初级会计电算化用友软件初始化操作.doc

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1、【1】以管理员身份登录 admin【2】增加操作员编号姓名口令003张三3004李四4005王五5注：l 张三登陆的时候输入的用户名是编号，密码就是口令l 没有口令可以不输入l 只能由系统管理员操作l 操作编号要唯一，不同账套也要不同的编号l 操作员登陆后自己修改密码【3】修改操作员张三的部门修改为财务部操作员编号不能修改【4】删除操作员删除张三增加操作员后，操作员没有操作的时候可以直接单击删除操作员使用后，不可以删除，可以注销再增加张三为操作员【5】建立账套用户有多个公司，专业代理公司代理记账存货是否分类？地区分？要先设置是否分类，再可以进行核算帐套号：888账套名称：北京正保科技有限责任公

2、司2014年3月科目编码方案4-2-2-2工业或商业根据题目选择账套主管是张三【6】启用总账要操作账套，所以退出管理员身份，以操作员身份登录编码方案解释：应收账款北京陈小明1122 01 01陈大明 02陈小明的全编码 陈大明的全编码 应收账款上海王小青1122 02 01王大青 02王小青的全编码是1【7】修改账套只能由账套管理员完成【8】删除账套系统管理员操作系统强制要求先备份后删除账套备份勾取删除键【9】备份和恢复账套系统管理员操作【10】操作员权限设置（1）一定要以管理员身份登录 admin（2）设置以下人员权限。张三-账套主管 建账时指定，这时不用再设置了李四-账套主管 权限菜单中设

3、置王五-出纳 具有“现金管理”的全部操作权限-某类权限具有“总账-出纳签字”权限-某类内具体权限设置具体权限：需先点击增加按钮才行。如果增加了左侧的大类权限，右侧的小类权限自动全部被授予了要点提示：1.一个账套可以设定多个账套主管。账套主管自动拥有该账套的所有权限。2.系统管理员可以设置账套主管和其他操作员的权限；3.账套主管只有设置本账套操作员的权限（需以账套主管身份登录系统）【11】基础档案设置（部门、职员、客户、供应商）（外币、结算方式）登录财务模块：张三正保科技2014.3.1【12】部门档案路径：基础设置机构设置部门档案部门编码部门名称1管理部2销售部注意：进入部门档案窗口后，先点击

4、增加按钮，录入完毕，每一个必点保存。【13】设置职员档案路径：基础设置机构设置职员档案职员编号职员名称所属部门0101张老三管理部0201李老四销售部多增加一个空白行，因为保存的时候不会保存最后一行【14】设置客户分类和客户档案路径：基础设置往来单位客户分类（客户档案）客户分类：分类编码分类名称01本地02异地客户档案：客户编号客户名称简称地址邮政编码01001北京世纪学校北京世纪北京市海淀区上地路1号记得点击增加【15】设置供应商档案路径：基础设置往来单位供应商档案供应商编号供应商名称简称地址邮政编码001北京万科有限公司北京万科北京市朝阳区十里堡8号提示：由于没有分类，必须先单击末级分类，

5、然后输入档案。【16】设置外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率 1:5基础设置财务外币种类注意：设置第二种外币时，需先单击增加按钮总之：先增、后确认、再退出。【17】结算方式设置路径：基础设置收付结算结算方式编码结算方式名称2支票201现金支票202转账支票【18】会计科目设置一级科目系统已经设置好，自己要设置二级或三级科目1.新增明细会计科目【任务】（1）常规属性科目名称属性方向备注应交增值税（）贷进项税额（）借-贷销项税额（）贷主营业务收入-A商品（）贷主营业务收入-B商品（）贷主营业务成本-A商品（）借主营业务成本-B商品（）借实收资本-赵本山（）贷常规科目，只输入名称点确定就可

6、以（2）日记账、银行账属性科目名称属性方向备注库存现金（1001）日记账借银行存款（1002）借工行存款（）日记账银行账借中行存款（）日记账银行账外币核算借美元单击修改银行存款的修改要单击增加（3）数量属性科目名称辅助方向备注库存商品（1405）A商品（）数量核算借件B商品（）数量核算借件固定资产（1601）（子系统）借累计折旧（1602）（子系统）贷注意要改成数量金额式由子系统核算的明细科目不需要设置（4）辅助核算科目名称属性方向备注应收账款（1122）单位往来借受控空其他应收款（1221）个人往来借应付账款（2202）供应商往来贷受控空管理费用（6602）工资费（）借办公费（）部门核算借折

7、旧费（）借其他费（）部门核算借注意受控系统要空白【19】删除科目没有使用的科目才可以删除有二级科目的不可以删除要逐级删除【要点解释】（1）科目编码-全编码=本级编码+上级编码；二位级长不足补零。符合编码规则。（2）科目名称-本级名称（3）科目类型输入一级科目时必须选择输入。选择的类型与科目代码的第一位必须一致。输入二级或二级以下科目时，自动设置为与一级科目一致。（4）助记码-可不输入。（5）账页格式：金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式。（6）辅助核算。包括部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种。（外币、数量、银行账与日记账）设置辅助核算后，数据录入时，需要输

8、入不同的附加内容。辅助核算设置在最底层（末级）科目上，但为了查询或输出方便，有些科目也可以在末级和上级同时设置辅助核算，但当上级科目设置辅助核算时，其末级科目必须设置相应的辅助核算。某一科目可同时设置两种辅助核算，但个人往来、客户与供应商往来不能一同设置。辅助核算一经定义并使用，不要随意修改，以免数据混乱。（7）科目性质（余额方向）：一级科目必须选择输入。资产类科目、成本类：借方负债类、所有者权益类：贷方损益类中的费用类：借方；损益类中的收入类：贷方只能在一级科目设置科目性质，下级科目与一级科目的相同。（8）外币核算：一个科目只能核算一种外币，只有外币核算要求的科目才允许设定外币币名。（9）数

9、量核算（10）日记账、银行账库存现金：日记账，银行存款：银行账和日记账。【20】录入期初余额1. 总账期初余额录入没有明细科目、没有设置辅助核算科目的（1）年初建账，则输入的期初余额就是年初余额。（2）年中建账，则应输入建账月份的期初余额和年初到此时的借贷方累计发生额，系统会自动倒算出年初余额。题目：（1）.“库存现金”科目的期初借方余额为5000元，借方累计发生额2000元，贷方累计发生额1000元，则系统自动计算出年初余额4000元。（2）.实收资本科目的期初余额为元。（3）“银行存款工行存款”科目的期初借方余额为元，借方累计元，贷方累计元；（4）. 库存商品A商品，数量100件，金额为元

10、；库存商品B商品，数量100件，金额为元；只输入这三栏2. 辅助核算科目期初余额录入。在录入期初余额时，对于设置为辅助核算的科目，系统会自动地为其开设辅助账页。在输入期初余额时，这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来的，也就是说不能直接输入总账期初数。题目：录入期初余额：应收账款-北京世纪学校元；其他应收款-张老三1000元；应付账款-北京万科2000元。提示：当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。红字余额应输入负号。3.试算平衡。期初余额录入完毕后，应该试算平衡。期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证；如果已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。注意：每次录入完以后都要试算平衡，看看录入有没有问题4.设置凭证类别题目：设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别；凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，1002【系统初始化小结】