铁路桥梁预应力自动张拉设备项目工程网络计划技术方案（参考）.docx

《铁路桥梁预应力自动张拉设备项目工程网络计划技术方案（参考）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铁路桥梁预应力自动张拉设备项目工程网络计划技术方案（参考）.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域/铁路桥梁预应力自动张拉设备项目工程网络计划技术方案铁路桥梁预应力自动张拉设备项目工程网络计划技术方案目录一、 公司基本情况3二、 时间参数计算方法4三、 关键工作及关键线路的确定5四、 网络计划实施中的检查与分析5五、 网络计划调整方法8六、 产业环境分析10七、 行业基本风险特征11八、 必要性分析12九、 项目经济效益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十、 项目投资计划23建设投资估算表25建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、

2、 公司基本情况（一）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 （二）核心人员介绍1、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年

3、6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、蒋xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、黎xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx

4、有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、胡xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。二、 时间参数计算方法单代号网络计划与双代号网络计划只是表现形式不同，它们所表达的内容则是完全一样的。下面以所示单代号网络计划为例，说明其时间参数的计算过程。工作最早开始时间和最早完成时间的计算应从网络计划的起点节点开始

5、，顺着箭线方向按节点编号从小到大的顺序依次进行。三、 关键工作及关键线路的确定如前所述，总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为而构成的线路就是关键线路。四、 网络计划实施中的检查与分析在工程网络计划执行过程中，当需要将收集到的实际进展数据与计划进度数据进行比较分析时，可使用前锋线比较法和列表比较法这两种常用的比较方法。（一）前锋线比较法前锋线比较法是指在时标网络计划中通过绘制某检查时刻工程实际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法。所谓前锋线，是指在原时标网络计划中，从检查时刻的时标点出发，用点画线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的

6、折线。前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各项工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下1、绘制时标网络计划图工程实际进度前锋线是在时标网络计划图中标示出来的，为清晰起见，可在时标网络计划图的上方和下方各设一时间坐标。2、绘制实际进度前锋线实际进度前锋线一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期开始，依次连接相邻工作的实际进展位置点，最后与时标网络计划图下方时间坐标的检查日期相连接。工作实际进展位置点的标定方法有以下两种。（1）按工作已完任务量的比例进行标定。假设工程

7、网络计划中各项工作进展均为匀速进展，根据实际进度检查时刻该工作已完任务量占其计划完成总任务量的比例，在工作箭线上从左至右按相同比例标定其实际进展位置点。（2）按尚需作业时间进行标定。当某些工作的持续时间难以按实物工程量来计算而只能凭经验估算时，可以先估算出检查时刻到该工作全部完成尚需作业的时间，然后在该工作箭线上从右向左逆向标定其实际进展位置点。3、进行实际进度与计划进度的比较前锋线可以直观反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说，其实际进度与计划进度之间的关系存在以下三种情况。（1）工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差。

8、（2）工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致。（3）工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。4、预测工作进度偏差对后续工作及总工期的影响通过比较实际进度与计划进度确定工作进度偏差后，可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及总工期的影响。由此可见，前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。值得注意的是，以上比较是针对匀速进展的工作。对于非匀速进展的工作，比较方法较复杂，此处不再赘述。（二）列表比较法当工程进度计划用非时标网络图表示时，可以采用列表比较法进行

9、实际进度与计划进度的比较。这种方法是通过记录检查日期应进行的工作名称及已作业时间，然后列表计算有关时间参数，并根据工作总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。采用列表比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下。（1）对于实际进度检查日期应进行的工作，根据已作业时间，确定其尚需作业的时间。2）根据原进度计划计算检查日期应进行的工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间。（2）计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间与该工作尚需作业时间之差。（3）比较实际进度与计划进度，存在以下四种情况。1）工作尚有总时差与原有总时差相等时，说明该工作实际进度与计划进度一致。2）工作尚有

10、总时差大于原有总时差时，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。3）工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期。4）工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。五、 网络计划调整方法当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，要对工作计划进行调整，调整方法主要有改变某些工作间的逻辑关系、缩短某些工作的持续时间。（一）改变某些工作间的逻辑关系当工程网络计划实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路

11、和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，以此达到缩短工期的目的。如将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业或分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。（二）缩短某些工作的持续时间这种方法不改变工程网络计划中各项工作之间的逻辑关系，而是通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成工程项目。这些持续时间被压缩的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这样的调整通常可在网络计划图上直接进行。为缩短某些工作的持续时间而增加的投入，可以从工程项目外部新调入资源，如增加施工机械、

12、施工队伍等；也可利用非关键工作的机动时间，将非关键线路上的资源调整到所需压缩持续时间的工作上；还可以通过加班等增加工作时间的方式来缩短某些工作的持续时间，从而达到缩短工期的目的。六、 产业环境分析“十三五”时期，是西安率先全面建成小康社会的决胜期和初步建成具有历史文化特色的国际化大都市的关键期，更是全面深化改革的攻坚期和实现创新驱动的突破期。外部环境仍然复杂严峻，机遇挑战并存，时和势总体有利于西安发展，经济社会发展前景广阔，“十三五”仍是西安发展的重大战略机遇期。世界经济在深度调整中曲折复苏。主要经济体走势分化。欧美发达国家实施“再工业化”战略和量化宽松货币政策，吸引制造业回归，培育实体经济，

13、重构经济主导权。金砖国家等新兴经济体增速在整体放缓中出现分化，新兴市场国家凭借成本优势，加速吸引劳动密集型产业转移，形成对我国传统产业的竞争替代。全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以互联网为代表的信息技术与各领域深度融合发展，催生新的生产方式、商业模式和增长空间。国际贸易投资规则酝酿重构，大国之间的战略利益博弈更加复杂激烈。我国经济发展进入新常态。发展速度由高速增长转为中高速增长，发展方式从规模速度粗放型转为质量效率集约型，经济结构更加优化，增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。虽然发展中不协调、不平稳、不可持续问题仍然突出，但我国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回

14、旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”期间，国家将在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革16，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体跃升。西安具备追赶超越的巨大潜力。近年来，国家战略对西安不断聚焦，西安在继续承接西部大开发、关中-天水经济区发展规划、省市共建大西安的政策叠加效应的基础上，还迎来了国家“一带一路”战略实施和系统推进全面创新改革试验两大历史机遇。陕西正处于追赶超越阶段，这一定位同样适用于西安。从西安肩负的历史使命、地理位置、资源禀赋、发展空间、影响力及“十二五

15、”规划执行情况来看，西安有基础、有条件、有能力在率先全面建成小康社会、建设国际化大都市、打造“一带一路”创新高地和内陆型改革开放新高地上赢得先机、走在前列。七、 行业基本风险特征1、政策风险预应力智能装备行业是我国大力扶持的新兴产业，但预应力智能装备行业受国家宏观经济政策影响明显。国家经济政策调整带来了宏观经济周期的波动，可能会对行业产生较大影响。长期来看，预应力智能装备作为新兴行业，国家势必将会持续加大对其支持的力度，相关政策和配套措施必将逐步严格和完善，短期内因国家宏观政策调整，可能会对企业造成一定的经营风险。2、市场竞争风险近年来，预应力智能装备行业市场发展迅速，但大部分企业规模较小，市

16、场竞争愈演愈烈。由于市场未来发展空间广阔，促使该行业仍不断有新的厂家涌入。随着市场竞争的日趋激烈，如果不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，行业将可能面临较大的市场竞争风险。3、技术人员流失风险随着我国预应力智能装备行业制造工艺和设计能力的不断进步，技术含量的逐步提高，对技术人才的需求也不断提高。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，是企业能否保持技术创新能力的关键。而技术人员的流失将对行业内企业的经营产生不利影响。八、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100

17、%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域

18、的国内领先地位。九、 项目经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入28400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序

19、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019880.0024140.0028400.002增值税0.00993.121205.931289.772.1销项税0.002584.403138.203692.002.2进项税0.001591.281932.272402.233税金及附加0.00119.17144.72154.773.1城建税0.0069.5284.4290.283.2教育费附加0.0029.7936.1838.693.3地方教育附加0.0019.8624.1225.80（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知

20、及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1289.77万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用21832.33万元，其中：可变成本18654.29万元，固定成本3178.04万元。达产年项目经营成本20803.78万元。具体测算数据详见综合总成本费用

21、估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0012240.6214863.6117486.602工资及福利费0.001167.691167.691167.693修理费0.00293.19293.19293.194其他费用0.001856.301856.301856.304.1其他制造费用0.00153.08153.08153.084.2其他管理费用0.00159.71159.71159.714.3其他营业费用0.001543.511543.511543.515经营成本0.0015557.8018180.7920803.786折旧费0.0

22、0661.01661.01661.017摊销费0.0013.7013.7013.708利息支出0.00353.84353.84353.849总成本费用0.0016586.3519209.3421832.339.1其中：固定成本0.003178.043178.043178.049.2可变成本0.0013408.3116031.3018654.29（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加154.77万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-

23、综合总成本费用-税金及附加=6412.90（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6412.9025.00%=1603.22（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6412.90万元，缴纳企业所得税1603.22万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6412.90-1603.22=4809.68（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019880.0024140.0028400.002税金及附加0.00119.17

24、144.72154.773总成本费用0.0016586.3519209.3421832.334利润总额0.003174.484785.946412.905应纳所得税额0.003174.484785.946412.906所得税0.00793.621196.481603.227净利润0.002380.863589.464809.688期初未分配利润0.000.002142.775159.019可供分配的利润0.002380.865732.239968.6910法定盈余公积金0.00238.09573.22996.8711可供分配的利润0.002142.775159.018971.8212未分配利润

25、0.002142.775159.018971.8213息税前利润0.004321.946336.268369.96（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.65%。本期项目投资财务内部收益率23.65%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=

26、9555.63（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9555.63万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.66年。本期项目全部投资回收期5.66年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表

27、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0019880.0024140.0028400.001.1营业收入0.000.0019880.0024140.0028400.002现金流出6267.526267.5217807.1118781.9623545.152.1建设投资6267.526267.522.2流动资金0.002130.14456.452586.602.3经营成本0.0015557.8018180.7920803.782.4税金及附加0.00119.17144.72154.773所得税前净现金流量-6267.52-6267.522072.895358.04

28、4854.854累计所得税前净现金流量-6267.52-12535.04-10462.15-5104.11-249.265调整所得税0.001080.481584.072092.496所得税后净现金流量-6267.52-6267.521279.274161.563251.637累计所得税后净现金流量-6267.52-12535.04-11255.77-7094.21-3842.58计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.60%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.65%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：16356.46万元；4、项目投资财务净现值（所得

29、税后，ic=10%）：9555.63万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.03年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.66年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为23.65。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项

30、目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.03。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3610.5757221.157221.15

31、7221.151.2当期还本付息88.46619.22353.84353.84353.841.2.1还本1.2.2付息88.46619.22353.84353.84353.841.3期末借款余额3610.5757221.157221.157221.157221.152利息备付率23.653偿债备付率21.03（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入28400.00万元，综合总成本费用21832.33万元，税金及附加154.77万元，净利润4809.68万元，财务内部收益率23.65%，财务净现值9555.63万元，全部投资回收期5.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力

32、，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相

33、一致性的原则。本期项目建设投资12535.03万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10881.52万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5744.58万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4839.94万元。3、安装工程费估算本期项目安装工

34、程费为297.00万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1334.02万元。（五）预备费本期项目预备费为319.49万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5744.584839.94297.0010881.521.1建筑工程费5744.585744.581.2设备购置费4839.944839.941.3安装工程费297.00297.002其他费用1334.021334.022.1土地出让金685.09685.093预备费319.49319.493.1基本预备费135.05135.053.2涨价预备费184.44184.444投资合计

35、12535.03（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7221.15万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息353.84万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息353.8488.46265.381.1.1期初借款余额3610.5751.1.2当期借款7221.153610.573610.571.1.3当期应计利息353.8488.46265.381.1.4期末借款余额3610.5757221.151.2其他融资费用1.3小计353.8488.46265.382债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务

36、金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计353.8488.46265.38（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3043.05万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015694.7019057.852

37、2421.001.1应收账款0.007062.618576.0310089.451.2存货0.005493.146670.257847.351.2.1原辅材料0.001647.942001.072354.201.2.2燃料动力0.0082.40100.05117.711.2.3在产品0.002526.853068.313609.781.2.4产成品0.001235.951500.801765.651.3现金0.001255.581524.631793.681.4预付账款0.001883.362286.942690.522流动负债0.0013564.5716471.2619377.952.1应付

38、账款0.004883.245929.656976.062.2预收账款0.008681.3210541.6112401.893流动资金0.002130.142586.593043.054流动资金增加0.002130.14456.46456.465铺底流动资金0.004708.415717.356726.30（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15931.92万元，其中：建设投资12535.03万元，占项目总投资的78.68%；建设期利息353.84万元，占项目总投资的2.22%；流动资金3043.05万元，占项目总投资的19.10%。总投

39、资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15931.92100.00%1.1建设投资12535.0378.68%1.1.1工程费用10881.5268.30%1.1.1.1建筑工程费5744.5836.06%1.1.1.2设备购置费4839.9430.38%1.1.1.3安装工程费297.001.86%1.1.2工程建设其他费用1334.028.37%1.1.2.1土地出让金685.094.30%1.1.2.2其他前期费用648.934.07%1.2.3预备费319.492.01%1.2.3.1基本预备费135.050.85%1.2.3.2涨价预备费184.441.16%1.2

40、建设期利息353.842.22%1.3流动资金3043.0519.10%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资15931.92万元，其中申请银行长期贷款7221.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15931.92100.00%1.1建设投资12535.0378.68%1.2建设期利息353.842.22%1.3流动资金3043.0519.10%2资金筹措15931.92100.00%2.1项目资本金8710.7754.67%2.1.1用于建设投资5313.8833.35%2.1.2用于建设期利息353.842.22%2.1.3用于流动资金3043.0519.10%2.2债务资金7221.1545.33%2.2.1用于建设投资7221.1545.33%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金