金属永磁项目工程网络计划技术.docx

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1、泓域/金属永磁项目工程网络计划技术金属永磁项目工程网络计划技术xx（集团）有限公司目录一、 工程网络计划技术应用程序3二、 工程网络计划中的逻辑关系5三、 时标网络计划绘制5四、 时间参数判定7五、 项目简介8六、 公司概况12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13七、 经济效益13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22八、 项目投资分析23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 工程网络计划技术应用程序工程网络计

2、划技术应用程序可分为五个阶段。（一）计划准备阶段计划准备阶段主要包括调查研究和确定网络计划目标。调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料，从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据。（二）绘制网络图阶段绘制网络图阶段主要包括工程项目分解、分析逻辑关系和绘制网络图。（1）工程项目分解。工程项目分解是指将工程项目由粗到细进行分解，是编制网络计划的前提。工作划分的粗细程度，应根据实际需要来确定。对于控制性网络计划，工作划分可粗略一些；对于实施性网络计划，工作划分应细致一些。由此可见，工作可以是单位工程，也可以是分部工程、分项工程，或者是一个施工过程（工序）。（2）分析逻辑关系。在依

3、据施工方案、有关资源供应情况和施工经验，分析各项工作之间的逻辑关系时，既要考虑施工程序或工艺技术过程，又要考虑组织安排及资源调配需要。（3）绘制网络图。根据已确定的逻辑关系，选择适合的网络计划表达形式，按绘图规则绘制网络图。绘制的网络图既可以是单代号网络图，也可以是双代号网络图，还可根据需要绘制双代号时标网络计划。（三）计算时间参数阶段计算时间参数阶段主要包括计算时间参数、确定关键线路和关键工作。（1）计算时间参数。根据经验或定额计算工作持续时间，计算工作最早开始时间、工作最早完成时间、工作最迟开始时间、工作最迟完成时间、工作总时差、工作自由时差、节点最早时间、节点最迟时间、相邻两项工作之间的

4、时间间隔、计算工期等（2）确定关键线路和关键工作。在计算网络计划时间参数的基础上，可根据有关时间参数确定网络计划中的关键线路和关键工作。（四）网络计划优化阶段网络计划优化阶段主要包括优化网络计划和编制正式网络计划。（1）优化网络计划。根据所追求的目标不同，网络计划优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。应根据工程实际需要选择不同的优化方法进行网络计划优化。（2）编制正式网络计划。根据网络计划优化结果，编制正式网络计划，并附网络计划说明书，说明网络计划编制原则和依据、执行计划的关键问题及其他需要说明的问题。（五）网络计划执行阶段网络计划执行阶段主要包括动态比较分析和调整网络计划。（1）动态比

5、较分析。在收集实际进度数据的基础上，进行实际进度与计划进度的比较分析，以此来判断实际进度是否存在偏差，并分析偏差产生的原因。（2）调整网络计划。当实际进度存在偏差且需要调整网络计划时，应选择适当方法调整网络计划，以满足相关目标要求。二、 工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。（一）工艺关系与组织关系（1）工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程双代号网络计划中。（2）组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、

6、原材料、施工机具等）调配需要而确定的先后顺序关系。三、 时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此，在编制时标网络计划时，应使每一个节点和每一项工作（包括虚工作）尽量向左靠，直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前，应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大，且比较复杂时，可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见，表中的刻度线以细线为宜；为使图表清晰简洁，此线也可不画或少画。（一）直接绘制法所谓直接绘

7、制法，是指不计算时间参数，直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。（1）将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。（2）按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。（3）除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时，须用波形线补足，并将箭头画在与该节点的连接处。（4）当某个节点位置确定后，即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。（5）利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置，直至绘出网络计划的终点节点。四

8、、 时间参数判定（一）关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说，在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。（二）相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外，还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。五、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx（集团）有限公司（二

9、）项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约10.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积6667.00（折合约10.00亩），预计场区规划总建筑面积12600.05。其中：主体工程7944.17，仓储工程2924.98，行政办公及生活服务设施1178.63，公共工程552.27。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）

10、项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高

11、效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。铝镍钴系永磁合金（Alnico）是在Fe2AlNi合金基础上，添加Co调整成分，并改进工艺发展起来的磁稳定性较好的磁材，具有高剩磁和低温度系数，磁

12、性稳定。按照制造工艺可分为铸造Alnico永磁体和烧结Alnico永磁体，多用于仪表工业中制造磁电系仪表、流量计、微特电机、继电器等。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5136.73万元，其中：建设投资4112.97万元，占项目总投资的80.07%；建设期利息86.44万元，占项目总投资的1.68%；流动资金937.32万元，占项目总投资的18.25%。2、建设投资构成本期项目建设投资4112.97万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用3563.89万元，工程建设其他费用436.04万元，

13、预备费113.04万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入10200.00万元，综合总成本费用8426.20万元，纳税总额853.57万元，净利润1296.48万元，财务内部收益率17.89%，财务净现值1194.41万元，全部投资回收期6.30年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积6667.00约10.00亩1.1总建筑面积12600.05容积率1.891.2基底面积3933.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩397.482总投资万元5136.732.1建设投资万元4112.972.1.1工程费

14、用万元3563.892.1.2工程建设其他费用万元436.042.1.3预备费万元113.042.2建设期利息万元86.442.3流动资金万元937.323资金筹措万元5136.733.1自筹资金万元3372.603.2银行贷款万元1764.134营业收入万元10200.00正常运营年份5总成本费用万元8426.206利润总额万元1728.647净利润万元1296.488所得税万元432.169增值税万元376.2510税金及附加万元45.1611纳税总额万元853.5712工业增加值万元3001.3613盈亏平衡点万元3839.99产值14回收期年6.30含建设期24个月15财务内部收益率1

15、7.89%所得税后16财务净现值万元1194.41所得税后六、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：姜xx3、注册资本：1220万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-12-37、营业期限：2016-12-3至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2294.431835.541720.82负债总额1189.93951.94892.45股东权益合计1104.50883.60828

16、.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5458.814367.054094.11营业利润868.66694.93651.50利润总额712.99570.39534.74净利润534.74417.10385.01归属于母公司所有者的净利润534.74417.10385.01七、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年

17、，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入10200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007140.008160.0010200.002增值税0.00295.26337.44376.252.1销项税0.00928.201060.801326.002.2进项税0.00632.94723.36949.753税金及附加0.0035.4440.4945.1

18、63.1城建税0.0020.6723.6226.343.2教育费附加0.008.8610.1211.293.3地方教育附加0.005.916.757.53（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=376.25万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为

19、基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用8426.20万元，其中：可变成本7355.23万元，固定成本1070.97万元。达产年项目经营成本8114.47万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.004868.765564.306955.372工资及福利费0.00399.86399.86399.863修理费0.00139.72139.72139.724其他费用0.00619.52619.52619.524.1其他制造费用0.0053.8253.

20、8253.824.2其他管理费用0.0047.7547.7547.754.3其他营业费用0.00517.95517.95517.955经营成本0.006027.866723.408114.476折旧费0.00220.80220.80220.807摊销费0.004.494.494.498利息支出0.0086.4486.4486.449总成本费用0.006339.597035.138426.209.1其中：固定成本0.001070.971070.971070.979.2可变成本0.005268.625964.167355.23（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地

21、方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加45.16万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1728.64（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1728.6425.00%=432.16（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额1728.64万元，缴纳企业所得税432.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=1728.64-432.16=1296.4

22、8（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007140.008160.0010200.002税金及附加0.0035.4440.4945.163总成本费用0.006339.597035.138426.204利润总额0.00764.971084.381728.645应纳所得税额0.00764.971084.381728.646所得税0.00191.24271.10432.167净利润0.00573.73813.281296.488期初未分配利润0.000.00516.361196.679可供分配的利润0.00573.731329.642493.151

23、0法定盈余公积金0.0057.37132.96249.3211可供分配的利润0.00516.361196.672243.8412未分配利润0.00516.361196.672243.8413息税前利润0.001042.651441.922247.24（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.89%。本期项目投资财务内部收益率17.89%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务

24、净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1194.41（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1194.41万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.30年。本期项目全部投资回收期6.30年，要小于行业基准投

25、资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.007140.008160.0010200.001.1营业收入0.000.007140.008160.0010200.002现金流出2056.492056.496719.426857.639003.212.1建设投资2056.492056.492.2流动资金0.00656.1293.74843.582.3经营成本0.006027.866723.408114.472.4税金及附加0.0035.

26、4440.4945.163所得税前净现金流量-2056.49-2056.49420.581302.371196.794累计所得税前净现金流量-2056.49-4112.98-3692.40-2390.03-1193.245调整所得税0.00260.66360.48561.816所得税后净现金流量-2056.49-2056.49229.341031.27764.637累计所得税后净现金流量-2056.49-4112.98-3883.64-2852.37-2087.74计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.80%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.89%；3、项目投资财

27、务净现值（所得税前，ic=12%）：2804.51万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：1194.41万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.58年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.30年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为

28、26.00。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.60。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第

29、3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额882.0651764.131764.131764.131.2当期还本付息21.61151.2786.4486.4486.441.2.1还本1.2.2付息21.61151.2786.4486.4486.441.3期末借款余额882.0651764.131764.131764.131764.132利息备付率26.003偿债备付率23.60（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入10200.00万元，综合总成本费用8426.20万元，税金及附加45.16万元，净利润1296.48万元，财务内部收益率17.89%，财务净现值1194.4

30、1万元，全部投资回收期6.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营

31、期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资4112.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3563.89万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1543.17万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备

32、购置费为1903.64万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为117.08万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为436.04万元。（五）预备费本期项目预备费为113.04万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1543.171903.64117.083563.891.1建筑工程费1543.171543.171.2设备购置费1903.641903.641.3安装工程费117.08117.082其他费用436.04436.042.1土地出让金224.60224.603预备费113.04113.043.1基本预备费68.3468.343

33、.2涨价预备费44.7044.704投资合计4112.97（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款1764.13万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息86.44万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息86.4421.6164.831.1.1期初借款余额882.0651.1.2当期借款1764.13882.07882.071.1.3当期应计利息86.4421.6164.831.1.4期末借款余额882.0651764.131.2其他融资费用1.3小计86.4421.6164.832债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余

34、额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计86.4421.6164.83（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为937.32万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.004325.37494

35、3.286179.101.1应收账款0.001946.422224.482780.601.2存货0.001513.881730.142162.681.2.1原辅材料0.00454.16519.04648.801.2.2燃料动力0.0022.7125.9532.441.2.3在产品0.00696.38795.86994.831.2.4产成品0.00340.62389.28486.601.3现金0.00346.03395.46494.331.4预付账款0.00519.04593.19741.492流动负债0.003669.254193.425241.782.1应付账款0.001320.931509

36、.631887.042.2预收账款0.002348.322683.793354.743流动资金0.00656.12749.86937.324流动资金增加0.00656.1293.73187.465铺底流动资金0.001297.611482.981853.73（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5136.73万元，其中：建设投资4112.97万元，占项目总投资的80.07%；建设期利息86.44万元，占项目总投资的1.68%；流动资金937.32万元，占项目总投资的18.25%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资

37、5136.73100.00%1.1建设投资4112.9780.07%1.1.1工程费用3563.8969.38%1.1.1.1建筑工程费1543.1730.04%1.1.1.2设备购置费1903.6437.06%1.1.1.3安装工程费117.082.28%1.1.2工程建设其他费用436.048.49%1.1.2.1土地出让金224.604.37%1.1.2.2其他前期费用211.444.12%1.2.3预备费113.042.20%1.2.3.1基本预备费68.341.33%1.2.3.2涨价预备费44.700.87%1.2建设期利息86.441.68%1.3流动资金937.3218.25%

38、（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资5136.73万元，其中申请银行长期贷款1764.13万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5136.73100.00%1.1建设投资4112.9780.07%1.2建设期利息86.441.68%1.3流动资金937.3218.25%2资金筹措5136.73100.00%2.1项目资本金3372.6065.66%2.1.1用于建设投资2348.8445.73%2.1.2用于建设期利息86.441.68%2.1.3用于流动资金937.3218.25%2.2债务资金1764.1334.34%2.2.1用于建设投资1764.1334.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金