工作流程及操作规范.doc

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1、流程及业务操作规程一 物料信息维护规程流程图2 物料信息维护申请单1物料维护需求3物料信息维护员财务部财务参数采购部/生产部采购属性及计划属性品质部物料质量属性仓库物料存货状态、计量精度等技术部物料基本属性，技术资料协调会签后的物料信息维护申请单会签后的物料信息维护申请单4录入或修改 物料信息维护申请单*申请部门*申请人*申请日期*维护性质 新 增 修 改 禁 用申请说明及要求物料信息会签物料基本属性（技术部门填制）填制人日 期*代 码*名 称规格型号*物料属性使用状态*基本计量单位常用计量单位毛重净重重量单位长度长度单位宽度高度体积默认工艺路线图号物料存储属性（仓库填制）填制人日期缺省仓库缺

2、省仓位来源数量精度最低存量最高存量安全库存数量物料质量属性（品质部填制）填制人日期检验方式检验方案检验员是否采用业务批次管理是否进行保质期管理保质期(天)物料财务属性（财务部填制）填制人日期计算价格方法存货科目代码销售收入科目代码销售成本科目代码计划属性（物料为外购时由采购部填，非外购由生产部填）填制人日期默认生产类型生产负责人是 否关键件固定提前期变动提前期是否合并MRP需求1. 带*的栏目为必填项目；2. 物料属性是指相对与最终产品来区分物料的性质，如自制、外购、委外加工、规划、配置等；3. 物料来源是指该由谁提供，工艺路线是详细描述一项物料制造的过程；三 销售业务规程流程图1客户传真/电

3、话/要约/E-MAIL/电子商务客户管理是否新客户是否2合同评审3评审后的合同录入6销售出库单5发货通知单4销售订单 审核审核审核销售业务规程1、 营销部根据客户的传真、电话、电子邮件等形式的销售要约，在决定销售之前执行客户管理规程。下列情况之一应该交财务部门客户管理员执行客户管理：1. 1当前客户为第一次提出要约的客户（新客户）；1. 2当前客户为老客户，但发生重大变化，可能影响到本次销售的实现。2、 合同评审2. 1新产品 业务员接到客户订单后填写合同评审表，经部门领导签字后转交技术部并办理文件收发手续，技术部确定其正常批量生产日期后，业务员将其合同作为老产品合同交部门领导汇总处理。（遇产

4、品结构改变的，董事长参加评审）。2.1. 1业务员跟踪该产品开进度发，随时向领导汇报，领导监督其执行情况。2.2. 老产品 业务员接到客户订单后填写合同评审表，交部门领导汇总，部门领导根据公司产能，权衡各订单交货日期，分别编制月、周销售计划。同时将月计划及合同评审表交各相关部门进行粗能力评审，确认后，月计划作为指导性计划每月25日交生产部、采购部作为下月生产及采购总体安排的依据，以便对生产、采购各环节进行调节，作好满足销售需求的准备。同时销售部以此作为船务及其它方面指导。周计划作为执行计划，提前8天由销售部领导组织生产、采购、技术部门联合办公确定计划能否执行，如不能达成一致，提交总经理裁决。确

5、定后，各部门领导在销售周计划上签字，并各持一份，作为不受限制的生产执行标准。2.2.1销售计划的变更 对于确认的周销售计划，不得随意更改，如不得不更改，必须提前3天由销售部书面提出理由要求对原来的合同重新评审。如不能达成一致，提交总经理裁决，确定后，任何部门必须执行。2.3. 2业务员必须对自己的业务做好统计分析，如订单的完成情况及客户对完成情况的满意度，并随时向领导提供业务信息。3、 营销部合同输入员在K3系统中输入已评审批准后的合同。销售副总及营销部经理完成对销售合同的审核；4、 合同输入员根据评定后的周生产计划生成销售订单并对销售订单进行审核，审核完成后，通过电话或其它方式通知生产部接收

6、。5、 营销部内勤根据客户要求的交货日，在发货通知系统中通过上拉销售订单的方式输入发货通知单；6、 营销经理对营销部内勤输入的发货通知单进行审核后，由营销部内勤打印出来交给客户（提货人）到成品库进行提货。同时通知仓库保管员准备发货。四 生产计划管理规程流程图开始销售订单结束结束车间领料生产投料单下达生产任务单采购处理生产任务单确认、审核、投放确认、审核、投放采购申请单BOM采购计划生产计划库存4 MRP维护3 MRP运算2 MPS维护1 MPS运算4.14.2 4.1.1 4.2.1 4.1.2 4.2.2 4.1.3 4.2.3 4.2.4生产计划管理规程1、 生产部根据销售部门销售订单，按

7、照系统所设定的MPS计算方案，执行MPS运算，得出主生产计划。2、 生产部对MPS运算结果进行确认，并将主生产计划进行审核投放。3、 生产部根据预设的MRP维护方案，对主生产计划执行MRP运算，得到主生产计划对应的详细的物料需求计划；4、 计划员对MRP运算结果分类进行确认，审核。4.1 采购计划单 4.1.1计划员对采购计划单进行调整、确认并投放，生成采购申请单。4.1.2 生产部审核采购申请单，将申请单打印呈生产副总批准后传递至采购部。4.1.3 采购部根据审核后的采购申请单进行采购业务规程4.2 生产计划4.2.1计划员对生产任务类计划单进行调整、确认并投放，生成生产任务单；4.2.2计

8、划员对生产任务单进行确认及合理调整（分解、挂起、调配等），处理完成后再将任务单下达到各生产单位；4.2.3 生产任务单下达后生成生产投料单，而且系统自动完成对投料单审核；4.2.4车间及仓库录入人员，根据车间领料人员提供的生产任务单号，关联投料单生成领料单。4 现场考察3 初步评审合格？七 采购业务规程流程图1 采购申请单生产部检验合格5 收料通知单4 供应商送货3审核采购订单2 采购订单采购员采购部主管供应商采购员审核6结束8办理退料手续品质部是否5 外购入库单保管员采购业务规程1、 生产部进行MRP运算生成采购申请并及时通知采购部，或由于实际需要向采购部提出采购申请。2、 采购部接生产部通

9、知后，在K3系统中关联采购申请单生成采购订单。在生成采购订单过程中由采购部根据供应商情况进行采购比例分割，对采购订单进行适当调整。3、 采购部部长或指定人员对采购订单进行审核。4、 采购员根据采购订单对供应商下单，追踪供应商进度，监督供应商及时交货。5、 供应商货物送抵后，采购员根据送货单内容在系统中关联对应采购订单录入收料通知单，并将其打印作为送检单交供应商将货物送入待检仓。6、 仓库保管员接到收料通知单（送检单）后，立即通知质检员检验。7、 检验结果合格，则仓库保管员按照正常业务规程办理入库手续（关联收料通知单录入入库单）。8、 检验结果不合格，质检员在收料通知单上签字确认，保管员根据其签

10、字将收料通知单交供应商退回采购部。 采购部采购员在接到退回的收料通知单后根据质检结果作相应处理（让步接收、退货）。8.1 让步接收的物料，按正常入库手续开具入库单，但必须注明让步接收。8.2 需退货处理的，由采购员在系统中关联对应收料通知单生成退料通知单，并将退料通知单打印出来作为供应商的出门凭证。十 入库业务规程流程图1入库准备6工模具5其它4 自制半成品/成品3委外加工件2 外购件其他入库单收料通知单送检单（收料通知单）提交实物入库外购入库单审核收货/验货收货/验货是否免检 是结束质检 审核 否质检合 格相关部门签字产品入库单委外加工入库单合格？否 是外购入库单退料通知单退料通知单 结束审

11、核结束结束审核退料质检收货入库审核结束生产任务单入库业务规程1、 仓库保管员按照入库准备业务规程之规定，准备好物料待检地点及放置地点。2、 外购件入库2.1 采购部采购员录入并打印出收料通知单，将其交给供应商，作为仓库保管员点验数量和品质部质检的依据。2.2 仓库保管员依据供应商送来的收料通知单（送检单），与供应商一并核对、清点数量。2.2.1 如果物料是免检物料，则将实际清点数量作为实收数量，关联收料通知单生成外购入库单，并由仓库主管或指定人员对其进行审核，完成入库手续的办理。2.2.2 如果物料为非免检的物料，则由仓库保管员在收料通知单（送检单）上注明实收送货数量（即报检数量），然后将货物

12、送入待检仓。2.3 品质部接到收料通知单（送检单）后，立即进行质检。 2.3.1 如果检验结果不合格，质检员在收料通知单上签字确认，保管员根据其签字将收料通知单交供应商退回采购部。 采购部采购员在接到退回的收料通知单后根据质检结果作相应处理：（1）让步接收的物料，按正常入库手续开具入库单，但必须注明让步接收。（2）需退货处理的，由采购员在系统中关联对应收料通知单生成退料通知单，并将退料通知单打印出来作为供应商的出门凭证。 2.3.2 如果检验结果为合格，检验员在收料通知单（送检单）上签上合格数量；2.4 仓库保管员根据检验结果为合格的收料通知单（送检单），将实际清点数量作为实收数量，关联收料通

13、知单生成外购入库单。2.5 仓库主管或指定人员完成对外购入库单的审核。2.6 仓库保管员负责将审核后的外购入库单打印，一式三份（存根联、记帐联和供方联），并及时将单据送交相关部门。3、 委外加工入库3.1 采购部根据送货单在系统中及时录入收料通知单并注明“委外加工”字样，打印后将其交给供应商，作为仓库保管员点验数量和品质部质检的依据。3.1 仓库保管员根据收料通知单核对物料，清点数量。如果物料为免检，则以将实际清点数量签在收料通知单上，并关联对应如果物料不为免检物料，则在收料通知单上签上实收数量并按实收数量送检。3.2 品质部接收料通知单（送检单）后，根据相关检验标准对物料质检： 3.2.1

14、如果检验结果不合格，质检员在收料通知单上签字确认，保管员根据其签字将收料通知单交供应商退回采购部，采购部再针对具体情况进行处理（退料、让步接受或其他处理）。 3.2.2 如果检验结果合格，仓库保管员则以清点数量为实收数量，关联对应委外加工生产任务单生成委外加工入库单；3.3 委外加工入库单经仓库主管或指定人员审核完成后，仓库保管员负责及时打印并送交相关部门。4、 自制半成品/成品入库4.1 品质部按照车间当日生产任务单上的物料和数量，根据相应检验标准对对下线半成品/成品进行质量检验。质检完成后，由质检员在质检单上签上合格数量，并注明生产任务单号，方便入库手续的办理。4.2 仓库保管员或统计员依

15、据有质检员签字的质检单，核对完数量后将半成品/成品收入仓库，并做好相应的现场管理工作。4.3 仓库保管员或统计员根据质检单上的数量和和任务单号输入产品入库单。4.4 仓库主管或指定人员完成对产品入库单的审核。4.5 特殊情况：车间在生产出口自制半成品时，遇到因车间生产过程中的质量问题造成降级处理（如出口产品转成内销产品）的情况，则在完成当日出口任务量之后，把降级的在制品继续做成完工半成品，半成品仓库保管员把数量点清后报至统计员处，把该数量的降级品作为出口产品不良品入库。5、 其他性质入库5.1 对于不属于外购入库、委外加工入库、产品入库的物料业务应当执行其他性质的入库规程。对该类业务不但要进行

16、数量管理，还要进行严格的金额管理。该类业务发生时，仓库保管员应当录入其他入库单。其他入库单产生情况：5.1.1 随同外购件入库的，或属赠品属性的物料，可以在K3系统中通过关联赠品入库单的方法产生其它入库单。入库类型选择赠品入库。5.1.2 属供方赔偿性质的，手工录入其他入库单。5.1.3 属于工艺、技术、设计部门已经领用，再返还仓库的物料，手工录入其他入库单。5.2 仓库主管审核其他入库单。5.3 仓库保管员将其他入库业务所收入的物料，放到指定地点并做好相应的管理工作。6、 工具模具（五金仓库）入库6.1 工具模具是可以反复使用的物料，它不能被重复入库。有些工具模具的实物需要进入仓库暂放，而有

17、些不必，对于实物不入库就发生领用的，同时办理入库和出库手续，俗称“一进一出”。无论是实物入库暂放或“一进一出”，相关部门都必须向技术部物料编码维护员提供实物或相关单据，以便维护员对其进行编码处理。6.2 如果该工具模具在K3系统中还没有物料代码，则技术部物料编码维护员及时在系统中新增物料。6.3 五金仓库保管员根据相关部门提供的实物和单据，在系统中录入外购入库单，并审核打印。6.4 相关部门人员在打印出来的外购入库单上签字确认。十一 生产领料业务规程流程图1 生产任务单生产部2 生产投料单仓库保管员3 配料/备料仓库4 车间领料车间5生产领料单仓库保管员7 领料人员签字车间领料人员6审核生产领

18、料 仓库主管结束生产领料业务规程1、 生产部在每日下班前将次日的生产安排（次日生产任务单的清单）打印出来并下发各相关部门。2、 仓库保管员接到生产计划安排后，根据计划上的任务单号过滤出本仓库的投料单，进行投料单的核对工作，工作内容主要有：2.1 核对本仓库的投料单上的物料种类是否多出或缺漏，如有多出或缺漏，及时向技术部BOM维护员或系统管理员反映，技术部BOM维护员或系统管理员必须即使查明原因并作修改。2.2 核对投料数量是否超出现有库存，如有，立即查明库存不足原因并报告仓库主管。3、 仓库保管员核对投料单无误后，关联投料单生成领料单并打印，仓库配料员按领料单内容进行备料，清点好物料的数量后做

19、好明显的标记，方便取货。在备料时，仓库保管员必须做好相应的现场管理工作并严格遵守“先进先出”原则，如需批次管理的，还需做好批次管理工作。4、 车间领料人员按照生产任务单领料。4.1 严格遵守仓库相关管理规定；4.2 领料时，必须在领料单签上所领料对应的生产任务单单号；4.3 可以分次领料，但领料总数不得大于投料数量；4.4 若因损耗等原因造成缺料，应办理补料手续（凭车间主任签字的补料单）后才能领用。5、 仓库保管员根据车间领料人员实际领料数量修改或重新输入领料单并打印。6、 车间领料人员在确认打印出的领料单上所领数量准确无误之后，签字确认。7、 仓库主管或指定人员对经领料人员签字的生产领料单进

20、行审核。十三 销售出库业务规程流程图开始1销售订单销售部2发货通知单销售员3 客户提货4是否有非成品否 是4.2.1仓库调拨单4.1销售出库单仓管员4.2.2销售出库单仓管员5审核销售出库单单证科结束销售出库业务规程1、 销售部跟踪监督销售订单的执行情况，并随时与客户保持业务联系；2、 客户前来提货，外贸部内勤根据销售员提供的订单信息，关联对应销售订单生成发货通知单，并打印出了交给提货人，同时通知仓库保管员准备发货；3、 提货人将发货通知单交给成品仓库保管员，作为提货凭据；4、 仓库保管员根据发货通知单，核对发货内容，进行发货：4.1如果发货通知单中只有成品，则仓库保管员发货数量的成品发出，并

21、在K3系统中关联发货通知单生成销售出库单.4.2如果发货通知单中有原材料、半成品或其他外购件存在，则按如下处理： 4.2.1成品仓库保管员立即在K3系统中录入审核对应的调拨单，并将其打印出来交仓库主管，仓库主管负责备货、包装并将所需物料送至成品仓库。 4.2.2在所有成品和零部件装车完成后，再在K3系统关联发货通知单生成销售出库单.单证科主管在核对完发货情况后对销售出库单进行审核。十五 其它出库业务规程1其它出库单（手工填写）仓库保管员2审核仓库主管3 录入其他出库单仓库保管员4审核其它出库单仓库主管5 放行出库仓库保管员6 财务核算财务部其它出库业务规程1、 对于不属于销售出库、委外加工出库

22、、生产领料出库的物料出库业务应当执行其他性质出库规程。对该类业务不但要进行数量管理，还要进行严格的金额管理。该类业务发生时，仓库保管员应当填制其他出库单。 2、 仓库主管认真审核其他出库单，以提高本公司物流管理水平。3、 仓库保管员根据已审核的其他出库单，在K/3系统中录入其他出库单。4、 仓库保管员负责审核其他出库单。5、 仓库保管员根据其他出库单，将物料放行。6、十六 工具模具出库业务规程1 领用单领用人2 录入/审核其他出库单仓库保管员3 月底统一上报财务部5 财务核算工具模具出库业务规程1相关部门到五金仓库领用工具模具，并在五金仓库保管员打印出来的领料单上签字。2五金仓库保管员根据工具

23、模具领用单在K/3系统中将其录入到其他出库单，并审核。3五金仓库保管员负责在月末将其他出库单传递给财务部。4、如果是实物出库，则五金仓库保管员发货；如果是“一进一出”，则五金仓库保管员务必要保存工具模具领用单。5、月末，财务部核算其他出库单，并生成凭证。十七 盘点业务规程流程图 （一）公司盘点 （二）仓库盘点开始开始1制订盘点计划下达盘点通知1制订盘点计划下达盘点通知财务部 仓库2 备份帐存数据2 备份帐存数据仓库仓库3 打印盘点表3 打印盘点表财务部 仓库4 实盘4 实盘盘点小组 仓库5录入实盘数5录入实盘数 盘点小组仓库6盘点报告6盘点报告 材料会计 仓库7审批7审批 财务主管/总经理 仓

24、库主管/采购部主管结束8 生成盘赢盘亏单盘点小组9生成凭证财务部结束盘点业务规程（一）公司盘点业务1 财务部应该建立盘点制度，定期组织公司盘点工作，负责制定盘点计划，计划内容包括盘点时间、盘点仓库、参加人员等，财务部材料会计负责在K/3系统建立盘点进程，以告诉系统盘点业务开始。2 通知各仓库在盘点开始前完成本仓库的帐存数据备份工作。3 帐存数据备份完成后，财务部材料会计负责在K/3系统打印盘点表。4 盘点小组根据系统输出的盘点表，到仓库进行实盘，将实盘的数量准确地记录在盘点表上。5 盘点小组人员或仓库保管员将实际盘点数量在K3系统中输入。6 财务部材料会计负责在K/3编制盘点报告表，并打印盘点

25、报告。7 财务部负责人负责审核盘点报告，提出处理意见建议，并书面向总经理报告。8 财务部材料会计负责根据盘点报告表，处理意见书或批复，在K/3系统中生成相应的盘赢单或盘亏单。9 财务部材料会计负责在K/3系统中，按照凭证模板，将盘赢单或盘亏单生成相应凭证。（二）仓库盘点业务1 仓库部门应该建立内部盘点制度，至少每周组织一次抽样盘点工作，仓库管理员负责制定盘点计划，计划内容包括盘点时间、盘点仓库、参加人员等，仓库管理员负责在K/3系统建立盘点进程，以告诉系统盘点业务开始。2 通知各仓库在盘点开始前完成本仓库的帐存数据备份工作。3 帐存数据备份完成后，仓库管理员在K/3系统打印盘点表。4 仓库保管

26、员根据系统输出的盘点表，到仓库进行实盘，将实盘的数量准确地记录在盘点表上。5 仓库管理员负责将盘点表上的数据输入到K/3系统中。6 仓库管理员负责在K/3编制盘点报告表，并打印盘点表。7 仓库主管审核盘点报告，提出处理意见建议，并书面向采购部主管报告。十八 技术部、测试中心物料借用及归还业务规程借用单1 借用调拨单（调入借用仓）仓库电脑操作员调货仓库保管员归还单2 归还录入调拨单仓库电脑操作员收 货仓库保管员如果把领用的物料做成成品录入成品入库单仓库电脑操作员技术部、测试中心物料借用及归还业务规程一、借用规程：1、 测试中心为研制、试制、试装等目的需向仓库借用物料应该填制物料借用单。物料借用单

27、上应填写物料代码、数量、用途、借用日期、归还日期、借用人等。2、 测试中心负责人应当认真审核物料借用单，以节约企业的物力和人力。3、 仓库保管员根据经部门部长及副总审核的物料借用单，在K/3系统中录入调拨单，将所领物料从现存的实仓调入借用仓（实仓），详细操作：3.1 如果所领的物料全部在同一个仓库，仓库保管员只需录入一张调拨单；3.2 如果所领的物料不在同一个仓库，仓库保管员先把其他仓库的物料统一调入某一个实仓，然后再录入一张调拨单，把物料从一个实仓调入借用仓（实仓），最后将所有调拨单一并传递给相应的仓库保管员。4、 仓库保管员根据调拨单调货、发货。二、技术部、测试中心物料归还业务规程：1、

28、技术部、测试中心所借用物料完成规定工作后应该及时将物料归还给仓库，物料归还时，归还部门应填制物料归还单，物料归还单上应填写物料代码、归还数量、对应借用单号、损耗数量、损耗原因、归还日期、借用日期、借用人等。2、 技术部、测试中心负责人应当认真审核物料归还单，以节约企业的物力和人力。3、 仓库保管员根据已经部门领导审核的物料归还单，在K/3系统中录入调拨单，将所领物料从借用仓（实仓）调入实仓，详细操作：3.1 如果归还的物料按仓储管理规定是在同一个仓库，仓库保管员只需录入一张调拨单；3.2 如果归还的物料按仓储管理规定不在同一个仓库，仓库保管员先把物料从借用仓（实仓）调入实仓，然后再按仓储管理规定的要求录入调拨单，把物料存放到规定的地方；4、 仓库保管员根据调拨单收货、调货。5技术部、测试中心把领用的物料做成成品的直接入成品库.