衡阳关于成立涂料公司可行性报告_参考模板.docx
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1、泓域咨询/衡阳关于成立涂料公司可行性报告衡阳关于成立涂料公司可行性报告xxx有限责任公司报告说明xxx有限责任公司主要由xxx(集团)有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资486.00万元,占xxx有限责任公司60%股份;xx集团有限公司出资324万元,占xxx有限责任公司40%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资29533.48万元,其中:建设投资24481.85万元,占项目总投资的82.90%;建设期利息255.38万元,占项目总投资的0.86%;流动资金4796.25万元,占项目总投资的16.24%。项目正常运营每年营业收入57700.00万元,综合总成本
2、费用46334.36万元,净利润8311.71万元,财务内部收益率21.62%,财务净现值14601.05万元,全部投资回收期5.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。日涂控股以建筑涂料收入为主,关西涂料中工业及防护涂料收入占比更高。在2015年之前,日涂控股主要以汽车涂料为主,收入占比在35%上下,2015年开始公司通过收购大力扩张建筑涂料业务,截至2020年,公司建筑涂料业务收入占比已达63%,成为主要的收入来源。而关西涂料收入更加多元化,2020年汽车涂料/工业涂料/船舶和防护涂料/建筑涂料收入占比分别为30%/28%/6%/28%,建筑涂料收入占比持
3、续下降。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 市场分析15一、 日本涂料行业:国内龙头市占率高,积极开拓海外市场15二、 行业趋势:集中度仍有较大提升空间,剩者分享存量市场大蛋糕17第
4、三章 项目背景及必要性19一、 印度涂料行业:受益于城镇化率提升,本土需求仍有增长19二、 全球涂料市场:千亿市场规模,亚太份额提升快22第四章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事52第六章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施60第七章 风险防范62一、 项目风险分析62二、 项目风险对策64第八章 选址方案分析66一、 项目选址原则66二、 建设
5、区基本情况66三、 打造比肩沿海地区的一流营商环境69四、 深入实施市场主体培育工程69五、 项目选址综合评价70第九章 环境保护方案71一、 编制依据71二、 环境影响合理性分析72三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水环境影响分析74五、 建设期固体废弃物环境影响分析74六、 建设期声环境影响分析75七、 建设期生态环境影响分析75八、 清洁生产76九、 环境管理分析78十、 环境影响结论80十一、 环境影响建议80第十章 经济收益分析81一、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84
6、利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十一章 投资计划92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表99四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十二章 建设进度分析104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十三章 项目总结分析106第十四章 附表107主要经济指标一览表107建设投
7、资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本810万元三、 注册地址衡阳xxx四、 主要经营范围经营范围:从事涂料相关业务
8、(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx(集团)有限公司和xx集团有限公司发起成立。(一)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导
9、向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12844.3510275.489633.26负债总额7135.595708.475351.69股东权益合计5708.764567.014281.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37886.4330309.1428414.82营业利润9391.027512.827043.27利润总额8127.716502.176095.78净利润6095.78475
10、4.714388.96归属于母公司所有者的净利润6095.784754.714388.96(二)xx集团有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循
11、“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12844.3510275.489633.26负债总额7135.595708.475351.69股东权益合计5708.764567.014281.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37886.4330309.1428414.82营业利润9391.027512.827043.27利润总额8
12、127.716502.176095.78净利润6095.784754.714388.96归属于母公司所有者的净利润6095.784754.714388.96六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立涂料公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由中国涂料总市场规模超过3000亿元,近几年产量维持平稳增长。目前我国涂料总市场规已超3000亿元,在全球涂料市场占据重要地位。根据中国涂料工业协会的统计,2020年我国规模以上企业涂料产量为2459万吨,同比增长0.8%,按修正后同口径数据同比增长2.6%,20年涂料企业主营业务收入为3054亿元,按可比口径调整后同比减少2.8%
13、,预计主要与行业仍处于发展整合阶段,不同厂商之间的价格竞争激烈有关。20年全国涂料行业实现利润总额246亿元,受益于上游石化类原材料成本总体保持低位,同比增长5.5%。根据涂料工业协会预计,十四五阶段,中国涂料行业产量有望保持年均4%左右的增长计算,到2025年涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右,收入达到3700亿元左右。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨涂料的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积763
14、65.15,其中:生产工程54635.97,仓储工程8583.18,行政办公及生活服务设施7277.32,公共工程5868.68。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资29533.48万元,其中:建设投资24481.85万元,占项目总投资的82.90%;建设期利息255.38万元,占项目总投资的0.86%;流动资金4796.25万元,占项目总投资的16.24%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):57700.00万元。2、综合总成本费用(TC):46334.36万元。3、净利润(NP):8311.71万元。4、全部投资回收期(Pt):5.49年。5、财务内部收益率:21.6
15、2%。6、财务净现值:14601.05万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 市场分析一、 日本涂料行业:国内龙头市占率高,积极开拓海外市场日本涂料市场总体需求收缩,20年市场空间预计360亿左右,约为中国的十分之一。进入二十一世纪,日本涂料产量中枢呈下滑趋势。2002-2007年间日本经济短暂复苏,国内涂料需求近200万吨,2009年受金融危机影响,涂
16、料需求同比下降17%,此后需求中枢维持在160万吨,20年受疫情影响日本涂料总销量达156.6万吨,创近二十年新低,销售金额6226亿日元(折合人民币约362亿元)。从规模来看,日本涂料需求仅为我国的约十分之一,但人均销量却远高于我国,20年达12.5kg/人。需求结构:占比结构稳定,建筑涂料、汽车新车涂料为最主要需求。日本涂料市场的下游需求结构稳定,过去数十年间涂料的主要需求集中在建筑、汽车等领域。从金融危机发生前后以及近期的情况来看,汽车修补、电器机械、木工、家庭用领域需求因国际金融危机冲击受到顿挫,之后继续减少,建筑、汽车新车、机械、金属等领域销量在金融危机之后有所企稳,构造物、船舶需求
17、受金融危机影响不明显。从销售金额来看,建筑涂料受国际金融危机冲击影响有所下滑,但17年实现东山再起,是为数不多能超越金融危机前的销售水平的品类(其他仅有构造物、金融制品、家庭用三个品类)。建筑涂料的使用类型逐步转为更高附加值的产品。按照日本涂料工业协会对建筑涂料应用的定义,建筑涂料主要应用在住宅楼、工厂厂房、医院、学校等现场涂装用涂料,占全部涂料产量的比重基本保持稳定,维持在25%左右,预计2020年达36万吨。从建筑涂料的销售数量、金额的变化来看,2008年经济危机之后建筑涂料的销量减少,之后虽然销量发展停滞,但是销售金额却逐渐上升,主要得益于涂料类型由丙烯酸向聚氨酯、氟硅等较高耐候性涂料转
18、变带来的更高附加值,预计2020年建筑涂料产值80-90亿元。根据涂界统计,2020年日本前25强涂料企业实现销售总额142.2亿美元,其中立邦涂料、关西涂料、中涂油漆位居前三位,销售额分别为66.2、33.0、7.5亿美元,其中前十强实现销售收入130亿美元,占比达91.4%,市场已处于高度集中的格局。日涂控股以建筑涂料收入为主,关西涂料中工业及防护涂料收入占比更高。在2015年之前,日涂控股主要以汽车涂料为主,收入占比在35%上下,2015年开始公司通过收购大力扩张建筑涂料业务,截至2020年,公司建筑涂料业务收入占比已达63%,成为主要的收入来源。而关西涂料收入更加多元化,2020年汽车
19、涂料/工业涂料/船舶和防护涂料/建筑涂料收入占比分别为30%/28%/6%/28%,建筑涂料收入占比持续下降。日本本土企业积极转向海外市场开拓。考虑到日本本土涂料需求的萎缩,日本涂料制造企业纷纷积极开拓海外市场,2017年日本涂料制造商海外生产量就已超过了当年国内生产量的约2倍,到2020年日涂控股/关西涂料本土收入占比分别仅占20%/39%。从各地域产量明细来看,日本制造商主要集中在中国、印度、东南亚等地生产经营,其收入的增长更多依靠海外市场的扩张。二、 行业趋势:集中度仍有较大提升空间,剩者分享存量市场大蛋糕我国行业的发展趋势可体现为两大特征为龙头市占率进一步提升以及发力“品牌+渠道”的龙
20、头公司有望充分受益存量市场。2020年我国涂料CR10市占率仅17%,与发达国家相比差距明显,提升空间较大。从全球整体的角度来看,20年全球涂料CR10市占率达到42%,我国涂料CR10市占率17%远低于全球平均水平。而发达国家如美国、日本等较为成熟的涂料市场2020年涂料CR10市占率均超过90%,与发达国家相对标,我国涂料行业集中度仍有较大的提升空间。目前我国涂料行业内公司林立,以三棵树、亚士创能为代表的龙头公司仍在积极新建产能及拓展渠道,扩大品牌影响力。龙头市占率提升的主要驱动力主要的几个因素:1)下游地产商加速集中;2)小企业由于环保成本高、生产成本优势小、本地化关系营销能力弱,生存空
21、间受挤压;3)B端业务由于竣工持续改善+精装房占比提升,龙头市占率提升更快;4)C端需要品牌和渠道积累,随着国产品牌的不断孵化,以三棵树为代表的家装漆仍有望获得平稳的市占率提升。从美国成屋销售量及日本新屋销售量来看,美国成屋销售量与日本新屋销售量分别自2008年、2009年趋于稳定,表明逐渐步入存量房市场,美国、日本进入存量房市场更早。从美国、日本等成熟涂料市场的发展经验来看,存量房市场中涂料业务具有以下特征:1)需要广泛布局渠道及高密度网点提升服务及时性;2)家装公司渠道重要性加码,直营渠道可能占比提升,经销渠道占比下降,厂家话语权进一步增强;3)服务重要性提升,通过服务带动产品销售,尤其一
22、二线城市,比如立邦的刷新、三棵树马上住以及多乐士焕新,消费者对价格敏感性低,但是对涂刷以及售后等服务更为看重;4)品牌投入及品牌影响力更大,长期的品牌宣传必不可少。总体来看目前我国涂企也在积极加强这些方面,发力“品牌+渠道”的龙头公司有望分享存量市场大蛋糕。第三章 项目背景及必要性一、 印度涂料行业:受益于城镇化率提升,本土需求仍有增长印度涂料市场增长趋势明显,未来几年仍将保持高增速。根据IndianMirror统计,2020年印度涂料市场需求为472万吨,预计2024年印度涂料需求量将达到610万吨,2020-2024年均复合增长率达6.6%。印度涂料市场产值从2011年的177亿元增长至2
23、020年的553亿元,年复合增长率为13.5%,受益于庞大的人口基数和正在加快的城市化进程,印度涂料市场增长速度高于全球涂料增速。在印度经济强劲增长的推动下,印度涂料行业有望在中短期内保持快速增长。预计2021年至2024年,印度涂料市场将以8.6%的复合年均增长率扩张。建筑(装饰)涂料占比70%,是最主要的需求领域,工业涂料增长高度依赖汽车行业。近十年以来印度涂料市场70%左右的产值由建筑涂料贡献,2020年印度建筑涂料市场产值达387亿元,占涂料行业总产值的比重高达70%,是印度涂料行业的主导,2011-2020年复合增速达13.5%。2020年印度工业及其他涂料产值为166亿元,占比为3
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