小核酸药项目投资测算报告-范文参考.docx

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1、泓域咨询 /小核酸药项目投资测算报告目录一、 公司简介3二、 项目名称及建设性质3三、 项目承办单位3四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 项目背景分析5六、 项目选址原则7七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8八、 股东权利及义务8九、 劣势分析（W）10十、 项目建设期原辅材料供应情况11十一、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十二、 环境影响合理性分析12十三、 预期效果评价13十四、 建设投资估算13建设投资估算表15十五、 建设期利息15建设期利息估算表15十六、 流动资金16流动资金估算表17十七、 项目总投资18总投资及构成一览表18十八、 资

2、金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十九、 经济评价财务测算20二十、 项目盈利能力分析22二十一、 项目风险分析23二十二、 招标要求25二十三、 总结26二十四、 附表27建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35一、 公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型

3、发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称小核酸药项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联

4、系人丁xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20000.00约30.00亩1.1总建筑面积32822.451.2基底面积11200.001.3投资强度万元/亩376.812总投资万元15039.942.1建设投资万元12019.072.1.1工程费用万元10310.212.1.2其他费用万元1376.

5、292.1.3预备费万元332.572.2建设期利息万元136.622.3流动资金万元2884.253资金筹措万元15039.943.1自筹资金万元9463.663.2银行贷款万元5576.284营业收入万元32900.00正常运营年份5总成本费用万元25462.206利润总额万元7264.457净利润万元5448.348所得税万元1816.119增值税万元1444.5110税金及附加万元173.3511纳税总额万元3433.9712工业增加值万元11171.3413盈亏平衡点万元11520.08产值14回收期年4.9015内部收益率28.43%所得税后16财务净现值万元12734.21所得税

6、后五、 项目背景分析已有超过10款小核酸药物获批上市。截至目前，全球已获批上市的小核酸药物共有14款，包括4款siRNA药物和9款ASO，1款核酸适配体，约80%的产品是2015年以后上市，其中最早上市的3款药物目前已经退市。从适应症布局来看，已上市小核酸药物大部分是针对遗传病，其中11款药物获得FDA或欧盟的孤儿药认证，同时也是该疾病领域的首个药物，一定程度上满足了尚无治疗手段的罕见患者的需求。各大企业均选择从罕见病入手的可能原因包括：1）遗传罕见病靶标明确，设计上更快捷安全；2）罕见病患者少，且缺乏治疗药物，临床开发速度短平快；3）相比于需要长期用药的慢性病，罕见病对于安全性的要求相对较低

7、，适合新技术。从靶向器官来看，均属于局部给药或肝脏递送给药。上市小核酸药物中已出现重磅品种。2020年全球小核酸药物销售额在35亿美元左右，其中销售最高的是Ionis和Biogen合作开发的Spinraza，作为全球首款获批用于治疗脊髓性肌萎缩症的药物，其在2020年实现销售收入20.52亿美元。脊髓性肌萎缩症是一种罕见致命性遗传病，患者主要表现为全身肌肉萎缩无力，身体逐渐丧失各种运动功能，甚至是呼吸和吞咽。脊髓性肌萎缩症在新生儿中的患病率为1:6000-1:10000，中国大约有患儿35万人，Spinraza的上市为患者提供了更多治疗选择。小核酸药物虽然售价昂贵，但由于目前上市的产品主要集中

8、在罕见病领域，针对的患者群体数量较为有限，因此小核酸药物的销售额还未出现爆发式增长，未来伴随研发的持续推进，有望出现更多重磅品种。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产

9、品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1小核酸药undefinedundefined2小核酸药undefinedundefined3小核酸药undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计x

10、x32900.00八、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规

11、章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，

12、向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。九、 劣势分析（W）（

13、一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方

14、向进一步发展。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验

15、收11项目试运行12正式投入运营十二、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低

16、当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十三、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安

17、全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十四、 建设投资估算本期项目建设投资12019.07万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10310.21万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4400.97万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运

18、杂费进行估算。本期项目设备购置费为5584.81万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为324.43万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1376.29万元。（三）预备费本期项目预备费为332.57万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4400.975584.81324.4310310.211.1建筑工程费4400.974400.971.2设备购置费5584.815584.811.3安装工程费324.43324.432其他费用1376.291376.292.1土地出让金851.51851.513预备费332.57332.573.

19、1基本预备费139.21139.213.2涨价预备费193.36193.364投资合计12019.07十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5576.28万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息136.62万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息136.62136.620.001.1.1期初借款余额5576.281.1.2当期借款5576.285576.280.001.1.3当期应计利息136.62136.620.001.1.4期末借款余额5576.285576.281.2其他融资费用1.3小计136.62136.6

20、20.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计136.62136.620.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2884.25万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2

21、年第3年第4年第5年1流动资产12372.1715465.2216496.2320620.291.1应收账款5567.486959.357423.309279.131.2存货4330.265412.835773.687217.101.2.1原辅材料1299.081623.851732.102165.131.2.2燃料动力64.9681.2086.61108.261.2.3在产品1991.922489.902655.903319.871.2.4产成品974.311217.891299.081623.851.3现金989.771237.211319.701649.621.4预付账款1484.661

22、855.821979.542474.432流动负债10641.6213302.0314188.8317736.042.1应付账款3830.984788.735107.986384.972.2预收账款6810.648513.309080.8611351.073流动资金1730.552163.192307.402884.254流动资金增加1730.55432.64144.21576.855铺底流动资金3711.654639.574948.876186.09十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15039.94万元，其中：建设投资12019.

23、07万元，占项目总投资的79.91%；建设期利息136.62万元，占项目总投资的0.91%；流动资金2884.25万元，占项目总投资的19.18%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15039.94100.00%1.1建设投资12019.0779.91%1.1.1工程费用10310.2168.55%1.1.1.1建筑工程费4400.9729.26%1.1.1.2设备购置费5584.8137.13%1.1.1.3安装工程费324.432.16%1.1.2工程建设其他费用1376.299.15%1.1.2.1土地出让金851.515.66%1.1.2.2其他前期费用524

24、.783.49%1.2.3预备费332.572.21%1.2.3.1基本预备费139.210.93%1.2.3.2涨价预备费193.361.29%1.2建设期利息136.620.91%1.3流动资金2884.2519.18%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15039.94万元，其中申请银行长期贷款5576.28万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15039.94100.00%1.1建设投资12019.0779.91%1.2建设期利息136.620.91%1.3流动资金2884.2519.18%2资金筹措15039.9410

25、0.00%2.1项目资本金9463.6662.92%2.1.1用于建设投资6442.7942.84%2.1.2用于建设期利息136.620.91%2.1.3用于流动资金2884.2519.18%2.2债务资金5576.2837.08%2.2.1用于建设投资5576.2837.08%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入32900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增

26、值税=销项税额-进项税额=1444.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用25462.20万元，其中：可变成本21454.51万元，固定成本4007.69万元。正常经营年份项目经营成本24541.42万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主

27、要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加173.35万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7264.45（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7264.4525.00%=1816.11（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7264.45万元，缴纳企业所得税1816.11万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常

28、经营年份利润总额-企业所得税=7264.45-1816.11=5448.34（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.43%。本期项目投资财务内部收益率28.43%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现

29、值之和：财务净现值（FNPV）=12734.21（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12734.21万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.90年。本期项目全部投资回收期4.90年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投

30、资风险性相对较小。二十一、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与

31、变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。

32、2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风

33、险和职业责任风险。二十二、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十三、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行

34、业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十四、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4400.975584.81324.4310310.211.1建筑工程费4400.974400.971.2设备购置费5584.815584.811.3安装工程费324.43324.432其他费用1376.291376.292.1土地出让金851.51851.513预备费332.57332.573.1基本

35、预备费139.21139.213.2涨价预备费193.36193.364投资合计12019.07建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息136.62136.620.001.1.1期初借款余额5576.281.1.2当期借款5576.285576.280.001.1.3当期应计利息136.62136.620.001.1.4期末借款余额5576.285576.281.2其他融资费用1.3小计136.62136.620.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计1

36、36.62136.620.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4400.975584.81324.4310310.211.1建筑工程费4400.974400.971.2设备购置费5584.815584.811.3安装工程费324.43324.432其他费用524.78524.783预备费332.57332.573.1基本预备费139.21139.213.2涨价预备费193.36193.364建设期利息136.62136.625合计11304.18流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12372.1715465.

37、2216496.2320620.291.1应收账款5567.486959.357423.309279.131.2存货4330.265412.835773.687217.101.2.1原辅材料1299.081623.851732.102165.131.2.2燃料动力64.9681.2086.61108.261.2.3在产品1991.922489.902655.903319.871.2.4产成品974.311217.891299.081623.851.3现金989.771237.211319.701649.621.4预付账款1484.661855.821979.542474.432流动负债1064

38、1.6213302.0314188.8317736.042.1应付账款3830.984788.735107.986384.972.2预收账款6810.648513.309080.8611351.073流动资金1730.552163.192307.402884.254流动资金增加1730.55432.64144.21576.855铺底流动资金3711.654639.574948.876186.09总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15039.94100.00%1.1建设投资12019.0779.91%1.1.1工程费用10310.2168.55%1.1.1.1建筑工程费

39、4400.9729.26%1.1.1.2设备购置费5584.8137.13%1.1.1.3安装工程费324.432.16%1.1.2工程建设其他费用1376.299.15%1.1.2.1土地出让金851.515.66%1.1.2.2其他前期费用524.783.49%1.2.3预备费332.572.21%1.2.3.1基本预备费139.210.93%1.2.3.2涨价预备费193.361.29%1.2建设期利息136.620.91%1.3流动资金2884.2519.18%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15039.94100.00%1.1建设投资12019.0779.91%1.2建设期利息136.620.91%1.3流动资金2884.2519.18%2资金筹措15039.94100.00%2.1项目资本金9463.6662.92%2.1.1用于建设投资6442.7942.84%2.1.2用于建设期利息136.620.91%2.1.3用于流动资金2884.2519.18%2.2债务资金5576.2837.08%2.2.1用于建设投资5576.2837.08%2.2.2用于建设期利息