飞行培训装备项目投资计划-（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /飞行培训装备项目投资计划飞行培训装备项目投资计划xxx有限责任公司报告说明“十三五”期间，我市航空经济发展取得了一定的成绩，但是由于所处中原城市群制造业产业集群较弱，城市吸引力不足等种种客观原因，我市在航空经济领域的发展与京津冀、珠三角、长三角、东北及中原地区其他城市相比还存在一定的差距和不足，表现较为突出的问题如下：根据谨慎财务估算，项目总投资9660.19万元，其中：建设投资7412.72万元，占项目总投资的76.73%；建设期利息106.92万元，占项目总投资的1.11%；流动资金2140.55万元，占项目总投资的22.16%。项目正常运营每年营业收入17900.00万元，综

2、合总成本费用15523.47万元，净利润1726.87万元，财务内部收益率10.47%，财务净现值-962.19万元，全部投资回收期7.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目名称及建设性质5二

3、、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6四、 核心人员介绍7五、 建设规模及主要建设内容9六、 机会分析（O）9七、 各部门职责及权限9八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表13九、 环境保护结论14十、 节能综合评价15十一、 项目总投资15总投资及构成一览表15十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十三、 经济评价财务测算17十四、 项目盈利能力分析19十五、 项目风险对策20十六、 项目招标范围22十七、 总结22十八、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形

4、资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及建设性质（一）项目名称飞行培训装备项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人刘xx三、 项目定位及建设理由从我市看，经济正在趋稳向好，结构调整初见成效，改革红利逐步释放，特别是经过十多年振兴发展积累的经济规模、产业基础日益壮大，新经济增长点正在不断涌现。京津冀协同发展战略、国家新一轮东北

5、振兴战略的深入实施是我市迎来的最大机遇;把沈阳确定为全面创新改革试验区，更是我市改革开放30多年来最难得的机遇;“互联网+”行动计划、“中国制造2025”、“一带一路”及中蒙俄经济走廊建设等国家战略，为沈阳老工业基地转型升级和扩大对外开放提供了最为有利的外部条件。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积24253.951.2基底面积7999.801.3投资强度万元/亩349.202总投资万元9660.192.1建设投资万元7412.722.1.1工程费用万元6261.732.1.2其他费用万元998.512.1.3预备费万元152.482.

6、2建设期利息万元106.922.3流动资金万元2140.553资金筹措万元9660.193.1自筹资金万元5296.053.2银行贷款万元4364.144营业收入万元17900.00正常运营年份5总成本费用万元15523.476利润总额万元2302.497净利润万元1726.878所得税万元575.629增值税万元617.0310税金及附加万元74.0411纳税总额万元1266.6912工业增加值万元4529.5813盈亏平衡点万元9278.69产值14回收期年7.2215内部收益率10.47%所得税后16财务净现值万元-962.19所得税后四、 核心人员介绍1、刘xx，中国国籍，无永久境外居

7、留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、魏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执

8、行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、白xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、罗xx，中国国籍，无永久境外居留

9、权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、石xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、高xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积13333.00（折合约20.00亩），预计场区规划总建筑面积24253.95。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司

10、建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx飞行培训装备，预计年营业收入17900.00万元。六、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控

11、制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商

12、进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有

13、效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一

14、件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评

15、估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项

16、目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 环境保护结论本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项

17、目在拟建地建设是可行的。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9660

18、.19万元，其中：建设投资7412.72万元，占项目总投资的76.73%；建设期利息106.92万元，占项目总投资的1.11%；流动资金2140.55万元，占项目总投资的22.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9660.19100.00%1.1建设投资7412.7276.73%1.1.1工程费用6261.7364.82%1.1.1.1建筑工程费3170.6032.82%1.1.1.2设备购置费2940.4530.44%1.1.1.3安装工程费150.681.56%1.1.2工程建设其他费用998.5110.34%1.1.2.1土地出让金535.695.55%1

19、.1.2.2其他前期费用462.824.79%1.2.3预备费152.481.58%1.2.3.1基本预备费79.990.83%1.2.3.2涨价预备费72.490.75%1.2建设期利息106.921.11%1.3流动资金2140.5522.16%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9660.19万元，其中申请银行长期贷款4364.14万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9660.19100.00%1.1建设投资7412.7276.73%1.2建设期利息106.921.11%1.3流动资金2140.5522.16%2资金筹措

20、9660.19100.00%2.1项目资本金5296.0554.82%2.1.1用于建设投资3048.5831.56%2.1.2用于建设期利息106.921.11%2.1.3用于流动资金2140.5522.16%2.2债务资金4364.1445.18%2.2.1用于建设投资4364.1445.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入17900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：

21、正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=617.03万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用15523.47万元，其中：可变成本12965.73万元，固定成本2557.74万元。正常经营年份项目经营成本14918.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期

22、项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加74.04万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2302.49（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2302.4925.00%=575.62（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2302.49万元，缴纳企业所得税575.62万元，其正常经营年份净利润：净

23、利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2302.49-575.62=1726.87（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.47%。本期项目投资财务内部收益率10.47%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金

24、流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-962.19（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-962.19万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.22年。本期项目全部投资回收期7.22年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，

25、故投资风险性相对较小。十五、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风

26、险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。

27、（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由

28、业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产

29、品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11635.0013

30、425.0014320.0017900.002增值税360.07433.49470.20617.032.1销项税1512.551745.251861.602327.002.2进项税1152.481311.761391.401709.973税金及附加43.2052.0156.4274.043.1城建税25.2030.3432.9143.193.2教育费附加10.8013.0014.1118.513.3地方教育附加7.208.679.4012.34综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7964.099189.339801.9512252.442工资及福

31、利费713.29713.29713.29713.293修理费217.50217.50217.50217.504其他费用1735.011735.011735.011735.014.1其他制造费用146.02146.02146.02146.024.2其他管理费用129.84129.84129.84129.844.3其他营业费用1459.151459.151459.151459.155经营成本10629.8911855.1312467.7514918.246折旧费380.68380.68380.68380.687摊销费10.7110.7110.7110.718利息支出213.84213.84213.

32、84213.849总成本费用11235.1212460.3613072.9815523.479.1其中：固定成本2557.742557.742557.742557.749.2可变成本8677.389902.6210515.2412965.73固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3892.823707.913523.003338.093153.181.2当期折旧费184.91184.91184.91184.91184.911.3净值3707.913523.003338.093153.182968.272机器设备152.1原值3091.132895.3

33、62699.592503.822308.052.2当期折旧费195.77195.77195.77195.77195.772.3净值2895.362699.592503.822308.052112.283合计3.1原值6983.956603.276222.595841.915461.233.2当期折旧费380.68380.68380.68380.68380.683.3净值6603.276222.595841.915461.235080.55无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值535.69535.69535.69535.69535.691.2当期

34、摊销费10.7110.7110.7110.7110.711.3净值524.98514.27503.56492.85482.14利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11635.0013425.0014320.0017900.002税金及附加43.2052.0156.4274.043总成本费用11235.1212460.3613072.9815523.474利润总额356.68912.631190.602302.495应纳所得税额356.68912.631190.602302.496所得税89.17228.16297.65575.627净利润267.51684

35、.47892.951726.878期初未分配利润0.00240.76832.711553.099可供分配的利润267.51925.231725.663279.9610法定盈余公积金26.7592.52172.57328.0011可供分配的利润240.76832.711553.092951.9612未分配利润240.76832.711553.092951.9613息税前利润659.691354.631702.093091.95项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0011635.0013425.0014320.0017900.001.1营业收入0.001

36、1635.0013425.0014320.0017900.002现金流出7412.7212064.4512121.1914022.5615634.442.1建设投资7412.720.002.2流动资金1391.36214.051498.39642.162.3经营成本10629.8911855.1312467.7514918.242.4税金及附加43.2052.0156.4274.043所得税前净现金流量-7412.72-429.451303.81297.442265.564累计所得税前净现金流量-7412.72-7842.17-6538.36-6240.92-3975.365调整所得税164.

37、92338.66425.52772.996所得税后净现金流量-7412.72-518.621075.65-0.211689.947累计所得税后净现金流量-7412.72-7931.34-6855.69-6855.90-5165.96计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：15.69%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.47%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：1096.45万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-962.19万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.37年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.22年。借款还本付息计划表单位：

38、万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4364.144364.144364.144364.141.2当期还本付息106.92213.84213.84213.84213.841.2.1还本1.2.2付息106.92213.84213.84213.84213.841.3期末借款余额4364.144364.144364.144364.144364.142利息备付率14.463偿债备付率13.60建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3170.602940.45150.686261.731.1建筑工程费3170.603170.601

39、.2设备购置费2940.452940.451.3安装工程费150.68150.682其他费用998.51998.512.1土地出让金535.69535.693预备费152.48152.483.1基本预备费79.9979.993.2涨价预备费72.4972.494投资合计7412.72建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息106.92106.920.001.1.1期初借款余额4364.141.1.2当期借款4364.144364.140.001.1.3当期应计利息106.92106.920.001.1.4期末借款余额4364.144364.141.2其他融资费用

40、1.3小计106.92106.920.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计106.92106.920.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3170.602940.45150.686261.731.1建筑工程费3170.603170.601.2设备购置费2940.452940.451.3安装工程费150.68150.682其他费用462.82462.823预备费152.48152.483.1基本预备费79.9979.993.2涨价预备费72.4972.494建设期利息106.92106.925合计6983.95流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8889.5410257.1610940.9813676.22