河源特高压设备项目招商引资方案.docx

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1、泓域咨询/河源特高压设备项目招商引资方案目录第一章 行业发展分析7一、 特高压直流产业链市场格局7二、 特高压输电通道建设是稳投资举措之一8三、 “十四五”特高压直流投资持续高增长8第二章 项目建设单位说明10一、 公司基本信息10二、 公司简介10三、 公司竞争优势11四、 公司主要财务数据13公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13五、 核心人员介绍14六、 经营宗旨15七、 公司发展规划16第三章 项目背景及必要性18一、 特高压输电通道建设支撑能源保供和能源转型18二、 推进产业体系绿色化，全面提高发展质量22三、 项目实施的必要性25第四章 绪论26一、 项目名称及建

2、设性质26二、 项目承办单位26三、 项目定位及建设理由27四、 报告编制说明28五、 项目建设选址30六、 项目生产规模30七、 建筑物建设规模30八、 环境影响30九、 项目总投资及资金构成30十、 资金筹措方案31十一、 项目预期经济效益规划目标31十二、 项目建设进度规划32主要经济指标一览表32第五章 建设规模与产品方案35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表35第六章 项目选址方案37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 推进发展平台高质化，持续壮大发展支撑39四、 推进投资需求有效化，不断培育发展后劲40五、 项目选址综

3、合评价41第七章 SWOT分析43一、 优势分析（S）43二、 劣势分析（W）45三、 机会分析（O）45四、 威胁分析（T）47第八章 运营管理52一、 公司经营宗旨52二、 公司的目标、主要职责52三、 各部门职责及权限53四、 财务会计制度56第九章 项目环保分析62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析62三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析66五、 建设期固体废弃物环境影响分析67六、 建设期声环境影响分析67七、 环境管理分析68八、 结论及建议71第十章 劳动安全生产分析73一、 编制依据73二、 防范措施76三、 预期效果评价78第十一章 项目节能分析

4、80一、 项目节能概述80二、 能源消费种类和数量分析81能耗分析一览表82三、 项目节能措施82四、 节能综合评价83第十二章 进度实施计划84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十三章 投资方案分析86一、 投资估算的编制说明86二、 建设投资估算86建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第十四章 经济效益评价95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增

5、值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表99三、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104六、 经济评价结论105第十五章 风险风险及应对措施106一、 项目风险分析106二、 项目风险对策108第十六章 总结110第十七章 附表附件112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形

6、资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127第一章 行业发展分析一、 特高压直流产业链市场格局换流变压器成本占比高，份额集中在特变电工、山东电工、保变电气和中国西电等公司。统计2020年以来投运或在建的特高压直流工程中标数据，包括白鹤滩-浙江、白鹤滩-江苏、雅中-江西、陕北-武汉、青海-河南以及乌东德-广东/广西等6个特高压直流工程。数据表明换流变压器设备供应商仅限于特变电工、山东电工、保变电气、中国西电和西门子，各自份额分别为30%、24%、

7、22%、20%和3%。其中，特变电工、保变电气和中国西电中标前述全部6项工程，且特变电工在每项工程份额都在25%以上；山东电工中标除乌东德-广东/广西外的5项工程；西门子仅中标乌东德-广东/广西1项工程。换流阀仅存在于特高压直流工程，份额集中在国电南瑞、许继电气、中国西电和荣信汇科等公司。根据统计，换流阀设备供应商仅限于国电南瑞、中国西电、许继电气、荣信汇科、特变电工和ABB四方，各自份额分别为46%、20%、14%、12%、6%和3%。其中，国电南瑞中标前述6项工程，一般份额在40%以上；许继电气、中国西电中标除雅中-江西外的5项工程；白云电气持股的荣信汇科中标白鹤滩-江苏和乌东德-广东/广

8、西2项工程；特变电工仅中标乌东德-广东/广西1项工程；ABB四方仅中标白鹤滩-江苏1项工程。二、 特高压输电通道建设是稳投资举措之一特高压输电通道建设是稳经济的重要举措之一。2022年5月底，国务院印发关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知（以下简称一揽子政策措施），提出六个方面33项措施。在“保粮食能源安全政策”方面，一揽子政策措施要求抓紧推动实施一批能源项目，其中特高压输电通道建设是其中重要内容。特高压工程是电网企业落实国家稳增长稳投资部署的重要方式。电网投资一直是稳增长的重要方式，是逆周期调节的重要环节，既能拉动上下游产业链企业，满足日益增长的电力需求，又为跨区跨省电力交易提供保证。据

9、电网头条资讯，国家电网近日发布贯彻落实党中央、国务院决策部署全力服务扎实稳住经济的八项举措，明确提出全力加大电网投入，发挥投资拉动作用。2022年国家电网计划实现电网投资5000亿元以上，达到历史最高水平，预计带动社会投资超过1万亿元。具体举措方面，国家电网提出，尽早开工川渝主网架、张北胜利、武汉南昌、黄石特高压交流，金上湖北、陇东山东、宁夏湖南、哈密重庆特高压直流等特高压工程。三、 “十四五”特高压直流投资持续高增长据统计，“十二五”我国核准特高压直流8条，投运4条；“十三五”核准8条，投运10条，其中当期核准并投运5条，前期核准在建5条。按照国家能源局和国家电网“十四五”规划，预计“十四五

10、”我国至少核准特高压直流12条（已核准1条，待核准11条），投运13条，其中当期核准并投运10条（含已核准1条，开展论证9条），前期核准在建或投运3条，“十四五”末期至少在建2条，即规划15条中尚未开展论证的2条。相较“十三五”，预计“十四五”特高压直流投运量新增30%，当期核准并投运新增100%。综合看，“十四五”特高压直流投资预计高增。第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：潘xx3、注册资本：1150万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-5-77、营业期限：201

11、2-5-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事特高压设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提

12、升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产

13、权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品

14、结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服

15、务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9862.687890.147397.01负债总额4061.703249.363046.27股东权益合计5800.984640.784350.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39673.9531739.1

16、629755.46营业利润6462.895170.314847.17利润总额6132.304905.844599.23净利润4599.233587.403311.45归属于母公司所有者的净利润4599.233587.403311.45五、 核心人员介绍1、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、钱xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公

17、司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、熊xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、冯xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年

18、11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、宋xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、蒋xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2

19、002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级

20、管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员

21、进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进

22、公司的机制创新。第三章 项目背景及必要性一、 特高压输电通道建设支撑能源保供和能源转型构建以特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系，是实现我国能源保供先立后破的破局关键。从一揽子政策措施可以看出，保障能电力源安全是稳住经济的重要内容，这是能源电力供应在现代经济中的基础地位决定的。中央对于我国能源保供提出了先立后破的总基调，要求传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上。对于新能源发展，习近平总书记在今年中共中央政治局第三十六次集体学习中指出，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。

23、我国新能源资源供需呈现空间逆向分布，风光大基地配套特高压外送通道是实现我国能源转型的重要途径。我国能源资源与需求呈现空间逆向分布，该特征不只是存在于传统的煤炭和水电资源，新能源资源也是如此，我国太阳能和陆上风能主要富集在西北等北部地区，与电力需求分布正好相反。为加快推动我国新能源发展，国家发展改革委、国家能源局印发以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案（以下简称布局方案）。布局方案提出，到2030年，规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦，其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机1.3

24、4亿千瓦。其中，“十四五”时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦，包括外送1.5亿千瓦、本地自用0.5亿千瓦；“十五五”时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦，包括外送1.65亿千瓦、本地自用0.9亿千瓦。此外，推进水电开发建设也是能源保供和能源转型的重要组成，一揽子政策措施提出，积极稳妥推进金沙江龙盘等水电项目前期研究论证和设计优化工作。依据我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要，西北新能源基地开发和西南水电开发都需要配套特高压外送通道建设。“24交14直”，总投资3800亿元。按照单条特高压直流工程平均造价220亿元计算，特高压投资预计达3080亿元，占比达80%以上。此外，近日国家

25、能源局印发的关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函显示，南方电网规划1条特高压直流通道。综上公开信息，“十四五”国家电网和南网电网合计规划24条交流15条交流，预计总投资4000亿元左右，其中直流投资达3300亿元，占比82%。受端电网直流落点日益密集，混合直流应用增多，增大了换流阀价值随着我国长三角和珠三角地区馈入区外直流不断增多，直流落点日益密集，换流站电气距离不断减少，受端电网支撑能力持续减弱。混合级联输电技术结合了常规LCC直流和柔性VSC直流各自技术优势，在缓解地区交流电网对直流电压支撑压力、减少多回直流换相失败次数等方面有明显优势。2020年以来投运或在

26、建的6条特高压直流工程中2条为混合直流工程，分别为白鹤滩-江苏和乌东德-广东/广西2项工程，两项工程的受端落点分别在长三角和珠三角地区。四项常规特高压直流工程换流阀中标金额平均值为14.6亿元，折算单个换流站换流阀平均金额为7.3亿元。假设常规直流换流站换流阀金额为7.3亿元，则单个柔性直流换流站换流阀平均金额为11.8亿元，相较常规直流增长60%以上。值得注意的是，荣信汇科仅中标混合直流工程，且2项工程都中标，同时换流阀份额超20%。特高压直流穿墙套管近年实现国产技术突破，平高电气和中国西电相关产品已有工程实际应用。作为特高压工程中关键设备，直流穿墙套管是特高压换流站阀厅和直流场之间唯一的通

27、道，承载着特高压和大电流，起到通流、绝缘和机械支撑作用。此前特高压直流穿墙套管关键核心技术一直掌握在国外少数厂家手里，相关设备存在造价高、维修不便等问题。近年来，平高电气和中国西电取得特高压直流穿墙套管技术突破，其中平高电气产品已应用于昌吉-古泉、陕北-湖北、雅中-江西、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等特高压直流工程，中国西电产品应用于青海-河南工程。 换流阀是特高压直流特有的环节，相关产业链更易呈现业绩弹性。换流阀安装于室内，采用空气绝缘和水冷却方式。换流阀由晶闸管、晶闸管控制单元、阻尼电容、饱和电抗器、阻尼电阻、均压电容、均压电阻等元部件组成。其中，晶闸管和对应水冷设备是特高压直流换流阀中特有

28、设备，相关公司更容易出现业绩弹性。特高压直流阀用晶闸管主要由派瑞股份、时代电气供应，其中派瑞股份受特高压直流影响更为突出。在超大功率晶闸管领域，派瑞股份和中车时代电气处于龙头地位，是国内仅有的两家能够满足输变电工程技术要求的高压直流阀用晶闸管生产企业。尽管时代电气具备生产高压直流阀用晶闸管的能力，但其主营业务是与轨道交通相关的各类电气系统及零部件产品。2021年，时代电气轨道交通相关营收占比超8成，其业绩受特高压直流投资影响相对较小。相较而言，派瑞股份主营业务集中于电力半导体细分领域，特别是高压直流阀用晶闸管等特、超大功率半导体器件，业绩弹性更为明显。特高压直流纯水冷却设备企业行业垄断度高，龙

29、头企业高澜股份将显著受益于特高压直流工程建设。特高压直流纯水冷却设备全面步入国产化进程，由于行业存在较高的技术、品牌及资金壁垒，且设备运行的安全性、技术性及可靠性要求非常严格，下游用户选用纯水冷却设备态度谨慎，行业集中度比较高。目前国内从事特高压直流纯水冷却设备企业主要有高澜股份、许继晶锐和国电富通，其中高澜股份占据较高份额。二、 推进产业体系绿色化，全面提高发展质量坚持生态优先、绿色发展，按照“面上保护、点上开发”的理念，积极构建高端化、智能化、绿色化的现代产业体系，加快实现高质量发展，打造生态经济发展新标杆。集群发展绿色工业。深入实施制造业高质量发展“六大工程”，大力发展纳入省“双十”产业

30、集群布局的“6+4”战略性支柱产业和新兴产业集群，加快打造新一代电子信息千亿级产业集群，加快形成高端装备制造、矿产资源精深加工、食品饮料等一批百亿级产业集群。大力开展行业领军企业培育行动，实施专精特新企业培育工程，着力打造富马硬质合金、铭镭激光等一批创新型龙头企业和隐形冠军企业。深入实施新一轮高新技术企业倍增计划，持续推动高新技术企业“树标提质”，靶向引进一批瞪羚企业，壮大产业链核心企业。加强与产业类国企、民企、上市企业合作，推动更多企业进入广东制造企业500强，力争净上规企业55家。推动中兴通讯、景旺电子、力升树灯等投资超10亿元项目继续增资扩产；推动华文产业、广晟应急产业、固达机械、铂科新

31、材料等投资超10亿元项目落地；加快红苹果家具、聚飞鑫科技、南山园二期、碧优选等投资超10亿元项目建设；加快华冠科技、今麦郎饮品等投资超10亿元项目投产达产。实施产业改造升级工程，推动工业投资和技改投资实现较快增长。加大工业园区建设力度，力争完成基础设施投资35亿元、扩园6平方公里，加快建设和处置闲置土地、提升存量产业用地1万亩，建立“亩均效益”综合评价数据平台、制造业高质量发展综合评价指标体系，创建绿色循环生态园区示范区。鼓励每个县区引进培育产值超10亿元的产业大项目，推动市高新区、东源县分别申报移动智能终端、硅基新材料特色产业园，龙川县申报安全应急与环保（空气能）特色产业园、创建省级高新区，

32、紫金县申报省级产业园。高效发展生态旅游业。鼓励支持巴伐利亚庄园、客天下、春沐源等文旅项目建设，挖掘发展赵佗、王阳明等历史名人古色文化，开发提升阮啸仙故居、紫金苏区革命旧（遗）址群等红色旅游景点，大力保护和活化客家古村落，讲好恐龙文化故事，大力宣传推广水文化，努力形成观光休闲、文旅度假、温泉康养、研学旅行一体化。大力发展灯塔盆地田园综合体、埔前“乡村体验式休闲旅游”五村连片开发、恒大援建连平县美丽乡村示范区等乡村旅游项目，结合南粤古驿道、少数民族村寨、非遗主题等特色资源谋划精品乡村旅游线路1-2条。通过举办全市民宿招商大会，打造民宿旅游新热点。推动万绿湖风景区创建国家5A级旅游景区，推动霍山旅游

33、风景区创建国家4A级旅游景区，加快创建省级文化创意产业园。与旅游类国企及旅游龙头企业合作打造本市旅游龙头企业，开拓旅游市场，丰富旅游产品，整合旅游资源，“串珠成链”打造“两晚三天经典旅游线路”，提高游客留宿率、回头率，推动旅游业持续高效发展。健全旅游公共服务体系，建成市全域旅游游客集散中心。推动龙川县、紫金县、连平县、和平县创建省级全域旅游示范区。融合发展现代服务业。推动研发设计、科技服务、金融、会计、法律服务、人力资源、会展服务、现代物流、电子商务等生产性服务业向专业化、高端化转变，力促先进制造业和现代服务业深度融合发展。谋划市高新区新一代信息技术创新中心、市高新区工业设计文化创意中心等项目

34、建设。加快市农产品批发中心、顺丰电商物流产业基地、林安（河源）智慧物流园、龙川铁路综合物流园、绿然灯塔农产品物流园、“三农”冷链体系等项目建设，打通农村物流最后一公里，形成农产品进城与农资、消费品下乡的双向流通格局。扩大电子商务进农村覆盖面，推动东源县申报2021年国家电子商务进农村综合示范县。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力

35、。第四章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称河源特高压设备项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人潘xx（三）项目建设单位概况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职

36、工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资

37、源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、 项目定位及建设理由特高压直流换流站主设备支出最主要来自换流变和换流阀。特高压直流换流站特有的设施包括直流场、阀厅和换流变压器。其中，直流场主要设备包括直流穿墙套管、平波电抗器和直流滤波器，阀厅主要设备是换流阀。此外，特高压直流换流站会增大无功补偿设备需求，包括交流滤波器和STATCOM装置等。据800kV换流站造价结构及投资水平分析，设备投资占特高压直流换流站造价构成的74%，其中换流阀、换流变的占比分别为16%和32%。四、

38、 报告编制说明（一）报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）报告编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三

39、同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。（二） 报告主要内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度

40、计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx套特高压设备的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积85743.59，其中：生产工程51297.58，仓储工程19587.10，行政办公及生活服务设施8334.11，公共工程6524.80。八、 环境影响本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染

41、治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32225.27万元，其中：建设投资25772.15万元，占项目总投资的79.97%；建设期利息256.45万元，占项目总投资的0.80%；流动资金6196.67万元，占项目总投资的19.23%。（二）建设投资构成本期项目建设投资25772.15万元，包括

42、工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用21566.41万元，工程建设其他费用3552.03万元，预备费653.71万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资32225.27万元，其中申请银行长期贷款10467.29万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：66100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：51678.11万元。3、净利润（NP）：10560.31万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.04年。2、财务内部收益率：26.26%。3、财务净现值：20810.75万元。十二、 项目建

43、设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积85743.591.2基底面积31720.001.3投资强度万元/亩307.062总投资万元32225.272.1建设投资万元25772.152.1.1工程费用万元21566.412.1.2其他费用万元3552.032.1.3预备费万元653.712.2建设期利息

44、万元256.452.3流动资金万元6196.673资金筹措万元32225.273.1自筹资金万元21757.983.2银行贷款万元10467.294营业收入万元66100.00正常运营年份5总成本费用万元51678.116利润总额万元14080.417净利润万元10560.318所得税万元3520.109增值税万元2845.7210税金及附加万元341.4811纳税总额万元6707.3012工业增加值万元22520.1813盈亏平衡点万元23097.74产值14回收期年5.0415内部收益率26.26%所得税后16财务净现值万元20810.75所得税后第五章 建设规模与产品方案一、 建设规模及

45、主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积52000.00（折合约78.00亩），预计场区规划总建筑面积85743.59。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套特高压设备，预计年营业收入66100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1特高压设备套xxx2特高压设备套xxx3特高压设备套xxx4.套5.套6.套合计xxx66100.00换流阀仅存在于特高压直流工程，份额集中在国电南瑞、许继电气、中国西电和荣信汇科等公司。根据统计，换流阀设备供应商仅限于国电南瑞、中国西电、许继电气、荣信汇科、特变电工和ABB四方，各自份额分别为46%、20%、14%、12%、6%和3%。其中，国电南瑞中标前述6项工程，一般份额在40%以上；许继电气、中国西电中标除雅中-江西外的5项工程；白云电气持股的