床垫项目汇报申请（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /床垫项目汇报申请床垫项目汇报申请报告说明中国床垫行业目前处于竞争激烈，且没有绝对龙头地位企业的情形，国内呈现“大行业，小企业”的局面。床垫行业竞争梯队根据注册资本进行区分，第一梯队中企业的注册资本要大于10亿元，第二梯队中企业的注册资本在1-10亿元之间，第三梯队的注册资本小于1亿元。根据谨慎财务估算，项目总投资34741.68万元，其中：建设投资28051.38万元，占项目总投资的80.74%；建设期利息628.83万元，占项目总投资的1.81%；流动资金6061.47万元，占项目总投资的17.45%。项目正常运营每年营业收入58000.00万元，综合总成本费用48736.23万

2、元，净利润6758.11万元，财务内部收益率12.88%，财务净现值2516.29万元，全部投资回收期6.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 公司基本信息5二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 建设方案8六、 建设规模及主要建设内容

3、9七、 保障措施9八、 劣势分析（W）11九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表14十一、 项目实施保障措施14十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息16建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表21十七、 经济评价财务测算21十八、 招标组织方式23十九、 项目总结26二十、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31

4、总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：严xx3、注册资本：570万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-9-247、营业期限：2010-9-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事床垫相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

5、得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及建设性质（一）项目名称床垫项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人严xx四、 项目定位及建设理由从我市看，经济正在趋稳向好，结构调整初见成效，改革红利逐步释放，特别是经过十多年振兴发展积累的经济规模、产业基础日益壮大，新经济增长点正在不断涌现。京津冀协同发展战略、国家新一轮东北振兴战略的深入实施是我市迎来的最大机遇;把沈阳确定为全面创新改革试验区，更是我市改革开放30多年来最难得的机遇;“互联网+”行动计划、“中国制造2025”、“一带一路”及中蒙俄经济走廊

6、建设等国家战略，为沈阳老工业基地转型升级和扩大对外开放提供了最为有利的外部条件。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积97241.631.2基底面积30586.461.3投资强度万元/亩366.822总投资万元34741.682.1建设投资万元28051.382.1.1工程费用万元23954.662.1.2其他费用万元3339.972.1.3预备费万元756.752.2建设期利息万元628.832.3流动资金万元6061.473资金筹措万元34741.683.1自筹资金万元21908.573.2银行贷款万元12833.114营业收入万元5

7、8000.00正常运营年份5总成本费用万元48736.236利润总额万元9010.817净利润万元6758.118所得税万元2252.709增值税万元2107.9310税金及附加万元252.9611纳税总额万元4613.5912工业增加值万元16069.5413盈亏平衡点万元25743.10产值14回收期年6.9715内部收益率12.88%所得税后16财务净现值万元2516.29所得税后五、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓

8、库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积49333.00（折合约74.00亩），预计场区规划总建筑面积97241.63。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能

9、力分析，建设规模确定达产年产xxx床垫，预计年营业收入58000.00万元。七、 保障措施(一)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(二)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。(三)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务

10、体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(四)建立并完善知识产权和品牌保护机制强化企业品牌意识，加强自主品牌建设，重点扶持一批在品牌创建、技术研发、市场营销网络建设方面具有优势的企业。加强知识产权保护，严厉打击侵犯知名品牌合法权益的行为，在工商登记、商标注册、域名注册、市场监管等环节提供支持和服务，为知名品牌的创建创造良好的市场环境。(五

11、)注重规划引导各地区要针对本地区产业发展特点和市场需求现状，加强对产业发展规划的引导，做好本地区规划与相关规划的衔接，发挥规划的指导性，强化规划的约束性和权威性，引导行业持续健康发展。(六)加强组织领导建立完善由有关部门参加的项目产业化发展的部门协调机制，加强组织领导和沟通协调，进一步明确工作职责和任务分工，形成部门合力。围绕规划目标任务，统筹规划，强化配合，抓紧制定项目产业化发展规划，积极推动重大任务落实和重点工程项目实施，确保规划落到实处。开展扶持项目产业化和项目龙头企业发展有关政策落实的调研，特别是项目龙头企业在税收、水、电、用地等一系列优惠政策的落实。八、 劣势分析（W）（一）资本实力

12、不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（

13、一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做

14、好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量781.46万kwh，折合960.41tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量14040.00/a，折合1.20tce。（三）项目总用能测算

15、分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量961.61tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229781.46960.41当量值2水mkgce/m0.085714040.001.20工质合计tce961.61十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现

16、的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 建设投资估算本期项目建设投资28051.38万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23954.66万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项

17、目建筑工程费为11929.68万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11322.99万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为701.99万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3339.97万元。（三）预备费本期项目预备费为756.75万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11929.6811322.99701.9923954.661.1建筑工程费119

18、29.6811929.681.2设备购置费11322.9911322.991.3安装工程费701.99701.992其他费用3339.973339.972.1土地出让金1535.501535.503预备费756.75756.753.1基本预备费446.76446.763.2涨价预备费309.99309.994投资合计28051.38十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12833.11万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息628.83万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息628.83157.21471.621.1

19、.1期初借款余额6416.5551.1.2当期借款12833.116416.566416.561.1.3当期应计利息628.83157.21471.621.1.4期末借款余额6416.55512833.111.2其他融资费用1.3小计628.83157.21471.622债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计628.83157.21471.62十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项

20、详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6061.47万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033700.1838193.5444933.581.1应收账款0.0015165.0817187.0920220.111.2存货0.0011795.0613367.7415726.751.2.1原辅材料0.003538.524010.324718.021.2.2燃料动力0.00176.93200.

21、51235.901.2.3在产品0.005425.736149.167234.311.2.4产成品0.002653.893007.743538.521.3现金0.002696.023055.493594.691.4预付账款0.004044.024583.235392.032流动负债0.0029154.0833041.2938872.112.1应付账款0.0010495.4711894.8713993.962.2预收账款0.0018658.6121146.4324878.153流动资金0.004546.105152.256061.474流动资金增加0.004546.10606.15909.225

22、铺底流动资金0.0010110.0511458.0613480.07十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34741.68万元，其中：建设投资28051.38万元，占项目总投资的80.74%；建设期利息628.83万元，占项目总投资的1.81%；流动资金6061.47万元，占项目总投资的17.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34741.68100.00%1.1建设投资28051.3880.74%1.1.1工程费用23954.6668.95%1.1.1.1建筑工程费11929.6834.34%1.1.1

23、.2设备购置费11322.9932.59%1.1.1.3安装工程费701.992.02%1.1.2工程建设其他费用3339.979.61%1.1.2.1土地出让金1535.504.42%1.1.2.2其他前期费用1804.475.19%1.2.3预备费756.752.18%1.2.3.1基本预备费446.761.29%1.2.3.2涨价预备费309.990.89%1.2建设期利息628.831.81%1.3流动资金6061.4717.45%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34741.68万元，其中申请银行长期贷款12833.11万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位

24、：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34741.68100.00%1.1建设投资28051.3880.74%1.2建设期利息628.831.81%1.3流动资金6061.4717.45%2资金筹措34741.68100.00%2.1项目资本金21908.5763.06%2.1.1用于建设投资15218.2743.80%2.1.2用于建设期利息628.831.81%2.1.3用于流动资金6061.4717.45%2.2债务资金12833.1136.94%2.2.1用于建设投资12833.1136.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一

25、）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入58000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2107.93万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本

26、期项目综合总成本费用48736.23万元，其中：可变成本41343.14万元，固定成本7393.09万元。正常经营年份项目经营成本46596.93万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加252.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9010.81（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业

27、所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9010.8125.00%=2252.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9010.81万元，缴纳企业所得税2252.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9010.81-2252.70=6758.11（万元）。十八、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较

28、大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招

29、标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备

30、的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，

31、邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标

32、项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.0

33、0约74.00亩1.1总建筑面积97241.63容积率1.971.2基底面积30586.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩366.822总投资万元34741.682.1建设投资万元28051.382.1.1工程费用万元23954.662.1.2其他费用万元3339.972.1.3预备费万元756.752.2建设期利息万元628.832.3流动资金万元6061.473资金筹措万元34741.683.1自筹资金万元21908.573.2银行贷款万元12833.114营业收入万元58000.00正常运营年份5总成本费用万元48736.236利润总额万元9010.817净利润万元6758.

34、118所得税万元2252.709增值税万元2107.9310税金及附加万元252.9611纳税总额万元4613.5912工业增加值万元16069.5413盈亏平衡点万元25743.10产值14回收期年6.9715内部收益率12.88%所得税后16财务净现值万元2516.29所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11929.6811322.99701.9923954.661.1建筑工程费11929.6811929.681.2设备购置费11322.9911322.991.3安装工程费701.99701.992其他费用3339.973339.972.1

35、土地出让金1535.501535.503预备费756.75756.753.1基本预备费446.76446.763.2涨价预备费309.99309.994投资合计28051.38建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息628.83157.21471.621.1.1期初借款余额6416.5551.1.2当期借款12833.116416.566416.561.1.3当期应计利息628.83157.21471.621.1.4期末借款余额6416.55512833.111.2其他融资费用1.3小计628.83157.21471.622债券2.1建设期利息2.1.1期初债务

36、余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计628.83157.21471.62固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11929.6811322.99701.9923954.661.1建筑工程费11929.6811929.681.2设备购置费11322.9911322.991.3安装工程费701.99701.992其他费用1804.471804.473预备费756.75756.753.1基本预备费446.76446.763.2涨价预备费309.99309.994建设期利息628.83628.

37、835合计27144.71流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033700.1838193.5444933.581.1应收账款0.0015165.0817187.0920220.111.2存货0.0011795.0613367.7415726.751.2.1原辅材料0.003538.524010.324718.021.2.2燃料动力0.00176.93200.51235.901.2.3在产品0.005425.736149.167234.311.2.4产成品0.002653.893007.743538.521.3现金0.002696.023055.493

38、594.691.4预付账款0.004044.024583.235392.032流动负债0.0029154.0833041.2938872.112.1应付账款0.0010495.4711894.8713993.962.2预收账款0.0018658.6121146.4324878.153流动资金0.004546.105152.256061.474流动资金增加0.004546.10606.15909.225铺底流动资金0.0010110.0511458.0613480.07总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34741.68100.00%1.1建设投资28051.3880.7

39、4%1.1.1工程费用23954.6668.95%1.1.1.1建筑工程费11929.6834.34%1.1.1.2设备购置费11322.9932.59%1.1.1.3安装工程费701.992.02%1.1.2工程建设其他费用3339.979.61%1.1.2.1土地出让金1535.504.42%1.1.2.2其他前期费用1804.475.19%1.2.3预备费756.752.18%1.2.3.1基本预备费446.761.29%1.2.3.2涨价预备费309.990.89%1.2建设期利息628.831.81%1.3流动资金6061.4717.45%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34741.68100.00%1.1建设投资28051.3880.74%1.2建设期利息628.831.81%1.3流动资金6061.4717.45%2资金筹措34741.68100.00%2.1项目资本金21908.5763.06%2.1.1用于建设投资15218.2743.80%2.1.2用于建设期利息628.831.81%2.1.3用于流动资金6061.4717.45%2.2