大型热法海水淡化装备项目ERP分析.docx

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1、泓域咨询/大型热法海水淡化装备项目ERP分析大型热法海水淡化装备项目ERP分析目录一、 产业环境分析3二、 基本原则和发展目标5三、 必要性分析7四、 项目概况7五、 ERP的定义10六、 从开环MRP到闭环MRP15七、 从闭环MRP到MRPI16八、 运营系统的运行与控制17九、 运营系统的更新与改善19十、 运营系统19十一、 运营管理的目标和实质20十二、 进度实施计划20项目实施进度计划一览表21十三、 投资计划22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 产业环境分析“十三五”时期，按照全面建成小康社会的要求

2、，综合考虑我市发展趋势、发展基础、主要任务和增长潜力，今后五年，要在已经确定的全面建成小康社会目标任务的基础上，努力实现以下新的发展目标。经济保持健康稳定增长。在加快转变经济发展方式、促进经济结构转型升级、产业发展迈向中高端水平的基础上，实现经济增长和城乡居民收入增速高于全国全省平均水平，到2017年生产总值比2010年翻一番，2020年达到3050亿元，在全省的经济首位度提高到30%以上；经济结构更加合理，第三产业、战略性新兴产业、非公有制经济占全市生产总值的比重分别达65%、16%、60%以上；文化旅游产业成为支柱性产业，文化和旅游产业增加值分别占全市GDP的8%以上和5%以上；兰白科技创

3、新改革试验区加快发展，研究与开发支出占生产总值比重达到2.6%以上，科技进步贡献率达到60%以上，城市核心竞争力明显增强。人民生活水平和质量大幅提升。新型城镇化发展步伐加快，常住人口城镇化率、户籍人口城镇化率分别达到85%、80%。现代农业取得明显进展，城乡居民收入差距逐步缩小，城镇居民人均可支配收入达到43625元，年均增长10%；农村居民人均可支配收入达到15750元，年均增长10.2%。现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，实现全市整体脱贫。就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，城镇新增就业达到25万人，城乡基本养老保险和基本医疗保险基本实现全覆盖，全民参保

4、登记率100%，人均预期寿命提高到74.5岁，基本公共服务均等化水平稳步提高，各项社会事业协调推进，主要劳动年龄人口平均受教育年限达到11年以上，新增劳动力平均受教育年限达到13年以上。城市规划建设管理水平显著提高。四版城市规划、经济社会发展规划、土地利用总体规划执行更加协调配套。交通突破行动深入实施，铁路、公路、航空等综合交通运输体系建设取得重大突破。城市路、桥、管、网和轨道交通加快建设，建成“139”路网体系；轨道1、2号线一期工程竣工，轨道3号、4号线一期工程全线开工；建成地下综合管廊100公里以上；建成5万个公共停车泊位，4.5万个公共立体停车位；建成50座以上景观天桥地道，城区交通拥

5、堵得到有效缓解。加强公共服务设施和公共基础设施建设，不断提升城市综合承载力，城市供水普及率达到100%以上，污水处理率达到100%。城市文明程度明显提升。弘扬优秀传统文化，大力推进立德树人。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，公共文化服务体系基本建成，全社会法治意识不断增强。“五城联创”取得重大突破，努力争取全国文明城市和园林城市创建成功。二、 基本原则和发展目标（一）基本原则坚持创新驱动。加强海水淡化创新链和产业链融合，开展关键核心技术攻关，突破“卡脖子”技术，提升科技实力，为产业高质量发展提供科技支撑。坚持集聚发展。以海水淡化装备自主制

6、造为培育重点，开展产业链“补链、强链、延链”，引育和形成一批优势企业，构建全产业链条，带动产业集聚发展。坚持示范带动。政府引导与市场配置相结合，建设大型海水淡化项目、产业园区和试验场，完善配套政策体系，推动海水淡化应用场景多元化，打造海水淡化应用“天津模式”。坚持需求导向。以供给侧结构性改革为主线，促进供需对接和资源共享，培育壮大海水淡化产业，建立协调机制，创造良好产业生态环境。（二）发展目标“十四五”时期，发挥天津海水淡化良好产业基础和先发优势，瞄准世界海水淡化产业科技前沿，突破“卡脖子”技术，发展装备制造，构建全产业链条，建设全国海水淡化技术创新高地、装备制造基地，形成国家级海水淡化产业集

7、群；加快海水淡化规模化应用，拓展应用场景，建设海水淡化示范工程，使海水淡化水成为京津冀地区的应急战略水源，创建全国海水淡化示范城市。新水平不断提升，淡化效率显著提高。建成国家级创新平台，突破1至2项海水淡化“卡脖子”技术，促进产学研用协同创新能力显著提升，实现核心材料装备稳定性、可靠性、经济性显著提升，能耗物耗、系统集成等方面达到国际先进水平，部分领域实现国际领跑，建成全国海水淡化技术创新高地。产业链条基本完备，产业集聚度不断提升。构建海水淡化全产业链条，形成关键材料设备生产、装备集成制造、工程设计建设、浓海水综合利用等高质量产业体系。培育海水淡化自主技术和装备制造知名品牌，形成1至2家海水淡

8、化装备制造和工程总包龙头企业，建成全国海水淡化装备制造基地和国家级海水淡化产业集群。应用场景丰富多元，产业规模不断壮大。大力推动海水淡化战略性工程，建设海水淡化示范工程，以工业点对点直供为主，持续扩大工业用量，拓展海水淡化在工业、生活、应急等方面的应用场景。海水淡化工程规模达到55万吨/日，海水淡化水年供水量达到1亿立方米左右，海水淡化实际产能利用率超过60%。海水淡化水为服务京津冀协同发展提供稳定可靠的水安全保障，并形成适用于天津地区的浓海水处置模式。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低

9、公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xx投资管理公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xx4、项目联系人：钟xx（二）主办单位基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公

10、司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指

11、引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx，占地面积约55.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34032.74万元，其中：建设投资26927.81万元，占项目总投资的79.12%；建设期利息703.45万元，占项目总投资的2.07%；流动资金64

12、01.48万元，占项目总投资的18.81%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资34032.74万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）19676.60万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14356.14万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：77300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：59752.15万元。3、项目达产年净利润（NP）：12849.61万元。4、财务内部收益率（FIRR）：30.07%。5、全部投资回收期（Pt）：5.13年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2

13、6434.36万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。五、 ERP的定义ERP是通过数据库技术、图形用户界面、第四代查询语言、客户/服务器结构、网络通信、可移植的开放系统等信息技术，对企业的物流、人流、资金流、信息流实施高效、统一的受理，从而实现企业经济效益最大化的集成管理方案。定义中的信息技术包括计算机硬件系统和软件系统。通过ERP，新的管理理念得以实现，这种新的管理理念体现为以下三个过渡：“基于企业内部资源”向“面向供应链集成资源”过渡；从“面向职能配置资源”向“面向流程配置资源”过渡；从“以产品为中心”向“以客户为中心

14、”过渡。ERP所集成的专业管理功能包括：经营预测、客户关系管理、营销管理、物料管理、运输管理、仓储管理、计划与调度、质量管理、技术管理、设备管理、成本管理、财务管理、人力资源管理、业务流程管理、产品数据管理等。二、ERP系统的特点归纳起来，ERP系统有以下四个特点。（1）集功能之大成。ERP系统把企业内部的各项专业管理职能集成于一体。（2）可对市场做出快速响应。由于坚持了面向市场、面向销售的管理思路，借助最先进信息技术的应用，能够对市场做出快速响应。（3）面向供应链。ERP系统对供应链上的供应商、制造商、分销商、客户等所有环节进行有效管理。（4）适用范围广。不但适用于多品种小批量生产类型，还支

15、持项目类型和大批量流水生产类型。从生产模式上说，不但支持按库存生产模式，而且支持按订单制造模式、按订单装配模式、按订单设计模式。三、ERP的功能模块ERP集成了企业各项职能管理，如营销管理、生产计划、产品研发、采购管理、车间管理、库存管理、财务管理、人力资源等。任何一个企业的基本业务或职能之间必然存在着一定的逻辑关系，厘清这些逻辑关系有助于从全局观点实现企业的有序、高效经营。四、ERP系统建设的基本步骤ERP几乎成了企业经营管理的标准配置。企业在规划建设或改造升级ERP系统时，必须遵循一定的步骤。（1）企业主要业务关系描述必要时抽调主要业务部门的骨干，以图形方式描绘企业主要业务的逻辑关系，确定

16、核心业务的起点、终点，识别并确认企业的管理重点。此外，还要摸清企业生产系统和管理业务信息技术应用的现状、存在的问题及造成问题的原因。（2）确定项目预算如果项目预算充分，可考虑一步到位，实现各项功能的集成。如果预算不充分，应根据企业的实际需求，描准核心业务及管理重点。同时，考虑系统的扩展性。（3）系统选型在进行系统选型时应处理好先进性与专业性的关系。世界知名品牌的供应商的系统固然好用，但是，如果企业的业务比较特殊，就应选择那些专门为本行业开发的系统。一方面，可以最大限度地减少二次开发；另一方面，有典型的企业应用实例可以借鉴。事实上，最合理的是选择那些在与本企业非常相似的企业中有实际应用的软件系统

17、。（4）系统开发与数据上线运行任何一个企业的ERP系统，均需要进行二次开发。系统开发的关键是业务或工艺设计。为顺利完成系统开发，应营造一个能够充分沟通、交流的环境，以使各主要业务部门的参与者能够站在全局观点进行业务或工艺设计。数据上线运行主要包括以下内容。数据上线和数据核对，按照规定的格式上传数据，并核对数据是否错误；数据运行性能分析，主要是分析系统运行的稳定性，即数据上线后系统能否正常运行，是否会出现各种错误，如逻辑上的问题，当前的软硬件能否满足系统运行的需要；错误监控能力测试，即分析系统对人工操作错误或系统设计错误的检出能力；数据读写、运算、传递，即通过数据的读写与处理来验证ERP系统能否

18、满足实际需要。（5）系统的维护与完善ERP系统的维护包括例行和突发事件的处理。例行的维护是指包括软硬件在内的维护以及系统对应用环境和流程改变的适应性维护。ERP系统的完善是指扩大系统应用的功能，提高系统安全等级，提高运行效率，最终提升系统总体目标。五、ERP系统的新发展今天，随着互联网技术的普及和公司运营的国际化，ERP系统有了新的发展，其功能得到了进一步扩展。具体表现为以下三个方面。（1）纳入产品数据管理功能。PDM是指将企业产品实现全过程中的各种数据和文档组织在一个统一的环境中，以实现设计数据、产品结构信息、工艺方案等的共享。其最大效果是减少了系统在新产品投产时的准备工作量。（2）增加了工

19、作流功能。EDI要求把电子计划文件、电子订单或电子工程更换文件等在要求的时间按要求的路线传递给指定的人员。为实现这一功能，需要采取工作流技术。同，时，新的管理模式也要求将重构后的业务流程用计算机软件控制起来。工作流技术的应用使ERP的功能扩展到办公自动化和业务流程控制中去。（3）增加了数据仓库和联机分析处理功能。所谓数据仓库是指为企业所有级别的决策提供相应类型数据支持的战略集合。联机分析处理是指按照管理人员的要求，快速、灵活地进行大数据量的查询与处理，以使他们准确地掌握企业的经营状况，做出正确的决策。SAP公司已与其他公司联合开发出集综合查询、报表管理和OLAP为一体的决策支持系统。六、 从开

20、环MRP到闭环MRP1、开环MRP及其局限性开环MRP就是根据MPS、产品结构、库存信息、预期到货、经济批量及提前期，确定原材料、外购件、零部件的采购计划，给出计划执行结果报告和例外报告等，但并不考虑全部能力需求计划，也不对内外部变化做出响应的物料管理方案。上述系统通常被称为开环MRP。从输入信息、处理过程以及输出信息中可以看到开环MRP基于以下四个方面的假设：（1）已有了主生产计划，并且主生产计划是可行的。（2）生产能力是可行的，即生产设备和人力能保证生产计划的实现。（3）物料采购计划是可行的，即供货能力和运输能力能保证完成物料的采购计划。（4）MRP的运行结果还需要人工介入进行判断，不具备

21、反馈调节功能。2、闭环MRP的形成在现实生产环境中，开环MRP的假设难以完全成立。此外，开环MRP的应用仅局限于物料管理，还不能满足企业生产管理的要求。为了克服上述局限，需要引入闭环MRP。所谓闭环MRP是指在开环MPR的基础上，考虑全部能力需求计划，同时设置了对内外部变化响应机制的动态系统。CLMRP系统是一个集计划、执行、反馈为一体的综合系统。它能对生产中的人力、设备和材料等各项资源进行计划与控制，超越物料需求计划的范畴，成为生产管理系统。七、 从闭环MRP到MRPI在闭环MRP基础上，如果以MRP为中心建立一个生产活动的信息处理系统，则可以利执行MRP用MRP的功能建立采购计划。生产部门

22、将销售计划与生产计划紧密配合来制订、修订主生产计划表，并将其不断细化。设计部门不再孤立地设计产品，而是将改良设计与以上生产活动信息相联系。进一步，将以上一切活动与财务系统结合起来：将库存记录、工作中心文件和物料清单用于成本核算的依据；根据由MRP得到的采购信息，建立应付账，根据销售信息，建立合同和应收账，把应收账与应付账同总账相关联，在此基础上产生各种报表。在上述过程中，系统的信息共享程度和业务范围不仅超越了开环MRP的物料计划范畴，也超越了闭环MRP的生产管理范畴，使生产、销售、财务、采购和工程技术紧密地结合在一起，组成了一个包括销售、制造和财务等功能的全面生产管理集成优化系统，这就是制造资

23、源计划。为了避免名词的混淆，物料需求计划称作狭义MRP，而制造资源计划称作广义MRP或MRPII。在MRPII逻辑流程图中，包括了决策层、计划层、执行层等企业经营计划及生产中物料需求和生产能力需求的基础数据和主要财务信息。其中，经营计划是MRPI的起点，它根据市场需求和企业现有条件，确定企业的产量、品种、利润等指标。根据经营计划制订包括产品销售计划，各种物料、资金、人工等在内的需求计划，进而制订出企业的具体生产计划，确定生产何种产品及生产产量和投产时间。在制订生产计划的同时还须对生产能力进行平衡，以保证生产计划能够实际完成。然后，根据生产计划制订产品生产计划，规定每种产品的生产数量和生产时间。

24、流程图中的业绩评价，是对MRPI系统绩效进行评定，以求进一步提高和改善业绩。八、 运营系统的运行与控制运营系统的运行与控制的对象可概括为质量、费用和进度。1、质量控制质量是企业的生命线。质量控制的任务就是采用先进实用的质量管理方法与工具识别质量问题、分析质量问题、解决质量问题。如果说从早期的质量检查到后来的统计过程控制实现了“三个转变”，即事后质量检验到事前质量控制、定性质量描述到定量质量分析、产品质量检验到过程质量控制，那么，从统计过程控制到全面质量管理和6则贯彻了“顾客满意、持续改进”的新理念。质量管理体系的建立与有效运行是世界经济一体化的现实要求，是质量保证活动成功经验的总结，是质量管理

25、发展的历史必然，是企业在激烈的竞争中求得生存和发展，贯彻实施“顾客满意、持续改进”的必然选择。2、费用控制费用控制就是保证产品的价格既为顾客所接受，同时又为企业带来一定的利润。费用控制既涉及土地、人、物料、设备、能源等资源的合理配置和利用，还涉及企业资金的运用和管理，归根结底是努力降低产品的生产成本。运营管理从库存费用控制的视角，说明库存的功能、介绍库存控制的手段与有效方案以及经济订货/生产批量。3、进度控制所谓进度控制，就是把运营中涉及的人员、物料设备、资金等资源在需要的时候组织起来、筹措到位，以保证适时适量地将产品投放到市场上。也只有控制好进度，才能及时地交付顾客所需求的产品或服务，才能更

26、好地应对顾客在产品种类、数量和交货期上的变化。九、 运营系统的更新与改善任何一个运营系统，不论其规划与设计如何科学，也不论其运行与控制如何精准，都免不了会出现这样那样的问题，即使当时看来已经是最好的，也要不断进行更新。这就提出了运营系统的更新与改善问题。项目的特殊性决定了企业应采用特殊的方法对其时间、费用、质量、范围等进行规划、建设、运营、更新与改善。企业总是某一供应链的一个节点，毫无疑问，企业的运营管理应是基于供应链的。近年来，在供应链管理中涌现出了众多新理论和新方法，企业应积极应用这些新理论和新方法管理运营系统。精益生产、敏捷制造、大规模定制、收益管理越来越焕发出勃勃生机，已经从传统的制造

27、业延伸到服务业，并尝试在非营利性组织中找到应用。互联网运营不但是运营管理新的发展方向，而且为有效运营管理提供了新的思路。十、 运营系统运营过程是一个“输入一转换输出”的过程。在这一过程中，输入的是土地、劳动、资本、信息等资源，经过加工、运输等转换活动，以产品或服务的形式提供给顾客。在把输入转换为输出的过程中，不可避免地会出现这样那样的问题，如质量达不到内部标准、设备出现故障、成本过高、延误订单的交付等。我们需要及时发现这些问题，并采取措施尽快解决，此即反馈机制。管理运营过程的直接目标是实现增值，最终目标是顾客满意，实现经济效益。运营系统实现的增值反映了输入与输出之间的差异。输出的价值由顾客愿意

28、为该组织的产品或服务所支付的价格来衡量。增值越多，运营效率越高。对非营利组织，输出的价值是指其所实现的社会价值。十一、 运营管理的目标和实质运营管理的直接目标是增值。运营管理的最终目标是达到顾客满意，在此基础上实现经济效益。顾客满意是前提，只有达到顾客满意才能实现可持续的经济效益。运营管理的实质可概括为三句话：通过有效管理实现增值，技术可行、经济合理基础上的资源集成，满足顾客对产品和服务特定的需求。十二、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装

29、调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技

30、术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服

31、务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资26927.81万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23223.02万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10244.84万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格

32、，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12158.28万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为819.90万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3002.82万元。（五）预备费本期项目预备费为701.97万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10244.8412158.28819.9023223.021.1建筑工程费10244.8410244.841.2设备购置费12158.2812158.281.3安装工程费819.90819.902其

33、他费用3002.823002.822.1土地出让金1344.211344.213预备费701.97701.973.1基本预备费446.20446.203.2涨价预备费255.77255.774投资合计26927.81（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款14356.14万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息703.45万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息703.45175.86527.591.1.1期初借款余额7178.071.1.2当期借款14356.147178.077178.071.1.3当期应计利息703

34、.45175.86527.591.1.4期末借款余额7178.0714356.141.2其他融资费用1.3小计703.45175.86527.592债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计703.45175.86527.59（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动

35、负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6401.48万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0038442.7443568.4451256.991.1应收账款0.0017299.2419605.8023065.651.2存货0.0013454.9615248.9617939.951.2.1原辅材料0.004036.484574.685381.981.2.2燃料动力0.00201.83228.74269.101.2.3在产品0.006189.287014.528252.381.2.4产成品0.003027.37343

36、1.024036.491.3现金0.003075.423485.484100.561.4预付账款0.004613.135228.216150.842流动负债0.0033641.6338127.1844855.512.1应付账款0.0012110.9913725.7816147.982.2预收账款0.0021530.6524401.4028707.533流动资金0.004801.115441.266401.484流动资金增加0.004801.11640.15960.225铺底流动资金0.0011532.8313070.5315377.10（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流

37、动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34032.74万元，其中：建设投资26927.81万元，占项目总投资的79.12%；建设期利息703.45万元，占项目总投资的2.07%；流动资金6401.48万元，占项目总投资的18.81%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34032.74100.00%1.1建设投资26927.8179.12%1.1.1工程费用23223.0268.24%1.1.1.1建筑工程费10244.8430.10%1.1.1.2设备购置费12158.2835.73%1.1.1.3安装工程费819.902.41%1.1.2工程建设其他费用3002.82

38、8.82%1.1.2.1土地出让金1344.213.95%1.1.2.2其他前期费用1658.614.87%1.2.3预备费701.972.06%1.2.3.1基本预备费446.201.31%1.2.3.2涨价预备费255.770.75%1.2建设期利息703.452.07%1.3流动资金6401.4818.81%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资34032.74万元，其中申请银行长期贷款14356.14万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34032.74100.00%1.1建设投资26927.8179.12%1.2建设期利息703.452.07%1.3流动资金6401.4818.81%2资金筹措34032.74100.00%2.1项目资本金19676.6057.82%2.1.1用于建设投资12571.6736.94%2.1.2用于建设期利息703.452.07%2.1.3用于流动资金6401.4818.81%2.2债务资金14356.1442.18%2.2.1用于建设投资14356.1442.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金