磁性材料项目经济效益评估模板.docx

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1、泓域咨询 /磁性材料项目经济效益评估磁性材料项目经济效益评估目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议7五、 金属永磁-仪表仪器领域的重要材料8六、 建设规模及主要建设内容9七、 建筑工程建设指标10建筑工程投资一览表10八、 社会经济发展目标11九、 劣势分析（W）12十、 劳动安全分析12十一、 项目实施保障措施15十二、 环境影响合理性分析16十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表21十七、

2、资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目盈利能力分析25二十、 项目招标依据26二十一、 总结26二十二、 附表27建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表35报告说明软磁铁氧体是以Fe2O3为主成分的亚铁磁性氧化物。根据配方不同，可分为锰锌系铁氧体，镍锌系、钡锌系、镁锌系等四种。由于软磁铁氧体在

3、高频下具有高磁导率、高电阻率、低损耗等特点，且批量生产、性能稳定、机械加工性能高，可利用模具制成各种形状的磁芯，且成本较低，产品广泛应用于通信、传感、音像设备、开关电源和磁头工业等方面。目前国内产能合计超过30万吨，但厂商产能分布较分散，大陆产能达到3万吨的公司只有天通股份和横店东磁。锰锌系软磁铁氧体开关电源用功率磁芯，高清晰度数字彩电和高分辨率显示器用回扫变压器，计算机网络用局域网隔离变压器和共模滤波器，钟表、BP机、手机、笔记本电脑及数字仪表用场致发光电源变压器，程控交换机中的话频变压器，电流互感器，低功率驱动变压器，输入滤波器等镍锌系软磁铁氧体电视机中作为高频阻抗变压器，CATV系统中作

4、为分支分配器，通讯系统中作为功率分解/合成器、混频器、射频放大器、定向耦合器、相位检波器等。根据谨慎财务估算，项目总投资37188.15万元，其中：建设投资29558.56万元，占项目总投资的79.48%；建设期利息799.37万元，占项目总投资的2.15%；流动资金6830.22万元，占项目总投资的18.37%。项目正常运营每年营业收入78300.00万元，综合总成本费用61842.46万元，净利润12043.49万元，财务内部收益率25.04%，财务净现值17950.29万元，全部投资回收期5.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单

5、位项目名称：磁性材料项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽

6、可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.0

7、0约85.00亩1.1总建筑面积94543.061.2基底面积33433.531.3投资强度万元/亩328.012总投资万元37188.152.1建设投资万元29558.562.1.1工程费用万元24533.982.1.2其他费用万元4305.552.1.3预备费万元719.032.2建设期利息万元799.372.3流动资金万元6830.223资金筹措万元37188.153.1自筹资金万元20874.493.2银行贷款万元16313.664营业收入万元78300.00正常运营年份5总成本费用万元61842.466利润总额万元16057.987净利润万元12043.498所得税万元4014.49

8、9增值税万元3329.7310税金及附加万元399.5611纳税总额万元7743.7812工业增加值万元26016.0513盈亏平衡点万元28881.10产值14回收期年5.5515内部收益率25.04%所得税后16财务净现值万元17950.29所得税后四、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。二级标产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民

9、人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。当前时期我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但战略机遇期内涵发生深刻变化，我省发展也同样面临着有利条件和困难风险挑战。从有利因素看，国家实施“一带一路”战略，拓展了对外合作新空间。从不利因素看，国际金融危机深层次影响继续存在，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，面临的竞争更加激烈；国际市场需求不足，对我省重点行业发展形成约束传导。国内对部分行业产能过剩的治理以及投资增长放缓，直接或间接影响一些行业发展，也对扩大投资产生影响。五、 金属永磁-仪表仪器领域的重要材料金属永磁是以铁和铁族元素（如镍、钴等）为主要元素

10、的永磁材料，其发展始于20世纪初，按照合金元素构成可划分为铝镍钴系永磁合金（AlNiCo）、铁铬钴系永磁合金（FeCrCo）、以及铂钴合金（PtCo），主要用于仪表仪器领域，伴随新兴材料出现，产量逐渐减少。铝镍钴系永磁合金（Alnico）是在Fe2AlNi合金基础上，添加Co调整成分，并改进工艺发展起来的磁稳定性较好的磁材，具有高剩磁和低温度系数，磁性稳定。按照制造工艺可分为铸造Alnico永磁体和烧结Alnico永磁体，多用于仪表工业中制造磁电系仪表、流量计、微特电机、继电器等。铁铬钴系永磁合金（FeCrCo）是以铁、铬、钴元素为主要成分，含有钼和少量的钛、硅元素的磁材。其加工性能好，磁性类

11、似于铝镍钴系永磁合金，并可通过塑性变形和热处理提高磁性能。主要用于制造各种截面小、形状复杂的小型磁体元件，可用于电话机、转速仪、微电机、微型继电器、扬声器等。铂钴系合金永磁（PtCo）是在铂基础上添加钴元素组成的铂合金磁材。其具有较高的矫顽力和磁能积，磁稳定性好，耐腐蚀，加工性较好，可在酸、碱、盐介质下工作，由于其价格昂贵，主要用于航空、航海、航天等其它永磁材料无法工作的恶劣、特殊环境领域。其中，Pt-50%Co(原子分数)(23.3%Co)合金是优良永磁材料。新的永磁材料出现后，金属永磁材料应用大量被替代，但是并未完全退出市场。凭借着其独特的磁性能，仍占有一定的市场份额，但是产量规模已经完全

12、无法跟铁氧体永磁和稀土永磁材料相抗衡。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积56667.00（折合约85.00亩），预计场区规划总建筑面积94543.06。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx磁性材料，预计年营业收入78300.00万元。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积94543.06，其中：生产工程56348.87，仓储工程24724.09，行政办公及生活服务设施7819.83，公共工程5650.27。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程17719.7756348.

13、877531.311.11#生产车间5315.9316904.662259.391.22#生产车间4429.9414087.221882.831.33#生产车间4252.7413523.731807.511.44#生产车间3721.1511833.261581.582仓储工程9695.7224724.092257.682.11#仓库2908.727417.23677.302.22#仓库2423.936181.02564.422.33#仓库2326.975933.78541.842.44#仓库2036.105192.06474.113办公生活配套1785.357819.831153.123.1行

14、政办公楼1160.485082.89749.533.2宿舍及食堂624.872736.94403.594公共工程4346.365650.27470.82辅助用房等5绿化工程8760.72153.10绿化率15.46%6其他工程14472.7548.727合计56667.0094543.0611614.75八、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“

15、三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业

16、务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1

17、日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名

18、编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011

19、）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾

20、爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措

21、施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供

22、水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十三、 建设投资估算本期项目建设投资29558.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置

23、费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24533.98万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11614.75万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12264.32万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为654.91万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4305.55万元。（三）预备费本期项目预备费为719.03万元。建设投

24、资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11614.7512264.32654.9124533.981.1建筑工程费11614.7511614.751.2设备购置费12264.3212264.321.3安装工程费654.91654.912其他费用4305.554305.552.1土地出让金2476.822476.823预备费719.03719.033.1基本预备费278.48278.483.2涨价预备费440.55440.554投资合计29558.56十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款16313.66万元，贷款利率按4.9

25、%进行测算,建设期利息799.37万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息799.37199.84599.531.1.1期初借款余额8156.831.1.2当期借款16313.668156.838156.831.1.3当期应计利息799.37199.84599.531.1.4期末借款余额8156.8316313.661.2其他融资费用1.3小计799.37199.84599.532债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计799.37199.84599.53

26、十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6830.22万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0036866.2539324.0049155.001.1应收账款0.0016589.8117695.8022119.751.2存货0.0012903.

27、1913763.4017204.251.2.1原辅材料0.003870.954129.025161.271.2.2燃料动力0.00193.55206.45258.061.2.3在产品0.005935.466331.167913.951.2.4产成品0.002903.223096.773870.961.3现金0.002949.303145.923932.401.4预付账款0.004423.954718.885898.602流动负债0.0031743.5833859.8242324.782.1应付账款0.0011427.6912189.5415236.922.2预收账款0.0020315.9021

28、670.2927087.863流动资金0.005122.665464.186830.224流动资金增加0.005122.66341.511366.045铺底流动资金0.0011059.8811797.2014746.50十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37188.15万元，其中：建设投资29558.56万元，占项目总投资的79.48%；建设期利息799.37万元，占项目总投资的2.15%；流动资金6830.22万元，占项目总投资的18.37%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37188.15100.00

29、%1.1建设投资29558.5679.48%1.1.1工程费用24533.9865.97%1.1.1.1建筑工程费11614.7531.23%1.1.1.2设备购置费12264.3232.98%1.1.1.3安装工程费654.911.76%1.1.2工程建设其他费用4305.5511.58%1.1.2.1土地出让金2476.826.66%1.1.2.2其他前期费用1828.734.92%1.2.3预备费719.031.93%1.2.3.1基本预备费278.480.75%1.2.3.2涨价预备费440.551.18%1.2建设期利息799.372.15%1.3流动资金6830.2218.37%十

30、七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37188.15万元，其中申请银行长期贷款16313.66万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37188.15100.00%1.1建设投资29558.5679.48%1.2建设期利息799.372.15%1.3流动资金6830.2218.37%2资金筹措37188.15100.00%2.1项目资本金20874.4956.13%2.1.1用于建设投资13244.9035.62%2.1.2用于建设期利息799.372.15%2.1.3用于流动资金6830.2218.37%2.2债务资金16313.

31、6643.87%2.2.1用于建设投资16313.6643.87%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入78300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3329.73万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费

32、和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用61842.46万元，其中：可变成本52224.44万元，固定成本9618.02万元。正常经营年份项目经营成本59464.64万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加399.56万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总

33、额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16057.98（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16057.9825.00%=4014.49（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额16057.98万元，缴纳企业所得税4014.49万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=16057.98-4014.49=12043.49（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金

34、流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.04%。本期项目投资财务内部收益率25.04%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=17950.29（万元）。以上计算结果表明，财务净现值17950.29万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回

35、收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.55年。本期项目全部投资回收期5.55年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十一、 总结1、本项目适应国内

36、和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11614.7512264.32654.9124533.981.1建筑工程费11614.7511614.751.2设备购置费12264.3212264.321.3安装工程费654.91654.912其他费用4305.554305.552.1土地出让金2476.822476.823预备费719.03719.033.1基本预备费

37、278.48278.483.2涨价预备费440.55440.554投资合计29558.56建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息799.37199.84599.531.1.1期初借款余额8156.831.1.2当期借款16313.668156.838156.831.1.3当期应计利息799.37199.84599.531.1.4期末借款余额8156.8316313.661.2其他融资费用1.3小计799.37199.84599.532债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2

38、.3小计3合计799.37199.84599.53固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11614.7512264.32654.9124533.981.1建筑工程费11614.7511614.751.2设备购置费12264.3212264.321.3安装工程费654.91654.912其他费用1828.731828.733预备费719.03719.033.1基本预备费278.48278.483.2涨价预备费440.55440.554建设期利息799.37799.375合计27881.11流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

39、流动资产0.0036866.2539324.0049155.001.1应收账款0.0016589.8117695.8022119.751.2存货0.0012903.1913763.4017204.251.2.1原辅材料0.003870.954129.025161.271.2.2燃料动力0.00193.55206.45258.061.2.3在产品0.005935.466331.167913.951.2.4产成品0.002903.223096.773870.961.3现金0.002949.303145.923932.401.4预付账款0.004423.954718.885898.602流动负债0.

40、0031743.5833859.8242324.782.1应付账款0.0011427.6912189.5415236.922.2预收账款0.0020315.9021670.2927087.863流动资金0.005122.665464.186830.224流动资金增加0.005122.66341.511366.045铺底流动资金0.0011059.8811797.2014746.50总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37188.15100.00%1.1建设投资29558.5679.48%1.1.1工程费用24533.9865.97%1.1.1.1建筑工程费11614.7531.23%1.1.1.2设备购置费12264.3232.98%1.1.1.3安装工程费654.911.76%1.1.2工程建设其他费用4305.5511.58%1.1.2.1土地出让金2476.826.66%1.1.2.2其他前期费用1828.734.92%1.2.3预备费719.031.93%1.2.3.1基本预备费278.480.75%1.2.3.2涨价预备费440.551.18%1.2建设期利息799.37