2022财务自查报告(汇编15篇).docx

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1、2022财务自查报告(汇编15篇)财务自查报告1近年来，院仔细贯彻中华人民共和国会计法、政府选购法、国有资产管理方法和湖北省会计建账监督管理暂行方法，并结合我院目前的财务管理实际，进行了一次深化的自查，自查状况如下：目前，我院在勘测费用收取上，严格执行物价部门文件收取，从未出现过违规收取现象，并做到测绘收入全部进入市非税收入管理局账户，杜绝私设“小金库”，不存在利用国有资产生产和内部服务项目的收费隐瞒不报、坐收坐支状况。在票据管理上，严格执行票据领购、保管、运用及核销等详细管理规定，并做到票款相符。近年来，我院每年都会根据规定在年末制定下一年财务预算，不存在超标准支出状况，在会计报表管理上，确

2、保报表数据真实、完整，并按要求编制、报送、存档。在固定资产管理方面，我院定期对固定资产进行盘查，通过清查盘点刚好发觉和堵塞管理中的漏洞，妥当处理和解决管理中出现的各种问题，确保做到账实相符，坚决杜绝擅自处置固定资产或降低变价收入等不良现象，在选购工作上，严格根据先批后购置的程序办理，未出现违反政府选购规定和未经审批购置设备等违规操作。在日常财务工作中，我院始终坚持党政“一把手”对财务管理负总责、不干脆经手钱物、重大财务事项由领导班子集体探讨确定的原则，仔细落实各项财务管理制度，不存在用公款大吃大喝、私客公待状况，不存在巧立名目超范围、超标准发放奖金补贴等不良现象。在今后的工作过程中，我们要接着

3、健全各项财务制度，通过发觉工作中的不足加以整改使财务管理工作更加完善，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化，对一切开支严格按财务制度办理，提高资金的运用效益，达到节约支出的目的。财务自查报告2为了进一步加强幼儿园食堂财务管理，仔细实行区教化局关于食堂财务管理专项检查的通知精神，我园高度重视食堂建设和管理工作。为了协作区教化局开展食堂财务管理专项检查活动，我园马上对食堂财务管理状况进行了仔细的自检、自查，现将自查状况报告如下：一、基本状况1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组，制定各项财务管理制度，明确职责和详细分工操作。2、食堂财务建立了总账、明细账，现金日记账、银行存款日记账等

4、，做到了日清月结。会计科目报表做的规范刚好，同时开设了存折账户。3、食堂管理规范，食堂为自主经营，做到菜谱价公示，每月收支公示。二、收入管理1、伙食收费按月按标准，包餐.元/生天，伙食收据登记到人，数据清楚。2、在校就餐的教职工及食堂人员按月交费，.元/人月，按月入账。三、规范食堂日常支出。从不克扣学生伙食，也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴。全部支出有经手人、验收人、审批人，支动身票审核把关。四、加强食堂资金管理。幼儿园食堂财务制度健全，做到专款专用，没有发生违规运用经费的状况，伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿养分摄取量(养分分析需求)、燃油、水电、工作人员成本核

5、算等确定，幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的(按月一次性退还)，无挤占克扣幼儿伙食费状况，食堂亏盈基本平衡。五、完善岗位内限制度。明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限，做到不相容岗位实行分别管理。严格食品出入库制度，进出库物资开三联出入库单，帐物相符。严格执行选购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好具体的验收记录、汇总。六、结余管理1、每月都要对食堂的结余进行核算，平衡食堂财务收支管理。2、食堂财务收支状况：财务自查报告3依据州总工会关于开展全州工会财务工作大检查的通知要求，潞西市总工会结合本市工会财务的实际状况，以查找问题，摸清状况，探讨对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为

6、目标，在宣扬、动员、布置、支配、落实和督促等各个工作环节细心筹划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查状况报告如下：一、加强领导、细心布置为确保全市工会财务大检查工作的顺当开展，市总工会于20xx年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担当，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担当，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。依据我市工会财务实际状况下发了潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知(潞工字20xx12号)，文件对此次工会财务大检查的目的，范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和具体说明，强调各基层

7、工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好“一把手”工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会特地就大检查的相关学问及要求特殊是工会财务状况自查表的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题，刚好催收、核对、汇总，并对5家基层工会进行抽查。通过各方主动努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。二、基本状况潞西市总工会共有基层工会225个，本次大检查下发自查表225份，其中行政单位67份，事业单位61份，企业97份，收回自查表1

8、67份，其中，行政事业单位67份，事业单位59份，企业41份。经过仔细核实、汇总，全市基层工会20xx20xx两年基本状况分别是：20xx年全市年末职工人数11173人，年人均工资15699元，全年工资总额17540.49万元，全年应计提2%工会经费350.80万元，实际计拨78.18万元，收缴率22%;全年应上解40%工会经费130.42万元(含10%、5%部分)，事实上缴45.24万元，上缴率34%;全年财政供给人数6938人，年人均工资18424元，年工资总额12782.57万元,财政应计拨2%工会经费255.65万元，实际划拨40万元(含在职人员工资、办公、帮扶经费等);税务代征2%工

9、会经费4.02万元;年度上解州总工会经费16.10万元;20xx年全市年末在职人数11710人，年平均工资17996元，年工资总额21073.32万元，全年应计提2%工会经费421.47万元，实际计拨2%工会经费93.85万元，收缴率22%，全年应上解40%工会经费158.84万元(含10%、5%部分)，事实上解47.32万元，上缴率29%，年末财政供给人数7025人，年人均工资22061元，年工资总额15497.85万元,财政应计拨2%工会经费309.96万元，实际划拨45万元(含在职人员工资、办公费、帮扶款等)。地税代收2%工会经费44.25万元。年度上解州总工会经费18.48万元。依法督

10、促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，仔细逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按实收比例上解州总工会经费。20xx年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款7万元，目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中心财政帮扶款共到位7万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”6.18万元,余0.82万元。三、建立健全工会财务管理制度依据会计法和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，结合工会财务实际状况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度、内部限制制度、内部稽核制度，固定资产管理

11、制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强化财务管理，肃穆财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部限制，把工会财务工作的相关政策落到实处。财务自查报告4为进一步加强财政资金管理，肃穆财经纪律，全面提高财政资金运用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完整，依据xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知(xx20xxxx号)文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理运用情景进行一次全面的大检查，详细情景如下：一、加强领导，细心组织财政所刚好向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参与的关于财政财务自检

12、自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格根据“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。二、基本情景及自查结论(一)财务机构和人员设置情景1、xx镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度、事业单位会计制度，有会计人员xx人，其中高校本科学历xx人，中学学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定支配实施接着教化。2、会计岗位设置情景。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记

13、、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。(二)内部限制制度建立情景1、岗位职责。依据上级要求和工作须要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府选购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责

14、;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府选购管理;财务公开制度;固定资产管理;教化经费及农村义务教化经费运用管理;行政问责方法实施细则、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。经过财务管理规定、内部限制会计制度和银行账户信息银行业务(账户动帐实时信息和异样预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务

15、及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金运用平安、规范、有效。(三)财政预决算执行及收支情景1、地方财政一般预算收入执行情景。20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。2、地方财政一般预算支出情景20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款构成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。3、一般预算平衡情景地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年

16、终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。4、基金收支及平衡情景本年收入xx万元(上级专款)，本年支配支出xx万元，年末无结余。(四)预算外资金收支情景上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，20xx年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。(六)自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。2、无擅自占用、运用和处置国有资产等问题。3、无擅自收

17、费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。4、无擅自购建应当实行政府选购的建筑物、商品等问题。5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。8、无“白条”入账、运用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。9、无擅自开立、运用账户等问题。三、存在的问题及处理看法(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。2、有记账凭证摘要不清楚地情景。3、有部分附件单据未盖附件章。4、不注意业务

18、处理的细微环节。处理看法：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。(二)单位往来款项中存在的问题1、债权债务数额大，性质不清。2、长期挂账，大部分是统管以前构成的。3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。处理看法：对债权债务进行清理，区分性质，实行经济及法律手段清收，防止国有资产流失。(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理看法：加大工程管理的学习、宣扬、加强监管力度。(四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。处理看法：依据实际情景逐步全面推动会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理

19、制度。(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注意图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已实行不一样形式对主要环节进行监管，但未构成规范的表格材料。处理看法：严格根据财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导看法和财政部关于印发乡镇财政资金监管工作方法和流程的通知建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。财务自查报告5为深化贯彻云南省总工会第xx届xx次全委会确定的全省工会XX年度总体思路，落实“打牢工会物质基础”的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，依据省总

20、工会云工XX23号及云狱电XX128号文件精神，协作监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自查工作状况报告如下：一、对20xx年1月1日至XX年12月31日工会财务进行了自检自查，仔细查看会计凭证账簿。主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实XX年度工人工资总额为1613053.00元计拨工会经费为32261.06元实际拨入数为32503.74元，干部工资总额为5563644.00元计拨经费为66763.73元，事实上拨入数为60528.35元

21、干部少拨经费6235.96元。20xx年度工人工资总额为1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为33727.19元干部工资总额为7151087.40元计拨经费为85812.87元实际拨入数82554.34元，XX年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元,此两项经核实后将在XX年度补拨付工会。二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。三、系统工会对下补助的送暖和款、专项补助款都严格根据规定专款专用。总之，我单位工会严格根据工会财务会计制度进行财务收支，按制度要求运用会计科目，建立会账簿，按时记账，刚好核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收

22、支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。财务自查报告63月26日在卫生局召开了院长会议，会后院领导对我院的财务管理状况特别重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求，对我院财务状况进行了自查，现将我院自查状况报告如下：1、财务管理状况执行收支两条线制度。防保站、一体化收入纳入卫生院总账，不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。3、备用金运用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有

23、入账，故备用金没有日清月结。4、药品的购进管理做到往来账目清晰，定期盘存药品，药品账目相符。5、国定资产账目相符，购置设备先申请后入账，再入固定资产账。6、负责状况：由于拉动内需我院需配套资金，存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。7、不存在隐形负债状况。8、工资发放：20xx年工资全部兑现。9、支出状况:有的月份存在超支状况。整改措施：对于以上状况我院要做的1、 杜绝坐收、坐支行为，不从收款室支出任何单据，对于支出的单据财务人员拒收。2、刚好把建房支出入账，冲减备用金做到日清月结。3、自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不自行贷款。4、尽一切努力先发放职工工资，不拖

24、欠工资。财务自查报告7为进一步提高公司会计信息质量，规范日常财务管理工作。依据集团多元化投资管理部相关要求，我公司财审部组织进行了对会计信息质量自检自查活动，范围主要涉及公司20xx年度、20xx年19月的相关财务会计信息，内容主要包括公司财务人员岗位设置、相关财务会计制度、现金及其他资产管理、往来款项的核对、会计业务处理、会计档案装订保管等。现就自查状况报告如下：一、财审部基本状况目前公司财审部共计设置十名财务人员，设财务总监一名，财务室主任一名，会计六名（其中包括两名新来人员，目前正处于运用期），出纳一名、会计档案专管人员一名。出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目

25、的登记工作。财务印章按规定保管，现金收（付）讫章、银行转讫章由出纳管理，财务专用章、发票专用章等印章由指定人员管理。会计人员定期或不定期参与新会计准则和新税收法律法规等专题培训活动。就今年来说，公司特地开展“营改增”一系列专题学习活动，并通过考试等方式进一步强化落实相关业务会计处理。公司财审部明确制定了货币资金管理制度、固定资产管理制度、财务开支审批管理制度、预算管理制度、内部限制制度、经济合同管理制度及机动车驾驶员风险金管理规定，并在日常工作中严格按各项制度执行。二、现金及其他资产管理我公司办理有关现金收支业务时，严格遵守国务院发布的现金管理暂行条列及其实施细则和公司货币资金管理制度。现金的

26、运用严格按规定，现金由出纳保管，现金收入当天存入银行。出纳依据审核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，刚好登记现金和银行存款日记账。为了仔细执行有关库存现金限额的规定，并保证公司费用开支、公出借款和医药费用报销等业务运用现金。凡一次借款或报销在20xx元以上的，应提前一天告知出纳，以便筹款备付。出纳每日对现金进行盘点，公司建立了定期现金盘点制度，无坐支、设置“小金库”、“公款私用”等违法行为。对于银行存款，出纳刚好逐笔序时登记，每日终了结出余额。定期核对银行账户，每月至少核对一次。公司日常运用的票据种类为支票，设置了票据登记薄，对票据购买、领用、注销进行记录。我公司固定资产主要包括房屋

27、建筑物、运输车辆、机械设备、通用设备及器具工具等。为加强固定资产日常管理工作，提高固定资产运用效益，依据国家相关法律法规，结合公司固定资产管理制度，实施专业化分类管理，固定资产归口管理部门负责建立归口固定资产分类台账。每年11月由财审部牵头，组织归口管理部门和运用部门对固定资产进行实物盘点，财审部依据盘点表刚好进行账务处理。三、往来款项的核对我公司根据国家、行业、集团及公司本身的规定组织公司物资收发会计核算工作。刚好做好各项客运、货运及仓储装卸收入与成本核算工作，定期做好与集团等相关部门的往来账并做出正确的财务分析。期末与物资管理员核对账务，确保账实相符、账账相符，刚好核对各供应商供货记录并确

28、保与各供应商核对往来账，确保会计核算的规范、合法，保证会计信息精确、完整、刚好。四、会计业务处理我公司在处理睬计业务时，按实际发生的各项业务取得真实合法牢靠的原始凭证。通过取得的原始凭证做账，记账凭证所附原始凭证单据齐全；假如是选购业务记账凭证，其后还附付款申请单、合同、选购订单、入库单、银行付款单等相关原始凭证。并按时装订会计凭证和会计账薄，同时编制出会计报表。另外，公司主动计算并刚好缴纳各种税金，不存在偷税漏税行为。五、会计档案管理我公司依据财政部会计档案管理方法的规定，科学管理财务会计档案，建立、健全会计档案管理制度，保证会计档案妥当有序存放。并设有专职会计档案管理人员负责会计档案的整理

29、、编号、归档、调阅、借阅等相关工作，刚好将超过两年的会计档案移交公司档案室统一管理。通过开展以上各方面自查自纠活动，我公司会计处理方法和财务管理工作总体符合会计准则及相关会计法律法规的要求，所供应的会计信息刚好、真实、牢靠、合法。公司财务会计各项工作不存在违法违规现象。但是还存在一些不足，目前公司财务人员实行的是定岗制度，今后会往定期轮岗这个方向考虑。另外，由于恰逢“营改增”这一政策，虽然公司在不断组织新政策培训学习活动，财务人员也在不断努力接受并按新政次执行，但仍旧须要一个过渡时期，才能做到更完善。严格管理、仔细执行是做好财务会计工作的重要保障，今后我公司会依托信息化进一步加强财务会计管理力

30、度，严格执行各项规章制度；与时俱进，主动学习新会计法规，不断提高工作质量。认仔细真的把财务会计工作落到实处，刚好供应真实牢靠合理合法的会计信息。为仔细做好会计基础工作，建立规范的会计秩序，不断提高会计工作水平，我集团在接到贵局通知后，立刻组织下属各公司对会计基础工作进行了全面的自查和检查，并按工作规范标准客观地进行了考评打分，对自查、检查中发觉的问题和不足之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正。现将我集团会计基础工作自查状况报告如下：一、会计机构和会计人员配备方面我集团下属各公司遵守国家法律法规，依法经营，科学合理的设置会计机构，配备了各岗位会计人员。会计工作从上到下实施了统一管理，指导、监督

31、和检查，会计人员变动、交接严格执行监交制度，资料完整、齐备。二、会计核算方面会计出纳人员严格根据中华人民共和国会计法和国家统一会计制度的规定，规范处理日常业务。根据规范取得原始或自制原始凭证，会计账簿记录规范，会计凭证、会计科目运用正确，装订整齐合规，档案管理规范。年终决算前，对全年的过渡性账户和固定资产进行清理，内外账务进行核对，年终经营状况反映真实。三、会计监督方面依据各项财经法律法规等，严格审查各项原始凭证，全部财务收支纳入公司统一核算，对各项资产进行监督，接受各级机关的监督检查。四、内部管理制度根据根据中华人民共和国会计法和国家统一会计制度的规定，建立了集团会计管理体系，各公司会计管理

32、体系。建立会计人员岗位责任制度等，建立了有效的内控管理和考核制度，层层落实责任，加强内部管理。五、存在的问题和不足一是各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善，会计有关登记簿建立不够全面。二是内部管理制度不强，管理制度落实不够深化。三是会计工作缺乏创新，按部就班工作，缺乏主动主动性。针对以上问题我集团将刚好订正，抓好制度建设和会计出纳人员素养建设，抓好各级管理制度的落实，力争将我集团的会计基础工作迈上一个新的台阶。财务自查报告8企业工会财务自查示范报告(一)依据国家总工会关于开展泉州市工会财务工作大检查的通知要求，潞西市总工会在宣扬、动员、部署、支配、实施、监督等各方面细心策划，统一行动，旨在

33、发觉问题，摸清状况，探讨对策，完善制度，增加收入，夯实基础，服务大局。一，加强领导，细心支配为确保全市工会财务检查工作的顺当开展，市总工会于4月20日初成立了泸西市工会财务检查领导小组。领导同志为市总工会主席闵永胜同志，副组长为市总工会副主席兼审计委员会主任李同志。成员由市总工会财务审计局的全体同志组成。依据我市工会财务实际状况，印发了潞西市总工会关于开展全市工会财务大检查的通知(字20 X X第12号)，对工会财务大检查的目的、范围、内容、方法、步骤、时间等作了严格规定和说明，强调各基层工会要把财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，抓好& 最高领导者& 工程，由董事长亲自抓，负总责，

34、责任到人。鉴于全检时间短、任务重、覆盖面广，部分乡镇、村地处偏远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会对内部人员进行了全检相关学问和要求的特地培训，特殊是工会财务状况自查表中的表间关系，要求工作人员回答基层工会在全检过程中提出的凝血问题，并刚好收集、检查、总结，对5个基层工会进行抽查。通过各方的主动努力，全市工会财务检查任务已按程序逐步完成。二、基本状况潞西市总工会共有基层工会225个，本次大检查下发自查表225份，其中行政单位67份，事业单位61份，企业97份，收回自查表167份，其中行政事业单位67份，事业单位59份，企业41份。经过仔细核实和总结，全市基层工会20xx & mdash2

35、0xx年基本状况如下:20xx年年末全市职工人数11173人，年人均工资15699元，年工资总额17540.4万元。全年应计提工会经费的2%，实际拨付78.18万元。收缴率22%；全年应缴纳40%的工会经费130.42万元(含10%和5%)，实际缴纳45.24万元，缴费率34%；全年财政供给人员6938人，年人均工资18424元，年工资总额12782.57万元。财政应拨付工会经费255.65万元的2%，实际拨付40万元(含在职人员工资、办公及帮扶经费等)。);税收征收工会经费的2% 4.02万元；国家总工会年度支出16.1万元；20xx年年末全市就业人数11710人，平均年薪17996元，年薪

36、总额21073.32万元。每年应计提2%工会经费421.47万元，实际拨付2%工会经费93.85万元，收缴率22%。每年40%的工会经费应解决158.84万元(含10%，5)年末财政供给人员7025人，年人均工资22061元，年总工资15497.85万元。2%的工会经费应由政府拨付，实际拨付45万元(包括在职人员的工资、办公费用和帮扶经费等。).地方税收征收2%的工会经费44.25万元。去年在总工会上花了18.48万。依法督促企业每月按全体职工工资总额的2%向工会缴纳工会经费，为集中户开立存款账户，建立资金归集台账，仔细登记企业每月解决的每一笔工会经费，并按实收比例解决国家总工会经费。20xx

37、年，我收到省总工会对文化宫俱乐部& 穿衣戴帽。工程造价7万元。目前文化宫俱乐部& 穿衣戴帽。项目正在实施，项目资金仍留在银行，不挪作他用。中心政府共拨款7万元，用于困难职工的医疗和生活补助。在寒冷的窗户里帮助学生。61800元，剩余8200元。三，建立和完善工会财务管理制度依据会计法、工会财务会计制度和上级工会的有关要求，结合工会财务实际状况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计岗位责任制、内部限制制度、内部审计制度、固定资产管理制度、现金和银行管理制度、专项资金管理制度等。通过制度建设、加强财务管理、严格财务纪律、严格报账程序、完善报账程序、规范内部限制，工会财务工作的相关政策得以落实。财务

38、自查报告9我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律状况专项检查通知后，我们竖岗镇计生办领导高度重视，成立了领导组，刚好召开会议，从以下几个方面逐一进行了自查：1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴，没有私设小金库。2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出，我们没有这种现象。3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、贪污私分公款等现象。4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。5、我们不存在违反规定独立收费、付款、集资项目，私自提高收费标准，增加群众负担的现象。6、我们不存在越权减免应征收的规费，

39、也私自降低罚款标准问题，没有借机向群众索取、收受贿赂，谋求私利的现象。7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、滥用职权，向群众索取、收受贿赂的现象。8、我们没有其他滥用职权，不廉洁履职的行为。通过本次专项自查，我们计生办在以后工作中要严格根据财经纪律，对不合理的开支要严查，对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理，对我们计生办的帐要严格根据收支两条线，不能多报、虚报、瞒报，对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字，票据正规方可入账。财务自查报告10我单位接到关于20xx年开展作风建设突出问题专项治理的总体方案文件后，组织了相关人员进行学习，并成立了以主任为组长，财务人员为成员的自查

40、专班，对20xx年7月1日以来的财务管理状况进行了自查，现将自查状况报告如下：一、自查状况：1、取得的成果：单位建立了财务管理责任体系，能执行单位预算，各项收入和支出全部纳入部门预算管理，无超编制支配人员经费状况。银行账户开设和存款管理规范；津贴补贴按政策规定发放；会议费、培训费、接待费管理运用无违规状况；无“小金库”和“账外账”现象；工会经费按规定比例和预算批复计提及运用。单位资产管理规范，资产配置、运用和处置无违规状况；无对外出租、出借资产的状况。单位内部限制制度建设逐步完善，建立了内部限制制度；依法设置财务机构，财务人员均有会计资格证；会计、出纳分设，银行账户预留印鉴分人管理。2、存在的

41、问题：公务卡结算还须要进一步推动，新调进人员还没有刚好办理公务结算卡，原职工办理的结算卡运用不多。二、下一步安排1、进一步加强财务管理和财务自查监督，巩固规范管理的成果。2、补办公务结算卡，根据要求进一步落实公务卡结算制度。财务自查报告11依据县教化局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际状况，就学校收进管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查状况汇报以下：(一)收进管理1.全部预算外收进全额解进财政专户，严格执行收支两条线管理2.我校已实行免费进学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准3.针对外地学生各类收费按规定运用财政部分同一印制的财政票据，无

42、乱收费现象(二)支出管理1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象2.学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料等都实行政府选购3.学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的运用由校领导集体探讨确定4.学校实行校务公然制度，建立健全财务管理内部限制制度，全部的财务都有结算中心的报账员筹办，职责明确5.不存在私设小金库、*私存、账外账、坐收坐支等现象(三)资产管理1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体确定并按国有资产处置管理的有关规定报批2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、运用、交接、修理等内部管理制度，建立校产台

43、账，定期组织资产清查，做到账账符合、账卡符合、账实符合3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体确定后报上级相干部分审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动(四)财会队伍建设1.从事财会工作的财会职员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书2.财会职员正确行使会计监视职权，对违反法律规定的会计事项，谢绝办理或依照职权予以订正以确保会计信息的真实性、正值性和完全性加强财务管理，进步教化经费运用效益，是落实科学发展观、办好让人民满足的教化的重要内容，是增进教化持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广阔学生的亲身利益，事关学校的

44、健康发展，学校领导充分熟识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，实行有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。财务自查报告12xxxx卫生局：依据县局关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支状况进行自查的通知的要求，xxxxx卫生院根据自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际状况，逐条比照，仔细核查，现将自查结果作以汇报：一、财务管理内控机制建设及制度执行状况1、本院根据会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度会计监督制度现金管理、 、制度 、 原始凭证管理制度 、 财务报销制度 、 会计档案管理制度等，做到有章可循。2、财务收支实行一签三审制

45、度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算状况1、本院根据基层医疗卫朝气构会计制度及权责发生制原则，采纳复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。2、全年收入状况：20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。3、全年支出状况：20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元;医

46、疗支出784万元。按二级明细划分总支出状况为：工资及福利支出xx8万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费);药品支出34万元;非财政。资本支出2万元;修理费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生项目补助) 。4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金(职工福利基金)6万元，转入事业基金8万元。三、预算外资金收支管理状况：由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的xxxx门诊(1-6月)xxxx门诊部(1-9月)赐予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体状况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、款待费等全部费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍奢侈现象。四、银行帐号开设和管理全院共根据规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户状况。五、预算内外票据管理、运用及物价政策执行状况总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了具体