荆州关于成立预制菜公司可行性报告【模板】.docx
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1、泓域咨询/荆州关于成立预制菜公司可行性报告荆州关于成立预制菜公司可行性报告xxx有限公司报告说明xxx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资252.50万元,占xxx有限公司25%股份;xxx有限责任公司出资758万元,占xxx有限公司75%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资36958.55万元,其中:建设投资29028.75万元,占项目总投资的78.54%;建设期利息619.83万元,占项目总投资的1.68%;流动资金7309.97万元,占项目总投资的19.78%。项目正常运营每年营业收入63100.00万元,综合总成本费用4930
2、8.14万元,净利润10098.88万元,财务内部收益率19.78%,财务净现值6301.05万元,全部投资回收期6.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。宅家文化、懒人经济、烹饪小白、单身群体不断扩容,给预制菜提供发展的先决条件。目前C端的预制菜以大众消费为主,食材也偏向大众化。从预制菜C端用户画像来看,近6成为女性用户。从年龄来看,用户主要以中青年群体为主,超过八成用户年龄在22-40岁,其中31-40岁用户占比超过45%,这类年龄人群是厨房消费主力军。从城市线级来看,一二线城市用户居多,45%以上用户分布于一线城市,接近20%用户分布于二线城市。省事、
3、便捷是预制菜受到青睐主要原因。C端需求始于当下年轻人做饭困局。在关于我国居民近十年间对于食品消费观念转变趋势的调查显示,67.1%消费者认为传统烹饪方式麻烦,90.1%消费者可以接受速冻主食,18-30岁年龄段仅有8.8%消费者可以享受烹饪的乐趣。目前年轻人多数受困于高压工作、长时间通勤,在所剩无几的休息时间里,钻研厨艺但收获黑暗料理的作品让年轻人继续减少厨房时间。预制菜迎合年轻人想做饭但又不想面对真实做饭所需要付出的时间、精力以及不可预知结果的需求,低耗时、标准化口味、操作简单、易收尾让预制菜逐渐俘获年轻消费者的心。C端预制菜正在处于快速发展初期,市场格局尚未形成,目前尚未出现跑出绝对是占率
4、优势的头部企业。ToC服务面对的用户需求更多元、销售位置更为分散,且单笔订单金额小、购买频次高,盈利模式与toB显著不同。对产品研发、上新周期、分销渠道、包装设计、冷链仓储、客户服务等环节也有新要求,要求企业有投入重金的魄力。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章
5、 行业、市场分析17一、 供给端:蓝海市场吸引多类企业涉水预制菜17二、 美国、日本预制菜进化历程20三、 懒宅经济推动预制菜行业高速发展22第三章 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第四章 背景、必要性分析38一、 冷链物流配送能力加强带动行业发展38二、 餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容39三、 政策利好规范行业发展40四、 着力推进产业集群发展41第五章 法人治理结构43一、 股东权利及义务43二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事54
6、第六章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施62第七章 风险防范64一、 项目风险分析64二、 项目风险对策66第八章 环保分析68一、 编制依据68二、 建设期大气环境影响分析69三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析72五、 建设期声环境影响分析73六、 环境管理分析73七、 结论77八、 建议77第九章 项目选址79一、 项目选址原则79二、 建设区基本情况79三、 着力激发市场主体活力82四、 着力打造长江中游两湖平原中心城市83五、 项目选址综合评价84第十章 投资估算及资金筹措85一、 投资估算的依据和说明85二、 建设投资估算86建设投资估算
7、表88三、 建设期利息88建设期利息估算表88四、 流动资金90流动资金估算表90五、 总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第十一章 经济效益及财务分析94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十二章 进度计划105一、 项目进度安排105项目实施进度计划一览表105二、 项目实施保障措施106第十三章 项目总结分析
8、107第十四章 附表附件109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1010万元三、 注
9、册地址荆州xxx四、 主要经营范围经营范围:从事预制菜相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xxx有限责任公司发起成立。(一)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务
10、为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15630.6012504.4811722.95负债总额6255.755004.604691.81股东权益合计9374.857499.887031.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39537.9931630.3929653.49营业利
11、润6997.145597.715247.86利润总额6100.264880.214575.19净利润4575.193568.653294.14归属于母公司所有者的净利润4575.193568.653294.14(二)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持提升企业素
12、质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15630.6012504.4811722.95负债总额6255.755004.604691.81股东权益合计9374.857499.887031.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39537.9931630.3929653.49营业利润6997.1455
13、97.715247.86利润总额6100.264880.214575.19净利润4575.193568.653294.14归属于母公司所有者的净利润4575.193568.653294.14六、 项目概况(一)投资路径xxx有限公司主要从事关于成立预制菜公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由近年来,伴随“懒宅经济”的发展,预制菜开始从大型连锁餐饮企业的中央厨房渗透到外卖餐饮平台,并逐渐从B端走向C端。今年双11期间,预制菜成为各大平台销售爆款,包括半成品菜、速食菜在内的预制菜成交额同比增长约2倍。叮咚买菜自今年年初推出以自有品牌商品为主的快手菜,不到一年时间销量超过1亿份。方便、快捷、
14、品类多、口味佳等特点精准抓住现代忙碌都市人饭点“痛点”,打开预制菜广阔空间。2021年中国预制菜空间规模预计为3459亿元,同比增长18.1%,未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。预制菜指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、成型、调味)等完成的菜品。用现代化标准通过中央厨房集中生产,随后采用急速冷冻技术或真空技术保存,以及时保障菜品的新鲜度和口味。消费者购买后只需要简单再加工即可食用,省去了食材采购、处理步骤,具有便捷、高效、口味还原度高的特点。预制菜近年来高速发展主要得益于冷链保鲜技术提高;疫情期间“宅经济”助推,疫情常态化防控使消费者就
15、餐习惯发生改变,品质稳定的预制菜包成为外出堂食替代,预制菜行业迎来高速发展期。预制菜根据加工程度不同可以分为4类:即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。即食食品开封可以直接食用;即热食品是商家已经做好的菜,用微波炉、煮锅蒸锅加热后可以食用,如近年来市场上较为活跃的快餐料理包、自嗨锅等;即烹食品以油炸类食品为主,例如酥肉、薯条等;即配食品需要自行配菜、调味、烹饪,是四类中操作环节最多的预制菜。按包装形式可以分为散销、小包装、大包装三类。按贮运方式:可分为冷藏、速冻、热链、常温四类。随着消费者需求多样性和行业技术不断发展,目前市场上预制菜品类逐渐丰富,例如红烧马蹄狮子头、佛跳墙、香焖花生猪手、红
16、烧牛腩、麻辣小龙虾、剁椒鱼头等制作繁复的高难度菜品都被做成了预制菜。经济总量突破4000亿元;研发经费投入强度达到2.5%;常住人口城镇化率达到62%;城乡居民人均可支配收入分别达到52236元、28036元。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨预制菜的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积101803.21,其中:生产工程62019.19,仓储工程21183.49,行政办公及生活服务设施10683.48,公共工程
17、7917.05。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资36958.55万元,其中:建设投资29028.75万元,占项目总投资的78.54%;建设期利息619.83万元,占项目总投资的1.68%;流动资金7309.97万元,占项目总投资的19.78%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):63100.00万元。2、综合总成本费用(TC):49308.14万元。3、净利润(NP):10098.88万元。4、全部投资回收期(Pt):6.10年。5、财务内部收益率:19.78%。6、财务净现值:6301.05万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价该项目工
18、艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第二章 行业、市场分析一、 供给端:蓝海市场吸引多类企业涉水预制菜2021上半年,味知香作为预制菜第一股成功登陆A股主板,千味央厨、安井食品、九毛九、盒马鲜生、叮咚买菜、锅圈、望家欢等企业也纷纷涉足预制菜。同时赛道中不乏美团、IDG资本、英诺天使基金的支持,近期获得融资的预制菜企业和资本不断增加。目前我国共有超过6.9万家相关企业生产预制菜。企业数量众多,根据企业性质将预制菜生产商分为四大类。(1)专业派:这类企业
19、主营业务是生产预制菜,拥有成熟的自建工厂和预制菜品牌,已经搭建完成相对完善的销售渠道。产品品类最丰富,研发和生产能力最强,供应链能力最强大,推广力度和销售团队专业,是目前预制菜行业主力军。针对消费群体不同,专业派可以继续细分。如苏州好得睐,主要针对C端客户,通过商超和开设专卖店直接进入家庭;味知香(旗下有撰玉、味知香工坊、味爱疯狂、靖哥哥、搜香寻味等品牌)今年4月登陆A股主板,公司经销店面向菜市场、农贸市场商户,为家庭一日三餐提供解决方案;聪厨食品(旗下有聪厨、食得迷、湘典等品牌)、湖南佳宴(旗下有王栏树、厨上厨、席席乐三大品牌)等公司,主要针对B端客户,通过经销商将产品卖给餐饮酒店。(2)新
20、零售派:直接聚焦C端市场的新零售企业在预制菜赛道扮演前沿趋势开拓者,用快手菜抓住年轻消费群体。这类企业品牌业务广泛,可以提供丰富的产品组合品类,满足消费者对氧化需求。以预制菜成熟品牌蜀海为例,目前逐步成为C端供应行业标杆。例如,蜀海成立于2011年,目前是一家集销售、研发、采购、生产、品保、仓储、运输、信息为一体的餐饮供应链服务企业。曾隶属于海底捞集团供应链部门,为海底捞全球门店服务多年。在积累丰厚食材供应链能力后脱离海底捞完全独立。目前蜀海拥有SKU过万,已研发多款中餐半成品,包括中餐腌制料理品、半成品、中餐酱料酱汁、卤制产品以及冷冻菜肴,打造丰富预制菜全品来菜单。以新零售样本盒马为例,为了
21、打造半成品菜,盒马专门成立了“盒马工坊”,打出“盒马工坊,你的厨房”slogan,200多个SKU中半成品菜占一半。同时盒马在3R(即烹readytocook、即热readytoheat、即食readytoeat)领域加大投资,加成快手菜布局。西贝推出专门售卖预制菜品牌贾国龙功夫菜,中央厨房项目预计年产值50亿元。此外7-11、九毛九、叮咚买菜、美团买菜、每日优鲜、永辉等纷纷入局预制菜行业。(3)餐饮派:餐饮企业通常有自有餐饮门店销售渠道和中央厨房。这类企业大多以堂食为主营业务,往年通常会在特定节日、节令点推出预制菜礼盒,具有明显节令性。在疫情爆发初期,餐饮门店很长时间无法恢复正常营业,众多餐
22、企将食材加工成半成品售卖给消费者,却在一定程度打开新市场,提高消费者对预制菜接受度和认可度。今年年初,在就地过年、居家过年倡议下,众多餐企提早推出半成品年夜饭礼盒,通过店铺或者线上平台销售,销量远超2020年同期。海底捞推出“开饭了”系列方便菜肴;眉州东坡旗下主打川味预制菜食品公司“王家渡”完成新一轮融资;紫光园、知味观、广州酒家等餐饮老字号联合盒马、ft姆会员店推出多款半成品菜;西贝开设“贾国龙功夫菜”预制菜专门品牌,店内没有锅和灶,所有菜品均是摆在冷冻保鲜柜中的半成品,顾客下单后店员用电磁炉加热连带锡纸盒一起端上桌,顾客可以选择堂食或者打包带走。(4)综合派:这类企业以速冻为主营业务,近年
23、来看好预制菜发展前景。原料供应链企业成为预制菜赛道发展的重要力量。例如亚洲渔港、龙大肉食、国联水产等老牌农林牧渔企业,以优质生鲜水产原材料试水预制菜赛道。国民粮油巨头金龙鱼也曾提及,未来公司中央厨房项目产品范围可能为涉及成品及半成品餐食。三全食品推出“一碗饭”系列产品包含鱼香肉丝、红烧牛肉、咖喱鸡丁、梅菜扣肉等;安井食品旗下冻品先生推出酥脆藕盒、天妇罗虾等从冷冻加工食品切入预制菜赛道;正大食品以中华菜系列为代表拥有红烧肉、腐乳肉、梅菜扣肉等简单加热即可出餐品类。上述速冻企业拥有丰富生产条件供应预制菜所需预加工所需原材料,在开辟预制菜业务中具有前端资源整合优势。二、 美国、日本预制菜进化历程上世
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