新希望:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx
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1、新希望六和股份有限公司 募集资金投资项目可行性分析报告 股票代码:000876 股票简称:新希望 债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2 新希望六和股份有限公司 NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. (住所:四川绵阳国家高新技术产业开发区) 非公开发行股票 募集资金投资项目可行性分析报告 二二二年一月 一、本次发行募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过45亿元(含45亿元),扣除发行费用后,将全部用于偿还银行债务。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 (一) 募集资金使用概况 基于公司业务发展对流动资金的需要,公司拟使用本次发行募
2、集资金不超过 45 亿元用于偿还银行债务。本次使用募集资金偿还债务,可以更好地满足公司资金周转需要,降低财务风险和经营风险。 (二) 募集资金运用的必要性分析 1、 缓解现金流压力,保障公司经营发展 公司主营业务具有资金投入规模较大的特点,因此充足的资金供应是公司进一步扩大业务规模、提升营运效率的必要条件。随着公司业务范围和经营规模的不断扩大,公司对流动资金的总体需求逐步增加。2021 年以来,受非洲猪瘟疫情及猪周期下行双重因素叠加的影响,给整个生猪行业造成巨大冲击,对生猪行业企业的整体流动性以及抗风险能力均提出较大挑战。通过本次非公开发行股票融资,使用募集资金偿还银行债务将有利于降低公司流动
3、性风险,为公司经营发展提供有力保障。 2、 优化资本结构,降低资产负债率,提高抗风险能力 公司所属农牧行业为资本密集型行业,特别是生猪养殖业务的固定资产、生物资产投资金额较大,公司投资除部分来源于自有资金外也来源于银行贷款等,使得公司资产负债率逐步提升。加之2021年生猪产业亏损较大,进一步使得公司资产负债率水平处于相对高位,短期风险有所提高。为避免较高的资产负债率水平限制公司业务发展,公司通过本次非公开发行股票融资,可优化资本结构,降低资产负债率,提高抗风险能力。 3、 减少公司借款金额,降低利息支出,提升盈利能力随着公司经营规模的不断扩大,负债规模,尤其是有息负债规模,呈现逐步上升趋势,使
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