鞍山关于成立智能投影设备公司可行性报告.docx

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1、泓域咨询/鞍山关于成立智能投影设备公司可行性报告鞍山关于成立智能投影设备公司可行性报告xx集团有限公司报告说明海运运力紧张，全球海运价格持续上涨。受疫情影响，海外码头复工偏慢，港口拥堵、集装箱紧缺，全球海运运力紧张导致全球海运价格持续上涨，2021年9月底中国出口集装箱运价综合指数较上年同期大幅增长214.8%，较今年年初增长83.6%。运费大幅上涨一定程度影响企业利润。在外销业务结算模式方面，我国家电出口企业多以FOB模式进行结算。在FOB模式下，商品前期的物流、报关、及装船等费用由出口企业承担，后续海运费用则由客户承担。FOB模式下，虽然我国家电出口企业表观不承担运费，但实际客户可能会要求

2、产品降价等方式来向卖方转嫁成本压力，因此今年我国家电企业出口业务利润端均在不同程度上受到了海运成本上涨的影响。xx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资372.50万元，占xx集团有限公司25%股份；xxx投资管理公司出资1118万元，占xx集团有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资43461.10万元，其中：建设投资34419.12万元，占项目总投资的79.20%；建设期利息454.58万元，占项目总投资的1.05%；流动资金8587.40万元，占项目总投资的19.76%。项目正常运营每年营业收入98600.00万元，综合总成本费用8

3、1872.90万元，净利润12202.84万元，财务内部收益率20.82%，财务净现值22786.47万元，全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参

4、考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析16一、 我国家电市场仍有较大发展空间16二、 智能投影设备市场潜力大17三、 空间：家电市场空间仍大，需求推动结构升级18第三章 公司组建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26

5、第四章 项目背景、必要性30一、 原材料涨价加速行业洗牌，龙头企业抗冲击能力凸显30二、 2021年海运价格高企，家电企业出口端影响较大32三、 2021年大宗材料高位运行，2022年有望实现盈利“剪刀差”32四、 大力发展高新技术产业33五、 项目实施的必要性34第五章 发展规划35一、 公司发展规划35二、 保障措施41第六章 法人治理结构43一、 股东权利及义务43二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事53第七章 风险评估55一、 项目风险分析55二、 项目风险对策57第八章 选址可行性分析60一、 项目选址原则60二、 建设区基本情况60三、 建设支撑高质量发展的现代产业体系6

6、3四、 大力发展“四产融合”城市融合经济体65五、 项目选址综合评价65第九章 环境保护分析67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析67五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析68七、 环境管理分析70八、 结论及建议71第十章 项目投资计划73一、 投资估算的依据和说明73二、 建设投资估算74建设投资估算表76三、 建设期利息76建设期利息估算表76四、 流动资金78流动资金估算表78五、 总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表81第十一章 项目进度

7、计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十二章 经济收益分析84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表89二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十三章 项目综合评价95第十四章 附表附件97主要经济指标一览表97建设投资估算表98建设期利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值

8、税估算表104综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资一览表110项目实施进度计划一览表111主要设备购置一览表112能耗分析一览表112第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1490万元三、 注册地址鞍山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事智能投影设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年

10、12月2018年12月资产总额15553.3312442.6611665.00负债总额4726.923781.543545.19股东权益合计10826.418661.138119.81公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入51950.8141560.6538963.11营业利润10191.498153.197643.62利润总额9228.307382.646921.22净利润6921.225398.554983.28归属于母公司所有者的净利润6921.225398.554983.28（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战

11、略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15553.3312442.6611665.00负债总额4

12、726.923781.543545.19股东权益合计10826.418661.138119.81公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入51950.8141560.6538963.11营业利润10191.498153.197643.62利润总额9228.307382.646921.22净利润6921.225398.554983.28归属于母公司所有者的净利润6921.225398.554983.28六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立智能投影设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由中国家电零售量全球居首，且保持较高复合增速。目前我

13、国家电市场零售量规模已超过美国，为全球第一大家电零售国。根据Euromonitor，2020年中国家电零售量达到8.64亿台，占全球家电零售总量的28.4%，排名第二的美国家电市场零售量规模为5.87亿台，占全球家电零售总量的19.3%。2010-2020十年期间，我国家电零售量CAGR为5.7%，高于日本（CAGR10=0.2%）、韩国（CAGR10=5.2%）、美国（CAGR10=2.0%）及英国（CAGR10=2.0%）。高景气度生活电器未来有望拉动家电需求上升。据中国电子信息产业发展研究院2020年中国家电市场报告，2020年中国家电市场全年零售额规模达8333亿元，同比-6.5%，2

14、017-2020年我国家电市场规模CAGR达1.6%，其中彩电、空调、冰箱、洗衣机、厨房电器及生活电器CAGR分别为-6.7%/-5.2%/1.3%/2.4%/-3.1%/24.5%，我国家电市场整体增长放缓，但以智能清洁电器、投影仪等新兴家电为主的生活电器处于快速发展阶段，未来有望带动家电市场整体景气度上扬。展望二三五年，鞍山要实现全面振兴全方位振兴，基本实现社会主义现代化。届时，鞍山综合实力将大幅跃升，经济总量和居民收入将迈上新台阶，城市软实力全面增强，成为高水平创新型城市和人才强市。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电

15、力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套智能投影设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积104858.41，其中：生产工程72476.80，仓储工程13953.41，行政办公及生活服务设施9823.78，公共工程8604.42。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资43461.10万元，其中：建设投资34419.12万元，占项目总投资的79.20%；建设期利息454.58万元，占项目总投资的1.05%；流动资金8587.40万元，占项目总投资的19.76%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：98600.00万元

16、。2、综合总成本费用（TC）：81872.90万元。3、净利润（NP）：12202.84万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.63年。5、财务内部收益率：20.82%。6、财务净现值：22786.47万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可

17、以确保最终产品的质量要求。第二章 市场分析一、 我国家电市场仍有较大发展空间中国家电零售量全球居首，且保持较高复合增速。目前我国家电市场零售量规模已超过美国，为全球第一大家电零售国。根据Euromonitor，2020年中国家电零售量达到8.64亿台，占全球家电零售总量的28.4%，排名第二的美国家电市场零售量规模为5.87亿台，占全球家电零售总量的19.3%。2010-2020十年期间，我国家电零售量CAGR为5.7%，高于日本（CAGR10=0.2%）、韩国（CAGR10=5.2%）、美国（CAGR10=2.0%）及英国（CAGR10=2.0%）。高景气度生活电器未来有望拉动家电需求上升。

18、据中国电子信息产业发展研究院2020年中国家电市场报告，2020年中国家电市场全年零售额规模达8333亿元，同比-6.5%，2017-2020年我国家电市场规模CAGR达1.6%，其中彩电、空调、冰箱、洗衣机、厨房电器及生活电器CAGR分别为-6.7%/-5.2%/1.3%/2.4%/-3.1%/24.5%，我国家电市场整体增长放缓，但以智能清洁电器、投影仪等新兴家电为主的生活电器处于快速发展阶段，未来有望带动家电市场整体景气度上扬。我国农村家电保有量将逐步提升，有望为家电市场带来增量空间。据国家统计局数据，2020年我国城镇家庭中空调、冰箱、洗衣机、彩电、油烟机的每百户保有量分别为150/1

19、03/100/123/82台，考虑到油烟机一户一机的配置属性，未来我国城镇油烟机保有量有望达到100台/百户的水平。2020年我国农村家庭中空调、冰箱、洗衣机、彩电、油烟机的每百户保有量分别为74/100/93/118/31台，农村空调、油烟机保有量远低于其城镇家庭保有量，未来伴随我国城镇化进程加快，农村家电保有数量有望持续提升，拉动家电内需市场增长。二、 智能投影设备市场潜力大我国投影设备市场发展迅速。根据IDC数据，2011-2019年我国投影设备出货量从160万台增长至462万台，CAGR为14.19%，其中2015-2018年出货量CAGR达25.7%，2015年以来受消费级场景渗透、

20、全新光源应用及线上渠道放量等因素驱动，中国投影设备行业进入迅速发展阶段。分场景看，消费级市场成为第一大细分市场。根据IDC数据，2017-2020H1年，我国消费级投影设备出货量分别为130/227/279/131万台，2017-2019年CAGR为高达46.5%，占投影设备总出货量的比重从39.2%上升至77.5%，提升约38pct，呈逐年上升趋势。在消费升级的市场环境下，消费者对家用影音娱乐的需求呈现大屏化和追求极致体验的趋势，同时中国消费主力的年轻化使得消费市场对全新产品的接受程度大幅提高，智能投影设备凭借相较于大屏电视的高性价比和便携性，借助线上渠道迅速放量，成为中国投影设备的第一大细

21、分市场。分产品看，全新光源（LED光源、激光光源）逐渐成为市场主流。根据IDC数据，2019年，我国LED光源和激光光源投影设备细分市场合计出货量达306万台，较2018年增长26.23%，2017-2019年CAGR达52.6%，同期占投影设备总出货量的比重从39.5%提升26.6pct至66.0%，LED等新兴投影光源凭借其更完善的投射技术和更优的画质表现成为智能微投的主流应用。近年来，国产投影厂商快速崛起，超越海外品牌成为中国投影市场领跑者。中国投影设备市场体量庞大，国产品牌的崛起极大拉升了消费者对投影设备的认知体验和潜在购买力，投影设备已迅速融入智能家居生态。长期来看，智能投影国内市场

22、渗透空间仍然较大，后续伴随消费升级，有望步入快速放量区间。三、 空间：家电市场空间仍大，需求推动结构升级量价齐升下家电市场空间有望持续释放。目前，我国家电市场逐步进入成熟期，其中大家电整体增长放缓，但新兴小家电依旧保持良好的发展态势，叠加农村大家电保有量的不断提升及国家政策刺激下家电更新需求的释放，同时考虑到产品结构升级带来的产品均价上涨，未来我国家电市场空间仍大。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加

23、快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能投影设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制

24、，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资372.50万元，占xx集团有限公司25%股份；xxx投资管理公司出资1118万元，占xx集团有限公司75%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自

25、的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运

26、行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财

27、务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全

28、年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及

29、时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固

30、可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师

31、职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、刘xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限

32、责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、江xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、梁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。201

33、9年1月至今任公司独立董事。7、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任

34、何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

35、利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定

36、性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的

37、范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 项目背景、必要性一、 原材料涨价加速行业洗牌，龙头企业抗冲击能力凸显原材料是影响家电企业盈利能力的主要因素之一。我国主要家电企业营业成本中原材料占比七成以上。据相关公司年报数据，白电营业成本中原材料占比约85%；厨电营业成本中原材料占比87%左右；小家电及清洁电器营业成本中原材料

38、占比在不同企业间差异较大，其中规模较大的科沃斯原材料占比为84%；照明电工行业中原材料成本占比均在74%以上，其中欧普照明原材料占比达到92%。原材料价格上涨加速家电行业洗牌，抗风险能力差的企业陆续出清。我国家电产品主要原材料铜、铝、塑料的价格在2009-2011年初和2016-2018年出现两轮较大幅度上涨。其中，2011年初我国铜、铝、塑料价格较2009年初分别提升195.7%、46.3%、47.7%，涨价幅度较大。在第一轮涨价周期内，我国亿元以上规模家电交易市场数从2009年的47家下降至2011年的40家，原材料价格上涨使抗冲击能力弱的企业加速出清。生产端：原材料价格上涨对企业产生影响

39、存在一定的滞后期。由于家电企业往往需要提前采购备货，因而拥有一定的原材料库存量，同时大部分企业由于采用先进先出的会计准则，因此在原材料涨价时，成本上涨真正反映在报表端大概需要2个季度左右的时间。以空调为例，2009年初家电原材料价格开始上涨，而空调成本于2009年下半年才开始出现明显提升。零售端：家电零售受到原材料涨价影响有限。数据显示，在2009-2011年我国家电原材料第一轮涨价周期内，我国家电零售额也在同期内出现较大幅度上涨；在2016-2018年第二次原材料涨价周期内，我国家电零售额未出现显著变化，猜测原因一是第一轮原材料涨价处于家电下乡时期，居民对家电需求量快速释放，家电产品量价齐升

40、带来家电零售额快速上涨；二是第二轮上涨周期原材料涨价幅度不高，家电生产企业通过产品结构升级与效率优化消化一部分成本上涨，传导到终端提价幅度有限，而与此同时，第二轮原材料涨价时期我国城镇居民大家电保有量已达到较高水平，家电更新置换需求与农村新增需求平稳释放。家电行业通过转嫁成本维持利润，龙头企业抗冲击能力强。家电企业一般可以通过优化产品结构、调整销售政策等方式转嫁上游成本压力维持利润。龙头企业拥有更高的上游议价权以及定价权，可以通过上游议价、下游涨价等方式来维持甚至提升利润率。从毛利率角度看，前两轮涨价周期内，家电原材料价格上涨对家电生产企业毛利率影响较大；从净利率角度看，原材料涨价对净利率影响

41、有限。例如2009-2011年间，格力、美的、海尔毛利率分别下降了6.8pct、2.4pct、1.2pct，但净利率仅分别下降了0.1pct、0.6pct、0.3pct，并且在原材料价格回落后，毛利率和净利率迅速回升至之前水平且持续提升。二、 2021年海运价格高企，家电企业出口端影响较大海运运力紧张，全球海运价格持续上涨。受疫情影响，海外码头复工偏慢，港口拥堵、集装箱紧缺，全球海运运力紧张导致全球海运价格持续上涨，2021年9月底中国出口集装箱运价综合指数较上年同期大幅增长214.8%，较今年年初增长83.6%。运费大幅上涨一定程度影响企业利润。在外销业务结算模式方面，我国家电出口企业多以F

42、OB模式进行结算。在FOB模式下，商品前期的物流、报关、及装船等费用由出口企业承担，后续海运费用则由客户承担。FOB模式下，虽然我国家电出口企业表观不承担运费，但实际客户可能会要求产品降价等方式来向卖方转嫁成本压力，因此今年我国家电企业出口业务利润端均在不同程度上受到了海运成本上涨的影响。三、 2021年大宗材料高位运行，2022年有望实现盈利“剪刀差”截至2021年10月中旬，我国锌价、铜价、铝价和中塑价格指数相较于今年年初分别上涨了17.6%/30.4%/55.5%/18.4%，较2019年同期分别上涨40.7%/143.1%/154.6%/126.0%。原材料成本高位拖累行业整体盈利水平

43、，同时也对家电板块估值形成压制。受原材料成本居高不下影响，家电企业集中涨价。原材料涨价传导到终端产品的价格提升，家电行业以终端提价方式来应对成本上涨。2021年初各大家电企业纷纷发布涨价函，对各家电产品价格体系上调10-15%不等。根据奥维云网，2021年1-11月我国白电中冰箱、洗衣机、空调均价较去年同期分别提升719、380、246元；厨电中油烟机、燃气灶、消毒柜均价分别提升309、153、203元；小家电中清洁电器、扫地机器人、电饭煲均价分别提升408、762、42元。原材料价格拐点已现，盈利“剪刀差”有望带动行情反弹。自10月底以来，大宗原材料价格持续回落，截至目前，锌、铜、塑料等主要

44、材料较最高点降幅已超过两位数，预计明年二季度大部分原材料品类均价同比增速将转负，成本压力有望得到明显缓解。今年以来，面对原材料涨价冲击，各家电企业通过优化产品组合、调整营销策略等方式提高产品均价，而家电品牌尤其是自主品牌在涨价后为维持品牌调性，一般不会向下调价。四、 大力发展高新技术产业充分利用鞍山老工业基地应用场景，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，推动成果转化，做大产业规模，使高新技术产业成为鞍山发展的强力引擎和重要支撑。大力发展钢铁冶金工业自动化产业和新材料、新能源等战略性新兴产业，做大激光和新一代信息技术产业、精细化工产业。支持已经上市科技企业再融资。认真筛选

45、现有高新技术企业，培育一批拟上市企业。积极培养一批“雏鹰”“瞪羚”“独角兽”企业和“隐形冠军”“单项冠军”企业。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技

46、、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，