蛋白试剂项目工程咨询评估_范文.docx

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1、泓域/蛋白试剂项目工程咨询评估蛋白试剂项目工程咨询评估xxx有限公司目录一、 公司概况3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 分项详细估算法4三、 流动资金估算应注意的问题7四、 建设期利息的估算方法7五、 建设期利息估算的前提条件8六、 项目基本情况8七、 经济效益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22八、 投资计划23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx

2、x有限公司2、法定代表人：覃xx3、注册资本：960万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-10-57、营业期限：2011-10-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9598.817679.057199.11负债总额5436.524349.224077.39股东权益合计4162.293329.833121.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29227.4223381.94

3、21920.56营业利润6318.235054.584738.67利润总额5104.024083.223828.02净利润3828.022985.862756.17归属于母公司所有者的净利润3828.022985.862756.17二、 分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大，但是准确度较高，一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数，计算出各分项的年周转次数，然后再分项估算占用资

4、金额。（一）各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用分项详细估算法估算流动资金，其准确度取决于各项流动资产和流动负债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的实际情况，并考虑一定的保险系数。如：存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源，考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。（二）年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门（行业）规定执行。（三）流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括货币资金、短期投资、

5、应收及预付款项、存货等。为简化计算，项目评价中仅考虑存货、应收账款和现金三项，可能发生预付账款的某些项目，还可包括预付账款。1存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算，项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品，对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用，因此选择经营成本有其合理性。3现金估算项目评价中的现金是指货币资金，即为维持日

6、常生产运营所必须预留的货币资金，包括库存现金和银行存款。4预付账款估算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服务所预先支付的款项。（四）流动负债估算流动负债是指将在1年（含1年）或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算，项目评价中仅考虑应付账款，将发生预收账款的某些项目，还可包括预收账款。1应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务，是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2预收账款估算预收账款是买卖双方协议商定，由购买方预先支付一部分货款给销

7、售方，从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估算表。三、 流动资金估算应注意的问题1投入物和产出物采用不含增值税销项税额和进项税额的价格时，流动资金估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入和成本支出中。2技术改造项目采用有无对比法进行财务分析或经济分析时，其增量流动资金可能出现负值的情况。当增量流动资金出现负值时，对不同方案之间的效益比选应体现出流动资金的变化，以客观公正反映各方案的相对效益，而对选定的上报方案而言，其增量流动资金只能取零。3项目投产初期所需流动资金在实际工作中应在项目投产前筹措。为简化计算，项目评价中流动资金可从投产第一年开始安排，运营负荷增长，流动资金

8、也随之增加，但采用分项详细估算法估算流动资金时，运营期各年的流动资金数额应按照上述计算公式分别进行估算，不能简单地按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算。四、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，

9、采用不同的计算公式。五、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。六、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人覃xx（三）项目建设单位概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提

10、高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情

11、投身于建设宏伟大业。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（四）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增

12、效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。从诊断和药品行业的发展规律来看，医药行业发展多数是由技术驱动的。人对健康的需求一直存在，新的诊疗技术一旦在应用上展现其临床价值，便会迅速产业化，变得可及，进而形成规模化的市场。追根溯源，行业的引爆点，往往来自于实验室的创新突破。因此在医药行业中，基础科研和企业的研发投入显得尤为重要，这也是海外MNC药企巨头常年保持10%以上甚至20%的研发支出的重要原因之一。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx，占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备

13、，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积95151.55，其中：主体工程61147.78，仓储工程8248.06，行政办公及生活服务设施12095.55，公共工程13660.16。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31935.01万元，其中：建设投资24774.73万元，占项目总投资的77.58%；建设期利息336.32万元，占项目总投资的1.05%；流动资金6823.96万元，占项目总投资的21.37%。2、建设投资构成本期项目建设投资24774.73万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工

14、程费用21069.36万元，工程建设其他费用3057.24万元，预备费648.13万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资31935.01万元，其中申请银行长期贷款13727.54万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：72300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：56312.96万元。3、净利润（NP）：11712.38万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.80年。5、财务内部收益率：29.80%。6、财务净现值：21568.59万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。（十

15、）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积95151.55容积率1.641.2基底面积37120.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩271.542总投资万元31935.012.1建设投资万元24774.732.1.1工程费用万元21069.362.1.2工程建设其他费用万元3057.242.1.3预备费万元648.132.2建设期利息万元336.322.3流动资金万元6823.963资金筹措万元31935.013.1自筹资金万元18207.473.2银行贷款万元13727.544营业收入万元72300.00正常运营年

16、份5总成本费用万元56312.966利润总额万元15616.517净利润万元11712.388所得税万元3904.139增值税万元3087.7510税金及附加万元370.5311纳税总额万元7362.4112工业增加值万元24026.3613盈亏平衡点万元24322.26产值14回收期年4.80含建设期12个月15财务内部收益率29.80%所得税后16财务净现值万元21568.59所得税后七、 经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项

17、目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入72300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46995.0054225.0057840.0072300.002增值税1878.082223.702396.513087.752.1销项税6109.357049.257519.20

18、9399.002.2进项税4231.274825.555122.696311.253税金及附加225.37266.84287.59370.533.1城建税131.47155.66167.76216.143.2教育费附加56.3466.7171.9092.633.3地方教育附加37.5644.4747.9361.76（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3087.75万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力

19、费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用56312.96万元，其中：可变成本48208.35万元，固定成本8104.61万元。达产年项目经营成本54349.16万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费29713.9934285.3736571.0645713.832工资及福利费2494

20、.522494.522494.522494.523修理费493.25493.25493.25493.254其他费用5647.565647.565647.565647.564.1其他制造费用376.00376.00376.00376.004.2其他管理费用530.08530.08530.08530.084.3其他营业费用4741.484741.484741.484741.485经营成本38349.3242920.7045206.3954349.166折旧费1261.411261.411261.411261.417摊销费29.7429.7429.7429.748利息支出672.65672.6567

21、2.65672.659总成本费用40313.1244884.5047170.1956312.969.1其中：固定成本8104.618104.618104.618104.619.2可变成本32208.5136779.8939065.5848208.35（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加370.53万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15616.51（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定

22、本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15616.5125.00%=3904.13（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额15616.51万元，缴纳企业所得税3904.13万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=15616.51-3904.13=11712.38（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46995.0054225.0057840.0072300.002税金及附加225.37266.84287.59370.533总成本费用40313.1244884.50471

23、70.1956312.964利润总额6456.519073.6610382.2215616.515应纳所得税额6456.519073.6610382.2215616.516所得税1614.132268.412595.553904.137净利润4842.386805.257786.6711712.388期初未分配利润0.004358.1410047.0516050.359可供分配的利润4842.3811163.3917833.7227762.7310法定盈余公积金484.241116.341783.372776.2711可供分配的利润4358.1410047.0516050.3524986.46

24、12未分配利润4358.1410047.0516050.3524986.4613息税前利润8743.2912014.7213650.4220193.29（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.80%。本期项目投资财务内部收益率29.80%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流

25、量的现值之和：财务净现值（FNPV）=21568.59（万元）。以上计算结果表明，财务净现值21568.59万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.80年。本期项目全部投资回收期4.80年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强

26、，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0046995.0054225.0057840.0072300.001.1营业收入0.0046995.0054225.0057840.0072300.002现金流出24774.7343010.2643869.9450270.7556766.882.1建设投资24774.730.002.2流动资金4435.57682.404776.772047.192.3经营成本38349.3242920.7045206.3954349.162.4税金及附加225.37266.84287.59370.533所

27、得税前净现金流量-24774.733984.7410355.067569.2515533.124累计所得税前净现金流量-24774.73-20789.99-10434.93-2865.6812667.445调整所得税2185.823003.683412.615048.326所得税后净现金流量-24774.732370.618086.654973.7011628.997累计所得税后净现金流量-24774.73-22404.12-14317.47-9343.772285.22计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：39.25%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.80%；3、项目

28、投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：36729.21万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：21568.59万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.18年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.80年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（

29、ICR）为30.02。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为26.14。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1

30、年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13727.5413727.5413727.5413727.541.2当期还本付息336.32672.65672.65672.65672.651.2.1还本1.2.2付息336.32672.65672.65672.65672.651.3期末借款余额13727.5413727.5413727.5413727.5413727.542利息备付率30.023偿债备付率26.14（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入72300.00万元，综合总成本费用56312.96万元，税金及附加370.53万元，净利润11712.38万元，

31、财务内部收益率29.80%，财务净现值21568.59万元，全部投资回收期4.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用

32、和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资24774.73万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21069.36万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12273.61万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的

33、相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8284.09万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为511.66万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3057.24万元。（五）预备费本期项目预备费为648.13万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12273.618284.09511.6621069.361.1建筑工程费12273.6112273.611.2设备购置费8284.098284.091.3安装工程费511.66511.662其他费用3057.243057.242.1土地出让金1486.871486.8

34、73预备费648.13648.133.1基本预备费246.99246.993.2涨价预备费401.14401.144投资合计24774.73（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13727.54万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息336.32万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息336.32336.320.001.1.1期初借款余额13727.541.1.2当期借款13727.5413727.540.001.1.3当期应计利息336.32336.320.001.1.4期末借款余额13727.5413727.541

35、.2其他融资费用1.3小计336.32336.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计336.32336.320.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6823.96万

36、元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产35253.7640677.4143389.2454236.551.1应收账款15864.1918304.8419525.1624406.451.2存货12338.8114237.0915186.2318982.791.2.1原辅材料3701.654271.134555.875694.841.2.2燃料动力185.08213.56227.79284.741.2.3在产品5675.856549.066985.668732.081.2.4产成品2776.233203.353416.904271.131.3现金2820.30

37、3254.193471.144338.921.4预付账款4230.454881.295206.716508.392流动负债30818.1835559.4437930.0747412.592.1应付账款11094.5412801.4013654.8217068.532.2预收账款19723.6422758.0524275.2530344.063流动资金4435.575117.975459.176823.964流动资金增加4435.57682.40341.201364.795铺底流动资金10576.1312203.2313016.7816270.97（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设

38、期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31935.01万元，其中：建设投资24774.73万元，占项目总投资的77.58%；建设期利息336.32万元，占项目总投资的1.05%；流动资金6823.96万元，占项目总投资的21.37%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31935.01100.00%1.1建设投资24774.7377.58%1.1.1工程费用21069.3665.98%1.1.1.1建筑工程费12273.6138.43%1.1.1.2设备购置费8284.0925.94%1.1.1.3安装工程费511.661.60%1.1.2工程建设其他费用305

39、7.249.57%1.1.2.1土地出让金1486.874.66%1.1.2.2其他前期费用1570.374.92%1.2.3预备费648.132.03%1.2.3.1基本预备费246.990.77%1.2.3.2涨价预备费401.141.26%1.2建设期利息336.321.05%1.3流动资金6823.9621.37%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资31935.01万元，其中申请银行长期贷款13727.54万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31935.01100.00%1.1建设投资24774.7377.58%1.2建设期利息336.321.05%1.3流动资金6823.9621.37%2资金筹措31935.01100.00%2.1项目资本金18207.4757.01%2.1.1用于建设投资11047.1934.59%2.1.2用于建设期利息336.321.05%2.1.3用于流动资金6823.9621.37%2.2债务资金13727.5442.99%2.2.1用于建设投资13727.5442.99%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金