仓库管理制度A0(执行版).doc

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1、仓库管理制度文件编号：W-NW-001版 本： A/0发 文 号：编写： 陈桂芬审核：批准： 佛山市南海金之刚新材料有限公司1、目的：保证进、出公司的所有物资和产品，能满足公司产品生产和顾客的要求进行管理和控制。2、适用范围：适用于公司原料、物料仓库和成品仓库的管理。3、仓库的日常管理工作3.1仓库管理员职责：按照“产品防护控制程序QP-012”和仓库管理制度要求负责仓库物资的管理。3.2仓库管理员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账。做好各类原材物料的日常核查工作，必须对各类库存物资定期（每年6月和12月）进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期（每月数据截止日）对每种原材物料的库存

2、数进行核对。3.3仓库管理员必须严格按仓库MIS_INV管理系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库管理员对当日发生的每一笔业务完成后必须及时录入仓库MIS_INV管理系统，做到日清日结，确保仓库MIS_INV管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记原材物料卡并与仓库MIS_INV管理系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。原料仓库与物料仓库分别在各自的MIS_INV管理系统录入。3.4物资入仓时如遇收到增值税专用发票的应以不含税价作为入仓金额计算；遇收到普通发票的应以普通发票标注的金额作为入仓金额。同时要注意审查发票的正确性和有效性。3.5仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料

3、进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。3.6必须正确及时报送规定的各类报表，收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3.7库存物资清查盘点中发现问题和差异，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺、需报废处理的（按3.9执行），必须经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。3.8物品进仓必须凭供应人员编制的、经审核后的采购单及由技术部编写的验收标准进行核对，验证合格

4、后，填写收料单方可进仓。收料单需附有购货发票或供方送货单。如暂时没有发票的要估价填写进仓单，仓库管理员认真验收，逐一核对物品进仓。3.9原材料的转让审批手续3.9.1由于业务关系需要和调整积压处理物品调出转让， 由需方或个人写出理由原因，经供应部核对报总经理，批准后由内务部开发票转让，仓库根据发票名称、规格、数量发货。3.9.2专项工程的各种物料，备件应由该工程负责人，负责做好计划，经主管领导审批后领用（包括自制设备及安装设备）。3.9.3委托加工材料及配件3.9.3.1需在公司外加工的，计划审批手续完成后，先由经手人领出物料发外加工，加工后送回仓库，再由使用者领出使用。3.9.3.2在公司加

5、工自制的，先由加工部门领用，加工后按工件所耗用材料填写用料单，将用料单同工件一齐退回仓库，由使用者办理领用。3.9.3.3发外加工工件（如模具），完工后一律要办进仓手续，然后再领用。3.10残损物品报亏手续原料、物料由于购进或堆放亏损或某些物品存放时间长腐烂，易碎品打烂，每月由仓库填报残损报亏表，写出理由上报一式三份，经总经理或总经理助理核实签名，一份交内务部、一份交财务、一份仓库自存。有关仓库的账册、报表、格式要求，由财务部协同制订，能够与财务及统计的要求一致。3.11闲置物品报废的审批程序原料、物料由于存放时间过长或生产结构改变而不适用的闲置物品，其报废审批程序为：综合管理部定期发出清理报

6、废闲置物品的通知各部门/车间按通知要求列出闲置物品清单主管领导签名确认后送总经理办公室由总经办统一交内务部、技术部、品管部、财务部审核各职能部门审核确认后，呈交总经理审批综合管理部根据公司意见统一处理闲置物品。3.12仓库管理员应对产品做好防火、防腐蚀、防污染、防潮、防超期及损坏等工作。3.13仓库现场管理必须严格按照ISO9001标准要求和定置管理的要求做好各项工作。4、原材物料管理及领用制度（物料仓库）4.1原材物料必须由采购人员经手办理进仓手续。生产需用的原料、材料和辅助材料、低值易耗物料及工具物品，根据生产计划需要，供应部依据仓库存量而组织采购，再由采购人员办理进仓手续（由于特殊原因供

7、应部不能购买的物品，也要供应部人员办理进仓）。4.2计划领用物料、燃料、材料、机件、配件等的审批手续。4.2.1车间、班组计划下月生产、维修工作时，要充分计算所需耗用的原、燃、材、物料、配件等，并于当月底28日（原材料、燃料23日）前编制次月班组物料计划申报审领表一式三份。4.2.2班组使用的物品，由班长填写计划表并签名，交车间主任初步审核签名。车间使用的原料、燃料由车间主任填写计划表并签名。4.2.3所有班组物料计划申报审领表交内务部汇总，呈交主管领导审批。审批后，一份交回车间或班组，一份交供应部作为编写、审核采购单依据，一份交仓库核对库存量后，作为发料依据。4.2.4供应部根据计划表的物料

8、总数，对比仓库存量决定采购量。 4.2.5内务部和研发中心科研预料不到而又急用或者临时生产急切需要的，而计划表没有填写的，必须填写临时计划申请表一份。由使用的部门、班组、车间填写并由部门主管或车间主任加具意见，报主管领导审批，如领导外出，由办公室主任审批，再到仓库领用。如仓库无此物料应将临时计划申请表及时转交供应部办理相关手续购买。4.2.6仓库每月编制各车间、班组物料领用情况表（包括物料去向、金额）上报财务、内务部，并报总经理审查。4.3物料的发放依据和工具设卡记录4.3.1物料仓根据内务部批转下来的物料计划表和临时计划表发放物料。对于一些用量大的原材物料，可根据生产需要、实际耗用分期分批发

9、放。4.3.2车间、班组工具领用实行设卡记录。记录卡一式三个：一个仓库自存，一个交车间或班组，一个个人。仓库管理员根据领用工具分别在工具卡内记录登记，属车间或班组使用保管的工具，即登记在个人保管工具卡上，并且要领工具人在卡里签名。4.4物料放行的规定4.4.1物料、燃料、材料、配件的放行，凭材料出仓单（有效期为五天）并由物料仓库盖上放行章后到门卫处办理放行。材料出仓单开出超过五天或出公司物资无材料出仓单由部门/车间主管到物料仓库重新办理出仓手续。4.5不合格的货物的处理手续4.5.1待检货物作为客户的财产写好标识，另外堆放，待检验合格后，才能办理进仓手续。4.5.2能即时检验的货物，如遇上不合

10、格，需即时退货，并通知供应部处理。4.6物料的领用4.6.1领用物料要先做好物料计划车间、班组按工作计划需要，于当月底28日前报下月物料领用计划，交内务部，再呈主管领导审批。在填报领料计划表时，如属工具，要注明是班组或者个人使用，以便仓库人员做好登记。4.6.2工具领用实行以旧换新。原来无此工具的要在计划表里注明，如遗失工具要写出原因，视实际情况办理补领手续，遗失工具应作出适当赔偿。工具分为：办公用品、卫生用具、五金电工用具、生产用具。4.6.3属于劳保用品，由人力资源部根据劳保有关条例，结合本公司实际规定填写劳保物品领用表，劳保物品领用可以由劳保物品使用者到仓库领用。4.6.4领用办公用品（

11、如：笔、计算器等）的必须以旧换新（新增加除外）， 办公设施，如：办公桌椅、办公柜、U盘、电脑配件、电风扇、电水壶等物品须到综合管理部/总监办下计划，经审批后交供应部购买，领用必须以旧换新（新增加除外）。特殊情况的需经综合管理部/总监办审批方可发出。5、原料仓管理及领用制度5.1原料车间根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，每月做计划，经主管领导审批后，由供应部组织采购。必须由采购人员经手办理进仓手续。5.2原料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片，财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、闲置品应分别建账反

12、映。5.3原料仓库管理员对设定库存上下限的原料偏离情况应记录，并及时向车间、供应部反映，以便及时采购。5.4原料车间应对其车间使用的重要原材料应在整个采购、进仓、储存、领用过程中采用代码（经同意备案）形式代替原材料名称，并对其设置库存的上下限。5.5原料仓库要严格控制各种原材料的库存量，仓库管理员必须定期进行各种原料分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良原料，要按月编制报表，分别报送车间主任提出处理意见，报送财务部审核、公司领导审批，责成相关部门及时加以处理。5.6原料车间仓库大宗原料需过磅验重的，应由仓库管理员陪同前往供需方认可的过磅称量机构验重，必要时供应部门或原料车间主任可另行安排其他

13、人员和仓库管理员共同过磅验重。5.7安全及保密管理5.7.1原料仓的原料统一用代码作标识。5.7.2原料仓本属是保密场所，除非经主管领导允许，非工作人员不得擅自进入，外来供应商，参观者更不能进入。违者以违反保密条款处罚。6、成品管理及发货制度6.1成品管理6.1.1产品、成品进仓手续、进帐、消帐程序。产品、成品进仓是生产的最后一道工序，产品检验完毕，检验员在产品上打上标识后，每一批的产成品要填写产品入库单（入库单必须有检验员签名确认）。将产品的名称、规格、数量，逐一写清楚，连同产品交给成品仓，成品仓根据交来的产成品和进仓单逐一点清楚，对不同规格品种要分开，不能混淆，产品入仓后，按照成品仓库管理

14、员岗位责任制保管。产品入库单一式三份，一份交回车间，一份交财务或统计，一份仓库入帐。成品仓库根据产品进仓单分别对号入帐，并分类、分品种名称、规格在帐薄内登记，做到不漏记、不重记、账册、卡、物相符。出仓产品消帐凭发票或送货单消帐登记。6.1.2外购产品成品或组成产品的配件商品的管理。外购回来的产品、成品和组成产成品的配件，如弹簧以及包装物、木箱等，由成品仓管理员负责对以上外购产品数量进行验证，并通知部门/车间质检员对产品质量、规格验证合格后送仓库办理进仓手续。成品仓根据每月实际出售的产品和所耗用的配件或包装箱数量，在26号填写报表一式三份，一份自存，一份交内务部，一份交财务部。6.1.3残损产品

15、损亏及免费试用补偿产品手续。由于陶瓷产品是易碎商品，在搬运过程及包装过程中难免会有破损打烂，根据实际情况，每月26日由成品仓填报一式三份残损单，写出原因，经车间或部门负责人签名，一份自存，一份财务部，一份交内务部。免费给客户试用的和由于某些质量原因需要补偿给客户的产品，由销售部经理写出理由，经总经理审批后交成品仓发货，成品仓每月填报表上报。（具体处理办法，按佛金刚（2003）005号文关于免费申领“试用样品”的管理规定执行）。6.1.4成品抽样做破坏性试验或检验不合格的（报废）产品的处理品管办质检员按检验计划从成品仓抽样做破坏性试验用的产品，或外观检验时发现的不合格的（报废）产品，由质检员填写

16、“残损商品损失单”，品管办经理审核，由主管领导审批后，由仓库管理员交生产车间作补充其数量，生产车间不能补充的作残损处理，由内务部扣除该车间的产值（由生产车间开负数进仓单，交内务部在当月产值中扣除）。6.1.5成品仓帐册格式要求，财务部作具体指导，务必与财务、统计要求相一致。6.2成品发货手续成品仓要做好产品发货工作，车间生产出来的产品一定要进仓库入帐后才能发货。仓库管理员必须凭发票或送货单上的产品名称、规格、级别，同时要有检验员检验合格的放行单才能发货。若客户货款末收到不能开出发票时，由销售业务人员办理，在开出送货单上签名，凭送货单和有检验员检验合格的放行单发货。销售业务人员负责将产品送到客户，并要求客户在送货单上签收，交回销售部作为补开发票依据。6.3成品放行的规定成品的放行，须由成品仓管理人员根据提货单填写好物资、产品（其它）放行条，并盖上成品仓放行章，提货人员凭此放行条到门卫处办理放行。6.4辊棒生产车间严格控制成品的库存量，有条件逐步实行零库存；仓库管理员必须定期进行各产品分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，分别报送车间主任提出处理意见，报送财务部审核、公司领导审批，责成相关部门及时加以处理。