植物精油项目投资估算报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /植物精油项目投资估算报告植物精油项目投资估算报告报告说明植物精油是从植物中不同部位所萃取出来的天然芳香化合物，成分以醇类、酚类、丙酮类、萜烯类等小分子化合物为主，我们常见的柑橘、桉树、玫瑰、香蕉、薄荷、艾蒿等均能提取出植物精油。除作为香料、医药原料、食品添加剂外，植物精油也常在农业领域中用作农药的增效剂使用。根据谨慎财务估算，项目总投资6550.27万元，其中：建设投资5241.36万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息104.67万元，占项目总投资的1.60%；流动资金1204.24万元，占项目总投资的18.38%。项目正常运营每年营业收入11500.00万元，综合总成本费

2、用8768.23万元，净利润2001.28万元，财务内部收益率23.25%，财务净现值2300.89万元，全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论6四、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6五、 产业发展方向8六、 产品规划方案

3、及生产纲领9产品规划方案一览表10七、 公司的目标、主要职责10八、 机会分析（O）12九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十一、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表15十二、 预期效果评价15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表20利润及利润分配表22十六、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表24十七、 财务生存能力分析25十八、 偿债能力分析25借款还本付

4、息计划表27十九、 经济评价结论27二十、 项目风险分析项目风险防范分析29二十一、 项目总结29二十二、 附表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表38一、 项目概述1、项目名称：植物精油项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：韦xx二、 项目提出的理由从国际环境看，和平与发展的

5、时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定

6、位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。三、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积16842.541.2基底面积5500.001.3投资强度万元/亩335.932总投资万元6550.27

7、2.1建设投资万元5241.362.1.1工程费用万元4481.172.1.2其他费用万元640.922.1.3预备费万元119.272.2建设期利息万元104.672.3流动资金万元1204.243资金筹措万元6550.273.1自筹资金万元4414.143.2银行贷款万元2136.134营业收入万元11500.00正常运营年份5总成本费用万元8768.236利润总额万元2668.377净利润万元2001.288所得税万元667.099增值税万元528.3010税金及附加万元63.4011纳税总额万元1258.7912工业增加值万元4246.1913盈亏平衡点万元3621.68产值14回收期

8、年5.7015内部收益率23.25%所得税后16财务净现值万元2300.89所得税后五、 产业发展方向（一）巩固提升战略性新兴产业支撑作用推进战略性新兴产业高端化、融合化、集聚化、智能化发展，壮大互联网、生物、新能源、新一代信息技术、新材料、文化创意和节能环保等战略性新兴产业。重点围绕生物医药、高端医学影像、基因技术、新能源汽车、高端材料、数字内容、高效储能等领域，统筹布局技术研发、标准制定、应用示范和产业化等环节重大工程，提升先进技术的创新与集成能力。优化产业空间布局，加快中兴通讯新一代信息通信等省级战略性新兴产业基地建设，打造高端特色产业群。到2020年，战略性新兴产业规模达到3万亿元。（

9、二）加快发展未来产业拓展未来产业发展空间，加大生命健康、航空航天、机器人、可穿戴设备和智能装备等未来产业培育发展力度，围绕生命信息、高端医疗、航空电子、无人机、机器人、智能制造成套装备等重点领域，组织实施一批发展前景好、技术水平高、价值含量高的重大项目，形成新的经济增长点。培育壮大蓝色经济，实施国家海洋工程装备应用示范工程，重点在深水、绿色、安全的海洋高技术领域取得突破，优先发展海洋电子信息、海洋生物、海水淡化等产业，组建深圳海洋研究院，打造全国海洋经济科学发展示范市。统筹推进军民融合创新，积极承接国家军民融合重大项目，加快形成全要素、多领域、高效益的军民科技深度融合发展新格局。紧密跟踪全球科

10、技和产业发展趋势，超前谋划一批新的未来产业。到2020年，未来产业规模达到1万亿元。（三）推进现代服务业高端化发展积极推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，增强金融、现代物流等支柱产业国际竞争力，提升会计审计、法律服务等专业服务业发展水平，大力发展工业设计和建筑设计，推动科技服务和信息服务市场化发展，实现服务业与制造业在更高水平上有机融合。推动生活性服务业向精细和高品质转变，促进商贸会展服务高端化发展，旅游服务多样化发展，体育、生命健康和教育服务产业化发展，家庭服务规范化职业化发展，培育发展养老服务业，加快构建功能完善、管理规范、高效高质的生活性服务业体系。到2020年，现代服务业增加值占

11、第三产业比重达71%左右。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1植物精油undefinedundefined2植物精油undefinedundefined3植物精油undefinedundefined4.un

12、defined5.undefined6.undefined合计xxx11500.00七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政

13、策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、植物精油行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和植物精油行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内植物精油行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和

14、自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内

15、市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号

16、、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计27台（套），设备购置费2209.93万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备191546.952辅助生成设备2176.793研发设备2198.894检测设备2132.603环保设备1110.503其它设备144

17、.20合计272209.93十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量162.24万kwh，折合199.39tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量2952.00/a，折合0.25tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量199.64tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce

18、）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229162.24199.39当量值2水mkgce/m0.08572952.000.25工质合计tce199.64十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎

19、财务估算，项目总投资6550.27万元，其中：建设投资5241.36万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息104.67万元，占项目总投资的1.60%；流动资金1204.24万元，占项目总投资的18.38%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6550.27100.00%1.1建设投资5241.3680.02%1.1.1工程费用4481.1768.41%1.1.1.1建筑工程费2139.9932.67%1.1.1.2设备购置费2209.9333.74%1.1.1.3安装工程费131.252.00%1.1.2工程建设其他费用640.929.78%1.1.2.1土地出让

20、金307.124.69%1.1.2.2其他前期费用333.805.10%1.2.3预备费119.271.82%1.2.3.1基本预备费55.620.85%1.2.3.2涨价预备费63.650.97%1.2建设期利息104.671.60%1.3流动资金1204.2418.38%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6550.27万元，其中申请银行长期贷款2136.13万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6550.27100.00%1.1建设投资5241.3680.02%1.2建设期利息104.671.60%1.3流动资金1204.

21、2418.38%2资金筹措6550.27100.00%2.1项目资本金4414.1467.39%2.1.1用于建设投资3105.2347.41%2.1.2用于建设期利息104.671.60%2.1.3用于流动资金1204.2418.38%2.2债务资金2136.1332.61%2.2.1用于建设投资2136.1332.61%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入11500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第

22、2年第3年第4年第5年1营业收入0.008625.009200.0011500.002增值税0.00435.31464.33528.302.1销项税0.001121.251196.001495.002.2进项税0.00685.94731.67966.703税金及附加0.0052.2455.7263.403.1城建税0.0030.4732.5036.983.2教育费附加0.0013.0613.9315.853.3地方教育附加0.008.719.2910.57（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税

23、计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=528.30万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用8768.23万元，其中：可变成本7512.43万元，固定成本1255.80万元。达产年项目经营成本8381.01万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号

24、项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.005276.485628.247035.302工资及福利费0.00477.13477.13477.133修理费0.00121.77121.77121.774其他费用0.00746.81746.81746.814.1其他制造费用0.0053.2653.2653.264.2其他管理费用0.0048.2048.2048.204.3其他营业费用0.00645.35645.35645.355经营成本0.006622.196973.958381.016折旧费0.00276.41276.41276.417摊销费0.006.146.146.148利息支出

25、0.00104.67104.67104.679总成本费用0.007009.417361.178768.239.1其中：固定成本0.001255.801255.801255.809.2可变成本0.005753.616105.377512.43（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加63.40万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2668.37（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳

26、企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2668.3725.00%=667.09（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2668.37万元，缴纳企业所得税667.09万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2668.37-667.09=2001.28（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.008625.009200.0011500.002税金及附加0.0052.2455.7263.403总成本费用0.007009.417361.178768.234利润总额0.001563.35178

27、3.112668.375应纳所得税额0.001563.351783.112668.376所得税0.00390.84445.78667.097净利润0.001172.511337.332001.288期初未分配利润0.000.001055.262153.339可供分配的利润0.001172.512392.594154.6110法定盈余公积金0.00117.25239.26415.4611可供分配的利润0.001055.262153.333739.1512未分配利润0.001055.262153.333739.1513息税前利润0.002058.862333.563440.13十六、 项目盈利能力

28、分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.25%。本期项目投资财务内部收益率23.25%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2300.89（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2300.89万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能

29、力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.70年。本期项目全部投资回收期5.70年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.008625.009200.001150

30、0.001.1营业收入0.000.008625.009200.0011500.002现金流出2620.682620.687577.617089.889588.442.1建设投资2620.682620.682.2流动资金0.00903.1860.211144.032.3经营成本0.006622.196973.958381.012.4税金及附加0.0052.2455.7263.403所得税前净现金流量-2620.68-2620.681047.392110.121911.564累计所得税前净现金流量-2620.68-5241.36-4193.97-2083.85-172.295调整所得税0.0051

31、4.72583.39860.036所得税后净现金流量-2620.68-2620.68656.551664.341244.477累计所得税后净现金流量-2620.68-5241.36-4584.81-2920.47-1676.00计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.36%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.25%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：4653.45万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：2300.89万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.06年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.70年。十七、 财务生存能力分析从经

32、营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目

33、偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为32.87。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为29.19。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程

34、度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1068.0652136.132136.132136.131.2当期还本付息26.17183.17104.67104.67104.671.2.1还本1.2.2付息26.17183.17104.67104.67104.671.3期末借款余额1068.0652136.132136.132136.132136.132利息备付率32.873偿债备付率29.19十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11500.00万元，综合总成本费用8768.23万元，税金及附加63.40万元，净利

35、润2001.28万元，财务内部收益率23.25%，财务净现值2300.89万元，全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目风险分析项目风险防范分析二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优

36、越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程

37、项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2139.992209.93131.254481.171.1建筑工程费2139.992139.991.2设备购置费2209.932209.931.3安装工程费131.25131.252其他费用640.92640.922.1土地出让金307.12307.123预备费119.27119.273.1基本预备费55.6255

38、.623.2涨价预备费63.6563.654投资合计5241.36建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息104.6726.1778.501.1.1期初借款余额1068.0651.1.2当期借款2136.131068.071068.071.1.3当期应计利息104.6726.1778.501.1.4期末借款余额1068.0652136.131.2其他融资费用1.3小计104.6726.1778.502债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计104.6726.17

39、78.50固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2139.992209.93131.254481.171.1建筑工程费2139.992139.991.2设备购置费2209.932209.931.3安装工程费131.25131.252其他费用333.80333.803预备费119.27119.273.1基本预备费55.6255.623.2涨价预备费63.6563.654建设期利息104.67104.675合计5038.91流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006583.487022.388777.981.1应收

40、账款0.002962.573160.073950.091.2存货0.002304.222457.833072.291.2.1原辅材料0.00691.27737.35921.691.2.2燃料动力0.0034.5636.8646.081.2.3在产品0.001059.941130.601413.251.2.4产成品0.00518.45553.02691.271.3现金0.00526.68561.79702.241.4预付账款0.00790.02842.691053.362流动负债0.005680.316058.997573.742.1应付账款0.002044.912181.242726.552.2预收账款0.003635.393877.7