阜阳烟草薄片项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/阜阳烟草薄片项目可行性研究报告阜阳烟草薄片项目可行性研究报告xxx投资管理公司报告说明烟草专卖体系下,烟草薄片进入壁垒较高:1)我国对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理。2)开办烟草制品生产企业,必须经国务院烟草专卖行政主管部门批准,取得烟草专卖生产企业许可证。原料采购卷烟生产卷烟批发均由中烟公司完成,民营资本仅合资参与薄片生产环节。烟草薄片的原材料烟叶需要向烟草公司采购(烟草公司按照标准统一向烟农收购),制成的烟草薄片产品也只能销售给各烟草公司。根据谨慎财务估算,项目总投资20534.55万元,其中:建设投资16697.01万元,占项目总投资的81.31%;建设期利息3
2、52.23万元,占项目总投资的1.72%;流动资金3485.31万元,占项目总投资的16.97%。项目正常运营每年营业收入40800.00万元,综合总成本费用32925.00万元,净利润5757.77万元,财务内部收益率20.82%,财务净现值6281.41万元,全部投资回收期5.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况
3、。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 行业发展分析9一、 烟草薄片产业链:民企参与生产环节9二、 产品升级:HNB烟草薄片以改进的稠浆法为主9第二章 项目概述10一、 项目概述10二、 项目提出的理由12三、 项目总投资及资金构成13四、 资金筹措方案14五、 项目预期经济效益规划目标14六、 项目建设进度规划14七、 环境影响14八、 报告编制依据和原则15九、 研究范围17十、 研究结论17十一、 主要经济指标一览表18主要经济指标一览表18第三章 项目建设背景、必要性20一、 HNB烟草薄片vs传统烟草薄片20二、 烟草专卖体系下,具备天然进入壁垒20三、 烟草薄片定
4、义功能20四、 加快推进长三角一体化发展,着力打造现代化区域性中心城市21第四章 项目选址方案23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 大力推进“三地一区”建设,促进经济社会高质量发展25四、 坚定实施扩大内需战略,在服务构建新发展格局中展现更大作为26五、 项目选址综合评价26第五章 建筑技术分析28一、 项目工程设计总体要求28二、 建设方案28三、 建筑工程建设指标29建筑工程投资一览表29第六章 建设内容与产品方案31一、 建设规模及主要建设内容31二、 产品规划方案及生产纲领31产品规划方案一览表31第七章 法人治理33一、 股东权利及义务33二、 董事38三、 高级管
5、理人员42四、 监事45第八章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第九章 项目节能说明52一、 项目节能概述52二、 能源消费种类和数量分析53能耗分析一览表54三、 项目节能措施54四、 节能综合评价55第十章 组织架构分析57一、 人力资源配置57劳动定员一览表57二、 员工技能培训57第十一章 劳动安全生产59一、 编制依据59二、 防范措施62三、 预期效果评价67第十二章 项目投资分析68一、 编制说明68二、 建设投资68建筑工程投资一览表69主要设备购置一览表70建设投资估算表71三、 建设期利息72建设期利息估算表72固定资产投资估算表73四、 流动资金74流
6、动资金估算表75五、 项目总投资76总投资及构成一览表76六、 资金筹措与投资计划77项目投资计划与资金筹措一览表77第十三章 经济效益分析79一、 基本假设及基础参数选取79二、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表81利润及利润分配表83三、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表85四、 财务生存能力分析87五、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88六、 经济评价结论89第十四章 招标方案90一、 项目招标依据90二、 项目招标范围90三、 招标要求90四、 招标组织方式91五、 招标信息发布93第十五章 总结评价说明94第十六章 补充表格96
7、主要经济指标一览表96建设投资估算表97建设期利息估算表98固定资产投资估算表99流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表108建筑工程投资一览表109项目实施进度计划一览表110主要设备购置一览表111能耗分析一览表111第一章 行业发展分析一、 烟草薄片产业链:民企参与生产环节原料采购卷烟生产卷烟批发均由中烟公司完成,民营资本仅合资参与薄片生产环节。烟草薄片的原材料
8、烟叶需要向烟草公司采购(烟草公司按照标准统一向烟农收购),制成的烟草薄片产品也只能销售给各烟草公司。二、 产品升级:HNB烟草薄片以改进的稠浆法为主若聚焦生产环节,HNB烟草薄片对设备、配方及技术工艺生产要求更高,有know-how的壁垒。较好的上机适应性:需要满足后续加工工序聚拢成型工序或薄片切割工序的要求。搭载能力及产品的香气口感:较高的发烟剂和香精香料负载能力。较高的均质化水平:组织结构疏松度、热传导效率适宜,烟草原料、料香及发烟剂等物质分布均匀。稠浆法:目前最适合的HNB薄片生产路径,浆料中的烟草原料、粘合剂以及发烟剂等在成型时可更均匀地分布在表层和里层,均质化程度较高,导热性和发烟效
9、果较好,有利于烟碱及香气物质在低温加热非燃烧状态下均匀稳定释放。第二章 项目概述一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:阜阳烟草薄片项目2、承办单位名称:xxx投资管理公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以选址意见书为准)5、项目联系人:郝xx(二)主办单位基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司在“政
10、府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为
11、原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约44.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx吨烟草薄片/年。二、
12、 项目提出的理由烟草专卖体系形成薄片生产天然进入壁垒。传统烟草薄片是用于节约成本、降焦减害的烟草段掺配物,平均使用比例不到6%。在我国的烟草专卖体系下,原料采购卷烟生产卷烟批发均由中烟公司完成,民营资本仅可合资参与烟草薄片生产环节。全国有资质的烟草薄片生产企业共有14个,批准的总生产能力约为16.5万吨,进入壁垒较高。HNB烟草薄片是产业链中实现了价值量跃迁的核心环节,市场空间打开。由于HNB烟草抽吸方式从燃烧改为加热,烟芯形态发生转变,烟草薄片的产业链角色从辅料转变为主料。在原材料、使用量和性能要求上均与传统薄片有较大差异,工艺环节亦具备know-how的壁垒,实现了价值量的跃迁。中性情境下
13、,10%的HNB渗透率对应烟草薄片市场空间达156亿元。技术壁垒+产品迭代,带来民营资本持续参与的机遇。在技术周期上,对比传统卷烟,新型烟草产品周期更短、技术迭代更快,产品最终形态尚未定型,薄片技术随产品形态变化而持续迭代。以PMI为例,巨额研发投入铸造产品优势的同时,从中心加热向感应加热的变化亦带动配套薄片升级。HNB产品持续迭代及高研发要求为民营企业长期参与产业链提供机遇。过去的五年,是项目投资成果丰硕、发展后劲显著增强的五年。固定资产投资年均增长19.4%,是“十二五”的2.2倍;工业投资、技改投资年均分别增长9%和10.2%,昊源化工二期、江汽中重卡等重大项目建成投产。累计建成5G基站
14、2232个,入选全国数字城市、数字经济“双百强”市。阜阳农产品物流中心、颍泉万达广场、阜阳国际服装城、吾悦广场、世纪金源购物中心等建成开业。基础设施建设明显加快,商合杭、郑阜高铁开通运营,阜阳迈入高铁时代。完成交通基础设施投资326.35亿元,建成国省干线公路600公里、农村公路11762公里,阜城西南大外环、阜阳南通道建成通车。阜阳机场开通航线15条、直达21个城市。完成新一轮中小河流治理和大中型涵闸除险加固等工程,淮干王临段整治、洪汝河治理等治淮重大工程开工建设,颍州港、颍上复线船闸建成使用。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目
15、总投资20534.55万元,其中:建设投资16697.01万元,占项目总投资的81.31%;建设期利息352.23万元,占项目总投资的1.72%;流动资金3485.31万元,占项目总投资的16.97%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资20534.55万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)13346.19万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额7188.36万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):40800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):32925.00万元。3、项目达产年净
16、利润(NP):5757.77万元。4、财务内部收益率(FIRR):20.82%。5、全部投资回收期(Pt):5.94年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):15959.00万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响本期项目采用国内领先技术,把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中,使外排的“三废”量达到最低限度,项目投产后不会给当地环境造成新污染。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及
17、国家和地方法规等;2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;6、相关市场调研报告等。(二)编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重
18、视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,
19、最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。九、 研究范围根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。十、 研究结论项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项
20、目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积51607.311.2基底面积18479.791.3投资强度万元/亩371.102总投资万元20534.552.1建设投资万元16697.012.1.1工程费用万元14427.322.1.2其他费用万元1747.562.1.3预备费万元522.132.2建设期利息万元352.232.3流动资金万元3485.
21、313资金筹措万元20534.553.1自筹资金万元13346.193.2银行贷款万元7188.364营业收入万元40800.00正常运营年份5总成本费用万元32925.006利润总额万元7677.037净利润万元5757.778所得税万元1919.269增值税万元1649.7810税金及附加万元197.9711纳税总额万元3767.0112工业增加值万元12857.2913盈亏平衡点万元15959.00产值14回收期年5.9415内部收益率20.82%所得税后16财务净现值万元6281.41所得税后第三章 项目建设背景、必要性一、 HNB烟草薄片vs传统烟草薄片原料、用量和性能要求上均有较大
22、差异,需要新型工艺进行支撑。在传统卷烟的烟草段中,烟草薄片仅仅作为辅料出现,原料主要为烟草边角料,根据卷烟的不同档次,掺配比例在4%-6%不等。而HNB烟草使用烟草薄片的比例达50%-100%,原料以高档烟叶为主。同时,由于从燃烧改为加热方式,HNB烟草对于薄片的物理性能提出了更高的要求,制作工艺难度更大。二、 烟草专卖体系下,具备天然进入壁垒烟草专卖体系下,烟草薄片进入壁垒较高:1)我国对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理。2)开办烟草制品生产企业,必须经国务院烟草专卖行政主管部门批准,取得烟草专卖生产企业许可证。三、 烟草薄片定义功能烟草薄片:又称再造烟叶,是由卷烟生产过程中的
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