茶叶项目工程进度计划制定方案_参考.docx
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1、泓域/茶叶项目工程进度计划制定方案茶叶项目工程进度计划制定方案目录一、 项目基本情况3二、 产业环境分析5三、 产业发展问题与不足7四、 必要性分析9五、 公司基本情况10六、 工作资源估算11七、 工作时间估算18八、 工作顺序安排24九、 工作定义36十、 项目进度控制的依据41十一、 项目进度控制方法42十二、 制定进度计划的依据52十三、 进度计划优化53十四、 投资估算及资金筹措58建设投资估算表60建设期利息估算表60流动资金估算表62总投资及构成一览表63项目投资计划与资金筹措一览表64十五、 经济效益分析65营业收入、税金及附加和增值税估算表66综合总成本费用估算表67利润及利
2、润分配表69项目投资现金流量表71借款还本付息计划表74一、 项目基本情况(一)项目投资人xxx集团有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xx(待定)。(三)项目选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约18.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资7270.38万元,其中:建设投资5898.21万元,占项目总投资的81.13%;建设期利息122.23万元,占项目总投资的1.68%;流动资金1249.94万元,占项目总投资的17.19%。(六)资金筹措项目总投资7270.38万元,根据
3、资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)4776.08万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2494.30万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):13400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):10944.08万元。3、项目达产年净利润(NP):1793.97万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.65%。5、全部投资回收期(Pt):6.31年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):5354.58万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积20
4、750.76容积率1.731.2基底面积7080.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩321.232总投资万元7270.382.1建设投资万元5898.212.1.1工程费用万元5147.082.1.2工程建设其他费用万元617.922.1.3预备费万元133.212.2建设期利息万元122.232.3流动资金万元1249.943资金筹措万元7270.383.1自筹资金万元4776.083.2银行贷款万元2494.304营业收入万元13400.00正常运营年份5总成本费用万元10944.086利润总额万元2391.967净利润万元1793.978所得税万元597.999增值税万元53
5、3.0110税金及附加万元63.9611纳税总额万元1194.9612工业增加值万元4205.3613盈亏平衡点万元5354.58产值14回收期年6.31含建设期24个月15财务内部收益率17.65%所得税后16财务净现值万元1281.05所得税后二、 产业环境分析和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展;世界经济在深刻调整中曲折复苏,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力;科技领域取得重大突破,正在引发影响深远的产业变革。全球治理体系和国际力量对比的调整变革,为我国发展带来了新的机遇和挑战,发展重大战略机遇期的内涵,正在由原
6、来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,经济长期向好基本面没有改变。我国经济发展处在“速度变化、结构优化、动力转换”的关键阶段,增长速度从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型转向质量效益型,结构调整正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举,发展动力正从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。今后一个时期,是地区适应经济新常态、加快转型发展的关键时期,主要呈现出经济增长进入规模质量同步提升期、工业化城镇化仍然处于加速期、多点多极发展进入整体跃升期、发展
7、动力转化到了关键期、产业转型升级进入接续期、全面建成小康社会进入决胜期等特征,既面临不少严峻挑战,又面临许多重大机遇。主要挑战是:稳定增长的挑战,促进投资较快增长难度加大,工业结构调整任务繁重,经济下行压力较大;转型升级的挑战,部分传统产业产能过剩严重,面临不升级则迅速萎缩的现实压力,新兴产业发展竞争激烈,资源、环境约束加大;创新驱动的挑战,科技与经济联系不紧密,科教资源优势没有充分发挥,有利于创新驱动转型发展的制度环境尚未形成;协调发展的挑战,区域不平衡问题依然突出,城乡一体化发展水平较低,经济与社会发展不够协调;开放合作的挑战,全国重点区域开放点多面广、竞争加剧,地区开放型经济发展水平不高
8、;民生需求的挑战,基本公共服务供给不足,如期脱贫任务重难度大;治理能力的挑战,社会治理面临新旧矛盾交织的压力,法治建设有待加强。要把握我国发展重大战略机遇期内涵的深刻变化,顺应国内外转型发展的基本趋势,主动适应、把握、引领新常态,抢抓发展机遇,有效应对挑战,更加注重优化经济结构,更加注重增强发展动力,更加注重补齐发展“短板”,更加注重体制机制创新,更加注重化解社会矛盾,科学制定发展路径,不断开拓我省发展新境界。在目标制定上,统筹好中高速增长和中高端发展的关系;在动力培育上,统筹好需求侧管理和供给侧改革的关系;在产业支撑上,统筹好改造提升传统产业和培育发展新兴产业的关系;在区域发展上,统筹好竞相
9、跨越和协同发展的关系;在资源配置上,统筹好政府和市场和关系。三、 产业发展问题与不足(一)加工产值比低,产业发展较弱2020年,全市农产品加工业总产值与农业总产值比为1.5:1,低于全国平均水平2.3:1,仅位居全国第17位,与山东、广东等省相比存在较大差距,跟其他3个直辖市相比差距更大,与我市作为直辖市、国家中心城市、长江上游地区经济中心的地位不匹配。(二)企业规模不大,带动能力不强我市大多数企业仍以原料供给型、资源消耗型、初级加工型为主,年产值主要集中在10005000万元之间,且产品形式较为单一。农业农村部公布的2019年全国农产品加工业100强企业中,我市仅有太极集团和理文纸业2家入选
10、。2019年,我市农产品加工企业11749户,其中规模以上企业1135户,占比不到10%,平均主营业务收入2.16亿元,在全国排第19位。在带动就业方面,我市大部分农产品加工企业固定从业人员在几十人到几百人之间,带动力不强。(三)发展方式粗放,产品价值不高我市农产品加工业布局比较分散,总体上呈现点状分布,产业分工不够。农产品加工产前、产中和产后各个环节链接不够,产前缺乏适宜加工的专用品种和高品质加工原料;产中清洗、分级、保鲜、包装、储藏等产地初加工设施设备建设滞后,农产品产地采后损失率较高,精深加工不足,产品附加值不高;产后流通渠道和营销市场开拓不够,产品市场占有率不高。(四)融资贷款困难,流
11、动资金不足农产品加工企业由于季节性收购、常年性生产占用流动资金量大,抵押物较少,贷款仍然较为困难。目前各银行虽然推出了众多融资产品,但出于规避风险等考虑,贷款条件苛刻,规模控制很严,审批程序繁琐,导致农产品加工企业长期存在流动资金不足等情况。(五)创新能力不强,技术装备落后我市中小微加工企业占比大,自主创新能力不强,拥有自主知识产权的核心技术较少。对农产品加工技术研发投入偏低,研发投入强度仅为0.97%,低于全市规上工业企业0.63个百分点。装备水平相对落后,生产效率较低、能耗高、废污处理落后,技术装备比发达国家落后2025年,核心设备主要依赖进口。农产品加工机械装备信息化、自动化和专业化方面
12、的研究与应用才刚起步。(六)重视程度不够,财政投入不足我市是国家工业制造基地之一,各地高度重视,每千亿元产值财政投入达1亿元以上。对农产品加工业发展,一些地方尚未充分重视,政策措施单一,投入严重不足,每年财政投入不到1亿元。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 公司基本情况(一)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场
13、的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。(二)核心人员介绍1、邱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事
14、长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、陆xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、贾xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部
15、长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、覃xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、苏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 工作资源估算工作资源估算包括确定需要何种资源(人员、设备、材料、资金等)、每种资源的使用数量以及每一种资源提供给工作使用的
16、时间。其主要作用是明确完成工作所需的资源种类、数量和特性,以便作出更准确的成本和持续时间估算。工程项目实施的不同阶段,其所需资源的特点也有所差别。工程项目前期阶段要作出正确的决策,需要高级专业技术人员深入细致的市场调查和技术经济分析,并且编制可行性研究报告,辅助决策者进行判断和决策。所以,此阶段的资源主要是人力资源,而所需的材料和设备则起辅助作用,消耗量与人力资源相比也较少,所需要的资金投人也不大。虽然与施工阶段相比所需资源较少,但对整个工程项目总体投资的影响程度却是最重要的。工程项目难备阶段工程项目准备工作需要大量的专业人员,特别是设计工作需要各种专业工程师,还需要电脑(包括各类软件)、绘图
17、仪器等设备,以及各种资料,如数据、规范、法律法规、专业书籍。此阶段的资源也是以人力资源为主,但对实施阶段的影响十分重要。工程项目实施阶段工程项目实施阶段的主要任务是施工。施工是建筑物实体的生产,所需资源主要包括:劳动力、建筑材料和设备、周转材料、施工机械设备和临时设施以及后勤供应等。这些资源是工程项目实施必不可少的,它们的费用往往占工程总费用的80%以上。工程项目试生产及竣工验收阶段资源需求已接近尾声,主要是对各种资料的整理以及工程的最后调试工作,资源需求量已很少。(一)工作资源估算的依据(进度管理计划进度管理计划中确定了资源估算准确度和所使用的计量单位。工作清单工作清单中定义了需要资源的工作
18、。工作属性工作属性为估算每项工作所需的资源提供了主要依据。资源日历资源日历表明了每种具体资源可用的工作日或工作班次。在估算资源需求情况时,需要了解在规划的工作期间,哪些资源(如人力资源、设备和材料)可用。资源日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用、可用多久。可以在工作或项目层面建立资源日历。另外还需考虑更多的资源属性,例如,经验或技能水平、来源地和可用时间等。风险登记册风险事件可能影响资源的可用性及对资源的选择。工作成本估算资源的成本可能影响对资源的选择。环境因素能够影响估算工作资源过程的环境因素包括资源所在位置、可用性和技能水平等。组织过程资产能够影响估算工作资源过程的组织过程资产包括人
19、员配备的政策和程序,租用、购买用品和设备的政策与程序以及以往项目中类似工作所使用的资源类型的历史信息等。(二)工作资源估算的方法资源需求分析资源需求分析需确定需要哪些资源以及需要的数量及使用时间。在工程项目前期阶段,需要咨询工程师牵头,组织各专业技术人员对工程项目进行全面、系统的分析,为决策者提供决策的依据。在工程项目准备阶段,要依据决策成果,围绕工程项目的设计进行大量的工作,需要建筑、结构、水、电、暖等多专业工程师的参与,同时需要电脑(含软件)、绘图仪等设备。工程项目实施阶段对管理人员、技术人员,特别是一般劳动力的需求很多,对材料和设备的需求就更大,而竣工阶段对资源的需求则非常少。施工阶段的
20、资源需求分析,主要通过工程量的计算并参考预算定额确定直接劳务的需要量、主要和大宗建筑材料的需要量、所需机械的台数及使用时间。同时,参考一定的比例或经验,估算出工程项目所需的间接劳务和管理人员的数量。资源供给分析资源供给可以从工程项目组织内部或外部解决,而且解决的方式也多种多样,这时就要分析资源的可获得性及获得的难易程度。对内部资源进行分析。比如设计单位分析内部拥有的设计人员和各种设备,以及人员和设备的可用性。有时虽然拥有自己的设计人员,但他们可能还要完成其他的工程项目,对这种资源的可获得性就要进行更加详细的分析。对外部资源进行分析。比如前期阶段,建设方可以委托专业的咨询公司来完成可行性研究等工
21、作;准备阶段,设计单位的部分专业设计可以委托外部的专业工程师完成。备选方案分析确定需要哪些资源和如何可以得到这些资源后,就要进行备选方案分析。工程项目很多工作都有若干备选的实施方案,如使用不同能力或技术水平的劳动力、不同规模或类型的设备、不同的工具,以及自制、租赁或购买相关资源等。通过比较这些资源类型、获取方式等对进度的影响及其使用成本,从而确定资源的组合模式(即各种资源所占比例与组合方式)。事实上,不同备选方案下的资源组合对进度或成本的影响很大,如在混凝土工程中,自建混凝土搅拌站或采用商品混凝土,用混凝土泵车浇注或用普通方法浇注,其费用有明显的不同。当然,具体使用何种方式不是唯一的和绝对的,
22、要根据实际情况选择最合适的资源组合模式。比如,综合考虑劳动力成本与机械费用的差值、工作面大小、进度要求等多方面因素。资源分配及资源计划确定了资源的供给方式和组合模式后,就要根据不同任务的资源需求对其进行资源分配。这是一个系统工程,既要保证各个任务得到合适的资源,又要努力实现资源总量最少、使用平衡。简言之,所有任务都分配到了所需的资源,而所有的资源也得到充分的利用。编制资源计划可以通过自下而上的估算,即从下到上逐层汇总WBS中每一工作需要的资源类型和数量,从而得到项目所需各种资源的数量、取得方式、使用时间等,也就得到了资源计划。资源计划的优化各种资源在工程费用中占有相当大的比重,资源的合理组合、
23、供应及使用对工程项目的经济效益具有很大的影响。因此,通过对资源计划的优化,能够实现工程项目收益最大化或项目成本最小化的目的。首先,通过定义优先级确定各种资源的重要性。优先级的定义可以随着项目的不同而不同,一般有以下几个标准:(1)资源的数量和价值量;(2)资源增减的可能性;(获得程度;(4)可替代性;(5)供应问题对项目的影响。然后,根据资源的优先级对资源消耗计划进行优化及平衡。(三)工作资源估算的成果工作资源需求工作资源需求明确了工作包中每个工作所需的资源类型和数量。这些资源汇总后得到每个工作包和每个工作时段的资源估算。资源需求描述的详细程度随应用范围的不同而变化。在每个工作的资源需求文件中
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