2022年出纳季度工作总结.docx

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1、2022年出纳季度工作总结2022年出纳季度工作总结1 本人在医院正确领导下，在新科长的带领下仔细学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，主动参与医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，仔细做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一季度里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下： 一、日常出纳工作 1、严格执行现金管理和结算制度，刚好办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、奢侈。确保库存现金的平安。 2、刚好

2、收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。刚好收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账 二、日常会计工作 1、熟识国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事 2、在财务科负责人的干脆领导下，负责医院的财务报销审核工作。 3、仔细审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。 4、依据审核过的各种收会原始凭证刚好编制记账凭证。 5、负责编制

3、发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。 6、每月根据税法规定刚好做好代扣、代缴个人所税税工作。 7、每月根据法律规定刚好做好种种劳动保险的扣缴工作。 三、其他工作 1、加强收费限制与监督，保证医疗收入资金的平安完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，依据内部限制制度，加强对日常收费的限制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。协作医保办做好医保收费的结算和登记管理。 2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，本季度加强对会计档案的规范管理，参加了整理装订了本季度的会计凭证，立卷归档。 3、做好全院医护员

4、工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放。本季度，医院_区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热忱周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。 4、完成社保稽核和收费年审工作，协作学院对医院本季度财务收支的审计工作。为本季度社保稽核和收费年审供应了精确的财务资料，整理20_年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，协作学院的财务收支审计。 通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分确定，本季度，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。 四、存在的问题和建议 首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金状况产生态环境。不能刚好支付

5、各部门急需用钱的问题，其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导刚好供应报表，最终财务人员的学问结构须要更新和调整，在不断更新专业学问的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它学问。 2022年出纳季度工作总结2 在过去的第三季度里在应尽的职责和不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、处理各项收支业务，全季度累计达4759笔，交易金额达到2786843871.00元。做到了收到款项刚好回应相关部门，付出款项刚好精确。 2、仔细填写银行单据(支票、进账单、电汇单、汇票申请单、交款单、开户、销户等资料)票据达到1328份。 3、刚好与银行相关部门联

6、系，依据公司须要提取现金备用，做到了现金库存合理，保证了资金平安。. 4、仔细执行报销单据等原始凭证的核算和初审工作，全季度累计3820笔，金额达到20_多万(包括江西公司)。做到手续完备，凭证合法。 5、登记现金日记账和银行日记账，做到了刚好精确无误，做好了金蝶系统的出纳板块。 6、每日核对现金账面余额与实际库存数额，刚好核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。对不明款项刚好查清去向。 7、保管库存现金、有价证券、票据、各种印鉴，尽到了职责，保险箱钥匙随身携带，做到人离柜锁。 8、及编制员工工资表，做了精确刚好，保障了每月15、25日精确准时发放员工工资

7、。 9、严格执行公司财务管理制度，和审批制度。对于手续不齐备的用款单据，予以退回。对于急需急用的单据，做到了先发送短信给财务经理、总经理汇报，收到回信后方可支付。 10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到出纳表，精确无误的把邮件发送给总经理，财务经理。 11、全季度累计到银行办理业务280次，刚好领取每笔业务的回单，保障了会计能刚好入账。 12、月未应刚好取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，编制银行存款余额调整表。 13、月末主动与会计做好各项对账工作。 14、负责公司转期、归还、付息等详细工作。 15、负责卡季度检季度审、各银行帐户季度检季度审

8、等详细工作。 16、负责开承兑汇票的详细工作。 17、协作财务经理做好融资工作，与银行、金融系统、保证单位搞好关系，提高资金周转率。 18、主动做好财务部内勤工作及其他的工作，保持内部团结。协作各部门顺当的完成每一笔业务，刚好完成领导交办的各项其他工作. 19、对于运输开票，各营运商的管理费、税费要了如指掌，细致核算，刚好返现,做好应收款的催讨工作。 二、其他工作 1、刚好、精确编制会计记帐凭证,确保了每月_日之前把全部记帐凭证输入财务软件。全季度累计446份。 2、编制用款申请单，并刚好送交领导签字。 3、开具增值税发票。等 三、存在的问题 大多人简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票

9、、填填支票、跑跑银行等事务性工作。其实不然，出纳工作不仅出纳业务量大，种类繁多，而且责任重大，来不到半点的疏忽。这点我深有体会，一次承兑汇票的疏忽，使公司损失了2万多元，我深深自责和内疚。下面我对工作中存在的问题，做个检讨。 1、学习不够。当前，公司发展神速，新状况新问题层出不穷，新学问新制度不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业学问、文化水平、工作方法等都有待提高。 2、在工作较累的时候，有过思想松弛，这是自己政治素养不高，也是人生观、价值观不好的表现。 四、努力方向 针对以上问题，今后的努力方向是： 1、加强理论学习，进一步提高自身素养。仔细学习法规、金融业务学

10、问以及相关政策，增加分析问题、解决问题的实力。 2、保持心态平和，“取人之长、补己之短”，不断提高、取得进步。 3、细致、细心对待每件事、每个人，主动协作领导同事们把工作做得更好。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 2022年出纳季度工作总结3 本人在财务科担当出纳工作，负责货币资金核算，办理现金收付，严格按规定收付款项。 20_年是我干会计工作的其次年，通过电算化广泛应用，加之网上银行等电子化的实行，在这一领域，我也取得

11、了珍贵的阅历。 总结第一季度工作完成状况： 一、协作总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作，使各项工作实现集团化，正规化。 二、出纳工作，自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每月仔细做好备份，以及对有关数据进行统计，具有实施的工作内容有： 1)与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2)清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3)核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4)做好20_年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。 三、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂，管理离不开制度

12、，所谓的管理更重要的是纪律，是规则，所以自我反省后，找出缘由，并变更以往的管理模式，有针对性的落实制度。 四、办公室的日常工作。 为迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。并迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅;同时根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 但是在出纳工作中，有好的一面，也有发觉的问题，在近阶段的工作检查理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的很多薄弱之处，作为财务出纳本着“务实、求实、抓落实”，比照公司的精益管理高标准严要求，要刚好调整自己的理念，让各项工作真正落实到实处，才能

13、让日后的财务工作更顺当。 针对出纳第一季度工作，总结来说，还是财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高! 以上出纳一季度工作总结就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。假如您喜爱这篇文章，请共享给您的好友。更多季度总结范文，尽在总结报告。 2022年出纳季度工作总结4 20_年，本人在党总支、分管行长、会计主管的关切指导下，协作营业室各位主任，仔细执行营业室“以会计基础工作规范化管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险

14、为重点，扎扎实实地开展工作”的这一工作主线，经过营业室全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力，营业室各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的熬炼。截止_年12月20日营业室储蓄存款达1341_元，比年初新增470_元，新增工资户465_。尤其是今年1月份储蓄专柜存款突破了亿元大关，新创储蓄专柜历史最高。现将我本人在_年一季度的工作状况总结汇报。 1、加快思想观念的转变 经过_年的岗位调整，我本人被聘任为“8级执行会计师”，在新的岗位面前，我一再告戒自己尽快找准位置、进入角色，因为营业室不允许有无所事事的人。卸掉了部分管理方面的担子，我把精力集中到抓前台业务和产品营销上，尤其是对储蓄

15、存款及相关新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。进入_年，通过仔细学习领悟我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的第一次“经营分析会议”的会议精神，新一届领导班子超常规、跳动式发展的崭新思路，既激发了营业室全体人员的工作热忱，同时也拓宽了我本人的工作思路。“求生存”压力变成了动力。在劳动竞赛中以求生存、促发展为主题，不断加大工作力度，在充分挖掘各方面潜力的基础上，针对实际状况，站在快速发展的高度上，我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行的差距，在会计主管的指导下具体制定了工作安排和方案，切实遵循行党总支确立的“大发展、大市场、大营销”的工作思路，在土地补偿资金归集、职工买断资金、收复失去

16、的工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找突破点，巩固扩大了营业室的客户群体。营业室作为核算主体行，是全行各项工作的枢纽，是全行会计核算的中心。要提高我行的会计管理水平和会计核算质量，必需从营业室的会计基础工作抓起。根据内部限制制度的要求，通过对营业室不同岗位、不同业务种类进行仔细分析，重新制定和细化了岗位职责，调整了轮岗制度，严格了操作流程，制定了钱箱现金管理方法、钱箱单证管理方法、证券业务管理方法、凭证整理装订方法、会计差错考核方法等一系列管理规定。明确专人对钱箱现金、单证、重点会计科目及帐户进行实时监控，确保出现问题，刚好发觉，刚好解决。同时通过制定二次安排方法，将营业室人员的绩效工资

17、与业务量、存款任务完成、核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相结合，打破了安排上的“小锅饭”“_均”，促进了各项任务目标的完成和服务质量、核算质量的提高。 此外我本人主动投入到吸存增储的热潮中去，班上谈存款、班下跑存款，以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指标意识。并和同志们总结了“新客户以服务吸引，老客户用感情稳固”这一阅历，3月份一个20_年存入营业室1000美圆的老年客户密码遗忘，我先后_上门为其办理挂失解挂手续，该客户特别感动，将其他银行的各种存款都转存到营业室来。为了提高自身和营业室人员的业务素养，保证我行会计核算质量，我们制定了具体的培训安排和文件传阅学习制度，利用业余时间组织

18、营业室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德教化，此外，我还主动参与行里举办的统一业务培训，学习中，注意实效，不走过场，使自己的业务学问趋向全面，业务操作更加娴熟规范。 2、以身作则，努力学习内限制度，提高工作效率。 _年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格根据内限制度的要求，探讨不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动组合形式，重新制定细化了会计岗位职责，严格了操作流程，并依据不同的营业人员经办的业务权限，确定相应的职责。同时，依据上级行的要求和我行各网点的实际状况，今年先后参加制定了钱箱现金管理方法、钱箱单证管理方法、证券业务管理方法及凭证装订管理方法、会计差错考核方法

19、等一系列规章制度，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续更加严密，业务办理程序更加平安科学，做到了相互制约、职责分明。强化了内部限制，提高了工作效率。在日常工作中，通过主动视察和总结，发发觉问题和业务操作中不合理的地方，都能刚好给主任和主管汇报，并能刚好给柜员和网点提示，起到了警示建议作用。 3、努力提高自身服务和业务素养。 优质文明服务是金融行业永恒的话题，但如何落实行动上，彻底变更我行社会形象，营业室全体人员的确动了一番脑筋。一是摆正位置，靠服务赢得客户，靠客户汲取存款，靠存款保住饭碗。消退了思想上的松懈和不足，彻底更新了观念，以客户满足为标准，自觉规范自己的行为，仔细落实我行各项服务措施

20、。二是把业务技术和娴熟程度作为衡量服务水平尺度，苦练基本功，加快业务办理的速度，避开失误，把握质量。虽然我们营业室不遗余力的搞服务，但是，因各种因素，营业室的服务质量仍是不尽人意。三是努力学习新业务学问大力拓展业务营业室的业务领域，创建良好的发展环境。对于我本人来讲，尽力做到了“三个服务”。一是给客户服好务，由于我主要任务是分管前台，柜员几乎每天都有不好处理的业务和客户介绍给我，本着“客户就是上帝”的意识，每次我都能圆满的让客户满足而归，有一些较难处理的事情，我都是带着礼物主动上门，最终看到的都是客户满足的笑脸。就这样，有的客户甚至已经和我交上了挚友，也成为了建行的忠实客户。二是给本营业室的柜

21、员服好务，不论柜员业务、设备出现了问题，我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主动关切和帮助。三是给各网点服好务，因营业室是全行业务的中心枢纽，我和各网点的业务联系也较为频繁，工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我，我都能主动为他们联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。 4、做好新业务学习和营销工作 今年，可以说是我行产品的营销年，今年以来我行新的金融产品层出不穷，我本人也抓紧时间在最短的时间内领悟新业务，驾驭新技能，把我行的产品营销作为今年的重点，大力宣扬和营销我行产品，同时指导、帮助其他网点开展新业务的推销活动，努力发展中间业务。截止到年底，由我主持办理的基金业务有十余种，金

22、额近20_万元，代理记帐式和电子国债20_万元，在市行排名中名列前茅。我还在行里的支配下对全行柜员就网上银行、CALLCENTER系统、贷记卡业务、VIP客户等新业务进行了多次授课。 5、身先士卒，起到带头作用 _年是建设银行重大改革的一年，在_年中，我本人除仔细学习与改革相关的文件精神，作好心理打算外，还主动主动的和营业室的同志们谈改革，探讨改革的必要性和必定性，加强同志们对我行改革的信念，端正同志们对改革的看法。日常工作中，自己身先士卒，加班加点工作多干，主动关切帮助他人，发觉问题刚好汇报，主动解决。尽最大的努力体现出一个一个中层干部应起到的带头作用。 _年是繁忙而惊慌的，我本人在会计主管

23、的指导下和同志们的帮助下，各方面有了肯定的进步，但仍被很多缺点和不足所束缚，如对一些问题上强调客观困难多，没有充分发挥主观能动性;对一些新问题的解决，不能系统地考虑问题，对问题的理解和看法站的高度不够等。这都是我本人急需解决的弱点。 _年是我行重大变革、快速发展的一年，也是金融系统竞争更加激烈的一年，机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们营业室全体人员的斗志和工作热忱，我将一如既往的工作、团结、奉献。 2022年出纳季度工作总结5 20_年公司其次季度的工作已全面停止，现就有关各项财务指标完成环境做简洁的阐发阐明：本季度的总费用为_元和预算的_元比照勤俭_元;和20_年同期的_元比照少_元，阐

24、发其缘由有以下几点： 一、制造费用 本季度的制造费用为_元，和预算的_元比照少_元，其主要缘由有以下几点： 1、预算中本季度的电费为_元，而在实际中示范园并未转入电费，此项费用将在下季度一并转。 2、_公司职工的补贴短暂停发，总司理本季度的工资未发，董事会本季度的工资也未进账(这些费用都将在下季度进账)。 3、预算中易耗品和其他项目在本季度并未发生。 本季度话费_元和预算的_元比照有所上升主要是因为生态园总司理的电脑入网费在我单位报账;别的的办公费_元、面包车_元、和预算比照无太大收支。本季度增加办公费_元，差旅费_元。和客岁同期_元比照各项都较为稳定。 二、干脆生产本钱 从上表可以观出，除人

25、工工资以外各项都有所降低。此中化肥降低的缘由预算时每亩为_元，而实际为_元每亩;本季度雨水比照充分所以电费也有所降低。人工工资上涨24缘由主要是夏剪次数比预算多一次，这样本季度的人工工资就上涨相当大一笔二季度财务工作总结。和客岁同期的_元无可比性。 因为客岁同期的和今年不合。以上便是_公司本季度的工作总结。 这一年在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的出纳工作。回顾这一年来的工作，有收获、已有缺憾。 本年度我能酷爱幼儿园的工作，主动参与幼儿园组织的各项政治学习和公益活动。帮助老师们做好幼儿园各项大型活动。平常能遵守幼儿园的各项规章制度，和同事团结友爱，相互关切，相互帮助。主动参与各项业务培训

26、，努力提高自身业务水平。 一、完成的主要工作 1、刚好精确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，刚好精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳; 2、以仔细的看法主动参与各项培训，做好财务软件记账及系统的维护; 3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。 二、加强学习，注意提升个人修养和综合素养 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养; 2、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事; 3、努力钻研业务学问，主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始

27、终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作; 4、规范了学校津补贴的发放; 5、做到了以收定支，不负债消费; 6、仔细对待学校的修理工作。依据须要确定修理项目，对小型修理不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。 三、固定资产管理方面 依据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、运用和维护。对学校增加的固定资产刚好入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成。 四、加大经费投入力度 为了用足用好各项教化经费投入政策，学校多渠道筹措教化经费，切实为特别教化发展供应了财力保障： 1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策供应的口子和渠道，争取教化经费; 2、主动筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力气，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠; 3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。 五、规范学校收费行为方面 1、按规章制度收费; 2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，用后公示; 3、规范了票据。做到运用统一的专用票据，有收有据，一期一开。 在园领导的领导下、全体老师的共同协作下，本年度我园的财务管理井然有序，没有隐瞒、截流资金、私设小金库、以及教化乱收费的状况发生。 2022年出纳季度工作总结