航空运动装备项目融资申请报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /航空运动装备项目融资申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 建设规模及主要建设内容6五、 机会分析（O）6六、 公司的目标、主要职责7七、 项目建设期原辅材料供应情况8八、 项目节能概述8九、 人力资源配置10劳动定员一览表10十、 建设投资估算11建设投资估算表12十一、 建设期利息12建设期利息估算表12十二、 流动资金13流动资金估算表14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 招标组织方式19十七、 项目

2、总结22十八、 附表23建设投资估算表24建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32报告说明我市位于豫北平原，太行山东麓，地处晋冀鲁豫四省交界，辐射的四省区域面积66.8万平方公里，总经济体量大，总人口达3亿人，消费群体庞大。我市位于京津冀的辐射区，是京津冀和中原城市群两大经济区唯一重叠地区，具有不可替代的两大经济区融合发展纽带地位。河南省“十四五”规划将我市定位为

3、区域中心城市，重点提升我市规模能级，发挥重要节点城市比较优势，强化跨省域联动发展，高水平建设三大城镇协同区。支持我市建设区域先进制造业中心和区域交通物流中心，融入京津冀协同发展，加快建设北部跨区域协同发展示范区。根据谨慎财务估算，项目总投资13229.38万元，其中：建设投资10963.22万元，占项目总投资的82.87%；建设期利息109.38万元，占项目总投资的0.83%；流动资金2156.78万元，占项目总投资的16.30%。项目正常运营每年营业收入25400.00万元，综合总成本费用20779.99万元，净利润3378.65万元，财务内部收益率18.97%，财务净现值3363.49万元

4、，全部投资回收期5.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称航空运动装备项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人万xx三、 项目定位及建设理由从我市看，经济正在趋稳向好，结构调整初见成效，改革红利逐步释放，特别是经过十多年振兴发展积累的经济规模、产业基础日益壮大，新经济增长点正在不断涌现。京津冀协同发展战略、国家新一轮东北振兴战略的深入实施是我市迎来的最大机遇;把沈阳确定为全面创新改革试验区，更是我市改革开放30多年来最难得的机遇;“互联网+”行动

5、计划、“中国制造2025”、“一带一路”及中蒙俄经济走廊建设等国家战略，为沈阳老工业基地转型升级和扩大对外开放提供了最为有利的外部条件。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积37025.221.2基底面积13566.851.3投资强度万元/亩273.462总投资万元13229.382.1建设投资万元10963.222.1.1工程费用万元9136.832.1.2其他费用万元1573.402.1.3预备费万元252.992.2建设期利息万元109.382.3流动资金万元2156.783资金筹措万元13229.383.1自筹资金万元8765.0

6、43.2银行贷款万元4464.344营业收入万元25400.00正常运营年份5总成本费用万元20779.996利润总额万元4504.867净利润万元3378.658所得税万元1126.219增值税万元959.5010税金及附加万元115.1511纳税总额万元2200.8612工业增加值万元7581.8413盈亏平衡点万元9561.93产值14回收期年5.7915内部收益率18.97%所得税后16财务净现值万元3363.49所得税后四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积24667.00（折合约37.00亩），预计场区规划总建筑面积37025.22。（二）产能规模根据国内外

7、市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx航空运动装备，预计年营业收入25400.00万元。五、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快

8、结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、航空运动装备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的

9、发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和航空运动装备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内航空运动装备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间

10、所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。八、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能

11、新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能

12、耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据x

13、x集团有限公司规划，达产年劳动定员168人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位109正常运营年份2技术指导岗位173管理工作岗位174质量检测岗位25合计168十、 建设投资估算本期项目建设投资10963.22万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9136.83万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4761.10万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备

14、价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4092.90万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为282.83万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1573.40万元。（三）预备费本期项目预备费为252.99万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4761.104092.90282.839136.831.1建筑工程费4761.104761.101.2设备购置费4092.904092.901.3安装工程费282.83282.832其他费用157

15、3.401573.402.1土地出让金954.56954.563预备费252.99252.993.1基本预备费98.0898.083.2涨价预备费154.91154.914投资合计10963.22十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4464.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息109.38万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息109.38109.380.001.1.1期初借款余额4464.341.1.2当期借款4464.344464.340.001.1.3当期应计利息109.38109.380.001.1

16、.4期末借款余额4464.344464.341.2其他融资费用1.3小计109.38109.380.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计109.38109.380.00十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测

17、算。根据测算，本期项目流动资金为2156.78万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11445.8714307.3415261.1619076.451.1应收账款5150.646438.306867.528584.401.2存货4006.065007.575341.416676.761.2.1原辅材料1201.821502.271602.422003.031.2.2燃料动力60.0975.1180.12100.151.2.3在产品1842.792303.482457.053071.311.2.4产成品901.361126.701201.821502.27

18、1.3现金915.671144.591220.901526.121.4预付账款1373.501716.881831.342289.172流动负债10151.8012689.7513535.7416919.672.1应付账款3654.654568.314872.866091.082.2预收账款6497.158121.448662.8710828.593流动资金1294.071617.591725.422156.784流动资金增加1294.07323.52107.84431.365铺底流动资金3433.764292.204578.355722.94十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设

19、期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13229.38万元，其中：建设投资10963.22万元，占项目总投资的82.87%；建设期利息109.38万元，占项目总投资的0.83%；流动资金2156.78万元，占项目总投资的16.30%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13229.38100.00%1.1建设投资10963.2282.87%1.1.1工程费用9136.8369.06%1.1.1.1建筑工程费4761.1035.99%1.1.1.2设备购置费4092.9030.94%1.1.1.3安装工程费282.832.14%1.1.2工程建设其他费用1573.

20、4011.89%1.1.2.1土地出让金954.567.22%1.1.2.2其他前期费用618.844.68%1.2.3预备费252.991.91%1.2.3.1基本预备费98.080.74%1.2.3.2涨价预备费154.911.17%1.2建设期利息109.380.83%1.3流动资金2156.7816.30%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13229.38万元，其中申请银行长期贷款4464.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13229.38100.00%1.1建设投资10963.2282.87%1.2建设期利息

21、109.380.83%1.3流动资金2156.7816.30%2资金筹措13229.38100.00%2.1项目资本金8765.0466.25%2.1.1用于建设投资6498.8849.12%2.1.2用于建设期利息109.380.83%2.1.3用于流动资金2156.7816.30%2.2债务资金4464.3433.75%2.2.1用于建设投资4464.3433.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入25400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转

22、型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=959.50万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用20779.99万元，其中：可变成本17990.75万元，固定成本2789.24万元。正常经营年份项目经营成本19992

23、.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加115.15万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4504.86（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4504.8625.00%=1126.21（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总

24、额4504.86万元，缴纳企业所得税1126.21万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4504.86-1126.21=3378.65（万元）。十六、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）

25、项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要

26、多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目

27、建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者

28、完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标

29、项目肢解后分别向他人转让。十七、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过

30、程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建

31、筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4761.104092.90282.839136.831.1建筑工程费4761.104761.101.2设备购置费4092.904092.901.3安装工程费282.83282.832其他费用1573.401573.402.1土地出让金954.56954.563预备费252.99252.993.1基本预备费98.0898.083.2涨价预备费154.91154.914投资合计10963.22建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息109.38109.380.001.1.1期初借款余额4464.341.1.2当期借款44

32、64.344464.340.001.1.3当期应计利息109.38109.380.001.1.4期末借款余额4464.344464.341.2其他融资费用1.3小计109.38109.380.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计109.38109.380.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4761.104092.90282.839136.831.1建筑工程费4761.104761.101.2设备购置费4092.904092.901.

33、3安装工程费282.83282.832其他费用618.84618.843预备费252.99252.993.1基本预备费98.0898.083.2涨价预备费154.91154.914建设期利息109.38109.385合计10118.04流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11445.8714307.3415261.1619076.451.1应收账款5150.646438.306867.528584.401.2存货4006.065007.575341.416676.761.2.1原辅材料1201.821502.271602.422003.031.2.2燃料动力

34、60.0975.1180.12100.151.2.3在产品1842.792303.482457.053071.311.2.4产成品901.361126.701201.821502.271.3现金915.671144.591220.901526.121.4预付账款1373.501716.881831.342289.172流动负债10151.8012689.7513535.7416919.672.1应付账款3654.654568.314872.866091.082.2预收账款6497.158121.448662.8710828.593流动资金1294.071617.591725.422156.78

35、4流动资金增加1294.07323.52107.84431.365铺底流动资金3433.764292.204578.355722.94总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13229.38100.00%1.1建设投资10963.2282.87%1.1.1工程费用9136.8369.06%1.1.1.1建筑工程费4761.1035.99%1.1.1.2设备购置费4092.9030.94%1.1.1.3安装工程费282.832.14%1.1.2工程建设其他费用1573.4011.89%1.1.2.1土地出让金954.567.22%1.1.2.2其他前期费用618.844.68

36、%1.2.3预备费252.991.91%1.2.3.1基本预备费98.080.74%1.2.3.2涨价预备费154.911.17%1.2建设期利息109.380.83%1.3流动资金2156.7816.30%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13229.38100.00%1.1建设投资10963.2282.87%1.2建设期利息109.380.83%1.3流动资金2156.7816.30%2资金筹措13229.38100.00%2.1项目资本金8765.0466.25%2.1.1用于建设投资6498.8849.12%2.1.2用于建设期利息109.380

37、.83%2.1.3用于流动资金2156.7816.30%2.2债务资金4464.3433.75%2.2.1用于建设投资4464.3433.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15240.0019050.0020320.0025400.002增值税527.66689.60743.58959.502.1销项税1981.202476.502641.603302.002.2进项税1453.541786.901898.022342.503税金及附加63.3282.7589.23115

38、.153.1城建税36.9448.2752.0567.173.2教育费附加15.8320.6922.3128.793.3地方教育附加10.5513.7914.8719.19综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费10257.2912821.6213676.3917095.492工资及福利费895.26895.26895.26895.263修理费319.34319.34319.34319.344其他费用1682.171682.171682.171682.174.1其他制造费用143.23143.23143.23143.234.2其他管理费用166.76

39、166.76166.76166.764.3其他营业费用1372.181372.181372.181372.185经营成本13154.0615718.3916573.1619992.266折旧费549.89549.89549.89549.897摊销费19.0919.0919.0919.098利息支出218.75218.75218.75218.759总成本费用13941.7916506.1217360.8920779.999.1其中：固定成本2789.242789.242789.242789.249.2可变成本11152.5513716.8814571.6517990.75固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5742.315469.555196.794924.034651.271.2当期折旧费272.76272.76272.76272.76272.761.3净值5469.555196.794924.034651.274378.512机器设备152.1原值4375.734098.603821.473544.343267.212.2当期折旧费277.13277.13277.13277.13277.