费6887.646887.641.2设备购置费6280.956280.951.3安装工程费418.53418.53