用友U8+V12.1财务及其供应链操作介绍书.doc

《用友U8+V12.1财务及其供应链操作介绍书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友U8+V12.1财务及其供应链操作介绍书.doc（89页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、|用友 U8V12.1 财务及供应链（总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算）操 作 手 册2016 年 5 月 28 日星期六|目录一、总账日常业务处理 .51.1 进入用友企业应用平台 .51.2 填制凭证 .51.3 修改凭证 .81.4 作废删除凭证 .81.5 审核凭证 .81.6 取消审核 .91.7 主管签字 .91.8 凭证记账 .101.9 取消记帐 .111.10 月末结转收支 .111.11 结帐 .121.12 取消结帐 .131.13 账薄查询 .131.13.1 总账查询 .131.13.2 明细账查询 .141.13.3 往来账查询 .1

2、41.13.4 多栏账查询 .151.13.5 余额表查询 .161.13.6 科目汇总表查询 .161.13.7 凭证查询 .171.14 财务报表 .17二、固定资产管理 .192.1 系统概述 .192.1.1 功能概述 .192.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 .192.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 .192.2 固定资产管理系统日常业务处理 .202.2.1 初始设置 .202.2.2 日常处理 .212.2.3 期末处理 .25三、应收/ 应付管理 .263.1 设置 .263.1.1 基本科目设置 .263.1.2 期初余额录入 .273.1.3 账套参数

3、设置 .283.2 应收单据处理 .303.2.1 应收单据录入 .303.2.2 应收单据的审核 .323.3 收款单处理 .323.4 核销处理 .353.5 转账处理 .363.6 汇兑损益 .373.7 制单处理 .403.8 凭证查询 .43|3.9 账表管理 .453.10 其他操作 .463.11 月末结帐 .473.11.1 月末结账 .473.11.2 取消结账 .48四、采购管理 .494.1 填制采购订单 .494.2 采购到货单 .494.3 填制采购发票 .504.4 采购结算 .524.5 供应商档案维护 .53五、销售管理 .555.1 普通销售业务的操作步骤 .

4、555.1.1 增加销售订单步骤 .555.1.2 增加新发货单步骤 .565.1.3 销售发票的生成步骤 .575.2 销售退货业务 .595.2.1 退货单生成步骤 .595.2.2 退货发票处理 .61六、库存管理 .616.1 填制采购入库单 .616.1.1 步骤 .616.1.2 操作员 .636.1.3 操作权限 .636.1.4 特殊情况处理 .636.2 填制领料申请单 .646.2.1 概述 .646.2.2 步骤 .646.3 填制和审核材料出库单 .656.4 填制和审核销售出库单 .666.4.1 概述 .666.4.2 步骤 .666.4.3 注意事项 .676.5

5、 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单 .676.6 产成品入库业务流程 .686.6.1 概述 .686.6.2 操作步骤 .686.7 盘点单业务流程 .696.7.1 菜单路径 .696.7.2 业务流程 .706.7.3 业务规则 .71七、存货核算业务流程 .737.1 材料入库业务 .737.1.1 检查所有出入库单据 .737.1.2 单据记账 .737.1.3 凭证处理 .757.1.4 恢复记账 .76|7.2 材料出库业务 .767.2.1 检查材料领用出库单 .767.2.2 出库单记账 .767.2.3 期末处理 .767.3 销售出库业务 .787.4 产品入库业

6、务 .78八、月末结账业务流程 .798.1 概述 .798.2 月末结账流程 .808.3 月末结账截图说明 .818.3.1 采购管理月末结账说明 .818.3.2 销售管理月末结账说明 .828.3.3 库存管理月末结账说明 .828.3.4 存货核算月末结账说明 .838.3.5 应付款管理月末结账说明 .848.3.6 应收款管理月末结账说明 .858.3.7 固定资产月末结账说明 .868.3.8 总账月末结账说明 .868.4 月末结账注意事项 .88|一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证 审核凭证 凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总 帐打开报表 追加表页 录入关键字 计

7、算表页报 表完成报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。1.2 填制凭证进入系统之后打开业务导航经典树形 财务会计 总账菜单下面的填制凭证。如下图|直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的 可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按 F2 或点击后面的 ），如果科目为往来科目则要|输入往来单位名称，可以直接选择 或在供应商客户处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“

8、编辑”选中往来单位的分类 然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。|输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。1.3 修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。1.4 作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到 “整理”，这样这张凭证才被彻底删除。1.5 审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) |选择月份，确定。再确定。直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核”1.6 取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。1.7 主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字|1.8 凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐凭证记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。1.9 取消记帐在“实施导航”“实施工具”“总账数据修正”