公司采购流程管理制度.pdf

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1、勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 采购人员：采购部执行采购业务人员 需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商

2、，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程 应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名

3、单进行更新 对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传人不知而不愠，不亦君子乎？论语踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期

4、较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五，供应商选择及评估流程 新供应商的选择 客户指定之供应商由客户依据其本身规定

5、进行评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商 供应商的评估和考核 根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责组织SQA 部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核 合格供应商核准 SQA 部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准，经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商，由 SQA 部将其登记合格供应商清册，并将其资料整理建档，同时

6、将合格供应商名单包采购部。如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立供应商评估调查表，即可。无须对其进行其他评估和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供应商。采购过程中产品质量监控 依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续 3 批检验不合格并拒收和退货的供应商，由 SQA 部按纠正和预防措施程序填写“纠正预防措施表”通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措

7、施做效果确认 供应商定期评估、考核 供应商定期评分为月评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估（统计时段为上月结日本月月结日）于次月 10 日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交SQA 部，对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。3.3请购单及其提报规定（1）请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）

8、请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、采购部接收请购单作业流程 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购

9、单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；人不知而不愠，不亦君子乎？论语老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃 （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或预算在 1 万

10、元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过 5 天；（2）单次采购金额预算在 5 万元以下的项目比价采购，采购周期不应超过 15 天；（3）单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过 40 天；（4）请购部门应按照以上（1）-（3）条中规定的时间提前提写请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（5）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定 1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优

11、先处理；4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8除固定资产外单次采购金额在 5 千以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在 5 千元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请三

12、家以上单位参与；单次采购金额预算价格在 1 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在 5 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三、比价、议价 志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖1对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2对于

13、合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。四、比价、议价结果汇总 1比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3如比价

14、、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。五、合同的签订及其规定。1合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。（1）合同正文应包含的要素 1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）质量保证期；7）质量要求及规范；8）违约责任和解决纠纷的办法；9）双方的公司信息；10）其他约定。

15、（2）合同签订及其规定 1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同订单增加或增加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试

16、服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。六、付款及合同执行 1付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司修造船公司材料采购付款及报销流程 V1.修改版及修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合

17、格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2合同执行 (1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合

18、同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；七、报验与入库 1报验 （1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2

19、入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。附表一 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐固定资产购置申请表 企业名称：编号：申请部门 申请时间 购置资

20、产名称 购置数量 预算单价 预算金额 购置原因：购置后效益分析：部门负责人 分管领导 分管财务副总 总经理 年 月 日 附表二 海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼采 购 申 请 表 申请部门：填报日期：年 月 日 采购类别：材料 工程 服务 其他 购置原因：序号 名称 规格型号/工程概况 数量/工程量 估价（总价）交货期/工期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 备注：编制人：部门经理：分管副总：采购副总：财务副总：总经理：附表三 丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐物资采购审批

21、部门名称 年 月 日 序号 项目名称 规格 单位 数量 单价 金额 审批 备注 总经理：财务副总 分管副总：财务审核：合计金额大写：￥：经办人：部门负责人：复核人：非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备附表四 拟报价/招标单位名单 单位名称：填报日期：年 月 日 经办人：采购部：技术副总：采购副总：财务副总：总经理：序号 投标单位名称 资质情况 业绩情况 联系人 电话/传真 手机 电子邮箱 备注 1 2 3 4 5 云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语附表五 材料（设备）询价表 日期：年 月

22、日 需求单位：序号 材料名称 规格型号 单 位 数量 单价 小 计 备 注 1 2 3 4 5 6 7 合计：供方 信息 报价单位（盖章）：供货 周期 付款方式 联系人 电话 传真 邮箱 公司网址 办公地址：需方 信息 公司名称：联系人 商务：电话 传真 技术：邮 箱 公司网址 办公地址：邮 编：备注：1.本报价含 17%的增值税，含运费；2.本单只做询价用，非正式订单。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖附表六 比价/招标汇总表 企业名称：制表时间：年 月 日 物料 名称 规 格 单位 包装 标准 公司名称 一次报价 二次报

23、价 工期 付款 方式 联系人 选定 厂家 采购部意见：经办人：采购部：技术副总：分管副总：财务副总：总经理：备注：良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明附表七 合同审查批准单 合同编号:合同名称：合同标的物：产品（承揽）单价/合同总额：￥：元（人民币：元整）。招（评）标情况：详见报价及合同。合同洽谈人：公司律师意见：技术副总意见：分管副总意见：分管财务副总意见：公司总经理意见：良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经 附表八 资金支

24、出审批单 部门名称 年 月 日 序号 项目名称 支付依据 合同金额 已付金额 申请金额 审批 备注 总经理：财务副总 分管副总：财务审核：合计金额大写：￥：经办人：部门负责人：复核人：以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸 付款申请审批单 合同编号:合同名称：付款依据：合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：合同金额：￥元；已付款额：￥元；申请付款金额：￥元；质保金:；本次申请付款大写：合同洽谈人：分管副总意见：常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖 财务副总意见：总经理意见：