化妆品项目数据分析报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /化妆品项目数据分析报告化妆品项目数据分析报告目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6六、 项目实施的必要性7七、 项目选址原则7八、 劣势分析（W）7九、 公司经营宗旨8十、 项目建设期原辅材料供应情况8十一、 项目技术流程9十二、 防范措施9十三、 环境影响合理性分析13十四、 建设投资估算13建设投资估算表14十五、 建设期利息15建设期利息估算表15十六、 流动资金16流动资金估算表17十七、 项目总投资18总投资及构成一览表18十八、

2、资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十九、 经济评价财务测算20二十、 项目盈利能力分析22二十一、 项目招标依据23二十二、 总结23二十三、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目概述1、项目名称：化妆品项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地

3、点：xx5、项目联系人：周xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地

4、面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积29440.191.2基底面积9240.211.3投资强度万元/亩412.482总投资万元11703.692.1建设投资万元9214.642.1.1工程费用万元8121.672.1.2其他费用万元858.112.1.3预备费万元234.862.2建设期利息万元129.162.3流动资金万元2359.893资金筹措万元11703.693.1自筹资金万元6432.053.2银行贷款万元5271.644营业收入万元22300.00正常运营年份5总成本费用万元17333.156利润总额万元4846.357净利润万元3634.768所得税万元1211.5

5、99增值税万元1004.1910税金及附加万元120.5011纳税总额万元2336.2812工业增加值万元7808.6513盈亏平衡点万元8361.06产值14回收期年5.1315内部收益率25.46%所得税后16财务净现值万元4943.46所得税后五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5071.554057.243803.66负债总额2981.772385.422236.33股东权益合计2089.781671.821567.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16168.2212934

6、.5812126.16营业利润3310.922648.742483.19利润总额2681.642145.312011.23净利润2011.231568.761448.09归属于母公司所有者的净利润2011.231568.761448.09六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或

7、荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的

8、龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十二、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地

9、坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等

10、处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4。（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危险的工

11、作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水

12、系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用

13、品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由

14、于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。十三、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和

15、环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十四、 建设投资估算本期项目建设投资9214.64万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘

16、察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8121.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3676.20万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4183.77万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为261.70万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为858.11万元。（三）预备费本期项目预备费为234.86万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计

17、1工程费用3676.204183.77261.708121.671.1建筑工程费3676.203676.201.2设备购置费4183.774183.771.3安装工程费261.70261.702其他费用858.11858.112.1土地出让金269.25269.253预备费234.86234.863.1基本预备费142.95142.953.2涨价预备费91.9191.914投资合计9214.64十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5271.64万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息129.16万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1

18、借款1.1建设期利息129.16129.160.001.1.1期初借款余额5271.641.1.2当期借款5271.645271.640.001.1.3当期应计利息129.16129.160.001.1.4期末借款余额5271.645271.641.2其他融资费用1.3小计129.16129.160.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计129.16129.160.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周

19、转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2359.89万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11490.1913257.9215025.6417677.221.1应收账款5170.595966.066761.547954.751.2存货4021.574640.275258.986187.031.2.1原辅材料1206.471392.081577.691856.11

20、1.2.2燃料动力60.3369.6178.8992.811.2.3在产品1849.922134.522419.132846.031.2.4产成品904.851044.061183.271392.081.3现金919.221060.631202.051414.181.4预付账款1378.831590.951803.082121.272流动负债9956.2611488.0013019.7315317.332.1应付账款3584.264135.684687.105514.242.2预收账款6372.017352.328332.639803.093流动资金1533.931769.922005.912

21、359.894流动资金增加1533.93235.99235.99353.985铺底流动资金3447.063977.384507.695303.17十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11703.69万元，其中：建设投资9214.64万元，占项目总投资的78.73%；建设期利息129.16万元，占项目总投资的1.10%；流动资金2359.89万元，占项目总投资的20.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11703.69100.00%1.1建设投资9214.6478.73%1.1.1工程费用8121.676

22、9.39%1.1.1.1建筑工程费3676.2031.41%1.1.1.2设备购置费4183.7735.75%1.1.1.3安装工程费261.702.24%1.1.2工程建设其他费用858.117.33%1.1.2.1土地出让金269.252.30%1.1.2.2其他前期费用588.865.03%1.2.3预备费234.862.01%1.2.3.1基本预备费142.951.22%1.2.3.2涨价预备费91.910.79%1.2建设期利息129.161.10%1.3流动资金2359.8920.16%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11703.69万元，其中申请银行长期贷款5271.64

23、万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11703.69100.00%1.1建设投资9214.6478.73%1.2建设期利息129.161.10%1.3流动资金2359.8920.16%2资金筹措11703.69100.00%2.1项目资本金6432.0554.96%2.1.1用于建设投资3943.0033.69%2.1.2用于建设期利息129.161.10%2.1.3用于流动资金2359.8920.16%2.2债务资金5271.6445.04%2.2.1用于建设投资5271.6445.04%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流

24、动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入22300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1004.19万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达

25、到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17333.15万元，其中：可变成本14353.86万元，固定成本2979.29万元。正常经营年份项目经营成本16568.03万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加120.50万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4846.35（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规

26、定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4846.3525.00%=1211.59（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4846.35万元，缴纳企业所得税1211.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4846.35-1211.59=3634.76（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.46%。本期项目投资财务内部

27、收益率25.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4943.46（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4943.46万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流

28、量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.13年。本期项目全部投资回收期5.13年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十二、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通

29、便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的

30、抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14495.0016725.0018955.0022300.002增值税606.23719.93833.641004.192.1销项税1884.352174.252464.152899.002.2进项税1278.121454.321630.511894.813税

31、金及附加72.7586.40100.03120.503.1城建税42.4450.4058.3570.293.2教育费附加18.1921.6025.0130.133.3地方教育附加12.1214.4016.6720.08综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8809.7910165.1411520.4913553.522工资及福利费800.34800.34800.34800.343修理费272.15272.15272.15272.154其他费用1942.021942.021942.021942.024.1其他制造费用130.16130.16130.1

32、6130.164.2其他管理费用125.26125.26125.26125.264.3其他营业费用1686.601686.601686.601686.605经营成本11824.3013179.6514535.0016568.036折旧费501.43501.43501.43501.437摊销费5.385.385.385.388利息支出258.31258.31258.31258.319总成本费用12589.4213944.7715300.1217333.159.1其中：固定成本2979.292979.292979.292979.299.2可变成本9610.1310965.4812320.83143

33、53.86固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4629.084409.204189.323969.443749.561.2当期折旧费219.88219.88219.88219.88219.881.3净值4409.204189.323969.443749.563529.682机器设备152.1原值4445.474163.923882.373600.823319.272.2当期折旧费281.55281.55281.55281.55281.552.3净值4163.923882.373600.823319.273037.723合计3.1原值9074.558

34、573.128071.697570.267068.833.2当期折旧费501.43501.43501.43501.43501.433.3净值8573.128071.697570.267068.836567.40无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值269.25269.25269.25269.25269.251.2当期摊销费5.385.385.385.385.381.3净值263.87258.49253.11247.73242.35利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入14495.0016725.0018955

35、.0022300.002税金及附加72.7586.40100.03120.503总成本费用12589.4213944.7715300.1217333.154利润总额1832.832693.833554.854846.355应纳所得税额1832.832693.833554.854846.356所得税458.21673.46888.711211.597净利润1374.622020.372666.143634.768期初未分配利润0.001237.162931.785038.129可供分配的利润1374.623257.535597.928672.8810法定盈余公积金137.46325.75559.

36、79867.2911可供分配的利润1237.162931.785038.127805.6012未分配利润1237.162931.785038.127805.6013息税前利润2549.353625.604701.876316.25项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0014495.0016725.0018955.0022300.001.1营业收入0.0014495.0016725.0018955.0022300.002现金流出9214.6413430.9813502.0416404.9517278.502.1建设投资9214.640.002.2流动资

37、金1533.93235.991769.92589.972.3经营成本11824.3013179.6514535.0016568.032.4税金及附加72.7586.40100.03120.503所得税前净现金流量-9214.641064.023222.962550.055021.504累计所得税前净现金流量-9214.64-8150.62-4927.66-2377.612643.895调整所得税637.34906.401175.471579.066所得税后净现金流量-9214.64605.812549.501661.343809.917累计所得税后净现金流量-9214.64-8608.83-6

38、059.33-4397.99-588.08计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.75%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.46%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：9450.35万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：4943.46万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.47年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.13年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5271.645271.645271.645271.641.2当期还本付息129.16258.31258.31258.31

39、258.311.2.1还本1.2.2付息129.16258.31258.31258.31258.311.3期末借款余额5271.645271.645271.645271.645271.642利息备付率24.453偿债备付率21.72建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3676.204183.77261.708121.671.1建筑工程费3676.203676.201.2设备购置费4183.774183.771.3安装工程费261.70261.702其他费用858.11858.112.1土地出让金269.25269.253预备费234.86234.863.1基本预备费142.95142.953.2涨价预备费91.9191.914投资合计9214.64建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息129.16129.160.001.1.1期初借款余额5271.641.1.2当期借款5271.645271.640.001.1.3当期应计利息129.16129.160.001.1.4期末借款余额5271.645271.641.2其他融资费用1.3小计129