企业经营情况分析报告234521.pdf

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1、古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟企业经营情况分析报告 有限公司经营分析报告 （xx 年 xx 月）一、XX 季度收入情况分析 1、近期业务收入情况（月度数据）（以上数据仅为示例）（业务发展情况分析）5 月由于 xxx 原因，业务量激增，到 6 月回复 xx 水平。2、主营业务各业务类型收入情况 要求列出占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的各种业务类型及产品情况：（以下为示例）单位：（人民币）万元 二、公司业务生产情况分析 丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武谋事在人，成事在天！增广贤文 各二级企业根据本企业经

2、营生产特点，把生产能力情况、主要业务指标情况等相关经营状况用数据和文字描述。1、业务能力情况：广告展示面积 （以广告公司为例，数据仅为示例，不具实际意义）2、主要指标情况（以股份公司为例）三大指标：1）近期趋势 2）季度指标同比情况 3、客户情况 主要客户 拓展客户 三、业务新增长点或近期工作重点 1、下阶段新的利润增长点 市场情况 启动工作准备情况 2、工作重点 四、公司重要经营事项报告表 关于*有限公司 经营情况的调查报告 被调查企业：*有限公司 宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼 被调查人：*调查日期：xx 年

3、 10 月 调查人：*报告人：*一、企业概况 *公司前身是武鸣县乡镇企业*县*淀粉厂，原建设单位为*，于 1994 年经*批准立项、*环评批复而建设淀粉生产线和酒精生产线，xx 年 8 月*公司整体收购了该厂的全部资产。*公司成立于 xx 年 2 月，注册资本人民币 1000 万元，地址位于*镇*村，是一家专业生产食用酒精和淀粉制品的企业。法定代表人:*,股东*占公司 60%的股份，股东*占公司 36%的股份，股东*占公司 4%的股份。公司下设人力资源部、财务部、市场部、车间等内部管理机构，总经理*，现有职工*人，其中大中专学历以上占 30%。xx 年公司被评为*市农业产业化重点龙头企业，xx

4、 年被评为安全生产标准化三级企业，xx 年和 xx 年连续两年被评为纳税超百万元企以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中业；并经*市工信委、*酿酒协会、*局进行产能核定，*号文件 关于*公司食用酒精生产线符合产业政策的函批准生产。xx 年末公司总资产 15137 万元，其中固定资产 10768 万元，占地面积 77 亩。公司成立之初至 xx 年期间依靠*镇丰富的木薯资源，引进国内外的工艺技术进行食用淀粉和酒精生产，所产“*”牌食用淀粉及酒精，应用于造纸、粘合剂、纺织、食品、医药、化工等行业，主要销往*、*

5、等地。几年来，先后投入了大量资金，对生产工艺、环保设施进行了全面的升级改造，完成了年产 3 万吨酒精生产线技改项目建设、年处理108 万立方废液量的环保处理站项目建设、年产 1200 万 Nm3/a 生物 质燃气的厌氧系统项目建设，25T/h 混烧甲烷的生物质节能锅炉项目建设、年发电量 1080 万度的蒸汽发电站项目建设、年产 1 万吨生物有机肥项目建设、1 万亩农业示范园项目建设等。但自 xx 年以后，当地木薯种植锐减，公司木薯淀粉生产线停工。公司于 xx 年至xx 年投入资金八千多万元对食用酒精生产项目进行了技术改造。目前，项目已竣工投入生产。二、财务及经营状况分析 勿以恶小而为之，勿以善

6、小而不为。刘备一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文 *公司提供了 xx 年度、xx 年度审计年报（审计意见为无保留意见）和 xx 年 9 月份财务报表，财务状况反映见下表：*公司近期财务状况表 （一）财务指标说明 1、截止 xx 年末，公司的总资产为 11588.08 万元，其中：流动资产为 4315.20 万元，占总资产的 37%，固定资产净值 7272.87 万元，占总资产的63%；负债合计 3411.10 万元，流动负债为 2411.10 万元，长期负债 1000 万元。截至 xx 年末，公司总资产为 15137.10 万元，较年初增加 3549.02万元，其中：流动资产为 4368

7、.58 万元，占总资产 29%，固定资产净值为 10768.51 万元，占总资产的 71%；负债合计 5592.29 万元，流动负债为 3092.29 万元，长期负债为 2500 万元。2、货币资金 截止 xx 年 12 月末，货币资金为 352.93 万元，较年初的 157.25万元增加 195.68 万元。宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语 3、应收账款 截止 xx 年末，应收账款为 94.32 万元，较年初减少 751 万元。应收账款形成的主要原因是销售款项未到 90 天借款期，主要应收账款账期均在 3 个月内，其中*公司

8、应收账款 61.97 万元，*公司应收账款 32.35 万元。4、存货 截止 xx 年末，存货余额为 2142.72 万元，比年初减少 594.28 万元。5、预付帐款 截止 xx 年末，预付帐款为 1681.26 万元，较年初新增加 1138.14万元。主要为公司预付原材料款，其中预付*公司 680.37 万元，预付*有限公司 480.62 万元，预付*公司 511.93 万元，预付*公司8.34 万元电费。6、固定资产净值 截止 xx 年末，固定资产净值 7099.88 万元，比年初增加 700.56 古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜

9、甫 上半年经营状况总结分析报告 xx 年是我公司重要的一年。一方面是国内汽车市场的日益激烈的竞争引发的价格战，国家宏观调控的整体经济环境以及全球性的经济变化，另一方面，汽车消费市场出现的销售的低迷，给我公司的日常经营和发展造成很大的困难。今年也是公司完成了 MG 品牌店的二次改造及团队重建工作经营的第 2 年，公司经过全体员工共同的努力，克服了实际困难，为公司的长远发展奠定了基础。通过近期的工作，现在作一个全面的回顾：一、经营状况总结分析 1、销售：1-6 月份 说明：表中毛利润不包含上汽返利共 79 万。含上汽返利的毛利率8%销售工作总结：、销售工作 销售共 95 台，各车型销量分别为：云路

10、鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸 MG3 品牌：40 台，较 xx 年增长-32%（xx 年销售 59 台）MG6 品牌：53 台,较 xx 年增长 39%（xx 年销售 38 台）MG7 品牌：2 台，较 xx年增长-80%（xx 年销售 10 台）月平均销售量为：16 台 售后服务：1-6 月份 总产值较 xx 年增长 27%（xx 年 1-6 月总产值 51 万）毛利润较xx 年增长 24%（xx 年 1-6 月毛利润 25 万）进站台次较 xx 年增长 20%（xx 年 1-6 月进站台次 1191 台次）1-6 月份销售及售后经营状况：销售：

11、销售工作总结：在上汽公司的支持下，公司销售部、市场部、售后服务部、客服部相互配合，举行大小规模车展和试乘试驾活动多次，刊登报纸硬广告、软文、报花、电台广播多次，并要求销售部组织销售人员对已经购车户进行积极的回访，通过回访让客户感觉到我们的关怀。提高公司的知名度，树立良好的企业形象，在我们和客户搭建一个相互交流、忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行沟通、联谊平台的同时，把更多的客户吸引到展厅来，搜集更多的销售线索。信息报表工作：报表是一项周而复始重复循环的工作，岗位重要，关系到公司日常工作的管理和上汽公司对考核，为能更好的完成此项工

12、作，根据上汽公司的严格要求，进行对公司的报表工作管理，档案管理：xx 年为完善档案管理工作，主要工作有收集购车用户档案、车辆进销登记、合格证的收发以及用户档案汇总上报等。其它：根据国家政策国 3 车型需于今年 7 月 1 日以前完成上牌的要求，我公司 原库存的 17 台库存车，有针对的及时拟定销售政策、提成政策，全体员工上下齐动，齐心协力，在保证销售利润的前提下，将大部分国 3 予以销售，分析：从上面的数据来看，MG 品牌的销售相对于上一年度，增长不是太明显，个别车型出现负增长，整体看，公司销售政策制定的销售的毛利率较为合理（销售成本平均 11.42 万元/台，单台平均销售毛利 9263先天下

13、之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易元/辆），但是结合公司较大的经营、管理费用来看，仍然存在亏损现象；一方面，公司为了品牌的形象及维持正常销售管理工作的需要，不得不承担高额的经营、管理费用，而现有 MG 品牌各车型产生的利润的销售量，无法填补费用的支出，面对汽车行业的实际情况形势，我们每月平均不足 20 台的销量；客观上，1、2、3、4 月份、MG3 系列车型新老交替出现的青黄不接，销售的车型严重空缺，导致我们销售资源的严重不足，许多原来定车客户出现退定；另外，原有的库存商品车未能够合理的周转，特别是 6 系，7 系车型；

14、再次，急需上牌落户的原有库存国 3 标准车型的不得不通过优惠让利进行处理，由此导致公司资金周转不畅的严重现象。由于上述诸多方面的原因，整个公司 1-6 月份的经营呈现亏损 售后服务经营分析：依据上述数据说明，由于 MG 售后服务维修保有量不够，导致维修产值低，经营费用大，全年服务站处于亏损经营。公司自身存在的问题和不足，简单的概括有以下几点：1、员工思想教育工作距离公司经营、管理工作，特别是董事会的要求还 有差距。谋事在人，成事在天！增广贤文大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中 2、员工的业务培训无法满足日常经营的要求。3、内部管理不够规范。4、二级网络的管理部分区域管理不到位；5

15、、管理人员的思想、意识和心态存在或多或少问题；6、公司内部的辅助管理配合不到位；部份管理人员管理意识淡薄；服务站同时还存在以下问题：1由于长期亏损经营，导致技术工人的薪资偏低，员工思想教育工作难以开展，岗位，_频繁，行业精英难留，技工技术偏低，维修质量难以提升。2配件库存积压，配件周转期过长。配件供给不及时（导致维修工期过长）。3外协岗位合作执行不到位，影响整体质量。二、经营分析 结合的经营状况和分析，我们可以清楚的看到，导致公司亏损的根本原因，应该是经营的整体利润和费用的开支存在着不平衡的问题。品牌的分析：以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传万两黄

16、金容易得，知心一个也难求。曹雪芹 从今年厂方的销售政策、销售数据及公司制定的商务政策来看，该品牌制定的商务政策以及销售利润率应该是比较合理的（平均毛利润率为 9.8%，单台平均销售毛利 8034 元/辆），特别今年上汽公司的商务政策的支持力度较大，但是我们的整体费用相对比较高，一方面，我们应该尽可能合理的进行费用开支的调整及严格管理（许多费用的开支都是相对硬性的，调整弹性和空间相对较小），但更应该从增加销售利润总额进行考虑。（补充说明：根据上海汽车的发展战略及计划，xx 年由上海汽车全新打造 MG6 Saloon 是为了满足那些既希望张扬个性自我、又期盼主流认同的购车者的多元化需求，引领他们体

17、验“个性、气质、创造力”为核心的 MG 品牌价值，代表着理性消费风尚回归的新 MG3，也是 MG3 家族系列中的第六代车型。这款 A0 级车型同时注重更具视觉冲力的外观造型、更潮流时尚的内饰设计、更灵动自由的空间体验、更因人而异的内外表现，这些全新体验都让人耳目一新。预计 xx 年、xx 年，MG 品牌汽车将根据国内、国际市场的需求，陆续推出 MG5、SUV、MPV 系列的多款车型，以满足汽车消费市场不同消费层的需求。另：新华网英国伯明翰月日电：_总理 _日在英国伯明翰视察了汽车英国有限公司。忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文谋事在人，成事在天！增广贤文 汽车英国有限公司是上海汽车集团股

18、份有限公司在英国的全资子公司，是第一家在欧美发达国家进行批量生产、销售的中国汽车企业，年在英国成立，现有英国员工人。_参观了公司展示及技术中心，听取了情况介绍，并与中英员工亲切交谈。随后，_来到总装车间，视察组装流水线，出席新车下线仪式。_在即席讲话中说，汽车项目创造了“英国设计、中国生产、英国组装”的崭新模式，有效利用了中国的资金、劳动力和市场，以及英国的技术和管理经验，实现了优势互补，堪称中英友好合作的又一成功标志。_希望中英企业界不断挖掘潜力，本着相互尊重、平等相待、互利共赢的精神，加强合作，努力争取更大的成功。公司中英双方负责人和员工感谢 _的鼓励，表示将不断创新，生产更多优质产品，为促进两国经济发展和中英合作作出新的贡献。由此可以确信，MG 品牌的前景是极其乐观的，这个品牌是否能够赢得市场应该不容置疑，只是时间的问题。）根据目前整体市场的销售情况来看，增加单台销售的利润不太现实，唯一的也是必须的，就是根据公司已经制定的商务政策及市场实际情况，提高销售量，从而提升销售利润总额，特别对上汽公司的政非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐策认真的领会并有效的运用，抓住目前市场需求及上汽公司政策支持的机遇，提升全年整体销售量。制定确实可行的合理的销售政策，加强销售过程的管理和控制，力保 内容仅供参考