银行流动资金贷款需求量测算表.xls

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1、银行流动资金贷款需求量测算表借款人：广东金信通集团股份有限公司单位:万元上年期初上年期末上年期初 上年期末应收账款29124835 应付账款923719预付账款30564949 预收账款306426存货60558586上年度销售收入94166销售成本84663利润总额3108销售利润率借款人现有自有资金5600 流动资产-流动负债借款人现有流动资金贷款9838其他渠道提供的营运资金预计销售收入年增长率25%周转次数周转天数应收账款24.3103136714.80852962预收账款257.2841531.399231145存货11.5651936331.12788349预付账款21.15252

2、96717.01924099应付账款103.12180273.491017328营运资金周转次数6.199905023营运资金量18985.37148新增流动资金贷款额度3547.37148注：1.绿色单元格为录入项 2.若新增流动资金贷款额度为负数，表明目前已经融资过度 银行流动资金贷款需求量测算表借款人：广州市致达成装饰设计有限公司单位:万元上年期初上年期末上年期初 上年期末应收账款41,991819,763 应付账款900900预付账款142,558173,945 预收账款300300存货10001000上年度销售收入147628销售成本250130利润总额85394销售利润率借款人现有

3、自有资金740907 流动资产-流动负债借款人现有流动资金贷款185950其他渠道提供的营运资金预计销售收入年增长率10%周转次数周转天数应收账款0.342622141050.720189预收账款492.09333330.731568537存货250.131.439251589预付账款1.580585334227.7637229应付账款277.92222221.29532643营运资金周转次数0.281713007营运资金量576440.548新增流动资金贷款额度-350416.452注：1.绿色单元格为录入项 2.若新增流动资金贷款额度为负数，表明目前已经融资过度 银行流动资金贷款需求量测算

4、表借款人：广东远光公司单位:万元上年期初上年期末上年期初 上年期末应收账款66,44175,689 应付账款543510187预付账款22,6362,511 预收账款00存货1382514670上年度销售收入196044销售成本181297利润总额9136销售利润率借款人现有自有资金9700 流动资产-流动负债借款人现有流动资金贷款34400其他渠道提供的营运资金预计销售收入年增长率0%周转次数周转天数应收账款2.758657567130.4982555预收账款无穷大0存货12.7248289228.29114657预付账款14.4189764224.96709819应付账款23.2104724115.5102401营运资金周转次数2.139720667营运资金量91621.30507新增流动资金贷款额度47521.30507注：1.绿色单元格为录入项 2.若新增流动资金贷款额度为负数，表明目前已经融资过度