用友U8固定资产操作介绍书.doc

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1、|固 定 资 产操 作 手 册|目 录1、固定资产业务流程 .32、基础信息设置 .33、增加固定资产卡片 .54、计提折旧 .75、制单处理 .86、月末结账 .9|1、固定资产业务流程务 务 务 务 务 U8务 务资 产 类 别 设 置录 入 原 始 卡 片 、 资 产 增 加计 提 本 月 折 旧生 成 凭 证月 末 结 账务 务 务固 定 资 产 业 务 流 程 （ 流 程 编 号 ： Sumec-CW-06）固 定 资 产 分 类凭 证固 定 资 产 卡 片 录 入每 月 计 提 折 旧月 末 结 账2、基础信息设置2.1 资产类别：根据不同的折旧方式，折旧年限，残值率等进行分组。比

2、如房屋建筑，交通工具，电子电器等等。|后面设置的卡片样式也需要针对资产类别来进行选择设置。2.2 部门及部门对应的折旧科目：因为有的固定资产所属不同的部门甚至所属于多个部门，不同的部门对应不同的折旧科目。比如有的固定资产折旧在管理费用，有的固定资产所属部门折旧在销售费用，客户可根据实际情况进行设置。2.3 卡片项目及卡片样式：系统自带标准的卡片样式和目录。但是有的客户有一些特殊管理项目的时候，可以在这里进行添加设置进去。当然这里设置好之后，需要在资产类别中进行选择控制。|2.4 其他：系统自带各种标准的设置，基本上不需要进行设置。3、增加固定资产卡片包括录入原始卡片（也是在初始化过程中进行）和

3、资产的增加（什么时候增加固定资产什么时候进行操作）3.1、录入原始卡片：点击后根据选择的资产类别，自动带出对应的卡片样式；在上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息） ，点保存即可。原始卡片单月就需要计提折旧点击打开的时候，首先需要选择本次添加的固定资产卡片所属资产类别|点确定。然后上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息）3.2、资产增加：操作基本录入原始卡片一样。区别在于开始使用时间自动为系统登录时间。同时资产增加当月不计提折旧（系统默认，可修改） 。|4、计提折旧点击“计提本月折旧” ，是否查看折旧清单选择“是” ，计提过程中可以依次看到“折旧清单” （所有固定资产的折旧情况）|5、制单处理对折旧计提和新增卡片进行制单处理，将凭证传输到总账模块。完成之后点月结就完成了固定资产的操作。点击“批量制单” ，选择业务类型，点确定，进入制单界面，在制单选择页签选择需要制单的所有单据（包括资产增加和计提折旧） 。然后点“制单设置”页签，选择凭证类型，以及制单的科目（包括对应的核算） ，点凭证，自动弹出凭证。点保存就完成了制单操作。选择上需要制单的。然后点制单设置|然后出现凭证界面点保存6、月末结账所有业务完成之后，就可以点“月末结账”进行月结|点开始结账，结账成功后提示结账完成点确定就提示以下信息，完成月结