天润发展：公开发行股票上市公告书.docx

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1、 湖南天润化工发展股份有限公司 湖南省岳阳市九华山2号 公开发行股票上市公告书 上市保荐人 深圳市八卦三路平安大厦 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

2、本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http：/ ）的本公司招股说明书全文。 本公司第一大股东、实际控制人岳阳市财政局、关联行动人岳阳市财政资金管理中心承诺：自天润发展股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的天润发展的股份，也不由天润发展回购该部分股份。 作为本公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东李庆国、彭朝晖、任春龙、周向阳、罗林雄、胡谦明、徐笑龙、向朝阳、张作良、周应彪、胡良双出具了承诺函，分别就所持本公司股份做出承诺：在天润发展股票上市前及上市后一年内，不转让所持天润发展的股份；在任职期间每年转让的天润发展的股份不超过

3、所持该公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持天润发展的股份。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“天润发展”）本次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监发行字200713 号文核准，本公司公开发行不超过2,200万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,200万股。本次发行采用

4、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 440 万股，网上定价发行 1,760 万股，发行价格为8.08元/股。 经深圳证券交易所关于湖南天润化工发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上200713号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天润发展”，股票代码“002113”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2007年2月8日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上

5、述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2007年2月8日 3、 股票简称：天润发展 4、 股票代码：002113 5、 本次公开发行前总股本：52,000,000股 6、 本次公开发行股票增加的股份：22,000,000股 7、 发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺: 本公司第一大股东、实际控制人岳阳市财政局、关联行动人岳阳市财政资金管理中心承诺：自天润发展股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的天润发展的股份，也不由天润发展回购该部分股份。 作为本公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东李庆国、彭朝晖、任春龙、周向

6、阳、罗林雄、胡谦明、徐笑龙、向朝阳、张作良、周应彪、胡良双承诺：在天润发展股票上市前及上市后一年内，不转让所持天润发展的股份；在任职期间每年转让的天润发展的股份不超过所持该公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持天润发展的股份。 8、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 9、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,760万股股份无流通限制及锁定安排。 10、 公司股份可上市交易时间 项 目 数量（股） 比例（%） 可上市交易时间 本次公开发行前已发行的股份 控股

7、股东持有的股份 26,520,000 35.84% 2010年2月8日 关联行动人持有的股份 2,000,000 2.70% 2010年2月8日 其他已发行的股份 23,480,000 31.73% 2008年2月8日 小 计 52,000,000 70.27% 本次公开发行的股份 网下询价发行的股份 4,400,000 5.95% 2007年5月8日 网上定价发行的股份 17,600,000 23.78% 2007年2月8日 小 计 22,000,000 29.73% 合 计 74,000,000 100.00% 11、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 12、 上市保荐

8、人：有限责任公司 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司的基本情况 1、 中文名称：湖南天润化工发展股份有限公司 英文名称：Hunan Tianrun Chemical Industry Developing Co., Ltd. 2、 法定代表人：李庆国 3、 设立日期：1989年4月2日 4、 注册资本：5,200万元 5、 住所：湖南省岳阳市九华山2号 邮政编码：414000 6、 电话：073083203118388 传真：07308353758 7、 互联网网址： 8、 电子信箱：trfz 9、 经营范围：生产、销售尿素、液氨、甲醇、农用碳酸氢铵及复合肥；销售政策允许的化工产品、

9、化工原料、金属材料、矿产品；生产、销售塑料包装产品；生产、销售、安装公路金属防护栅。 10、 所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业 11、董事会秘书：罗林雄二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 序号 姓名 现任公司职务 持股数（股） 1 李庆国 董事长、总经理 4,588 2 彭朝晖 董事、副总经理 4,588 3 任春龙 董事、副总经理 2,294 4 周向阳 董事、总工程师 4,588 5 罗林雄 董事会秘书 4,588 6 胡谦明 监事会召集人、总经经济师4,588 7 徐笑龙 监事 2,294 8 向朝阳 监事 6,882 9 张作良 财务总监 6,882 10

10、 周应彪 副总经理 11,470 11 胡良双 副总经理 16,058 除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员不持有公司股票。 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份除受“发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺”中规定的期限内不得转让之限外，需同时遵循公司法、证券法等相关法规对董事、监事、高级管理人员持股的相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 三、公司控股股东及实际控制人的情况 1、 公司控股股东情况 岳阳市财政局持有公司2,652万股国家股，占本次发行后总股本的35.84%。岳

11、阳市财政局的主要职能为：贯彻执行国家财税方针政策，指导岳阳市财政工作；制订和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；编制岳阳市年度预算草案并组织预算实施，编制全市财政总决算；管理各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；依法制订地方性税收规章制度与计划，与岳阳市地税局共同审议上报地方税收规章制度草案，提出对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议；管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置以及产权纠纷调处和行政仲裁等。 2、 公司实际控制人情况 公司实际控制人为岳阳市财政局，其直接持有公司2,652万股国家股，通过

12、岳阳市财政资金管理中心间接持有公司200万股国有法人股，合计持有股份数占本次发行后公司总股本的38.54%。 四、公司前十名股东持有公司股份情况 序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%） 1 岳阳市财政局 26,520,00035.8382 中国农业生产资料广州公司 3,980,0005.3783 岳阳市财政资金管理中心 2,000,0002.7034 股份有限公司 1,017,4121.3755 国信证券有限责任公司 429,9120.5816 证券股份有限公司 425,5000.5757 王大新 229,4000.310序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%） 8 信泰证券有限责任公司

13、 197,4120.2679 国都证券有限责任公司 190,4120.25710 中信万通证券有限责任公司 177,4120.240本次发行后，公司股东总人数为15,414户。 第四节 股票发行情况 1、 发行数量：2,200万股 2、 发行价格：8.08元/股 3、 发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售440万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.*%，超额认购倍数为52.75倍。本次发行网上定价发行1,760万股，中签率为0.3019705984%，超额认购倍数为331倍。本次发行网下配售产生18股零股余股，网上定价发

14、行无余股。 4、 募集资金总额：17,776万元 5、 发行费用总额2,079.40万元，其中： 项 目 金额（元） 承销费用 12,000,000.00 保荐费用 3,000,000.00 律师费用 800,000.00 审计费用 2,100,000.00 信息披露费用 2,000,000.00 其它费用 894,000.00 总 计 20,794,000.00 每股发行费用0.95元。 6、 募集资金净额：15,696.60 万元。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司已于2007年2月2日对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深南财验报字(2007)第YA1-001号验资报

15、告。 7、 发行后每股净资产：5.26元（按照2006年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。 8、 发行后每股收益：0.27元/股（以公司2005年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。 第五节 财务会计资料 一、2006年第三季度主要财务数据 1、主要会计数据和财务指标 项目 2006年9月30日2005年12月31日 本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 223,527,766.81178,400,431.54 25.30% 流动负债（元） 147,822,272.96125,492,386.61 17.79% 总资产（元） 50

16、8,157,538.40477,411,806.75 6.44% 股东权益（元） （不含少数股东权益） 240,306,518.54227,390,404.66 5.68% 每股净资产(元) 4.624.37 5.68% 调整后的每股净资产(元) 4.524.26 6.11% 项目 2006年1-9月 2005年1-9月 本报告期比上年同期增减 主营业务收入（元） 274,141,446.94223,528,915.05 22.64% 主营业务利润（元） 38,179,647.0432,257,504.22 18.36% 利润总额（元） 27,304,252.2116,269,417.14 6

17、7.83% 净利润（元） 18,116,113.8810,882,622.83 66.47% 扣除非经常性损益后的净利润 15,889,384.4510,996,618.04 44.49% 每股收益（元） （按发行前股本计算） 0.310.21 44.49% 每股收益（元） （按发行后股本计算） 0.210.15 44.49% 净资产收益率（加权平均） 7.70%5.15% 同比上升2.55个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,879,143.2676,094,836.56 -90.96% 注：表中2006年第三季度财务数据未经审计，详细财务数据请参见附件。 2、经营业绩和财务状况的

18、简要说明 （1） 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司经营情况良好，继续保持快速增长。1-9 月公司已实现主营业务收入274,141,446.94元，实现净利润18,116,113.88元，并分别比上年同期增长22.64%和66.47%。 （2） 公司不存在其它重要事项对相关财务数据和指标的影响（包括合并报表范围发生重大变化以及会计政策、会计估计变更或差错更正等）。二、2006年度主要财务数据 1、主要会计数据和财务指标 项目 2006年12月31日2005年12月31日 本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 192,820,161.37 178,400,4

19、31.54 8.08% 流动负债（元） 105,596,576.66 125,492,386.61 -15.85% 总资产（元） 474,815,897.83 477,411,806.75 -0.54% 股东权益（元） （不含少数股东权益） 248,471,636.45 227,390,404.66 9.27% 每股净资产(元) 4.78 4.37 9.27% 调整后的每股净资产(元) 4.69 4.26 9.97% 项目 2006年度 2005年度 本报告期比上年同期增减主营业务收入（元） 354,149,715.41 328,695,169.99 7.74% 主营业务利润（元） 53,52

20、6,314.31 50,998,379.27 4.96% 利润总额（元） 39,937,253.05 32,652,447.12 22.31% 净利润（元） 26,281,231.79 21,517,654.89 22.14% 扣除非经常性损益后的净利润（元） 22,513,703.49 19,849,250.81 13.42% 每股收益（按发行前股本计算）(元) 0.43 0.38 13.42% 每股收益（按发行后股本计算）(元) 0.30 0.27 13.42% 净资产收益率（加权平均） 11.01%9.93% 同比上升1.17个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,033,94

21、2.15 125,642,011.67 -87.24% 注：表中2006年度财务数据未经审计。 2、2006年第三季度经营业绩和财务状况的简要说明 （1）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 2006 年度公司仍然保持快速增长，经营和财务状况良好。2006 年度公司实现主营业务收入 35,414.97 万元，较上年同期增长 7.74%；实现主营业务利润 5,352.63万元，较上年同期增长4.96%；净利润2,628.12万元，较上年同期增长22.14%。 公司收入、净利润增长的原因主要是：销售收入增加2,545.45万元（主要是尿素销量和平均销售价格均有增长）；由于平均贷款额降

22、低及销售扩大的原因，全年期间费用较2005年下降了168.06万元；补贴收入较上年增加284.23万元。 （2）公司不存在其它重要事项对相关财务数据和指标的影响（包括合并报表范围发生重大变化以及会计政策、会计估计变更或差错更正等）。 第六节 其他重要事项 一、本公司自2006年12月28日刊登本次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 自公司本次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未

23、发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。 2、 自公司本次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大关联交易。 3、 自公司本次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未进行重大投资。 4、 自公司本次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 5、 自公司本次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司住所没有变更。 6、 自公司本次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 7、 自公司本次公开发行股票招股意向书刊登日至本

24、上市公告书刊登日间，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 8、 自公司本次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生对外担保等或有事项。 9、 自公司本次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 10、 自公司本次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司无其他应披露的重大事项。 二、关于公司停产报道的澄清公告及说明 2007年1月24日，有关媒体刊登了本公司停产的相关报道，针对文章中提及的情况，本公司于2007年1月25日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报刊登了澄清公告。该次停产是本公司进行的一次正常大

25、修工作，本公司已于2007年1月15日开车升温，于1月24日生产出产品。报告期内及本次大修前后，本公司没有发生安全生产事故，生产经营及销售情况正常。本公司大修行为属于正常的生产经营行为，对公司业绩没有重大影响，本公司将于上市后尽快公布2006年年报。 三、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 上市保荐人：有限责任公司 法定代表人：叶黎成 注册地址：深圳市八卦三路平安大厦三层 联系地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦609 联系电话：010-59734978 传 真：010

26、-59734978 联 系 人：林辉、秦洪波、汪家胜、杜轶学二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人有限责任公司（以下简称“”）已向深圳证券交易所提交了有限责任公司关于湖南天润化工发展股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的推荐意见如下：湖南天润化工发展股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，湖南天润化工发展股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。愿意推荐湖南天润化工发展股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。（此页无正文，为湖南天润化工发展股份有限公司公开发行股票上市公告书

27、之签章页） 湖南天润化工发展股份有限公司 2007年2月7日 12资产负债表 编制单位：湖南天润化工发展股份有限公司 2006年9月30日 单位：元 资 产 年 初 数 期 末 数 负债和股东权益 年 初 数 期 末 数 流动资产： 流动负债： 货币资金 77,242,992.3673,221,265.89短期借款 200,000.00170,000.00 短期投资 应付票据 53,300,000.0033,100,000.00 应收票据 150,000.00应付账款 14,569,933.5129,791,301.95 应收股利 预收账款 38,981,095.6254,560,510.02

28、 应收利息 应付工资 301,213.00240,003.60 应收账款 20,754,028.0929,943,812.40应付福利费 233,974.61337,285.63 其它应收款 6,808,029.588,815,573.79应付股利 27,000.00 预付账款 29,593,593.1167,603,797.32应交税金 8,754,699.387,435,648.15 应收补贴款 其它应交款 279,695.58285,707.91 存货 43,851,788.4043,943,317.41其它应付款 3,871,774.911,712,815.70 待摊费用 预提费用 1

29、62,000.00 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其它流动资产 一年内到期的长期负债 5,000,000.0020,000,000.00 流动资产合计 178,400,431.54223,527,766.81其它流动负债 长期投资： 长期股权投资 876,000.00476,000.00流动负债合计 125,492,386.61147,822,272.96 长期债权投资 长期负债： 长期投资合计 876,000.00476,000.00长期借款 115,947,196.1999,932,585.30 固定资产： 应付债券 固定资产原价 412,014,210.36414,454,334.

30、16长期应付款 8,000,000.0019,500,000.00 15资 产 年 初 数 期 末 数 负债和股东权益 年 初 数 期 末 数 减：累计折旧 136,784,257.08154,106,124.83专项应付款 固定资产净值 275,229,953.28260,348,209.33其他长期负债 减：固定资产减值准备 5,256,696.905,256,696.90长期负债合计 123,947,196.19119,432,585.30 固定资产净额 269,973,256.38255,091,512.43递延税项： 工程物资 1,192,062.711,213,936.71递延税款

31、贷项 在建工程 6,746,097.099,093,058.21负 债 合 计 249,439,582.80267,254,858.26 固定资产清理 少数股东权益 581,819.29596,161.60 固定资产合计 277,911,416.18265,398,507.35股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 52,000,000.0052,000,000.00 无形资产 15,475,374.1015,173,762.05减：已归还投资 长期待摊费用 4,748,584.933,581,502.19股本净额 52,000,000.0052,000,000.00 其它长期资产 资本公积

32、21,666,797.2521,666,797.25 无形资产及其他资产合计 20,223,959.0318,755,264.24盈余公积 47,312,048.6047,312,048.60 其中：公益金 8,504,761.888,504,761.88 递延税项： 未分配利润 106,411,558.81119,327,672.69 递延税款借项: 股东权益合计 227,390,404.66240,306,518.54 资 产 总 计 477,411,806.75508,157,538.40负债和股东权益总计 477,411,806.75508,157,538.40 16利润及利润分配表

33、2006年1-9月 编制单位：湖南天润化工发展股份有限公司 单位：元 损 益 项 目 2006年1-9月 2005年1-9月 一、主营业务收入 274,141,446.94223,528,915.05减：主营业务成本 235,882,304.10191,070,939.46主营业务税金及附加 79,495.80200,471.37二、主营务利润 38,179,647.0432,257,504.22加：其他业务利润 783,048.2453,241.40减: 营业费用 3,840,770.871,645,858.88管理费用 7,022,016.066,883,307.43财务费用 4,119,

34、132.907,342,020.06三、营业利润 23,980,775.4516,439,559.25加：投资收益 -3,662.79补贴收入 3,313,111.01营业外收入 180,866.8129,800.00减：营业外支出 166,838.27199,942.11四、利润总额 27,304,252.2116,269,417.14减：所得税 9,173,796.025,368,907.66少数股东本期损益 14,342.3117,886.65五、净利润 18,116,113.8810,882,622.83加：年初未分配利润 106,411,558.8190,487,366.62其他转入

35、 六、可供分配利润 124,527,672.69101,369,989.45减：提取法定盈余公积 提取法定公益 提取职工奖励及福利基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 124,527,672.69101,369,989.45减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,200,000.00转作股本的普通股股利 八、未分配利润 119,327,672.69101,369,989.45 现金流量表 编制单位：湖南天润化工发展股份有限公司 2006年1-9月 单位：元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 283,631,46

36、0.65收到的税费返还 3,313,111.01收到的其他与经营活动有关的现金 750,572.99现 金 流 入 小 计 287,695,144.65购买商品、接受劳务支付的现金 254,181,903.96支付给职工以及为职工支付的现金 8,907,445.40支付的各项税费 10,979,060.62支付的其他与经营活动有关的现金 6,747,591.41现 金 流 出 小 计 280,816,001.39经营活动产生的现金流量净额 6,879,143.26二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 396,337.21其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置

37、固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 11,500,000.00现 金 流 入 小 计 11,896,337.21购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,954,325.63投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 11,954,325.63投资活动产生的现金流量净额 -57,988.42三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 -偿还债务所支付的现金 32,903.00分配股利、利润或偿付利

38、息所支付的现金 10,809,978.31支付的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 10,842,881.31筹资活动产生的现金流量净额 -10,842,881.31四、汇率变动对现金 流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,021,726.47现金流量表(补充资料) 编制单位：湖南天润化工发展股份有限公司 2006年1-9月 单位：元 补 充 资 料 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 18,116,113.88加：少数股东收益 14,342.31计提的资产减值准备 506,537.37固定资产折旧 17,528,798.76无形资产摊销 301,6

39、12.05长期待摊费用摊销 1,167,082.74待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 162,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）-180,805.01固定资产报废损失 财务费用 6,748,658.90投资损失（减：收益） 3,662.79递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减增加） -91,529.01经营性应收项目的减少（减:增加） -28,893,312.06经营性应付项目的增加（减:减少） -8,504,019.46其他 经营活动产生的现金流量净额 6,879,143.263、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转化为资本 一年内到期的可转化公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 73,221,265.89减：现金的期初余额 77,242,992.36加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,021,726.47 19