2021年私募股权投资基金管理行业分析报告-私募股权基金103639.pdf

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1、人不知而不愠，不亦君子乎？论语百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行第 1 页 共 6 页 2021 年私募股权投资基金管理行业分析p 报告:私募股权基金 篇一：20_年私募股权投资基金管理行业分析p 报告 20_年私募股权投资基金管理行业分析p 报告 目录 一、行业监管体制、主要法律法规及政策.4 1、行业主管部门及监管体制.4 2、主要法律法规及政策.5 二、行业发展现状.9 1、行业现状.9（1）全球私募股权投资行业现状.9（2）中国私募股权投资行业现状.11 2、行业风险特征.15（1）受宏观经济周期性波动产生的风险.15（2）受证券市场波动产生的风险.16（3）

2、人才流失的风险.16 三、行业发展前景及趋势.16 1、被投资行业集中化.17 2、投资方式母基金化.17 非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮百学须先立志。朱熹第 2 页 共 6 页 3、投资阶段早期化.18 4、并购全球化.19 5、新三板成为重要的投资选择和退出渠道.20 6、政府引导基金的推动作用加速.21 7、基础设施基金受到更多关注.21 四、行业竞争格局.22 五、行业进入壁垒.23 1、资金和 LP 客户资壁垒.23 2、风控管理壁垒.23 3、人才壁垒.23 4、政策壁垒.24 六、影响行业发展的因素.24 1、有利因素.24（1）产业结构升级的迫切需要.24（2）向大资管

3、转型的思路得到市场认可.25（3）投融资体制的持续市场化.25 篇二：20_-20_年私募股权投资基金管理行业分析p 报告【20_年 09 月】一、行业监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体制 良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫第 3 页 共 6 页 目前，行业涉及的主要监管部门主要有国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会；行业涉及的行业性组织主要有中国证券基金业协会。2、主要法律法规及政策 二、行业发展现状 1、行业现状（1）全球私募股权投资行业现状 从 194_年至今，全球私募股权投资行业大致经历了萌

4、芽、发展、快速增长和成熟四个阶段。根据贝恩资本公司的研究数据，自 20_3 年以来，全球 PE 行业年度新增募集金额不断增加，在2021 年达到最高值 6850 亿美元，随后由于全球金融危机的缘故，募集金额有所下滑，但目前正在逐步回暖。20_年全球 PE 募集金额高达 4990 亿美元，全球 PE 收购退出金额高达 4560 亿美元。在募资金额方面：20_年较 20_年，全球 PE 的募集金额减少了 6%；但 20_年较 2021 年，全球 PE 行业的募集金额增加了 9%。其中，并购基金依然是募集金额的最主要基金类型。在退出金额方面：全球 PE 收购退出金额和数量在 20_年创造了新纪录，2

5、0_年较 20_年，全球 PE 行业的退出金额增长了67%。此外，20_年较 20_年，全球各地区和各退出渠道的退出金额与数量均大幅增加，尤其是战略收购和 IPO 数量与金额增幅明显。（2）中国私募股权投资行业现状 志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟穷则独善其身，达则兼善天下。孟子第 4 页 共 6 页 从 1998 年起，随着民建中央“一号提案”、投资基金法草案、产业投资基金草案、科技部等创投发展建议等的提出，尤其是 20_年以后，中国股权投资基金募集金额及新募基金数量快速增加。发展到 20_年，中国股权投资行业进入第 23 个年头，400亿元新兴产业创投引导基金、政府工作报告首提“互联网

6、+”、发展众创空间推进大众创新创业意见、私募股权投资众筹融资管理办法（试行）、深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略、新三板指数发布等，中国股权投资活跃度随着政府的关注度和相关政策的出台得到逐步提升。依据清科研究中心数据，20_年上半年，中国私募股权投资市场的募投数量均大幅提升，但募资额却均有下降。新增可投资于资本存量增长 99.42 亿美元。20_年上半年 PE 市场募投退整体活跃度很高，但募集和投资额均有所萎缩，退出环节上半年呈爆发式增 篇三：【推荐】20_-20_年私募股权投资基金管理行业分析p 报告【20_年 09 月】一、行业监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体制

7、 目前，行业涉及的主要监管部门主要有国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会；行业涉及的行业性组织主要有中国证券基金业协会。以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易第 5 页 共 6 页 2、主要法律法规及政策 二、行业发展现状 1、行业现状（1）全球私募股权投资行业现状 从 194_年至今，全球私募股权投资行业大致经历了萌芽、发展、快速增长和成熟四个阶段。根据贝恩资本公司的研究数据，自 20_3 年以来，全球 PE 行业年度新增募集金额不断增加，在2021 年达到最高值 6

8、850 亿美元，随后由于全球金融危机的缘故，募集金额有所下滑，但目前正在逐步回暖。20_年全球 PE 募集金额高达 4990 亿美元，全球 PE 收购退出金额高达 4560 亿美元。在募资金额方面：20_年较 20_年，全球 PE 的募集金额减少了 6%；但 20_年较 2021 年，全球 PE 行业的募集金额增加了 9%。其中，并购基金依然是募集金额的最主要基金类型。在退出金额方面：全球 PE 收购退出金额和数量在 20_年创造了新纪录，20_年较 20_年，全球 PE 行业的退出金额增长了67%。此外，20_年较 20_年，全球各地区和各退出渠道的退出金额与数量均大幅增加，尤其是战略收购和

9、 IPO 数量与金额增幅明显。（2）中国私募股权投资行业现状 从 1998 年起，随着民建中央“一号提案”、投资基金法草案、产业投资基金草案、科技部等创投发展建议等的提出，尤其是 20_年以后，中国股权投资基金募集金额及新募基金数量快速一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行第 6 页 共 6 页 增加。发展到 20_年，中国股权投资行业进入第 23 个年头，400亿元新兴产业创投引导基金、政府工作报告首提“互联网+”、发展众创空间推进大众创新创业意见、私募股权投资众筹融资管理办法（试行）、深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略、新三板指数发布等，中国股权投资活跃度随着政府的关注度和相关政策的出台得到逐步提升。依据清科研究中心数据，20_年上半年，中国私募股权投资市场的募投数量均大幅提升，但募资额却均有下降。新增可投资于资本存量增长 99.42 亿美元。20_年上半年 PE 市场募投退整体活跃度很高，但募集和投资额均有所萎缩，退出环节上半年呈爆发式增 20_年私募股权投资基金管理行业分析p 报告