小企业创办公司筹建计划书----财务分析.doc

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1、财务分析年度利润表简编制单位：茗喷鼻香宛茶叶有限任务公司计量单位：万元项目本月数往年累计数备注一、主营业务收入减：主营业务本钞票81.7764.993.0813.700主营业务税金及附加二、主营业务利润加：不的营业利润减：营业费用管理费用5.671.650.376.010财务费用三、营业利润加：投资收益营业外收入0减：营业外收入四、利润总额减：所得税06.011.504.51五、净利润编制时辰：5月10日一、主营业务收入=48.90销量*1288.88单价+59.70销量*1038.88单价+260.90销量*357.88单价+467.30销量*312.88单价+490.10销量*297.88

2、单价销量*196.88单价+726.90销量*88.88单价+590.20销量*93.88单价+550.70销量单价+736.90销量*19.88单价+680.70*69.88=81.77万元主营业务本钞票=48.90销量*1050.00单价+59.70销量*850.00单价+260.90销量*280.00单价+467.30销量*250.00单价+490.10销量*235.00单价+680.70销量*155.00单价+726.90销量*70.00单价+590.20销量*75.00单价+550.70销量*55.00单价+736.90销量*16.00单价=64.99万元增值税=当期销售税额-当期进

3、项税额=81.77*17%-64.99*17%=2.85万元城建税=增值税+营业税+破费税*有用税率=2.85+0+0*5%=0.14万元教诲费附加=增值税+营业税+破费税*3%=2.85+0+0*3%=0.09万元主营业务税金及附加=增值税+城建税+教诲费附加=2.85+0.14+0.09=3.08万元二、主营业务利润=主营业务收入-主营业务本钞票-主营业务税金及附加=81.77-64.99-3.08=13.70万元三、营业利润=主营业务利润+其他营业利润-营业费用-管理费用-财务费用=13.70-0-5.67-1.65-0.37=6.01万元四、利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营

4、业外收入=6.01+0+0-0=6.01万元所得税=利润总额*有用税率=6.01*25%=1.50万元五、净利润=利润总额-所得税=6.01-1.50=4.51万元六、结实资产：1、木质展柜：1200.00元；2、展示架：580.00元；3、电热水壶：45.00元；4、皇宫椅组合：1688.00元；5、收银台：830.00元；6、验钞机：350.00元；7、监控配备：442.00元；8、小茶叶罐：570.00元；储存茶叶罐：300.00元；算计：870.00元9、戴尔商务笔记本：3699.00元；10、富贵竹盆栽：39.50元；散尾葵盆栽：60.00元；算计：99.50元11、格力空调：1860.00元；12、茶盘跟茶具：960.00元；13、银联刷卡机：1000.00元；14、多功能饮水机：380.00元；15、装修费：9万元。七、费用情况：一、流利费用：1、经营费用：运输费：0.36万元房钞票费：3.00万元90损耗费：0.10万元检验费：0.05万元工资：2.16万元2、管理费用：水电费：1.20万元培训费：0.10万元差盘川盘川：0.10万元聚会费：0.08万元复印费：0.07万元招待费：0.10万元、财务费用：3银行手续费：0.10万元账本：0.03万元发票：0.24万元