小亦文化餐饮模拟有限责任公司.doc

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1、创业/商业计划书公司名称： 小亦文化餐饮模拟有限责任公司所属院校： 六盘水师范学院指导老师： 罗丽丹 邹亲冷【主联系人】王大学【职 务】总经理【电话号码】*【电子邮件】【地 址】贵州省遵义市上海路【邮政编码】日 期：二零一四年十月二十九日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司

2、不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式41.4投资收益评价42.0市场分析52.1 市场定位与目标客户52.2 市场预测（市场占有率）52.3 竞争分析52.4 项目SWOT分析53.0 营销策略63.1产品特征63.2产品定价63.3 销售渠道63.4宣传推广64.0人员与组织结构74

3、.1组织结构74.2团队风采74.3团队成员84.4部门/岗位职责85.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采购成本105.3 销售与管理费用预测105.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 116.0 利润预测 127.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景159.0 附录169.1 附表：经营第一年利润表 169.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3 创业/商业计划书评估表181.0执行摘要1.1 公司概况公司名称遵义市小亦文化餐饮模拟有限责任公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_注册地址贵州

4、省遵义市上海路主要经营范围售卖书籍 租借书籍 咖啡 奶茶 精美点心 茶类饮品产品/服务概况正版书籍、产品质量好、品种多、创意独特、能满足顾客要求；秉承服务一流、顾客至上的原则全面为顾客服务。市场机会目前遵义市上海路还没有一家真正能为顾客提供买书，借书，放松身心的休闲书吧，他们要么是单纯的书店，要么就是单纯的咖啡休闲吧。我们休闲书既提供知识又能放松心情，同时可以根据现代人心理吸引顾客，在给顾客提供帮助鼓励的同时又可以为营业创造一个良好的环境。（比如写小纸条贴在杯子上；设计一个读书墙用标签纸写出每位顾客来看过哪些书贴上，还有他们今天的不愉快贴在上面等）1.2注册资金根据相关公司法律法规，我们公司注

5、册资金为3万元1.3商业模式（赢利模式）一、学生、 情侣、企业员工是我们的主要顾客；二、给顾客提供专业书籍（小到儿童读物，大到各类专业书籍）、休闲、娱乐、解忧愁、减压力的场所； 三、独特的装修风格，贴心的服务，物美价廉的产品是我们独占市场的砝码。 1.4投资收益评价 总投资额（元）25W投资收益率（第一年）42 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率8 %年增长率11 %10.5W12.5W15.25W 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位我们开的不是书店，

6、是创意。遨游休闲书吧是以售卖租借书籍、咖啡、奶茶为主，辅以小吃、棋类娱乐的休闲娱乐场所。是将书店、图书馆、咖啡馆、创意商店融为一体的新型经营休闲场所。同时，遨游在书籍的方面注重优价正版书籍，在产品服务的提供上更注重本土化，重点提供符当地人口味和饮食习惯的产品，在价格方面，遨游的产品定价却比较合理，和同类休闲吧的价格相比之下更为便宜。目标客户主要以大学城围拢的多家大学大学生为主，毗邻商业街的学生约有7.8万人，除了日常上课，有大把闲暇时间，消费潜力巨大。老少皆宜，主要针对学生、老师、青年，企业员工等。利用闲余时间来阅读，补充自身知识。2.2 市场预测（市场占有率）根据不完全调查，在本地区书店大约

7、有10家，休闲吧大约有3家，咖啡馆有1家。所以，随着大学生的人数扩大，市场需求量是在不断增加的。另一方面，随着我国经济水平的提高及人们消费水平、人们消费方式日益多元化、休闲化，购买能力的不断提高，书籍、休闲饮品和食品俨然已经成为国人日常消费中的新宠。根据国家发布的数据可知，休闲饮品市场仍将会以20%以上的速度增长，这些数据无疑都昭示着我国休闲食品企业在未来具有巨大的发展潜力和生存空间。可以预见，未来几年，我国休闲书吧行业仍将快速发展。2.3 竞争分析在竞争对手上有：书店，图书馆，各类休闲会所，包括酒吧，咖啡店，奶茶吧等，他们时间长，有老顾客和人脉，同时更加专业化。2.4 项目SWOT分析优 势

8、（Strengths）1. 休闲书吧设计布局与众不同。2. 能够有效吸引大学生，知识分子等热爱阅读以及放松压力的人群。主题休闲书吧经营得当，就能开拓出一片没有竞争的“蓝海市场”。劣 势（Weaknesses）1. 新建企业，经营规模不是很大。2. 资金比不上竞争对手。3. 成立时间短，知道的人不多，知名度不光。4. 管理经验不足机 遇(Opportunities)1. 独特的经营和营销策略(装修精美、阅读墙、优惠多样、优惠券、会员卡等)。2. 现代人压力大，需要安静放松的环境，需求量自然也大。3. 政府对新型企业的政策支持。4. 大学生对书籍的喜爱和浪漫怡情的追求。威 胁（Threats）1.

9、 网络电子书的流行，让实体书籍市场受到冲击。2. 图书馆设施的完善，书籍更加专业和齐全会让我们的书需求量减少。3. 本地区同行业长期经营的知名度会影响我们的业务。4. 人们对休闲精神要求的认识提高，会有一段时间的观望期。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色售卖书籍利润高、管理简单有型商品。顾客购买了有使用权与所有权租借书籍带动售卖书籍的需要顾客付出相应费用可享有商品限时使用权各类咖啡调配简单、利润高顾客付出不同的费用可想用不同口味各类奶茶调配简单、欢迎度广味美价廉，适合学生等低消费人群茶类饮品利润高额、操作最易养神，阳神饮佳品精美点心增加利润各种口味样式，享受美无限网络带动消费

10、免费商品，附加在其他商品类3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*售卖书籍本/册5元25元21元租借书籍本/天0.3 元/天5元/天2元/天各类咖啡杯3元/杯15元/杯12元/杯各类奶茶杯2元/杯12元/杯8元/杯茶类饮品壶5元/壶25元/壶18元/壶精美点心盘6元/盘28元/盘18元/盘注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因贵州省遵义市上海路300平方米3000元/月学生量大，消费者多2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发

11、商选择该销售方式的原因经营产品的种类决定与主要批发/零售商合作方式1、长期建立合作关系2、和他们友好相处，达到共赢3、大家互相帮助3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体靠发广告传单宣传500元网络推广通过同城网、QQ、微信、微博等平台发布广告。0元促销活动摆放广告牌，印发传单、名片，优惠活动等400元数据库营销通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护100元共 计宣传推广共计1000元4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2 团队风采：口号： 成长靠对手，成功靠队友！4.3团队成员姓名年龄职务最高学历及

12、专业主要工作经历优势专长王大学20总经理地质工程/本科曾担任学生会副主席等管理总经理助理管理行政部管理采购部交际财务部会计市场部交际4.4部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理王大学负责公司策划、业务目标、发展方针总经理助理1，服从总经理的领导，协助总经理搞好公司的经营与管理工作2，协助总经理做好组织、制定、修订、落实公司的年度、月度、月度营业目标等工作。3完成公司交办的其他任务。行政部全面负责公司的行政管理工作采购部全面负责公司的采购工作财务部1.协助总经理制定公司发展战略；2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；3.负责项目成本核算与控制；4.

13、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况； 5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析市场部负责做好市场调查和销售工作生产部经理1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。2、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。3、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施；6、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对

14、部门员工的安全和健者康负直接责任；7、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；8、负责所属员工的管理、教育、培训工作；9、满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。10、挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责；11、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施； 销售部经理1、完成公司年度营销目标以及其他任务，对营销思想进行定位；2、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力；3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监

15、督和控制；4、培训市场调查与新市场机会的发现；5、新项目市场推广方案的制定；6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理；7、销售队伍的建设与培养等。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备365001.67%6105年折旧办公家具10001.67%16.75年折旧电子设备21001.67%35.1电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等3年折旧交通工具000汽车，10年折旧店铺厂房90000.41%37.5合 计486005.42%699备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；

16、月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （开张前） 单位：元名称数量单价金额书籍15000575000茶1005500奶茶3502700咖啡1003300合计765005.3费用预测与保本点计算 类别科目金额（月）销售费用宣传推广费用 1000管理费用场地租金3000员工薪酬9000办公用品及耗材100水、电、交通差旅费1000折旧与摊销699其他2000财务费用利息0合计16799边际贡献率（毛利率）51.2每月保本点17498说明：边际贡献率=（收入-变动成本-税金-提成）/收入 5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）一、固定资产购置

17、合计48600设备、生产工具等二、一次性费用工商注册、税务登记费53年检费用等市场调查费、差旅费、咨询费1000市场调查，采集各种许可证审批费用1000经营许可证等支付连锁加盟费用0场地租金9000一次性支付额其他费用4000培训费、资料费、买无形资产费用合计63653三、存货准备原材料/商品采购76500开张前的基本库存额四、流动资金现金收入预测28000现金采购支出3000每个月咖啡等原材料员工薪酬27000筹备期间3个月的工资办公用品及耗材100笔、纸等水、电、交通差旅费1000筹备期间的开支劳保用品200开工生产之前购置其他费用2000净流量前面若干个月负净流量合计保守性现金准备100

18、00启动资金总计包含以上五部分：固定资产合计；一次性费用合计；存货准备；净流量；保守性现金准备与下面来源数据相同5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东20万80 %私人拆借亲属、朋友00 %银行贷款 银行00 %政府小额贷款政府相关部门5万20 %总计-25万100 %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入82000加：其他收入45000减：主营业务成本生产/采购成本76500 营业税金及附加(按5.5%计算)1292.5变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入51

19、.2%固定销售费用宣传推广费1000管理费用场地租金9000员工薪酬27000办公用品及耗材100水、电、交通差旅费1000固定资产折旧699其他管理费用500 财务费用利息支出0二、利润总额23500减：所得税费用（按25计算）5875三、净利润17625备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险生命周期长、行业的波动性大、行业的集中程度较低。加大宣传力度、建立良好的技术支持、挖掘自身独特的竞争优势。政策风险指因国家宏观财政政策、行业政策、地区发展政策等变化会导致市场价格波动而产生一定风险。公司要在国家各项政

20、策，汇聚信息，取最佳方案。确定公司合理发展目标和战略。市场风险市场需求量大、但市场接受时间长、市场价格变化大不断联系原料供应商、降低成本、建立忠诚的客户群体。提高服务质量、加强市场调研。技术风险技术效果的不确定性较低、技术寿命的不确定性较低。重视分析技术的各种不确定因素、加强信息沟通。提高员工职业水平与管理水平，向客户征求意见等。资金风险一是创业资金较少，二是缺乏融资成本。加强产生效益，提高资产盈利能力。加强收支管理，保持较高流动资金。开辟多渠道、拓宽风险资本来源。管理风险决策上容易出现失误而导致产生损失、员工录用上可能会出现误用、人才风险较大。完善公司制度，吸收有丰富管理经验专业人才进入公司

21、。实行风险转移和分量管理对策。环境风险社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性较低。加强公司公关能力，拓展人脉渠道，公司安全设施做好保障。加强各个环境的预测和分析。其他风险8.0 企业的愿景在这个充满竞争的行业中，休闲书吧跳出固有的思维局限，独创出一条适合自己的经营模式遵义市首家能看买书，读书，喝咖啡，喝茶，吃点心，无限WIFI的怡情休闲吧。本企业是一个富有活力、蓬勃发展的企业，全心全意致力于休闲娱乐服务行业，具有良好的发展前景和巨大的潜力。以扩大书籍种类、提高服务质量、引领休闲娱乐风尚为己任。公司秉承“服务第一、质量卫生第一、安全第一“的经营方针，以科学营养和产品创

22、新求发展,为缔造人类的健康生活而奋斗。坚持以人为本,服务大众的思想，把遨游休闲书吧做强，做大。打造健康、绿色、营养、安全的休闲娱乐服务。让顾客吃出健康，吃出好心情。我们的理念不是一味盲目追求高利润，而是为了让消费者体验价值，我们将把公司战略目标长期地渗透，消费者至上，不断地学习和成长，做到可持续发展。发展战略：立足高新区的市场，不断发展，采取分店、加盟店等形式在未来向整个陕西及至全国发展业务，提升品牌价值，创造规模效应。抢先进入电子商务网上订餐、个性化定制服务，管理模式化，为未来可持续发展打好基础。 人员战略:坚持以人为本的理念，对人员倍加重视。引进高级管理人才；定期给员工培训；成绩评定将实行

23、正式、正规化评价方式。产品战略:根据顾客需求偏好自主开发新产品，在未来两年内，拓宽产品组合的同时，加深产品线，提高产品加工档次。销售战略: 紧紧抓住高新区附近的市场特点，把握好核心产品的生产和销售，围绕市场变化及时作出反应。通过数据库信息管理分析市场，保证对市场脉搏的把握。服务战略:我们服务的宗旨是为顾客创造舒心的就餐环境和提供卫生的食品。我们还推出网上定制业务满足消费者个性化服务要求，创造最高的消费者满意度。实施战略：建立一支高素质的、有竞争力的职工队伍；建立一套支持战略运作的规范管理系统；建立一种符合公司发展的有特色的企业文化，激励员工自强不息，止于至善，实现目标。赢利战略：以餐饮配送为赢

24、利基点，并形成品牌效应，继而增加利润增长点，以电子商务作为发展起点，创造更好的社会效益和更多的经济效益。9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计书籍类平均售价21212121212121212121212121销售数量15001500400042003800380028001500450048003600180037800月销售额3150031500840008820079800798005880031500945007560037800奶茶类平均售价8888888888888销售数量8009003000280025002000

25、900800390030002000150024100月销售额64007200240002240020000160007200640031200240001600012000咖啡类平均售价12121212121212121212121212销售数量1501505004403603001501006007006003004350月销售额18001800600052804320360018001200720084007200360052200点心类平均售价18181818181818181818181818销售数量1001004005005004003001001004003203003520月销

26、售额18001800720090009000720054001800180072005760540063360一、主营业务收入4150042300732004090058800加：其他收入0000000000000减：主营业务成本销售收入对应的生产/采购成本11200122002170021000207001950015200930024600269001870013000营业税金及附加(按5.5%计算)1666.51655.55472.555115729.94790.5319017386055.56242.54722.3251949293.2变动销售费用销售提成0000000000000 固

27、定销售费用宣传推广费10001000100010001000100010001000100010001000100012000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬105001050010500105001050010500105001050010500105001050010500办公用品及耗材1001002001001001001001002002001501501600水、电、交通差旅费7007009008008007007007009008009008009400固定资产折旧6996996996

28、996996996996996996996996998388其他费用10001000100010001000100010001000100010001000100012000 财务费用利息支出0000000000000二、利润总额116341144576728775908135165310378111286386745900586388826132减：所得税费用（按25计算）2909286119182193982033816328945332162168622515159726533三、净利润872585845754658192610134898228358964765059675434791

29、6195999.2 附表2：第一年度的现金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0-现金流入现金销售收入4150042300732004090058800应收款收入0000000000000股东投入现金000000000000借贷收入50000000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计42300732004090058800现金流出现金采购28700122002170021000207001950015200930024600269001870013000销售提成0000000000000销售推广1000100010001000

30、1000100010001000100010001000100012000税金2909286119182193982033816328945332162168622515159726533场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬105001050010500105001050010500105001050010500105001050010500办公用品及耗材1001002001001001001001002002001501501600水、电、交通差旅费70070090080080070070070090080

31、09008009400固定资产购置486000000000000048600借贷还款及利息支出0000000000000其它支出10001000100010001000100010001000100010001000100012000现金流出小计955093136157482567895743852128409532881662886659155122235983净现金流量1093963718644116744254472322471208471814744855333822017-月底现金余额-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_