创业计划书修改版.doc

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1、目录一、摘要：1公司的业务1公司使命2公司战略2服务理念2二、 公司概况2三、 产品及服务3四、市场分析3营销策略7六、公司阶段性发展规划8公司开发计划9公司需要的场所及设备9七、公司的组织机构及管理9组织机构图表11八、财务分析：125、投资收益与风险分析121-5年收入及成本预测表13成本费用表14前5年收益表14前5年现金流量预测表15九、风险分析：15十、 退出方式16 “互助联盟”网创业项目说明书一、摘要： “互助联盟”网站是一个新型的网络公司，是半公益性质的网站。该网站是由辽宁科技大学四名在校大四贫困学生创立的，其宗旨是“集众人之力解一人之困，互助互爱，促进社会和谐”，以广大会员的

2、力量来救助会员和直系亲属中遇到重大疾病或灾难的会员，打造中国最大的互助网站，使之成为地道的会员互助之家。这是我们的奋斗目标。 公司的业务主要分为：1、发展互助联盟会员，对会员进行登记和管理，收取会费并对会费进行管理和公示，对求助者进行调查和救助，进行有关救助事例的报道，资助公示等方面的管理。2、接受大额捐助，并对捐赠款项进行管理及公示。3、广告的设计、制作和发布等。广告收入是维系网站运营及盈利的最主要途径。公司设立财务管理部、调查采访部、新闻部、会员之家、广告部、社会公益部等职能部门。公司目标是两年内发展会员2000万以上，会员遍布全国，各地设立会员联络站。救助对象可达数千人，打造中国著名慈善

3、网站。力争广告收入超过1000万元人民币，员工人数达到200人，利润达到500万元人民币。公司创立之初需要筹集资金120万元，用于申请空站、租用办公场地、购买电脑等设备及进行广告宣传。目前已筹集创业资金20万元，尚缺100万元的缺口，希望能得到相关部门或人员赞助。公司使命：打造中国民间最大的慈善网站，造福社会，促进社会和谐、平安。公司战略：用3-5年的时间，会员人数超过2000万人，救助的辐射面超过8000万人，成为中国民间最著名的慈善机构。服务理念：取之于会员，用之于会员 公开透明， 快捷高效 用善行义举，促社会和谐二、 公司概况：“互助联盟”网站（拟成立）为半公益性的新型网站，地址：设在鞍

4、山或沈阳（待定）公司是由辽宁科技大学大四的六个贫困学生，在老师的建议和指导下，创立的一个全新概念的半公益企业。在互助互爱的前提下，努力打造最大的民间慈善机构，以广大会员每人的微薄之力汇集成强大的团队力量，来帮助会员中急需的求助者，以此来促进社会和谐和文明进步，使之成为真正的会员之家、互助的载体。公司通过广告宣传和会员的宣传，以及实际救助事例的报道，来塑造公司的社会形象，扩大会员队伍，力争两年内会员人数达到2000万人。网站日浏览量达到逾千万人次，这是公司生存的关键。如果网站的日浏览量达到1000万人次，网站的广告年收益可达近千万元。广告的设计、制作及发布，是公司盈利的最主要渠道。公司力争在5年

5、内打造全国最大的公益网站，最大的民间慈善机构，最透明、最可靠、最可信赖的会员互助之家。由于国内的一些慈善机构出现了一系列的负面事件，导致公众对这些机构失去了应有的信任，给我国的慈善事业的良性发展造成了巨大的损失。我们公司的宗旨就是打造最透明、最公开、最可信赖、最有效率的民间互助慈善机构，“取之于会员，用之于会员”。采用会员实名制，会员可以随时浏览公司的网站，查询自己的及其他会员的会费收支情况，每笔会费缴纳后就自动进入公示列表，以方便会员查询。财务收支状况每天都要进行更新，做到公开透明。在实施救助前，公司要组织专业人员进行实地调查，掌握真实情况后，上报到公司，经研究审批后，方可实施救助，救助后还

6、要进行跟踪报道，使之掷地有声，通过这种公开透明，高效运作，公司定会快速发展壮大，实现我们的奋斗目标。广告收入是公司主要的利润来源，我们组建实力强大的广告策划和制作团队，和广告营销团队，在公司网站知名度不断提升的同时，大幅提高网站广告的收入，为公司的未来发展奠定坚实的基础。三、 产品及服务：建立“互助联盟”网站其最重要的目的就是集众人之力，帮助急需帮助的会员和参与社会慈善事业。服务于会员、服务于社会，打造中国民间最大的互助网站。公司的盈利只局限于广告收入，所有会费和捐赠都用于会员救助和参与社会慈善事业。我们的网络服务实施公开透明的管理和监督，所有会员都有权监督和检查会费的收支情况，了解和参与公司

7、的各项活动，使我们的网站真正成为会员温暖的家园。为客户提供广告服务，随着“互助联盟”网站的会员数量的大幅增加和浏览量的剧增，广告的数量也必然随之增加。网络是最具发展前景的广告载体，所以依托我们的“互助联盟”网站的优势，为客户提供广告服务，必然会给广告客户和我们的公司带来良好的经济效益。四、市场分析：目前我国的民间慈善机构很少而规模小，有些地区有一些小型慈善网站，由于经营理念或资金等问题，或近局限于社会捐赠，难以发展壮大起来。另外，不久前我国的一些慈善机构出现了一些负面事件，导致广大民众对这些机构失去了信任，对我国的慈善事业的发展起到了巨大的破坏作用。在这种情况下，我们建立“互助联盟”网站，采取

8、会员制的形式进行公开、透明的运作，是一种新的突破，是一种全新的慈善经营理念和经营模式，定会引起广大社会民众的关注和参与。重拾民众对我国慈善事业的信心，打造我国民间最大的互助网站，来能弥补我国社会慈善事业发展的不足。会员数量达到一定水平，公司就会有可观的广告收入，既可造福于民众，又可以创造可观的经济效益。所以创建“互助联盟”网站，具有非常广阔的发展前景，是一项利国利民的项目。会员每年投入非常少的资金，遇到重大事件求助互助联盟就会得到巨资的帮助。而且救助快速、高效，同时当地会员也会前往看望和照料，充分体现出这个群体的温暖和互助的乐趣。使我们的“互助联盟”成为国内最大的，最具影响力的慈善组织。 广告

9、是我们公司最主要的利润来源，网络广告具有良好的发展前景和优势。1、网络广告是多维广告，传统媒体是二维的，而网络广告则是多维的，它能将文字、图像和声音有机的组合在一起，传递多感官的信息，让顾客如身临其境般感受商品或服务。网络广告的载体基本上是多媒体、超文本格式文件，广告受众可以对其感兴趣的产品信息进行更详细的了解，使消费者能亲身体验产品、服务与品牌。这种图、文、 声、像相结合的广告形式，将大大增强网络广告的实效。2、网络广告拥有最有活力的消费群体，互联网用户72%集中在经济较为发达地区，78%家庭人均月收入高于1000元，64%年龄在18岁到35岁之间，58%受过大学以上教育。因 此，网络广告的

10、目标群体是目前社会上层次最高、收入最高、消费能力最高的最具活力的消费群体。这一群体的消费总额往往大于其他消费层次之和。3、网络广告制作成本低，速度快，更改灵活，网络广告制作周期短，即使在较短的周期进行投放，也可以根据客户的需求很快完成制作，而传统广告制作成本高，投放周期固定。另外，在传统媒体上 做广告发布后很难更改即使可以改动往往也须付出很大的经济代价。而在互联网上做广告能够按照客户需要及时变更广告内容。这样，经营决策的变化就能及时实施 和推广。4、网络广告具有交互性和纵深性，交互性强交互性是互联网络媒体的最大的优势，它不同于传统媒体的信息单向传播，而是信息互动传播。通过链接，用户只需简单地点

11、击鼠标，就可以从 厂商的相关站点中得到更多、更详尽的信息。另外，用户可以通过广告位直接填写并提交在线表单信息，厂商可以随时得到宝贵的用户反馈信息，进一步减少了用户 和广告客户之间的距离。同时，网络广告可以提供进一步的产品查询需求。5、网络广告能进行完善的统计，无法衡量的东西就无法管理。网络广告通过及时和精确的统计机制，使广告主能够直接对广告的发布进行在线监控。而传统的广告形式只能通过并不精确的收视率、发行量等来统计投放的受众数量。6、网络广告可以跟踪和衡量广告的效果，广告主能通过Internet即时衡量广告的效果。通过监视广告的浏览量、点击率等指标，广告主可以统计出多少人看到了广告，其中有多少

12、人对广 告感兴趣进而进一步了解了广告的详细信息。因此，较之其他任何广告，网络广告使广告主能够更好地跟踪广告受众的反应，及时了解用户和潜在用户的情况。7、网络广告的投放更具有针对性，通过提供众多的免费服务，网站一般都能建立完整的用户数据库，包括用户的地域分布、年龄、性别、收入、职业、婚姻状况、爱好等。这些资料可帮助 广告主分析市场与受众，根据广告目标受众的特点，有针对性地投放广告，并根据用户特点作定点投放和跟踪分析，对广告效果作出客观准确的评价。另外，网络广告还可以提供有针对性的内容环境。不同的网站或者是同一网站不同的频道所提供的服务是不同质且具有很强类的分别的，这就为密切迎合广告目标受众的兴趣

13、提供了可能。8、网络广告的受众关注度高， 据资料显示，电视并不能集中人的注意力，电视观众40%的人同时在阅读，21%的人同时在做家务，13%的人在吃喝，12%的人在玩赏它 物，10%在烹饪，9%在写作，8%在打电话。而网上用户55%在使用计算机时不做任何它事，只有6%同时在打电话，只有5%在吃喝，只有4%在写作。9、网络广告缩短了媒体投放的进程，广告主在传统媒体上进行市场推广一般要经过三个阶段：市场开发期、市场巩固期和市场维持期。在这三个阶段中，厂商要首先获取注意力，创立品牌知 名度；在消费者获得品牌的初步信息后，推广更为详细的产品信息。然后是建立和消费者之间较为牢固的联系，以建立品牌忠诚。而

14、互联网将这三个阶段合并在一次 广告投放中实现：消费者看到网络广告，点击后获得详细信息，并填写用户资料或直接参与广告主的市场活动甚至直接在网上实施购买行为。 10、网络广告传播范围广、不受时空限制，通过国际互联网络，网络广告可以将广告信息24小时不间断地传播到世界的每一个角落。只要具备上网条件，任何人，在任何地点都可以阅读。这是传统媒体无法达到的。11、网络广告具有可重复性和可检索性，网络广告可以将文字、声音、画面完美地结合之后供用户主动检索，重复观看。而与之相比电视广告却是让广告受众被动地接受广告内容。如果错过广告时间，就不能再得到广告信息。另外，显而易见，较之网络广告的检索平面广告的检索要费

15、时、费事的多。12、网络广告具有价格优势，从价格方面考虑，与报纸杂志或电视广告相比，目前网络广告费用还是较为低廉的。虽然中国的互联网广告在1997年才开始出现，但是经过这几年的 发展，网络广告已经成为中国互联网站的最主要收入形式。由于上述优势，中国互联网广告收入也以每年翻倍递增，网络广告市场达到了10.8亿人民币，网络广 告将成为企业市场推广必不可少的高效途径。中国广告市场继续保持平稳增长，电视、报纸、杂志、电台、互联网广告市场增长率均高于GDP增长率。当前网络发展十分迅速，网络的广告市场具有很大的发展空间。中国具有全球最多的网民，因而互联网业务发展迅速。另外，中国也拥有全球最多的手机用户。中

16、国3G市场已经全面启动，当前正处于大力推广中，移动媒体广告市场前景不可限量，预计不久会进入爆发式增长阶段。“十二五”时期，我国广告业面临难得的发展机遇，国民经济继续保持平稳较快的发展，人民收入水平和消费能力不断地提高，将为广告业的发展提供良好的经济基础和市场条件。国家一系列重要经济社会发展的战略的实施，也将为广告业加快发展提供强有力的政策支持和制度保障。鉴于此，网络广告市场前景十分乐观。营销策略：1、公司在创办初期主要通过各种形式的广告进行宣传，以及深入高校、社区等进行宣传，来吸纳会员。2、通过对我们实际救助事例借助多种媒体进行各种形式的报道，来进行广泛的宣传，扩大公司的影响范围及知名度，塑造

17、良好的公司形象。并通过自己的网站进行全程的报道。同时还要借助于救助意识等形式进行宣传报道，扩大影响范围和提升知名度。3、当公司具有一定经济实力的前提下，积极参与社会公益活动，扩大救助范围。借助主流媒体的经常性的各种形式的报道，打造知名慈善品牌，从而增强公司的吸引力和感召力。4、在北京或上海与央视或其他电视台联合组织以公司命名的大型慈善晚会等形式，进行企业形象宣传，不断提升公司的知名度和美誉度。5、组建一支高水平的广告策划、制作团队，用高质量的广告中策划和制作来硬的更多的客户。在经营自己网站广告的同时，还经营其他媒体的广告策划和制作，扩大经营范围。六、公司阶段性发展规划：1、前期准备：该项目我们

18、已经做了大量的调查论证，筹集了部分资金，并着手制作网站和开展相关准备工作，现在已经基本完成网站的前期制作，正在进行调试和完善。可谓万事俱备只欠东风，希望得到国家相关部门的支持和帮助，扶助我们这些贫困学子走上创业之路。2、公司前期主要的宣传和网站建设为主，利用半年时间建设好自己的运营网站，并进行各种形式的广告宣传，完善各种技术和设备，保证运营系统的良性运作3、中期进行会员的吸纳工作，在高校及青年中进行广泛宣传，扩大网站的影响力合知名度，吸引广大青年主动加入到会员的行列。4、经营广告业务，一年后开始大规模经营广告业务，包括广告的策划、设计、制作及发布，公司开始进入盈利阶段。公司开发计划：内容 时间

19、网站建设 域名申请 空间注册 2012.5前期推广工作 寻找合作伙伴2012.6网站试运行2012.8回访完成网站功能2012.9正式上线 2013.2完善网站功能各业务进行正式运营2013.4公司需要的场所及设备：1、 办公场所：5000平方米的办公场所，100平方米的资料室。2、 所需设备：电脑50台及办公桌等配套设备，3、 申请域名和租用空间七、公司的组织机构及管理： 公司为股份制公司，采取CEO负责制，减少管理层次的人员数量，保证公司的运营效率，公司设立以下部门：1、办公室：负责公司的日常管理及文件起草、处理、后勤服务等，设办公室主任1名，干事2名。2、会员之家：负责发展会员，会员管理

20、，各地负责人的联系，组织各地会员的年会等。设会长1名，职员10名。3、技术部：负责公司网络系统的建设、维护、完善和管理公司的数据库等。设部长1名，技术员3名。4、人力资源部：负责人事任免、人员培训、日常考勤、员工薪酬管理等。设部长 1名，职员2名。5、新闻部：负责会员的采访，尤其是救助对象的调查报道及救助后的跟踪报道， 这是公司的灵魂机构。进行爱心宣传，引起广大社会公众的关注，并把每天会员中发生的事件告知每个会员，使会员感受到这个大家庭的温暖和身边处处有朋友的关爱。设部长1名，采访记者15名。6、财务部：负责公司会员会费的管理、公示及救助金的发放等，负责广告费的管 理及公司其他财务工作。设部长

21、1名，会计3名。7、广告部：随着会员数量的增加，广告是公司收入的重要来源，是维系网站运营的关键。广告部负责征集广告，广告设计、制作和发布广告等。设部长1名，业务人员10名。8、调查部：对有需要救助的会员进行实地调查、核实，待核查属实后上报公司，通过审批进行救助。设部长1名，调查员4名组织机构图表：总经理副总经理副总经理财务部人力资源部办公室技术部广告部会员之家新闻采访部调查部 公司实行会员制管理：会员注册、会员每年缴纳会费10元、20元、30元、50元及50元以上，根据缴纳会费额度不同，把会员分为普通会员、铜牌会员、银牌会员、金牌会员、钻石会员，不同会员享受不同的待遇。如果会员遇到重大事件（如

22、疾病等），经过公司的相关部门核实确系本人或直系亲属遇到重大事件并急需经济援助，普通会员可得到最低5万元的救助，不同等级的会员享受不同额度的救助，最多可高达50万元的救助。所有会员的会费均用于会员之间的互助，会费的利息用于网站的维护及员工的工资等运营开销，广告收入的30%用于救助活动，其余做为网站的利润和运营费用。在各地的会员中（市级）选出有爱心和责任心的会员作为该地区的核心会员（负责人），负责该地区的会员联络，实践调查核实，监督救助资金的使用情况，组织当地会员年会等工作。根据该地区会员数量，负责人享受不同的薪酬待遇。公司要对会员的相关信息严格保密。八、财务分析：1、资金投入：公司拟注册资本30

23、万元，由参加学生筹措10万元，指导老师借贷20万元。公司需要资金投入150万元，其中：公司租用办公场地15万元/年，购买.电脑30万元，租用空间10万元/年，广告宣传25万元/年，员工工资20万元/年，其他设备20万元，注册资金30万元，总计150万元。 2、会费收入：第一年会员达到50万人，会费超过500万元。第二年会员发展到500-1000万人，会费将达到5000万元-10000万元。3、广告收入：公司运作到第二年，会员达到500万人，广告收入将达到300万元。随着公司的发展广告收入将逐年增加。4、折旧：电脑按每年折旧30%计算，三年需要进行更新。其他设备折旧按10%/年计算，10年后更新

24、。 5、投资收益与风险分析主要假设：会员数量达到预期值、广告数量逐年增加、成本估计准确。投资净现值：2年内为300万元；项目内含报酬率为50%；投资方案可行。投资回收期：通过净现金流量、折现率、投资额等数据分析，投资回收期为2年，投资方案可行。平均投资利润率：50%。1-5年收入及成本预测表 1-5年收入成本预测表单位：万元项目会员人数（万人）会费收入（万元）广告收入（万元）员工工资（万元）合计（万元）第一年收入5050050550单位成本0.000120成本合计50202090第二年收入50050003005300单位成本0.120成本合计12512050295第三年收入1000100005

25、0010500单位成本0.200成本合计125200120445第四年收入20002000080020800单位成本0.300成本合计2503002007500第五年收入300030000120031200单位成本0.500成本合计3755003001175成本费用表表6.2 成本费用表单位:万元变动成本固定成本第一年第二年第三年第四年第五年第一年第二年第三年第四年第五年业务成本703504508001250员工工资2050120200300折旧1215202530摊销510152020其他费用103050100150合计70350450800125047105205345500 前5年收益表

26、 1-5年收益表单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一、产品销售收入503005008001200减:产品销售成本20120200300500产品销售费用515152020产品销售税金及附加6.2541.2571.25120170二、产品销售利润18.75143.5213.75360510减:管理费用510152025其中折旧：1215202530摊销：12244财务费用三、利润总额0.75106176.75311451减:所得税102.6148.8四、净利润0.75106176.75208.4302.2前5年现金流量预测表 现金流量预测表(1-5年)单位:万元初期第一年第二年第三年第四年

27、第五年固定资产及无形资产投资5.0030203050100流动资金15.003050100100120营业收入503005008001200减：变动成本1080120200320固定成本104080100180产品销售费用515152020产品销售税金及附加6.2541.2571.25120170税前利润0.75106176.75311451减：所得税102.6148.8净利润0.75106176.75208.4302.2加：折旧1215202530摊销12244回收额净现金流量-21.000.75106176.75208.4302.2九、风险分析： 该项目是一个投入较少，可以逐步由小到大、由弱到强，具备了基本的基础条件就可以进行运营，最初可以由几个人、十几台电脑等设备，随着会员数量的增加，逐渐增加设备和人员。所以该项目是一个风险很小的项目，当资金投入达到一定额度，公司的会员数量就达到可观的量，广告的数量和广告收入也会达到很高的水平。 十、 退出方式： 如果公司运营遇到意想不到的情况，需要退出时。可以通过整体出售给相关的慈善机构或保险公司，也可以通过出售股权的形式进行转让。