《横州市苗木项目策划书_参考范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《横州市苗木项目策划书_参考范文.docx(110页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/横州市苗木项目策划书目录第一章 背景、必要性分析8一、 发展目标8二、 高位推动是林业种苗稳定发展的重要保证8三、 种质资源保护稳步推进9四、 项目实施的必要性10第二章 行业发展分析11一、 产业发展形势分析11二、 种苗生产供应满足需求14三、 实行“育繁推”一体化是林业种苗可持续发展的核心15第三章 项目总论16一、 项目名称及建设性质16二、 项目承办单位16三、 项目定位及建设理由17四、 报告编制说明18五、 项目建设选址19六、 项目生产规模19七、 建筑物建设规模19八、 环境影响20九、 项目总投资及资金构成20十、 资金筹措方案20十一、 项目预期经济效益规划目标
2、21十二、 项目建设进度规划21主要经济指标一览表22第四章 产品规划方案24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 法人治理26一、 股东权利及义务26二、 董事28三、 高级管理人员33四、 监事36第六章 SWOT分析39一、 优势分析(S)39二、 劣势分析(W)41三、 机会分析(O)41四、 威胁分析(T)42第七章 劳动安全评价48一、 编制依据48二、 防范措施51三、 预期效果评价56第八章 技术方案分析57一、 企业技术研发分析57二、 项目技术工艺分析60三、 质量管理61四、 设备选型方案62主要设备购置一览表63第
3、九章 进度规划方案64一、 项目进度安排64项目实施进度计划一览表64二、 项目实施保障措施65第十章 节能方案66一、 项目节能概述66二、 能源消费种类和数量分析67能耗分析一览表68三、 项目节能措施68四、 节能综合评价69第十一章 原辅材料供应71一、 项目建设期原辅材料供应情况71二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理71第十二章 投资方案73一、 投资估算的编制说明73二、 建设投资估算73建设投资估算表75三、 建设期利息75建设期利息估算表76四、 流动资金77流动资金估算表77五、 项目总投资78总投资及构成一览表78六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表
4、80第十三章 项目经济效益评价82一、 基本假设及基础参数选取82二、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表84利润及利润分配表86三、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表88四、 财务生存能力分析90五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91六、 经济评价结论92第十四章 招标及投资方案93一、 项目招标依据93二、 项目招标范围93三、 招标要求93四、 招标组织方式94五、 招标信息发布96第十五章 项目总结97第十六章 附表99主要经济指标一览表99建设投资估算表100建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表103总投
5、资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表110报告说明以培育优质、高产、高效、高抗品种为目标,以良种基地为平台,以科研教学单位为团队,以常规育种、生物技术育种为手段,开展林业良种选育研究,开展多目标育种、定向育种及多世代连续改良工作。“十三五”期间,全区选育并通过审认定的林木良种82个,获授权林业植物新品种23个,自主培育的桂南翅荚决明、青山圆叶舞草2个地方品种通过了农业农村部全国草品种审定委员会的审定。主要造林树种平均良种使用率达80%,桉树和油茶的
6、良种育苗率达100%,松树、杉木达到85%以上。全区获得良种选育相关市级以上科技成果奖21件,其中“广西马尾松育种群体建立与应用”获广西科技进步一等奖;“岑溪软枝油茶二代改良及应用”“马尾松骨干育种资源挖掘保护与创新利用”及“华南地区油茶种质资源收集评价与挖掘利用”等3项获广西科技进步二等奖。截至“十三五”期末,全区累计通过审认定林草良种达259个,现存有效良种233个。根据谨慎财务估算,项目总投资17201.79万元,其中:建设投资14010.67万元,占项目总投资的81.45%;建设期利息191.96万元,占项目总投资的1.12%;流动资金2999.16万元,占项目总投资的17.44%。项
7、目正常运营每年营业收入30100.00万元,综合总成本费用24219.27万元,净利润4299.83万元,财务内部收益率18.81%,财务净现值6109.42万元,全部投资回收期5.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅
8、作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 背景、必要性分析一、 发展目标到“十四五”期末,摸清全区种质资源家底,系统、科学布局林草种质资源原地保存和异地保存库,全区种质资源保护利用体系基本建成;良种繁育基地进一步完善,重点林业良种基地树种结构趋于合理,开展种源“卡脖子”核心技术攻关,良种选育技术进一步创新;种苗产业规模化、标准化、信息化、专业化水平进一步提升,优质特色种苗供给更加充足;商品林基本实现良种化,草种自给率明显提升;培育一批种业龙头企业,打造一批特色种苗品牌,线上线下苗木交易市场基本建立,种苗社会化服务体系进一步完善;种苗质量监督和行政执法能力增强,市场监管服务水平进一步提升;保障
9、国土科学绿化能力持续增强,将广西打造成我国南方主要速生树种、珍贵树种苗木核心保障基地。二、 高位推动是林业种苗稳定发展的重要保证国家高度重视林业种苗发展,对林业种苗发展进行顶层设计。2016年1月1日新修订的中华人民共和国种子法正式施行后,国家林业和草原局相继制定了多项规章、规范性文件及行业标准,对种质资源保护利用、品种审定推广、质量管理、生产经营许可、市场监管等进行全面规范。“十三五”时期,国家林业和草原局累计安排我区林业种苗项目资金共1.38亿元。力推广油茶良种大苗造林,抓好良种大苗育苗管理,保证苗木质量和供应,稳定市场价格,加大力度宣传良种苗木、大苗的优势和比较效益,提高群众认可度和接受
10、度,进一步坚定发展油茶产业的信心和决心,加快推进油茶产业高质量发展。通过高位推动,为促进我区林业种苗稳定发展提供了重要保证。三、 种质资源保护稳步推进按照全国林木种质资源调查收集与保存利用规划(2014-2025),编制并印发了广西林木种质资源调查收集与保存利用规划(2016-2025年),制定广西林木种质资源调查收集与保存利用实施方案,指导全区林木种质资源保护利用工作的开展。以国家和自治区级自然保护区、重点林木良种基地和种质资源库为主要载体,逐步建立原地保存、异地保存相结合的种质资源保护利用体系。“十三五”期间,全区建设国家级种质资源保存库2处(含新建和改扩建),总面积9827亩。广西国家林
11、木种质资源库建设项目申报立项并获国家发展改革委批复实施,项目收集了速生用材树种、乡土珍贵用材树种、经济林树种、观赏类树种、生态类树种以及竹藤类6大类共计110个植物种类6137份林木种质资源。组建“广西草业工程技术研究中心”省级工程研究中心平台,并以此为依托建立了“亚热带草种质资源库”“亚热带草种质资源圃”和“草种质量检验测试中心”,实现了从低温保存、无性繁殖材料田间保存,再到创新研发的一整套完整的亚热带牧草种质资源保存利用体系。搭建了南方亚热带地区牧草品种培育的资源平台,为亚热带地区的草业发展奠定了坚实基础。林业种质资源收集和保存工作取得明显进展。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争
12、力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 行业发展分析一、 产业发展形势分析(一)乡村振兴战略实施给林业种苗工作赋予新任务实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。全国林场种苗工作会议强调,实现乡村产业振兴最有效的出路和最大的潜力在山、在林,依托山林资源发展种植业,又依托种植业发展加工业,再依托山
13、林资源发展乡村休闲旅游业及网上销售,形成了乡村产业的完整链条。实施乡村振兴战略,既可以加快农业农村现代化步伐,也必将有力地推动林业现代化建设。山区林区的乡村实现产业振兴,山林资源是基础,名特优新林草种苗是关键,赋予了林草种苗工作新任务,对经济林苗木、生态林草种苗、观赏植物苗木、能源草种、林下耐荫牧草及中药材苗木提出了更新更高的要求,保供求、优结构、强质量、重服务成为今后一段时期种苗工作的重心。围绕这一工作要求,就是要加大良种壮苗生产供应保障能力建设,充分发挥林业种苗在实施乡村振兴战略行动中的地位和作用。(二)实施种业振兴行动为林业种苗工作提供新机遇种业振兴已经上升为国家基础性长期性战略工程。要
14、把种源安全提到关系国家安全的战略高度,并审定通过了种业振兴行动方案,为全国做好林业种苗工作指明了方向、提供了根本遵循。2021年12月,自治区党委、政府也出台了广西种业振兴行动实施方案。为此,我区林业种苗工作将深入贯彻落实中央、自治区关于种业振兴行动的决策部署,加快构建我区林业种业发展的新格局,实现种业科技自立自强,种源自主可控,筑牢实现广西农业农村现代化及满足壮乡人民美好生活的种业根基,走出一条具有广西特色的林业种业振兴道路。(三)林业高质量发展要求林业种苗工作要有新突破广西是全国木材战略储备基地,是木本粮油的重要产区。林业种苗的发展水平决定林产品的数量和质量,是林业调结构、稳增长、高质量发
15、展的关键。广西加快推进国家储备林高质量发展“双千”目标实施方案(2021-2025年)提出,依托桉树高质高效工业原料林基地和乡土珍贵树种储备基地等“两大基地”,开展以桉树为主的多功能工业原料林优势区,以杉木为主的中大径级用材林集中区,以降香黄檀、楠木等为主的珍贵树种示范区,以沉香、肉桂、八角等为主的香料种植集聚区,以油茶为主的木本油料核心区等“五个示范区”建设,到2025年新建国家储备林1000万亩,发展林下经济100万亩。国家储备林高质量发展“双千”目标的实施需要更多高产、稳产、质优的良种壮苗作为保障,需要林业良种化水平和种苗生产供应能力有新突破。同时,科学开展山水林田湖草一体化保护修复,推
16、进生态修复和石漠化综合治理,加强生态廊道建设和生物多样性保护,提升森林生态系统和红树林海洋生态系统的固碳能力,助力广西绿色低碳发展和国家“双碳”目标实现,选育推广固碳增汇能力强的树种品种,对创新种苗工作具有十分重要的意义。(四)开展科学绿化行动对林业种苗工作提出新要求植树造林历来是中华民族的优良传统,开展国土绿化行动,既要注重数量更要注重质量,坚持科学绿化、规划引领、因地制宜,走科学、生态、节俭的绿化发展之路,久久为功、善做善成,不断扩大森林面积,不断提高森林质量,不断提升生态系统质量和稳定性。广西是中国唯一既沿海又沿边的少数民族自治区,科学开展国土绿化美化行动,巩固提升广西金不换的生态优势,
17、具有重大战略意义。国务院办公厅印发的关于科学绿化的指导意见明确提出,要科学选择绿化树种草种,积极采用乡土树种草种绿化,因地制宜多造混交林少造纯林,提倡订单育苗、就近育苗等等,这对种苗生产提出了更高更新的要求,要求种苗生产和供应,特别是在树种选择、品种选育和生产基地布局上,都要有效地与造林绿化相衔接,努力做到精准对接、无缝对接。二、 种苗生产供应满足需求构建形成以国家和自治区重点林木良种基地为主体,地方采种基地为补充的林木良种生产格局,基本解决我区主要造林树种良种供应不足问题。同时,建立林木种子贮备制度,加强林木种苗贮备,增强林木种苗生产供应抵御各种自然灾害的能力。加强种苗行业管理,完成制订广西
18、壮族自治区油茶产业保障性苗圃管理办法(试行)以及制(修)订部分主要造林苗木质量地方标准,制定芒果套种牧草生产技术规程等林草套种、优良草品种生产技术规程36项,科学指导种苗规范化生产,提高苗木质量。“十三五”期间,全区共有国家和自治区良种基地22处,年产良种种子2.8万千克以上。苗圃2500多处,认定油茶保障性苗圃25处,年产苗木数量稳定在910亿株,苗木供应基本满足全区造林需求。加强苗木交易平台建设,提高宣传力度,创建合作新模式。“十三五”期间,举办首届广西花卉苗木交易会,汇聚区内外多领域专家、学者共同探讨推动我区花卉产业高质量发展路径,共创一流水平的政产学研合作新模式,以“花开八桂,壮美广西
19、”为主题,搭建花卉苗木“桂系品牌”产销平台,提升广西特色产品竞争力和影响力,为广西花木企业与全国花卉苗木行业之间搭建了合作共赢的融合交流平台。培育了“东门桉树”“融林”及“贝林林”等种苗区域品牌,扶持龙头企业一批。三、 实行“育繁推”一体化是林业种苗可持续发展的核心“十三五”期间,我区制定了主要造林树种、珍稀濒危树种等林木中长期育种计划,加强良种审(认)定,完善品种审定制度,加快培育主导品种和特色品种,确保新选育品种的质量,加快林业良种化进程,推进种业发展升级。目前,累计已选育出各类林草良种259个,营建了一大批以松、杉、桉、油茶为核心的良种基地。加快推进全区主要造林树种快繁技术体系的建立,促
20、进林业良种的生产和快速发展,每年为社会提供大量的良种壮苗,不断提高全区良种使用水平,保障了全区国家储备林建设、万亿元产业、油茶“双千”计划等重大项目的实施。健全了林木新品种测试基地和区域示范推广体系。依托基层林业技术推广机构和林业专业合作组织,积极开展新品种试验示范。鼓励市、县和国有林场科研单位积极承担品种区域试验及引进示范推广工作。进一步完善了林木良种“育繁推”技术和应用体系,推进了全区林业生态和产业发展,巩固了广西作为全国木材生产大省的地位。第三章 项目总论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称横州市苗木项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx有
21、限责任公司(二)项目联系人邵xx(三)项目建设单位概况本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造
22、成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。三、 项目定位及建设理由到“十四五”期末,摸清全区种质资源家底,系统、科学布局林草种质资源原地保存和异地保存库,全区种质资源保护利用体系基本建成;良种繁育基地进一步完善,重点林业良种基地树种结构趋于合理,开展种源“卡脖子”核心技术攻关,良种选育技术进一步创新;种苗
23、产业规模化、标准化、信息化、专业化水平进一步提升,优质特色种苗供给更加充足;商品林基本实现良种化,草种自给率明显提升;培育一批种业龙头企业,打造一批特色种苗品牌,线上线下苗木交易市场基本建立,种苗社会化服务体系进一步完善;种苗质量监督和行政执法能力增强,市场监管服务水平进一步提升;保障国土科学绿化能力持续增强,将广西打造成我国南方主要速生树种、珍贵树种苗木核心保障基地。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相
24、关数据等。(二)报告编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。(二) 报告主要内容1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备
25、,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx万棵苗木产品的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积52402.57,其中:生产工程36579.59,仓储工程8930.23,行政办公及生活服务设施4402.59,公共工程2490.16。八、 环境影响本项目工艺清洁,将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起,污染物排放量较少,且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善,工程实施后废水、废气、噪声达标排放,污染物得到妥善处理,对周围的生态环境无不良影响。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估
26、算,项目总投资17201.79万元,其中:建设投资14010.67万元,占项目总投资的81.45%;建设期利息191.96万元,占项目总投资的1.12%;流动资金2999.16万元,占项目总投资的17.44%。(二)建设投资构成本期项目建设投资14010.67万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用12393.54万元,工程建设其他费用1252.67万元,预备费364.46万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资17201.79万元,其中申请银行长期贷款7835.26万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(S
27、P):30100.00万元。2、综合总成本费用(TC):24219.27万元。3、净利润(NP):4299.83万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.84年。2、财务内部收益率:18.81%。3、财务净现值:6109.42万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济
28、指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积52402.571.2基底面积17173.521.3投资强度万元/亩298.112总投资万元17201.792.1建设投资万元14010.672.1.1工程费用万元12393.542.1.2其他费用万元1252.672.1.3预备费万元364.462.2建设期利息万元191.962.3流动资金万元2999.163资金筹措万元17201.793.1自筹资金万元9366.533.2银行贷款万元7835.264营业收入万元30100.00正常运营年份5总成本费用万元24219.276利润总额万元5733.117净利
29、润万元4299.838所得税万元1433.289增值税万元1230.1810税金及附加万元147.6211纳税总额万元2811.0812工业增加值万元9623.6913盈亏平衡点万元12145.63产值14回收期年5.8415内部收益率18.81%所得税后16财务净现值万元6109.42所得税后第四章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积30667.00(折合约46.00亩),预计场区规划总建筑面积52402.57。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx万棵苗木产品,预计年营业收入30100.00万元。二、
30、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1苗木产品万棵xx2苗木产品万棵xx3苗木产品万棵xx4.万棵5.万棵6.万棵合计xx30100.00加强苗木交易平台建设,提高宣传力度,创建合作新模式。“十三五”期间,举办首
31、届广西花卉苗木交易会,汇聚区内外多领域专家、学者共同探讨推动我区花卉产业高质量发展路径,共创一流水平的政产学研合作新模式,以“花开八桂,壮美广西”为主题,搭建花卉苗木“桂系品牌”产销平台,提升广西特色产品竞争力和影响力,为广西花木企业与全国花卉苗木行业之间搭建了合作共赢的融合交流平台。培育了“东门桉树”“融林”及“贝林林”等种苗区域品牌,扶持龙头企业一批。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持
32、有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,
33、股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(3)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(4)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表
34、决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会,对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事,设董事长1名,由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权:(1)召集
35、股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)决定公司内部管理机构的设置;(7)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(8)制订公司的基本管理制度;(9)制订本章程的修改方案;(10)管理公司信息披露事项;3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平
36、等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估,并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权:(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(2)督促、检查董事会决议的执行;(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件;(4)行使法定代表人的职权;(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董
37、事会或股东大会报告;(6)董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权,该授权需经由全体董事的二分之一以上同意,并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权,该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书
38、面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议,董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容:(1)会议日期和地点;(2)会议期限;(3)事由及议题;(4)发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对
39、该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式,而不得采用其他方式。16、董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托
40、人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。18、董事会会议记录包括以下内容:(1)会议召开的日期、地点和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;(3)会议议程;(4)董事发言要点;(5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。19、董事应
41、当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。三、 高级管理人员1、公司设总裁一名,由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁,由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年,连聘可以连任。4、总
42、裁对董事会负责,行使下列职权:(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟订公司的基本管理制度;(5)制订公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;(7)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)拟订公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘任和解聘;(9)在董事会授权范围内,代表公司对外签订合同和处理业务;(10)本章程和董事会授予的其他职权。5、总裁列席董事会会议,非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事
43、会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容:(1)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员;(2)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(3)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(4)董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体
44、程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的,公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查,并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时,可以聘请中介机构进行离任审计,费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名,经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。四、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共
45、同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权:(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股东大会提出提案;(7)依照公司法第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容:(1)
限制150内