济宁关于成立天然气公司可行性报告.docx
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1、泓域咨询/济宁关于成立天然气公司可行性报告济宁关于成立天然气公司可行性报告xxx投资管理公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业、市场分析18一、 疫情以来全球天然气供给动能减弱,重点产区短期增产难度大18二、 中国天然气供需持续高增长,供需格局向好:19三、 综合供需看,中国“十四五”期间天然气供需格局向好20第三章 公司成立方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、
2、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度30第四章 项目背景、必要性36一、 中国天然气需求:“双碳”目标下有望继续维持较快增长36二、 供需错配天然气价格维持高位,中国格局向好39第五章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事50第六章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施53第七章 项目风险防范分析56一、 项目风险分析56二、 项目风险对策58第八章 环保分析60一、 编制依据60二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析61四、 建设
3、期水环境影响分析63五、 建设期固体废弃物环境影响分析64六、 建设期声环境影响分析64七、 环境管理分析65八、 结论及建议69第九章 选址方案71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 强化企业创新主体地位73四、 坚定实施扩大内需战略,主动融入新发展格局75五、 项目选址综合评价76第十章 投资计划77一、 投资估算的依据和说明77二、 建设投资估算78建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表84四、 流动资金84流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章
4、 项目进度计划89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十二章 项目经济效益分析91一、 基本假设及基础参数选取91二、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表97四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100六、 经济评价结论101第十三章 项目总结102第十四章 附表附录104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划
5、与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资118.50万元,占xxx投资管理公司15%股份;xx(集团)有限公司出资672万元,占xxx投资管理公司85%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资29074.54万元,其中:建设投
6、资23751.06万元,占项目总投资的81.69%;建设期利息238.02万元,占项目总投资的0.82%;流动资金5085.46万元,占项目总投资的17.49%。项目正常运营每年营业收入48900.00万元,综合总成本费用38386.26万元,净利润7697.06万元,财务内部收益率20.11%,财务净现值7326.27万元,全部投资回收期5.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。煤改气助力中国“十三五”期间天然气消费快速增长。我国天然气消费根据用途可分为城市燃气(包含居民和交通用气)、工业燃料、发电用气和化工用气四类。“十三五”以来,国家将煤改气作为节能减
7、排的重要方式,期间密集出台了一系列政策推动煤改气的实施,我国天然气消费因此进入了一个快速增长的时期。2016-2020年期间,我国天然气消费量从2058亿立方米增长至3280亿立方米,增幅达1222亿立方米,其中与煤改气的密切相关的城市燃气和工业燃料分别增长了485亿立方米和534亿立方米,是我国天然气消费增长的主要推动力。天然气清洁低碳和供应灵活的特性将成为中国从煤炭向可再生能源转型过程的重要桥梁。天然气在煤改气、交通、发电等领域的消费动能依然强劲。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或
8、作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本790万元三、 注册地址济宁xxx四、 主要经营范围经营范围:从事天然气相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强
9、、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12603.1910082.559452.39负债总额4902.753922.203677.06股东权益合计7700.446160.355775.33公司
10、合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23361.5018689.2017521.13营业利润5353.564282.854015.17利润总额5016.014012.813762.01净利润3762.012934.372708.65归属于母公司所有者的净利润3762.012934.372708.65(二)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深
11、度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”
12、等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12603.1910082.559452.39负债总额4902.753922.203677.06股东权益合计7700.446160.355775.33公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23361.5018689.2017521.13营业利润
13、5353.564282.854015.17利润总额5016.014012.813762.01净利润3762.012934.372708.65归属于母公司所有者的净利润3762.012934.372708.65六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立天然气公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由供给端:疫情以来全球天然气供给动能减弱,重点产区短期增产难度大。疫情导致全球天然气投资强度大幅下降,供给动能减弱。从重点产区看,2021年,美国油气开发投资低速复苏,天然气产量恢复缓慢;中东OPEC+的原油增产策略较为保守,中短期内天然气增产有限;俄罗斯产量短期内继续大幅增产可
14、能性不大,同时北溪2号预计难以给欧洲贡献边际增量。当前和今后一个时期,我市发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都面临新的发展变化。从宏观发展环境看,当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际环境日趋复杂,新冠肺炎疫情影响广泛深远,不稳定性不确定性明显增加。从国内经济形势看,中华民族伟大复兴战略全局统筹展开,我国已转向高质量发展阶段,经济长期向好的基本面没有变,人民对美好生活的向往呈现多样化多层次多方面特点,市场空间广阔,发展韧性强劲,社会大局稳定,持续发展具有多方面优势和条件。从现实支撑条件看,国家构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局带来区
15、域经济布局和对外开放格局加快重塑,“一带一路”、黄河流域生态保护和高质量发展、淮河生态经济带、国家大运河文化公园建设等国家战略在我市交汇叠加、深入实施,全国“新城建”试点城市释放先行先试“政策红利”,发展动能和战略支撑将更加强劲。省级层面加快实施“一群两心三圈”区域发展战略,并将南四湖生态保护和高质量发展上升为省级战略,为我市开辟新的发展空间。全球产业链供应链调整重构,更为倚重供应链基地和大规模消费市场中心,我市经济总量大、产业配套齐、多式联运物流畅通,有利于吸引国内外资本和新兴产业布局,加快建设现代产业体系。交通基础设施得到极大改善,济宁新机场、鲁南高铁曲阜至菏泽段、京雄商高铁济宁段、济微高
16、速、南绕城高速加快建设,大开放、大辐射、大循环的大交通格局即将形成。“十四五”时期,将是我市在新起点实现更高质量发展的战略机遇期、动能转换全面突破的加速显效期、更深层次推进改革开放的重要窗口期、拉长补齐短板实现共建共享的集中攻坚期。同时,我市发展不平衡不充分问题仍然突出,重点领域关键环节改革任务十分艰巨,创新能力还不能完全适应高质量发展要求,产业结构依然偏重,高层次人才相对短缺,对外开放水平较低,城市首位度不够高,生态环境改善压力较大,要素资源对高质量发展的约束需要加快破解,教育、医疗、养老等公共服务供给和保障水平有待提升,基础设施、社会治理还存在短板弱项。面对新机遇新挑战,全市上下必须科学把
17、握新发展阶段,坚定贯彻新发展理念,主动融入新发展格局,强化底线思维,准确识变、科学应变、主动求变,善于在危机中育先机、于变局中开新局,努力在高质量发展中赢得优势。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx立方米天然气的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积94933.10,其中:生产工程67966.08,仓储工程10372.32,行政办公及生活服务设施8833.10,公共工程7761.60。(六)项目投资根据谨慎财务估算,
18、项目总投资29074.54万元,其中:建设投资23751.06万元,占项目总投资的81.69%;建设期利息238.02万元,占项目总投资的0.82%;流动资金5085.46万元,占项目总投资的17.49%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):48900.00万元。2、综合总成本费用(TC):38386.26万元。3、净利润(NP):7697.06万元。4、全部投资回收期(Pt):5.64年。5、财务内部收益率:20.11%。6、财务净现值:7326.27万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨
19、大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。第二章 行业、市场分析一、 疫情以来全球天然气供给动能减弱,重点产区短期增产难度大疫情导致全球天然气投资强度下降,天然气供给动能减弱。2020年以来,新冠疫情阻断了全球天然气市场的增长步伐,根据BP的统计,2020年全球天然气产量3.85万亿立方米,同比下滑3.08%,全球天然气消费量3.82万亿立方米,同比下滑2.08%,全球天然气贸易量9401亿立方米,同比下滑5.05%。疫情叠加超
20、低的油气价格导致全球天然气投资强度大幅下降,2020年仅墨西哥的EnergiaCostaAzulLNGT1出口终端项目达成FID,产能在300万吨左右,作为对比,2019年全球有超过7000万吨的LNG项目达成FID。根据GEM统计,截至今年年中,全球延期或陷入困境的LNG出口终端项目总产能高达2.65亿吨,天然气供给动能被疫情严重削弱。聚焦局部,美国、中东、俄罗斯是全球重点产区。2020年,美国、中东、俄罗斯三地的天然气产量占全球的比例接近60%,分别为23.7%、17.8%、16.6%,出口量占出口总量的44%,分别为11.1%、13.6%、19.1%。在2020年,美国天然气约15%用于
21、出口,其LNG主要出口向亚洲和欧洲地区;中东天然气约20%用于出口,向亚太地区出口的LNG占其总出口量的68%;俄罗斯天然气约37%用于出口,其中78%的天然气出口向欧洲地区。美国:油气开发投资低速复苏,天然气产量恢复缓慢。美国是过去几年全球天然气供给最主要的边际贡献者,占2017-2020年全球天然气产量增量的85%。2020年受疫情和油气价格暴跌的影响,美国天然气产量下降了154亿立方米至9146亿立方米,同时美国油气公司也大幅缩减了资本开支,美国天然气和石油钻井数分别降至68口、172口,创10年以来的新低。进入2021年,美国天然气产量恢复缓慢,根据EIA数据,2021年1-10月,美
22、国天然气产量8617亿立方米,较去年同期仅增长86亿立方米,天然气和石油钻井数较去年低点有所恢复,但仍显著低于疫情前水平,天然气产量增长动能依然不足。EIA预计,21、22年美国天然气产量将分别同比增长123、436亿立方米,远低于18、19年1068、974亿立方米的水平。俄罗斯是全球第二大天然气生产国,根据BP数据,2020年俄罗斯天然气产量6385亿立方米,同比下滑5.97%,占全球产量的16.57%。二、 中国天然气供需持续高增长,供需格局向好:供给端:产量稳健增长,进口量大幅提升。中国天然气产量近几年大幅提升,未来有望持续稳健增长,预计2025年国内产量将达到2300亿立方米,五年增
23、长375亿立方米。进口方面,未来几年中国进口LNG接卸能力仍将维持高增速,中俄东线将提升管道气输送能力,预计2025年中国天然气进口量将达到2295亿立方米,五年增长881亿立方米。需求端:“双碳”目标凸显天然气桥梁作用。天然气是中国从煤炭向可再生能源转型过程的重要桥梁,在煤改气、交通、发电等领域的消费动能依然强劲。预计到2025年我国天然气消费量将达到4482亿立方米,五年增长1202亿立方米,其中城市燃气、工业燃料、发电用气分别增长430、475、253亿立方米。三、 综合供需看,中国“十四五”期间天然气供需格局向好综合对供需的分析,“十四五”期间中国天然气供需匹配度良好。预计到2025年
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