江西水泥：兴国商品混凝土搅拌站项目工程建议书.PDF

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1、 基业永固基业永固 万年常青万年常青 第 1 页 共 11 页 江西江西万年青万年青水泥水泥股份股份有限公司有限公司 兴国商品混凝土搅拌站项目兴国商品混凝土搅拌站项目工程工程 建建 议议 书书 编制单位：江西编制单位：江西万年青万年青水泥水泥股份股份有限公司有限公司 20201010 年年 1 1 月月 1010 日日 基业永固基业永固 万年常青万年常青 第 2 页 共 11 页 一、项目概况一、项目概况 1 1、项目背景、项目背景 (1)兴国县位于江西省中南部，赣州市北部，邻近闽、粤、湘、鄂和港、澳、台等地区。中国第二大动脉京九铁路贯穿全县，并设有三级货运站，并设有客运站“兴国火车站”，“3

2、19”国道穿县境东西与“105”“323”国道、“昆厦”高速公路相连接，兴赣（州）、兴宁（都）、兴永（丰）、兴（万）安公路相互沟通；正在兴建的泉南高速（江西境内：石城 吉安）横穿兴国境内。连接赣州、吉安的空运和万安的水运，兴国距离赣州黄金机场仅为 100 公里，交通运输条件十分便利。兴国县委、县政府非常重视工业经济发展，出台了产业转移促进开放型经济又好又快发展若干规定。为外来投资打下良好的平台，对投资者给政策上的全方面优惠，营造出良好的投资环境，吸引了大批投资者投资，促进了工业经济的快速发展。基本形成以水泥，金属建材等为主的新型建材业。同时加快基础设施建设，经济社会发展斐然。（2）兴国县 20

3、10 年 GDP 目标超过 60 亿元，固定资产计划投资约 21亿元，强劲的经济实力和固定资产投资，为项目建设创造了市场条件。（3）项目建设地位于江西省兴国县红门工业区江西兴国南方万年青水泥有限公司生产区内，位于 319 国道旁，属于当地黄金地段，交通便利。近年来，兴国县不断加大道路交通的改造力度，实施修建模范大道、高速公路城区段连接线、长冈西路等城市路网工程，形成四通八达的城市交通主干网；县内国道、省道以及乡村公路都得到了改造或修建。增强了与外地的联系，可节省商品混泥土的材料运输费用，为以后兴国商品混泥土搅拌站发展打下结实的基础。（4）项目所在地临近潋江，水资源丰富。周边沙石资源丰富，有数处

4、沙石场。基业永固基业永固 万年常青万年常青 第 3 页 共 11 页 2 2、项目名称、项目名称 江西万年青水泥股份有限公司兴国商品混凝土搅拌站项目。3 3、建设地点、建设地点 江西兴国南方万年青水泥有限公司生产区内。4 4位置图位置图 二、建设条件二、建设条件 本项目本项目 基业永固基业永固 万年常青万年常青 第 4 页 共 11 页 1 1、原燃材料原燃材料概述概述 商品混凝土所需的原材料有水泥、粉煤灰、沙子、鹅卵石、水。(1)水泥 项目在江西兴国南方万年青水泥有限公司生产区内，拟用兴国公司水泥。(2)粉煤灰 赣县有瑞金电厂，项目拟采用瑞金电厂的粉煤灰。(3)沙石、水 就地取材。(4)主要

5、燃原材料到厂价格 序号 材料名称 产自 品位 所在地 距离（KM)运费(元/吨）货款（元/吨）含税总价（元/吨）货款税率（%）备注 1 水泥 兴国公司 PO42.5 级 本厂址内 0 0 280 280 17 汽运 2 粉煤灰 瑞金电厂 二级灰 赣县 70 55 32 87 17 汽运 4 沙子 本地 本地 1 10 6.6 汽运 5 鹅卵石 本地 本地 1 32 6.6 汽运 2 2、市场分析、市场分析 （1）兴国县商品混凝土需求预测 兴国县人口情况 兴国县 2009 年末户籍总人口为 78 万人。城市规划、工业和基础建设 基业永固基业永固 万年常青万年常青 第 5 页 共 11 页 近年来

6、，兴国县以规划为龙头，以人为本，高品位建设，高水平管理，高效益运营，以科学性、合理性和适度超前性为原则，委托浙江大学城规院对县城总体规划修编，按照中等城市标准高起点做好各项规划工作，完成了县域城镇体系规划编制，新县城规划面积达 17.60 平方公里。按照“一心、三轴、三片区”的格局。在推进县域城镇建设的同时，合理实施旧城改造。以潋江水为界形成河东城和河西城。对老城区现状公共设施进行整合，伴随中心城区空间拓展，形成一个集居住、行政、商贸、文化为一体的河西城。伴随兴国工业园区的开发建设以及相关配套设施的完善，结合现有农居点，规划形成一个集工业、科研、教育、商业、居住等为一体的河东新城。在中心城区周

7、边形成“一区、三园”自然生态屏障。通过“政府引导、市场运作”的模式，实现了政府财政投入的有效放大和城建融资规模的快速增长。2009 年，兴国县先后实施了文化艺术中心、一江两岸、石吉高速公路兴国连接线城区段、模范大道、模范大桥、长冈西路、城市污水处理厂、城市供水工程等 11 个城市基础设施重点项目，投资规模超过10 亿元，新增城区道路 17.57 公里，新增城区框架面积 6 平方公里，城市化率提高 2.6 个百分点，达 35.6%，被评为“江西十佳魅力新城”。兴国县改革开放以来，工业经济有了飞速发展。2009 年前三季度，该县共洽谈招商引资项目 147 个，签订正式合同项目 68 个，开工项目

8、51 个，其中合同投资额 5000 万元以上的重大项目 9 个、超亿元的重大项目 4 个，外资进资达 4779 万美元，进资增幅列全赣州第二。重点工程方面有兴国县滨江大道模范大桥、石吉高速等。经济目标与商品混凝土需求 兴国县 2009 年 GDP 目标位 60 亿元，全社会固定资产计划投资 20 亿元 基业永固基业永固 万年常青万年常青 第 6 页 共 11 页 以上，十一五末即 2010 年 GDP 目标为 60 亿元以上，全社会固定资产投资突破 20 亿元。预计水泥需求在 15 万吨以上，商品混凝土预计在 40 万方。（2）兴国县商品混凝土发展态势 兴国县现有商品混凝土公司一家，随着兴国县

9、经济的快速发展和县城规划的实施，商品混凝土行业将迎来广阔的发展空间。兴国县根据布点要求，允许在县内建 3 家混凝土搅拌站，江西万年青水泥股份有限公司建立兴国商品混凝土预拌站符合兴国县政策和城市发展的需要。兴国县商品混凝土市场需求空间 随着兴国县经济快速发展，固定资产投入的不断增长，国家推散政策力度不断的加大，预计未来兴国县的商品混凝土需求量在 40 万方左右，市场空间有 60 万方之多，非常有利于本项目的投产。项目在目标市场的竞争优势和劣势 竞争优势：上市公司的规模、资金、信誉。竞争劣势：无市场基础。（4）项目市场竞争格局、供求走势和价格走势预测 本项目投产后，将起到延伸江西万年青水泥股份有限

10、公司产业链的作用，同时大力发展了兴国县商品混凝土市场，市场价格空间预计 210-270元/方之间。3 3、建设基础条件建设基础条件 （1）地质条件：本项目无特殊地质要求。（2）供电条件：本厂区内有 35KV 等级的供电，另自备二台发电机急用。（3）供水条件：直接抽取江水。（4）场地条件：位于江西兴国南方万年青水泥有限公司生产区内，场地条件优越。基业永固基业永固 万年常青万年常青 第 7 页 共 11 页 三、技术方案、建设范围三、技术方案、建设范围 1 1、产品方案、产品方案 本项目拟投资建设两台二方机，年产商品混凝土 50 万方。产品品种为：C25 级 30%即 15 万方、C30 级 65

11、%即 32.5 万方，C40 级 5%即 2.5万方。2 2、技术方案选择、技术方案选择 （1）两台 HZS120 全自动生产线及配套的输送和泵送设备，每台每分钟台产为 2 方，每时台产 120 方，年运转率按 60%计算，两台机预计年生产能力为 50 万方混凝土。搅拌车 15 辆。（2）综合楼、试验室、食堂、车库、修理间等房建共计 3000 平方米。（3）堆料场 600 平方米。4 4建设范围建设范围 项目从砂石料、水泥等进场，计量输送到搅拌机，到混凝土泵送出厂及相关附属厂房等。5 5劳动用工劳动用工 项目投产预估可解决周边城乡就业人口约60人，管理人员6人。6 6建设期建设期 拟用5个月。

12、四、经济效益估算分析四、经济效益估算分析 1 1、项目投资项目投资 项目建设投资预估为 2550 万元，详见表项目建成后年产混凝土 50 万方计算，每吨产品投资为 24.14 元。投资构成表投资构成表 单位：万元 项目名称 新增建设投资 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 金 额 2550 400 2060 10 80 基业永固基业永固 万年常青万年常青 第 8 页 共 11 页 百分比 100.00%15.69%80.78%0.39%3.14%设备投资明细设备投资明细表表 序号 设备名称型号 单位 数量 单价（万元）总价（万元）备 注 1 HZS120 搅拌站 套 2 190 380 含

13、水泥罐 2 混凝土泵车 辆 2 350 700 3 砼搅拌运输车 辆 15 48 720 12 方车 4 车载泵 辆 2 60 120 5 ZL50 装载机 辆 2 25 50 6 柴油发电机（280kw）台 2 30 60 7 地磅 台 1 10 10 8 万能材料试验机 台 1 10 10 9 其它试验设备 套 1 10 10 合计 2060 注：其它费用包括：其他工程费用和基本预备费。流动资金正常年份暂估需800万元，建设期银行利息51.41万元。项目总投资3401.41万元。2、投资计划与资金筹措（1）资本金 本项目资本金1020.42万元自筹，其中用于建设投资669.01万元，用于流

14、动资金300万元，用于建设期利息51.41万元，占项目总投资的30%。（2）长期贷款 资本金以外的建设投资2380.99万元申请银行贷款，年利率5.76，建设期利息为51.41万元。（3）流动资金估算与来源 流动资金按周转天数计算，正常生产年需要流动资金暂估为 800 万元（其中用于材料款 300 万，用于工程垫资 500 万），30%由企业自筹，70%基业永固基业永固 万年常青万年常青 第 9 页 共 11 页 申请银行贷款。自有流动资金计 800*30240 万元，其余 70（800*70560 万元）申请银行贷款，年利率 5.31%，年利息产生计入财务费用。3 3、财务费用初步分析、财务

15、费用初步分析财务费用财务费用 财务费用是指为筹集资金所发生的各项费用，包括生产经营期间发生的利息净支出及其他财务费用。本部分财务费用是根据需要按惯例粗略估算，具体应以可研审查时设计院提供为标准。本项目原材料有水泥、矿粉、粉煤灰、沙石等，正常年份成本计算见下表：产品成本表产品成本表 (不含税价不含税价)项目 单耗（平均）单价(元)单位成本金额(元/方)年总成本（万元）一、原材料及动力 1、水泥 0.24 280.00 67.2 3360.00 2、粉煤灰 0.17 74.28 12.63 631.5 3、沙子 0.79 9.38 7.41 370.5 4、鹅卵石 1.20 30.02 36.02

16、 1801.00 5、外加剂 0.0045 2051.28 9.23 461.50 6、电(度)8.00 0.56 4.48 224.00 二、工资及福利 10 10 500.00 三、制造费用 35.00 35.00 1750.00 四、生产成本 181.97 9098.50 五、设备折旧费 10.00 10.00 500 六、其他费用 17.20 860 七、总成本 209.17 10458.5 4 4、经济效益经济效益 （1）产品售价及销售收入估算 产品销售价格由目前的年均市场价格构成。项目正常生产年产品品种及销售价格见下表。设计规模、生产品种及产品销售收入（不含税价格）设计规模、生产品

17、种及产品销售收入（不含税价格）产品品种产品品种 设计产量（万吨设计产量（万吨/年）年）现行售价（元现行售价（元/吨）吨）不含税年收入（万不含税年收入（万元）元）C25 15.00 210 3150.00 基业永固基业永固 万年常青万年常青 第 10 页 共 11 页 C30 32.50 240 7800.00 C 40 2.50 260 650.00 合计 120.00 11600.00 （2）税金计算 增值税执行国家有关规定，按销售收入的17%提取。城市建设维护税按增值税的 5%缴纳；教育费附加按增值税的 3%缴纳，资源税按 2 元/吨石灰石计。所得税按利润总额的25%缴纳。根据国家在全国范

18、围实施增值税转型改革政策，自2009年1月1日起，允许企业抵扣新购入设备所含的增值税，因此本项目计算可抵扣的设备增值税为254.86万元。（3）利润计算 指标名称 单位 生产期年平均 收入 万元 11600.00 总成本 万元 10458.5 销售税金及附加 万元 986.00 其中：增值税 万元 907.12 税金及附加 万元 78.88 利润总额 万元 1062.62 所得税 万元 265.66 税后利润 万元 796.96 总投资收益率%23.43%投资利税率%30.46%项目资本金净利润率%78.10%（备注：整个项目建设期按 0.5 年计算）5 5、经济效益评价、经济效益评价 项目建

19、成后，预计可实现年均销售收入 11600.00 万元,年税后利润为 基业永固基业永固 万年常青万年常青 第 11 页 共 11 页 796.96 万元，投资收益率可达 23.43%,投资回收期为 4.2 年（含建设期），项目经济效益良好。（1）项目投资与同类规模新建项目相比较降低，投资比较经济。（2）项目的基础条件十分优越，预期的经济效益和社会效益可望顺利实现。（3）财务评价的结果表明：项目在生产经营期间盈利能力较强，资金投入后回收较快，债务风险较小，偿还建设投资借款能力较强，并且有较可行的实现盈亏平衡的能力，适应各种因素变化的能力较强。本项目具有一定的抗风险能力，但运行期间需要加强财务上的管

20、理。五、风五、风险分析险分析 1、本项目财务上分析，风险较小。2、建设上，无环境污染、移民安置、民族矛盾等社会风险。六、结论和建议六、结论和建议 1、该项目是江西万年青水泥股份有限公司延伸产业链的实践，是江西万年青水泥股份有限公司新的经济增长点。2、项目投产后能够取得非常可观的经济效益，能够进一步提升江西万年青水泥股份有限公司在江西市场的竞争力，为企业赢得效益。3、本项目从工艺和设备上的选择都比较简单，已是国内成熟工艺，生产可靠性好，运行成本低。4、本项目投资回收期为4.2年(含建设期)说明该项目可获得非常好的经济效益。综合上述结论，本项目建设技术先进，经济效益好，建设条件已基本成熟。建议批复开展项目开工建设准备工作。