大城县新型储能项目资金申请报告.docx

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1、泓域咨询/大城县新型储能项目资金申请报告报告说明碳达峰、碳中和是一场能源革命，储能是实现能源变革的关键支撑。随着新能源在整个能源体系中的比重快速增加，储能迎来爆发式增长。为提升电力系统灵活性和调节能力，世界各国正在加快推动新型储能技术和产业发展，呈现出锂离子电池、压缩空气储能、液流电池、飞轮储能、镍氢电池、钠离子电池等“百家争鸣”局面。截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模1.91亿千瓦，其中抽水蓄能项目装机1.72亿千瓦，占比90.3%，新型储能项目装机1860万千瓦，占比9.7%，其中锂离子、液流电池等电化学储能1430万千瓦、压缩空气储能38万千瓦、飞轮储能38万千瓦、其它类型

2、储能344万千瓦。在全球分布中，中国、美国和欧洲占据全球储能市场的主导地位，各自新增规模占比分别达到33%、30%、23%，均突破百万千瓦大关，储能在电力系统中应用已初具规模。根据谨慎财务估算，项目总投资34505.30万元，其中：建设投资26384.80万元，占项目总投资的76.47%；建设期利息535.20万元，占项目总投资的1.55%；流动资金7585.30万元，占项目总投资的21.98%。项目正常运营每年营业收入67200.00万元，综合总成本费用57639.10万元，净利润6968.20万元，财务内部收益率12.04%，财务净现值-3378.13万元，全部投资回收期7.19年。本期项

3、目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目背景及必要性8一、 保障措施8二、 积极发展系统友好型新能源电站配套储能10三、 项目实施的必要性11第二章 项目概述12一、 项目概述12二、 项目提出的理由14三、 项目总

4、投资及资金构成14四、 资金筹措方案14五、 项目预期经济效益规划目标15六、 项目建设进度规划15七、 环境影响15八、 报告编制依据和原则16九、 研究范围16十、 研究结论17十一、 主要经济指标一览表17主要经济指标一览表17第三章 市场预测20一、 发展常规电源储能20二、 统筹布局独立储能电站20三、 推进多能互补项目配套储能建设20第四章 建筑工程说明22一、 项目工程设计总体要求22二、 建设方案22三、 建筑工程建设指标22建筑工程投资一览表23四、 项目选址原则24五、 项目选址综合评价25第五章 建设方案与产品规划26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生

5、产纲领26产品规划方案一览表26第六章 运营管理28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第七章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第八章 SWOT分析说明42一、 优势分析（S）42二、 劣势分析（W）43三、 机会分析（O）44四、 威胁分析（T）44第九章 安全生产分析52一、 编制依据52二、 防范措施53三、 预期效果评价56第十章 组织机构、人力资源分析57一、 人力资源配置57劳动定员一览表57二、 员工技能培训57第十一章 建设进度分析59一、 项目进度安排59项目实施进度计划一览表59二、 项目实

6、施保障措施60第十二章 原辅材料供应61一、 项目建设期原辅材料供应情况61二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理61第十三章 环境影响分析63一、 编制依据63二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分析64四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析64六、 建设期声环境影响分析65七、 环境管理分析66八、 结论及建议67第十四章 项目投资计划69一、 投资估算的依据和说明69二、 建设投资估算70建设投资估算表72三、 建设期利息72建设期利息估算表72四、 流动资金74流动资金估算表74五、 总投资75总投资及构成一览表75六、 资金筹措与投资计划76

7、项目投资计划与资金筹措一览表77第十五章 项目经济效益评价78一、 经济评价财务测算78营业收入、税金及附加和增值税估算表78综合总成本费用估算表79固定资产折旧费估算表80无形资产和其他资产摊销估算表81利润及利润分配表83二、 项目盈利能力分析83项目投资现金流量表85三、 偿债能力分析86借款还本付息计划表87第十六章 项目招标及投标分析89一、 项目招标依据89二、 项目招标范围89三、 招标要求89四、 招标组织方式90五、 招标信息发布91第十七章 风险评估92一、 项目风险分析92二、 项目风险对策94第十八章 总结分析97第十九章 附表99主要经济指标一览表99建设投资估算表1

8、00建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表110第一章 项目背景及必要性一、 保障措施（一）强化组织领导建立健全由省发展改革委、省自然资源厅、省应急管理厅、省市场监管局、省住房城乡建设厅、省工业和信息化厅、省科学技术厅、省财政厅、省生态环境厅、国家税务总局河北省税务局、省公安厅、国网河北省电力公司、国网冀北电力公司、有关储能企业等单位组成的工作协调机制，各部门按照国务院安委会相关职

9、责分工，对口抓好贯彻落实，统筹推进新型储能产业安全发展。成立省级新型储能产业协会，加强行业自律，支持龙头企业、科研院所、创新平台参与主导新型储能领域相关标准制定。各市县相应成立新型储能发展协调推进工作机制，按年度编制各地市新型储能发展方案，明确进度安排和考核机制，精心组织实施，科学有序推进各项任务，切实保障“十四五”规划落地落实。（二）鼓励先行先试鼓励相关市场主体充分发挥各自优势，在构建新型储能有序发展体制机制方面积极开拓创新、先行先试。各市县可结合本地实际，研究出台相关支持政策和改革举措，开展改革试点，在深入探索储能技术路线、创新商业模式等基础上，研究建立合理的储能成本分担和疏导机制，及时总

10、结可复制可推广的成功经验和做法。对于先进新型储能项目，优先列入省市重点项目计划，在符合国土空间规划和国家产业政策的前提下耕地占补平衡和用地指标予以优先保障。（三）拓宽融资渠道加强银企对接合作平台建设，加大对新型储能项目信贷支持，积极支持符合条件的新型储能企业在科创板、创业板等注册上市融资，落实促进科技金融深度融合的政策措施，发挥新型金融工具的助推孵化作用，支持初创型、成长型新型储能企业发展。鼓励各类资本设立新型储能产业基金及创新创业基金，按照市场化原则支持新型储能创新型企业，促进科技成果转移转化。鼓励银行业金融机构按照风险可控、商业可持续性原则支持新型储能产业发展，运用科技化手段为优质企业提供

11、精准化、差异化金融服务。鼓励社会资本投资新型储能产业，在符合政策法规的前提下允许以独资、合资、合作、项目融资、私募股权融资、上市融资等多种方式支持新型储能产业健康发展。（四）加大推广合作注重引进国内外龙头企业和优秀人才，建设重点实验室、工程研究中心等创新平台，加强我省新型储能技术研究和装备研发，丰富积累规划、建设、运营等试点示范经验，推动新型储能项目安全高效发展。鼓励省内外骨干企业强强联合，或扩产或跨界合作，积极搭建新型储能创新平台，推动新型储能产业技术发展，对先进可靠、成熟适用、前景广阔的技术路线和商业模式积极开展推广应用。（五）建立考核机制加强新型储能项目管理，强化企业主体责任，加大投资力

12、度，严格执行安全技术标准，统筹推进项目如期投产发挥作用。探索实施动态管理和评估，建立新型储能项目省、市、县三级考核评估机制，组织相关部门和电网企业定期对已备案项目的开工建设、投产验收、安全运行等情况进行考核，对不符合安全、技术标准要求的责令限期整改，确保储能电站安全高效运行。建立新型储能项目信息共享机制，实现相关部门和省市县三级信息高效互通、协调一致，健全常态化项目信息统计上报制度，推动新型储能项目动态信息纳入国家大数据平台，提升动态监测和行业信息化管理水平。二、 积极发展系统友好型新能源电站配套储能充分结合电力系统运行和新能源开发需求，在新能源富集地区全面推广“新能源储能”的系统友好型新能源

13、电站，实现储能与新能源发电的深度融合、联合运行，保障新能源高水平消纳利用。配合大型风电光伏基地开发，探索研究新型储能配置技术、合理规模和运行方式，支撑大规模新能源外送。新能源配建的新型储能设施应与新能源发电项目同步建设、同步投产。鼓励建设共享型储能电站，新能源发电企业可采用购买或租赁方式获得共享储能电站服务。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生

14、产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：大城县新型储能项目2、承办单位名称：xx（集团）

15、有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：姜xx（二）主办单位基本情况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各

16、部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发

17、展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划

18、方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx套新型储能设备/年。二、 项目提出的理由市场主导、政策驱动。大力推进电力体制改革和电力市场建设，营造公平竞争的市场环境。因地制宜探索灵活多样的商业模式，建立健全由源网荷共担的储能发展机制，支持储能电站独立参与市场交易或与发电设施联合接入电网，提供调峰调频等辅助服务，建立健全相关支持政策。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34505.30万元，其中：建设投资26384.80万元，占项目总投资的76.47%；建设期利息535.20万元，占项目总投资的1.55%；流动资金7585

19、.30万元，占项目总投资的21.98%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资34505.30万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）23582.98万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10922.32万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：67200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：57639.10万元。3、项目达产年净利润（NP）：6968.20万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.04%。5、全部投资回收期（Pt）：7.19年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡

20、点（BEP）：32579.61万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺，生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后，均能达标排放，符合清洁生产理念。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册

21、（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。九、 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。十、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，

22、资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积104639.371.2基底面积38546.471.3投资强度万元/亩262.752总投资万元34505.302.1建设投资万元26384.802.1.1工程费用万元22749.702.1.2其他费用万元2987.042.1.3预备费万元648.062.2建设期利息万元535.202.3流动资金万元7585.303资金筹措万元34505.303.1自筹资金万元23582.98

23、3.2银行贷款万元10922.324营业收入万元67200.00正常运营年份5总成本费用万元57639.106利润总额万元9290.947净利润万元6968.208所得税万元2322.749增值税万元2249.7210税金及附加万元269.9611纳税总额万元4842.4212工业增加值万元16673.3013盈亏平衡点万元32579.61产值14回收期年7.1915内部收益率12.04%所得税后16财务净现值万元-3378.13所得税后第三章 市场预测一、 发展常规电源储能鼓励燃煤电厂合理配置新型储能，与燃煤机组协调配合参与调频调峰等辅助服务。在调峰需求大的区域合理布局燃气电厂储能项目，满足

24、电力系统不同时间维度的调峰调频需求，提高系统灵活性和可靠性。探索利用退役火电机组既有厂址和输变电设施建设新型储能或风光储设施。二、 统筹布局独立储能电站围绕服务大电网、助力新能源高效消纳、保障电力安全供应等功能，科学有序布局新型独立储能电站，积极发挥新型独立储能在电力运行中顶峰、调峰、调频、爬坡、黑启动、系统备用等多种作用，为电网安全高效稳定运行提供服务。加快建立完善适应独立储能参与的相关市场机制，符合国家相关标准规范要求的独立储能电站可作为独立主体参与市场交易，通过市场化方式形成收益。为保障安全并充分发挥调峰作用，锂离子电池独立储能电站原则上建设规模为530万千瓦，时长2小时以上。三、 推进

25、多能互补项目配套储能建设依托存量或新增电源送出通道或跨省输电通道，合理配置新型储能，统筹各类电源规划、建设、运营，通过“风光水火储一体化”多能互补模式，促进大规模风电、光伏发电并网消纳，提升输电通道利用率和可再生能源电量占比，重点在张家口、承德、唐山、保定、沧州、石家庄等区域实施一批多能互补示范项目，推进新型储能规模化应用。第四章 建筑工程说明一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减

26、少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积104639.37，其中：生产工程68859.40，仓

27、储工程12327.16，行政办公及生活服务设施15057.39，公共工程8395.42。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21586.0268859.408571.341.11#生产车间6475.8120657.822571.401.22#生产车间5396.5117214.852142.841.33#生产车间5180.6416526.262057.121.44#生产车间4533.0614460.471799.982仓储工程10022.0812327.161397.582.11#仓库3006.623698.15419.272.22#仓库2505.52

28、3081.79349.392.33#仓库2405.302958.52335.422.44#仓库2104.642588.70293.493办公生活配套2609.6015057.392198.023.1行政办公楼1696.249787.301428.713.2宿舍及食堂913.365270.09769.314公共工程4240.118395.42805.14辅助用房等5绿化工程11289.54192.05绿化率17.28%6其他工程15496.9953.717合计65333.00104639.3713217.84四、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大

29、气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。五、 项目选址综合评价项目选址应

30、符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第五章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积65333.00（折合约98.00亩），预计场区规划总建筑面积104639.37。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套新型储能设备，预计年营业收入67200.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

31、经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1新型储能设备套xxx2新型储能设备套xxx3新型储能设备套xxx4.套5.套6.套合计xx67200.00加快推进新型储能商业化创新模式，支持新型储能作为独立市场主体参与各类电力市场交易，研究建立新型储能价格机制，促进储能成本合理分摊和疏导。探索共享储能、云储能、储能聚合等市场化应用模式。第六章 运营管理一、 公司经

32、营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，

33、以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、新型储能设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和新型储能设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内新型储能设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下

34、，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时

35、报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责

36、1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款

37、。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统

38、计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户

39、存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补

40、公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列

41、情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进

42、行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润

43、分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度

44、和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第七章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划

45、，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并