信托投资公司资金管理部部门职责.doc

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资金管理部局部职责担负制订资金管理部业务年度义务计划、阶段义务计划，撰写总结报告一、资金管理：担负管理原有信赖客户，供应上佳效力以保证现有信托资金来源的动摇二、性，包括：研究、调查相关政策跟山西省政府各专项资金现在与今后的投资侧重，并定期访咨询客户在了解客户资金往来静态的前提下，及时称心客户资金调拨的需求，以尽可能落低公司运营资金的本钞票设破信赖资金管理台账，残缺记录各账户资金的资金、利率变更情况为客户及时供应料理存取款手续、通报各种单子、传达相关信息等各种效力担负新信赖大年夜客户的资金接纳业务的开辟，并承担管理与客户效力义务三、资金调节：担负与公司相关局部及单位，即公司机构信赖部、公益信赖部、集团信四、托部及山西证券树破资金调拨融通系统用于协同财务部停顿银行间资金，资金调拨单制定资金往来次序文件五、公益信赖部、集团信赖部、山西证券各证券业务部进调拨，以及与公司机构信赖部、行资金调拨操纵集团内部资金变更的及时性信息六、七、编制资金头寸日报表并上报公司各位指点担负将机构信赖部、公益信赖部、集团信赖部接纳的信赖资金调拨至资八、金管理部统筹管理担负在保证支付跟授权范围内调节资金，要紧是在公司各银行账户之间九、停顿资金调拨担负设置资金调节台帐，详细记录各项资金调节业务发生的时刻、金额十、