西部材料：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 首次公开发行股票上市公告书 西部金属材料股份有限公司 （西安市高新区科技三路 56 号） 首次公开发行股票 上 市 公 告 书 保荐人（主承销商）: 西南证券有限责任公司 （重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢） 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站()的本公司招股说明书全文

2、及相关备查文件。 公司控股股东西北院承诺：根据公司法、证券法及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 公司实际控制人陕西省财政厅承诺：根据公司法、证券法及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不会要求西北院转让或者委托他人管理西北院本次公开发行前已持有的发行人股份，也不会要求发行人回购西北院持有的股份。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员

3、持股及锁定的有关规定。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。” 本公司上市公告书已披露 2007 年半年度主要财务数据，未经审计，上市后不再披露 2007 年半年度报告，敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关西部

4、金属材料股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007185 号文核准，公司本次公开发行 2,300 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售460 万股，网上定价发行 1,840 万股，发行价格为 8.48 元/股。 经深圳证券交易所关于西部金属材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2007121 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“西部材料”，股票代码 “002149”：其中本次公开发行中网上发行的 1,840 万股股票将于 2007 年 8

5、 月 10 日起上市交易。 本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 （一） 上市地点：深圳证券交易所 （二） 上市时间：2007 年 8 月 10 日 （三） 股票简称：西部材料 （四） 股票代码：002149 （五） 首次公开发行后总股本：9142 万股 （六） 首次公开发行股票增加的股份：2,300 万股 （七） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据公司法的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发

6、行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 （八） 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺： 股东名称 发行前 发行后 限售期 持股数 （万股） 持股比例（%） 持股数 （万股）持股比例（%） （自2007 年 8月10 日起）西北有色金属研究院 4,292 62.734,29246.95 36个月 浙江省创业投资集团有限公司 1,000 14.621,00010.94 12个月 深圳市创新投资集团有限公司 800 11.698008.75 12个月 株洲硬质合金集团有限公司 500 7.315005.47 12个月 中国有色金属工业技术开发

7、交流中心 150 2.191501.64 12个月 九江有色金属冶炼厂 100 1.461001.09 12个月 合计 6,842 1006,84274.84 （九） 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向配售对象配售的 460 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 （十） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1,840 万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一） 公司股份可上市交易时间表： 项目 持 股数 （ 万股） 持 股比例（%）可上市交易时间 首次公开发行前已发行的股份 控股股东持有的股份 4,29246.952010 年 8 月 10 日其他

8、已发行的股份 2,55027.892008 年 8 月 10 日小计 6,84274.84 首次公开发行的股份 网下配售发行的股份 460 5.03 2007 年 11 月 10 日网上定价发行的股份 1840 20.13 2007 年 8 月 10 日 小计 2300 25.16 合计 9,142100 （十二） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三） 上市保荐人：西南证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称：西部金属材料股份有限公司 英文名称：WESTERN METAL MATERIALS CO. LTD 注册地址：西安市

9、高新区科技三路 56 号法定代表人：奚正平 注册资本：人民币陆仟捌佰肆拾贰万元 公司类型：股份有限公司 成立日期：2000 年 12 月 28 日 经营范围：稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及深加工产品、复合材料及其制品和贵金属等新型材料的开发、生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 主营业务：主要从事稀有金属复合材料及制品、金属纤维及制品、难熔金属制品、贵金属制品的开发、生产和销售业务。 所属行业：稀有金属材料加工行业董事会秘书

10、：张燕荣电话：02988331520 传真：02988331523 电子邮箱： xbclzqb 互联网网址：www.c- 二、发行人董事、监事、高级管理人员情况 序号 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 持 有 公司 股 份数量 1 奚正平 董事长 男412006.2.20-2007.9.15 无 2 杨冠军 副董事长 男442006.2.20-2007.9.15 无 3 巨建辉 副董事长 男442007.1.18-2007.9.15 无 4 张平祥 董事 男422004.9.15-2007.9.15 无 5 胡永祥 董事 男412006.9.8-2007.9.15 无 6 施安平 董事 男44

11、2004.9.15-2007.9.15 无 7 杨伯华 董事 男492004.9.15-2007.9.15 无 8 李恒德 独立董事 男862004.9.15-2007.9.15 无 9 沃廷枢 独立董事 男742004.9.15-2007.9.15 无 10 段兴民 独立董事 男672004.9.15-2007.9.15 无 11 王晖 独立董事 女382004.9.15-2007.9.15 无 12 顾亮 监事 男392006.2.20-2007.9.15 无 13 张洪国 监事 男472004.9.15-2007.9.15 无 14 袁源明 监事 男542006.9.8-2007.9.1

12、5 无 15 郭让民 监事 男502004.9.15-2007.9.15 无 16 郑树军 监事 男352006.9.8-2007.9.15 无 17 高文柱 总经理 男432007.1.18-2007.9.15 无 18 张燕荣 副总经理、董事会秘书男562004.9.15-2007.9.15 无 19 郑学军 副总经理、财务负责人男382004.9.15-2007.9.15 无 20 冯宝奇 副总经理 男512004.9.15-2007.9.15 无 三、发行人控股股东及实际控制人情况 公司控股股东为西北有色金属研究院（下称“西北院”）；公司实际控制人为陕西省财政厅。 西北院是我国重要的稀

13、有金属材料研究基地和行业技术开发中心，始建于 1965 年，1967 年定名为“冶金工业部有色金属研究院第一分院”。1972 年，改名为宝鸡有色金属研究所；1983 年，改名为宝鸡稀有金属加工研究所；1988 年与西安有色金属研究所合并为西北有色金属研究院，建成了具有世界先进水平的稀有金属材料加工国家工程研究中心。目前，西北院（不含下属子公司）拥有资产总值 5.3 亿元，仪器设备 2000 多台套，在职职工 400 多人，其中工程师以上技术人员共计 251 人，占总职工人数的 60%以上，有中国工程院院士 1 人，教授、高工 180 多人，初步成为集科研、工程化研究和高新技术产业三位一体的科技

14、集团。2000 年 9 月 26 日，西北院领取企业营业执照，注册资本为 10,852 万元，注册地为西安市未央区未央路 96 号，经营范围为：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务，期刊出版；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁。 目前，西北院下设 8 个研究所和 3 个研究中心，他们分别是信息研究所、新材料研究所、钛及钛合金所、超导材料研究所、腐蚀与防护研究所、粉末冶金研究所、生物材料研究所、电子材料研究所、材料分析中心、纳米材料研究中

15、心、工程研究中心。主要从事新材料应用基础研究、生产工艺技术开发和产品生产、测试与质量监督检验等。 四、公司前十名股东的名称、持股数量及持股比例 序号 股东姓名 持股数（股） 持股比例（%）01 西北有色金属研究院 42,920,000 46.95 02 浙江省创业投资集团有限公司 10,000,000 10.94 03 深圳市创新投资集团有限公司 8,000,000 8.75 04 株洲硬质合金集团有限公司 5,000,000 5.47 05 中国有色金属工业技术开发交流中心 1,500,000 1.64 06 九江有色金属冶炼厂 1,000,000 1.09 07 证券股份有限公司 322,

16、874 0.35 08 安信证券股份有限公司 258,874 0.28 09 华福证券有限责任公司 223,874 0.24 10 中信万通证券有限责任公司 181,847 0.20 本次发行结束后，公司股东总人数为 15,756 人，其中本次发行新增股东 15750 人。 第四节 股票发行情况 一、发行数量：2,300 万股二、发行价格：8.48 元/股 三、 发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。 本次发行网下配售向询价对象配售的股票为 460 万股，有效申购为 115,160 万股，有效申购获得配售的配售比例为 0.399444%，超额认购倍数为 250.3

17、477 倍。本次发行网上发行 1,840 万股，中签率为 0.1678517012%，超额认购倍数为 596 倍。本次发行网下配售产生 121 股零股，网上发行无余股。 四、 募集资金总额：19,504 万元 五、 发行费用总额 1,669.49 万元，每股发行费用 0.73 元，其中： 项目 金额 承销保荐费用 1,142.72 万元 审计费用 70 万元 评估费用 20 万元 律师费用 50 万元 路演推介费 290 万元 信息披露费 96.77 万元 六、 募集资金净额：178,345,080.00 元 岳华会计师事务所有限责任公司已于 2007 年 8 月 2 日对公司首次公开发行股票

18、的资金到位情况进行了审验，并出具了岳总验字2007第022 号验资报告。 七、 发行后每股净资产：3.30 元（按截止 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次募集资金净额全面摊薄计算） 八、 发行后每股收益：0.28 元/股(按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 第五节 财务会计资料 一、主要会计数据与财务指标 本上市公告书已披露 2007 年半年度主要财务数据，其中，2007 年半年度财务数据未经审计，对比表中 2006 年年度财务数据已经审计， 2006 年半年度财务数据未经审计。上市后本公司不再披露 2007 年

19、半年度报告，敬请投资者注意。 单位：元 项目 2007年6月30日 2006年12月30日 本报告期末比上年度期末增减（） 流动资产 285,188,634.39 260,788,626.40 9.36%流动负债 244,466,827.35 222,700,307.67 9.77%总资产 461,740,840.21 422,963,248.73 9.17%股东权益（不含少数股东权益） 130,465,168.05 123,176,376.19 5.92%每股净资产 1.91 1.80 6.11%调整后的每股净资产 1.91 1.80 6.11%项目 2007年1-6月 2006年1-6月

20、本报告期比上年同期增减（） 营业总收入 232,652,759.14 288,262,978.27 -19.29%利润总额 22,235,313.77 17,794,191.13 24.96%归属于母公司所有者的净利润 14,130,791.86 10,178,031.90 38.84%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 14,126,318.46 10,066,940.08 40.32%基本每股收益（按发行前股本计算）0.21 0.15 40.00%基本每股收益（按发行后股本计算）0.15 0.11 36.36%净资产收益率 0.11 0.08 37.50%扣除非经常性损益后的净资

21、产收益率 0.11 0.08 37.50%经营活动产生的现金流量净额 6,507,769.39 -14,472,881.40 -每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 -0.21 -二、经营业绩与财务状况的简要说明 1、2007 年上半年，公司实现营业总收入 23,265.28 万元，同比 下降 19.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,413.08 万元，同比增长 38.84%。 （1） 公司营业收入下降的主要原因： 公司贸易业务以贵金属贸易业务为主，2006 年上半年，公司实现营业总收入 28,826.30 万元，其中贵金属贸易收入 5,636.70 万元。2007 年上半年由于

22、黄金、白银价格不断上涨，公司贵金属贸易业务开展困难，上半年贵金属贸易实现销售收入 645.9 万元，同比下降 88.54%，仅此一项减少销售收入 4,990.80 万元。另外，2007 年上半年公司稀有金属复合材料贸易业务收入下降 1,179.09 万元，也造成了公司营业收入的下降。因此扣除贸易业务的影响，公司 2007 年上半年正常产品销售收入实际上是上升的。 由于公司开展贸易业务主要不以盈利为目的，所以贸易业务收入的下降对公司净利润的影响较小。 （2） 公司净利润上升的主要原因： 公司净利润增长的主要原因是稀有金属复合材料及制品和金属纤维材料及制品销售毛利的增加。 公司稀有金属复合材料及制

23、品继续保持了规模化生产及技术研发优势，2007 年上半年稀有金属复合材料产品（钛/钢复合板、不锈钢/ 钢复合板等）销售量为 3,856 吨、设备（主要是压力容器）158 台套，分别实现同比增长 12.1%、139.39%，合计实现毛利 2,433.47 万元，同比增长 32.1%，主要原因是公司高毛利率产品压力容器销量大幅增加所致。 公司金属纤维材料及制品在完成特种金属纤维毡技术革新的同时，开拓了“高温气体除尘”新领域，扩大了市场份额，2007 年上半年纤维毡产品销量达到 12,042 平方米、纤维产品销量达到 43,541 公斤，分别实现同比增长 38%、57.6%，合计实现毛利 586.4

24、5 万元，同比增长37.14%。 公司难熔金属材料及制品与贵金属材料及制品实现销售毛利 850.14 万元，基本与去年同期持平；贵金属业务收入减少主要是贸易部分收入的减少，对公司净利润影响不大。 公司采取“以销定产”的产销模式，2007 年上半年利润增幅较大，主要是由公司上半年采购合同较为饱满，且合同交货结算日多集在上半年所致。因此，与上半年相比公司下半年利润增长幅度可能会有所下降。 2、2007 年上半年生产经营活动生产的现金流量净额为 650.78 万元，较 2006 年中期有较大改善，主要是公司清除库存并加大回款力度所致。 3、 公司 2007 年上半年无合并报表范围发生变化、会计政策、

25、会计估计发生变更或差错更正等事项。 4、 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的新会计准则，公司在会计政策、会计体系方面按照新准则发生相应变更。公司的会计政策变化主要体现在长期股权投资、研究和开发阶段的费用确认等方面，对公司的财务状况及经营成果影响较小。 第六节 其他重要事项 一、 发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、 发行人自 2007 年 7 月 18 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 自公司首次公开发行股票招股意向

26、书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司生产经营状况正常，主要业务发展目标进展状况正常。 2、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。 4、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大关联交易。 5、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大投资。 6、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大资产（或股权）购买

27、、出售及置换。 7、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人住所没有变更。 8、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生对外担保等或有事项。 11、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本

28、上市公告书刊登日间，发行人无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 上市保荐人：西南证券有限责任公司法定代表人：范剑 住所：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢联系地址：北京市西城区金融街国企大厦 A 座 4 层保荐代表人：谢玮、王涛联系电话：01088092288 传真：01088092037 联系人：谢玮、王涛、范常青、赵菲、梁雯二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人西南证券有限责任公司（以下简称“西南证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了西南证券有限责任公司关于西部金属材料股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人

29、的意见如下： 西南证券认为，西部金属材料股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。西南证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 西部金属材料股份有限公司 2007 年 6 月 30 日资产负债表西部金属材料股份有限公司 2007 年 1-6 月利润表 西部金属材料股份有限公司 2007 年 1-6 月现金流量表西部金属材料股份有限公司合并所有者权益变动表西部金属材料股份有限公司母公司所有者权益变动表 资产负债表 编制单位：西部金属材料股份有限公司 单

30、位：元 合并 母公司 2006年12月31日2007年6月30日2006年12月31日 2007年6月30日流动资产： 货币资金 68,888,860.86 71,301,948.28 26,304,541.88 28,690,681.20 应收票据 12,300,368.06 20,344,064.05 7,563,391.90 7,676,000.00 应收账款 56,011,840.86 62,098,202.87 25,733,735.13 24,690,792.94 预付款项 9,582,901.53 34,616,450.31 3,182,793.05 8,441,187.98 应

31、收利息 其他应收款 4,544,701.67 151,282.81 4,384,108.26 4,496,693.17 存货 111,291,197.96 98,290,498.36 38,080,868.43 42,775,624.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 395,552.66 流动资产合计 260,788,626.40 285,188,634.39 105,249,438.65 116,770,980.16 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 80,000.00 80,000.00 67,560,295.40 58,372,295.4

32、0 投资性房地产 6,993,658.64 6,905,288.90 6,993,658.64 6,905,288.90 固定资产净值 102,022,900.23 99,975,018.15 74,942,752.34 73,266,275.92 在建工程 23,022,919.12 40,365,787.80 8,877,432.25 11,796,656.41 工程物资 固定资产清理 无形资产 29,815,598.59 28,924,388.71 18,972,840.15 18,414,891.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 239,545.75 301,728.

33、26 其他非流动资产 非流动资产合计 162,174,622.33 176,552,211.82 177,346,978.78 168,755,408.39 资产总计 422,963,248.73 461,740,846.21 282,596,417.43 285,526,388.55 资产负债表（续） 编制单位：西部金属材料股份有限公司 单位：元 合并 母公司 2006年12月31日 2007年6月30日 2006年12月31日 2007年6月30日 流动负债： 短期借款 142,000,000.00 162,000,000.00 107,000,000.00 132,000,000.00

34、交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - 应付账款 38,011,973.08 31,989,639.56 9,040,984.70 7,562,829.28 预收款项 7,320,217.49 19,626,297.38 873,098.51 2,385,666.42 应付职工薪酬 3,358,893.11 2,172,489.10 1,766,477.22 778,606.43 应交税费 4,621,512.26 6,462,043.84 2,551,609.60 1,428,189.28 应付利息 其他应付款 3,991,844.22 3,

35、474,946.45 15,534,414.00 5,296,078.54 一年内到期的非流动负债 11,500,000.00 16,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 其他流动负债 1,895,867.51 2,241,411.02 1,283,173.22 1,317,594.96 流动负债合计 222,700,307.67 244,466,827.35 159,549,757.25 162,268,964.91 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 7,720,000.00 7,30

36、0,000.00 专项应付款 -929,000.00 - 409,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 27,720,000.00 38,229,000.00 409,000.00 负债合计 250,420,307.67 282,695,827.35 159,549,757.25 162,677,964.91 股东权益： 股本 68,420,000.00 68,420,000.00 68,420,000.00 68,420,000.00 资本公积 2,363,166.58 2,363,166.58 2,363,166.58 2,363,166.58 减：库存股

37、 盈余公积 20,208,008.66 20,208,008.66 20,208,008.66 20,208,008.66 未分配利润 32,185,200.95 39,473,992.81 32,055,484.94 31,857,248.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 123,176,376.19 130,465,168.05 少数股东权益 49,366,564.87 48,579,850.81 所有者权益合计 172,542,941.06 179,045,018.86 123,046,660.18 122,848,423.64 负债和所有者权益总计 422,963,2

38、48.73 461,740,846.21 282,596,417.43 285,526,388.55 利润表 编制单位：西部金属材料股份有限公司 单位：元 项目 合并 母公司 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 一、营业总收入 288,262,978.27 232,652,759.14 103,527,848.17 75,532,053.20 其中：营业收入 288,262,978.27 232,652,759.14 103,527,848.17 75,532,053.20 二、营业总成本 271,173,098.84 210,421,918.77

39、98,291,133.42 68,891,563.14 其中：营业成本 257,057,670.78 193,522,133.75 90,255,492.22 59,852,268.93 营业税金及附加 390,413.02 829,386.43 359,138.11 370,257.74 销售费用 1,985,571.86 2,415,282.46 494,880.45 683,950.69 管理费用 8,101,436.91 9,146,427.74 3,927,618.30 4,230,868.82 财务费用 3,638,006.27 4,508,688.39 3,254,004.34 3,754,216.96 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损