公司采购、办公用品管理制度.pdf

《公司采购、办公用品管理制度.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司采购、办公用品管理制度.pdf（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传 公司采购管理制度 文件编号：ZS-BGS-XZ-002 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、采购管理对象 1.日常办公常用物品，如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。员工休息用品、车载用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为“办公易耗品”，主要用于办公环境和工作使

2、用。2.销售部的奖品、礼品、赠品等。3.食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围。三、采购原则 1.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。2.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。3.物品采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。四、分工管理 1.办公室文员 丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟 文员须按月度建立库存台账，定期核查所领物品登记表，做好办公易耗品、销售奖品的入库、发放和库存管理工作。（附件办公易耗品月度台账统计表、销售奖品库存统计表）文员须每月

3、底盘点，查对台账与实物，保证账实相符。文员须防止办公易耗品、销售奖品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证其功用和性能。文员须根据办公易耗品以及销售奖品的领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。2.采购专员 负责办公易耗品和销售奖品的采购与验收工作；负责供应商的筛选工作；3.办公室负责人 负责办公易耗品和销售奖品每月月底库存的检查工作；协助文员做好办公易耗品和销售奖品日常管理工作；负责办公易耗品和销售奖品费用的管理工作。五、办公易耗品和销售奖品的采购流程 采购量小价低 采购量大 价高 市场询价、比价、议价 填写并上报 询价记录表 选 定 供货商 签订供货合同/协议 或定点

4、采购 物品验收 与费用结算 提供样品 样 品检查 不提供样品 文员编制 购置计划表 并审批 采 购 专 员 接 收购置计划表 按购置计划表 临时采购 商家按合同供货 送货或自提 采购员自提 或商家送货 谋事在人，成事在天！增广贤文百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行销售部奖品的采购与办公易耗品的采购流程一致，购置计划表由销售部负责编制。（一）接收购置计划表 采购专员接收办公室文员编制并完成审批的购置计划表，并对购置内容进行再确认。包括需要采购的物品型号、颜色、规格，甚至生产厂家都进行进一步确认，以确保采购的物品是所需品。（二）市场询价、比价、议价 采购专员比照购置计划表

5、上的物品到市场上至少选择三家以上进行询价、比价，并对商家提供的价格进行合理议价。（三）填写询价记录表 市场询价结束后，采购专员对询价结果进行记录，填写完询价记录表后交公司领导定夺。（四）选定供货商 公司领导审阅完询价记录表后，对需要提供样品的采购进行样品检查。进一步确认后再确定供货商家；对不需要提供样品的采购，根据询价记录表，确定供货商家。（五）采买 1.定点采买 确定供货商家后，对量大、价高、供货期长、使用寿命长或需长期采购的物品可选择签订供货合同或选择长期合作。采购员定点采买时，可按照购置计划表的内容直接下单。定点单位没有所需物品的按临时采购进行。丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫谋事在

6、人，成事在天！增广贤文2.临时采购 确定供货商家后，对量小、价低、供货期短、使用寿命短或临时需要的物品直接进行采买。（六）送货 送货方式可选择自提或商家送货上门。（七）验收 采买结束后，采购专员对商家送货的物品再进行一一确认，防止错送、漏送，或以次充好等。（八）费用结算 1.现款采购 采购人员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员粘贴好报销票据（采购计划表、购货发票），由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。财务借款按财务制度执行。2.后付款采购 采购员粘贴好报销票据（采购计划表、购货发票），由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后

7、，总经理审批。到付款时间时，财务部直接汇款。货物已到发票未到，验收合格，办公室文员登记入库后，如供货方要求提前付款时，按正常财务手续办理后支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖（二）核对库存数 1.办公室文员统计部门办公易耗品申领单所需物品数目后，与库存数进行核对，原则上库存数留存原数量的 1/3。2.若库存足，文员直接按本章第六小节中

8、“办公易耗品的发放及领用”流程发放。3.若申领后数量不足，申请购置后再发放。（三）编制购置计划表 因库存数量不足，文员编制购置计划表经办公室负责人、办公室分管副总、总经理/董事长审批后，将购置计划表交采购专员进行采购。（附件购置计划表）（四）采 购 1.采购专员根据审批后的 购置计划表 进行采购，并于接到 购置计划表的 10 个工作日内（特殊时间要求除外）完成采购。2.优先在定点供货商处进行采买，按照合同规定的供货价格采购。3.采购流程参照本制度第五节“办公易耗品和销售奖品的采购流程”执行。（五）验收、入库登记 1.采购结束后，采购专员在办公易耗品购置计划表填写实际采购价格，签字后交行政专员，

9、并附上送货单/收据/发票。2.办公室文员按照采购专员交回的购置计划表一一核对采买的物品种类、数量、质量、价格单据等，核实完毕后进行物品登记入吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃库，及时更新办公易耗品台账。（附办公易耗品登记台账）（六）发放及领用 1.新员工办公易耗品的发放 新员工入职每人按标准配备电脑一台、签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个，不含厨师、帮厨、保洁。2.部门办公易耗品的发放 文员根据各部门提交的部门办公易耗品申领单如实发放所列物品，领取时须签字确认。3.个人办公易耗品的领用 各部门员工个人需要临时

10、支取时，在部门办公易耗品登记表上签字。4.销售奖品的发放 销售奖品发放必须严格遵循公司制定的销售政策，客户领取奖品时必须由置业顾问陪同，领取奖品时出具奖品领取单并在登记表上签字确认。销售奖品领取单、销售部奖品领取登记表 八、办公消耗品的交接与收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公易耗品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。1.移交人需填写办公易耗品交接单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，对毁损视该物品价值的大小情况，另行处理。（附件办公易耗品交接单）2.办公室文员需据清单核实后存档备查。若移交人为办公易耗品海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则

11、刚。林则徐良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖管理员本人时，办公室负责人需亲自点验，并且做好交接工作。九、附件 表 1部门办公易耗品申领单 表 2 询价记录表 表 3购置计划表 表 4销售奖品领取单 表 5销售部奖品领取登记表 表 6部门办公易耗品领取登记表 表 7办公易耗品月度台账统计表 表 8销售部奖品库存统计表 表 9办公易耗品交接单 十一、本制度由下发之日起执行。办公室 二一六年十一月十一日 志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语 部门办公易耗品申领单 申请部门：年 月 日 编号 名称 规格 单

12、位 数量 使用人 备注 部门领导 签字 分管副总签字 办公室负责人签字 办公室分管副总签字 部门物品领取人签字 百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经 询价记录表 询价人 询价日期 报价单位信息 名称 负责人 电话 地址 交货时间 付款 方式 税票情况 采购内容 型号/规格 数量 原报价 议价 最终单价 备注 采购人员建议 部门领导意见 以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖分管副总意见 总经理意见 购置计划表 日期：年 月 日 采购专员 预

13、计完成采购时间 序号 品 名 规格 单位 数量 预算 额度 实际 金额 备 注 预算额度合计 元 实际采购合计(采购结束后填写)元 办公室负责人签字 办公室分管副总签字 总经理签字 验收并登记入库 宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖采购专员签字 办公室文员签字 注：物品单价超过 1000 元的，需提前报价，待部门领导/分管副总确认方可购买。销售奖品领取单 客户姓名 购房价格或定金金额 销售期 排号 定房 购房 付款方式 一次性 按揭（公贷、商贷）房 号 奖品金额 奖品 名称 数量 领取方式 置业顾问代领

14、客户领取 其他 置业顾问确认 销售经理确认 销售奖品领取单 客户姓名 购房价格或定金金额 销售期 排号 定房 购房 付款方式 一次性 按揭（公贷、商贷）房 号 奖品金额 奖品 名称 数量 领取方式 置业顾问代领 客户领取 其他 置业顾问确认 销售经理确认 销售奖品领取单 客户姓名 购房价格或定金金额 销售期 排号 定房 购房 付款方式 一次性 按揭（公贷、商贷）房 号 万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹穷则独善其身，达则兼善天下。孟子奖品金额 奖品 名称 数量 领取方式 置业顾问代领 客户领取 其他 置业顾问确认 销售经理确认 销售部奖品领取登记表 领取时间 奖品名称 房 号 数量 置业顾

15、问 领取人 备注 丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹 备注：此表作为销售部奖品领取的记录凭证之一。部门办公易耗品领取登记表 所在部门 部门负责人 领取时间 物品名称 规格 单位 数量 领取人 备注 丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文 备注：此表作为各部门年度领用办公消耗品的记录凭证之一。销售部奖品库存统计表（_月）奖品名称 入库时间 新购数量 现库存 上月领取 总领取 备注 勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗办公易耗品月度台账统计表（_月）备注：各分管副总领用的物品归纳于各分管部门，总经理、后勤纳入办公室 序号 办公用品名称 型号 单位 原基数 采购数 采购单价 采购金额 月度总数 月度领用总数 领用数量 库存数 工程部 金额 预算部 金额 财务部 金额 营销部 金额 办公室 金额 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 谋事在人，成事在天！增广贤文非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮办公易耗品交接单 交接时间：序号 物品名称 单位 数量 移交人 所在部门 接收人 所在部门 备注