承德关于成立运动装备公司可行性报告_参考范文.docx

《承德关于成立运动装备公司可行性报告_参考范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承德关于成立运动装备公司可行性报告_参考范文.docx（131页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/承德关于成立运动装备公司可行性报告承德关于成立运动装备公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析18一、 运动鞋服市场空间广阔，竞争格局清晰18二、 精致露营：疫情催化顺势而起，产业协同驱动长期成长19第三章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权

2、限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度32第四章 项目背景及必要性38一、 滑雪等户外运动尚处蓝海市场，渗透率提升大有可为38二、 纺织制造：挖掘运动鞋服及户外用品代工产业链隐形王者41三、 提升县域综合承载能力44四、 项目实施的必要性45第五章 发展规划分析46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第六章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事52三、 高级管理人员56四、 监事58第七章 环境保护方案61一、 编制依据61二、 环境影响合理性分析62三、 建设期大气环境影响分析64四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响

3、分析66七、 建设期生态环境影响分析67八、 清洁生产68九、 环境管理分析70十、 环境影响结论73十一、 环境影响建议73第八章 风险分析75一、 项目风险分析75二、 公司竞争劣势82第九章 项目选址83一、 项目选址原则83二、 建设区基本情况83三、 推动产业基础高级化和产业链现代化86四、 大力发展主导产业构建特色鲜明现代产业体系89五、 项目选址综合评价89第十章 经济效益评价90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析95项目投资现金

4、流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十一章 进度计划方案101一、 项目进度安排101项目实施进度计划一览表101二、 项目实施保障措施102第十二章 投资方案103一、 投资估算的编制说明103二、 建设投资估算103建设投资估算表105三、 建设期利息105建设期利息估算表106四、 流动资金107流动资金估算表107五、 项目总投资108总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表110第十三章 项目总结分析112第十四章 附表附件114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动

5、资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表126建筑工程投资一览表127项目实施进度计划一览表128主要设备购置一览表129能耗分析一览表129报告说明xxx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资511.00万元，占xxx有限公司35%股份；xx（集团）有限公司出资949万元，占xxx有限公司65%股份。根据谨慎财务估

6、算，项目总投资16287.93万元，其中：建设投资12344.93万元，占项目总投资的75.79%；建设期利息256.39万元，占项目总投资的1.57%；流动资金3686.61万元，占项目总投资的22.63%。项目正常运营每年营业收入32000.00万元，综合总成本费用23569.09万元，净利润6186.84万元，财务内部收益率29.25%，财务净现值14332.97万元，全部投资回收期5.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。我国户外运动市场蓝海空间存机遇。根据Statista数据，2020年全球户外用品行业总营收接近1600亿美元，同比增长28.3%；

7、预计到2025年将达2363.4亿美元，CAGR5=8.1%。从渗透率来看，受益于自然环境与社会传统优势欧美地区户外运动参与率较高，美国户外行业协会数据显示，2020年美国户外运动参与率已达到53%。从我国户外运动情况来看，中国登山协会数据显示，2018年我国泛户外运动人口为1.45亿，占比10.3%；参与登山、攀岩、徒步等户外专业运动的人口总数约为6000万，占比4.3%，远低于欧美发达国家50%的参与比例；从人均消费金额来看，根据华经产业研究院数据，国内户外运动产品年度人均消费低于20元，较欧美300-800元的水平相比市场需求尚待释放，可挖掘潜力较大。本报告为模板参考范文，不作为投资建议

8、，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1460万元三、 注册地址承德xxx四、 主要经营范围经营范围：从事运动装备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx有限责任

9、公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月201

10、9年12月2018年12月资产总额4923.363938.693692.52负债总额2749.712199.772062.28股东权益合计2173.651738.921630.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23584.9718867.9817688.73营业利润3624.892899.912718.67利润总额2943.642354.912207.73净利润2207.731722.031589.57归属于母公司所有者的净利润2207.731722.031589.57（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、

11、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4923.363938.693692.52负债总额2749.71219

12、9.772062.28股东权益合计2173.651738.921630.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23584.9718867.9817688.73营业利润3624.892899.912718.67利润总额2943.642354.912207.73净利润2207.731722.031589.57归属于母公司所有者的净利润2207.731722.031589.57六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立运动装备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由全民健身热潮助推我国运动鞋服行业高景气。随着体育产业的快速发展叠加大众健康意识

13、不断加强，居民体育锻炼的参与率显著提升。2020年我国经常参加锻炼人数达到4.35亿人，预计于2025年超过5亿人，这一群体的壮大也为运动鞋服的消费需求提供了人群基础和增长潜力。根据Euromonitor数据，2014年-2019年我国运动鞋服市场总规模CAGR为16.6%，2020年受疫情影响同比小幅下降1.5%至3150亿元。尽管国内运动鞋服人均消费金额呈现逐年增长趋势，但与主要发达国家相比仍有很大差距，未来随着体育健身人群的不断壮大以及人均收入水平的不断提升，我国运动鞋服市场仍有广阔的增长空间。“十四五”时期，全市发展的外部环境和内部条件发生重大而深刻的变化，既面临前所未有的机遇，也面临

14、前所未有的挑战。国际国内环境。从国际看，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心，经济全球化大势不可逆转。同时不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界进入动荡变革期。从国内看，当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期。我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，发展韧性强劲，社会大局稳定，发展具有多方面优势和条件。同时，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，人民对美好生活的要求不断提高。我们必须强化

15、全球视野和战略思维，主动适应国内外形势变化，准确识变、科学应变、主动求变，不断开辟发展新格局。重大机遇。一是生态文明进入新时代，为承德发挥生态资源优势，加强生态建设，推进生态产业化、产业生态化，努力探索绿色高质量发展新路子创造有利条件。二是以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加速构建，将进一步释放国内大市场潜力，带来新一轮产业布局的战略调整和洗牌，为承德更有效的衔接长三角、珠三角、东北地区等区域产业链、供应链，推动“33”为主导的特色产业集约化、集群化发展，在区域经济科学分工、错位发展中把握先机、赢得主动。三是国家可持续发展议程创新示范区建设全面推进，国家、省将在政策、资金等

16、方面给予大力支持，为承德创新发展、绿色发展、高质量发展提供强大动力。四是5G时代到来，新一轮科技革命与产业变革加速推进，为承德有效整合区位、气候和大数据产业基础等优势，加快大数据产业和数字经济发展进程，加速新型基础设施战略布局带来良好的外部条件。五是京津冀协同发展深入推进、雄安新区进入大规模集中建设期、2022年北京冬奥会和冬残奥会筹办，特别是承德“高铁新时代”的到来，有效破解承德长期以来交通“瓶颈”制约，实现与北京“同城化”，打通承德对接高端市场、高端科技、高端人才的“大通道”，促进人流、物流、资金流、信息流便捷流动。这些重大机遇与承德生态、区位、资源、文化等优势叠加放大，将全面推动承德融入

17、以首都为核心的世界级城市群，对加速提升我市区域战略地位产生积极促进作用。面临挑战。未来五年我市正处在转型升级、绿色发展关键阶段，发展不平衡不充分矛盾突出，面临诸多问题和挑战：一是经济提质扩容需求迫切，经济总量小、基础弱，发展方式粗放、产业集约集群化程度低，转型升级任务依然繁重；二是生态文明建设任务艰巨，良好的生态资源优势尚未真正转化为经济发展优势、区域竞争优势，实现“绿水青山就是金山银山”还需付出更大艰辛；三是科技创新活力不足，全市RD投入强度、万人发明专利拥有量等指标低于全省平均水平，高水平人才短缺，创新型应用型技能型人才不足；四是营商环境仍需优化，改革开放力度不够，市场化国际化程度不高，“

18、放管服”改革仍不到位，民营经济“隐性壁垒”、实体经济融资难融资贵、项目落地难落地慢等情况依然存在，行政效率和质量亟待提高；五是民生领域短板依然较多，农村生产生活设施相对落后，新型城镇化进程滞后，巩固脱贫攻坚成果长效机制尚需完善，推进乡村振兴、统筹城乡发展压力较大，教育、医疗、文化等公共服务差距较大，社会治理能力需要进一步提升，满足人民群众对美好生活的向往任重道远。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套运动装备的生产能力。（五）建设

19、规模项目建筑面积35961.47，其中：生产工程26099.30，仓储工程5046.19，行政办公及生活服务设施3716.90，公共工程1099.08。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资16287.93万元，其中：建设投资12344.93万元，占项目总投资的75.79%；建设期利息256.39万元，占项目总投资的1.57%；流动资金3686.61万元，占项目总投资的22.63%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：32000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：23569.09万元。3、净利润（NP）：6186.84万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.28年。5、财

20、务内部收益率：29.25%。6、财务净现值：14332.97万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 行业发展分析一、 运动鞋服市场空间广阔，竞争格局清晰政策支持促进体育产业快速发展。近年来，国家出台了一系列政策支持体育产业的发展，充分认可体育产业对于推动国民经济发展的重要作用，通过多种配套保障机制促进全民体育发展。2019年我国体育产业总规模达到2.95万亿元，2014-2019年CAGR为16.8%，2020年受疫情影响产业规模小幅下滑

21、。2021年国务院印发全民健身计划（20212025年），明确提出到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%（2020年为37.2%），全国体育产业总规模达到5万亿元（依此测算2019年-2025年体育产业总规模CAGR为9.2%）。运动鞋服作为体育产业的重要组成部分也将充分享受行业增长红利。全民健身热潮助推我国运动鞋服行业高景气。随着体育产业的快速发展叠加大众健康意识不断加强，居民体育锻炼的参与率显著提升。2020年我国经常参加锻炼人数达到4.35亿人，预计于2025年超过5亿人，这一群体的壮大也为运动鞋服的消费需求提供了人群基础和增长潜力。根据Euromonitor数据，2014

22、年-2019年我国运动鞋服市场总规模CAGR为16.6%，2020年受疫情影响同比小幅下降1.5%至3150亿元。尽管国内运动鞋服人均消费金额呈现逐年增长趋势，但与主要发达国家相比仍有很大差距，未来随着体育健身人群的不断壮大以及人均收入水平的不断提升，我国运动鞋服市场仍有广阔的增长空间。运动鞋服市场集中度高，两超多强格局稳定。2011-2020年，中国运动鞋服市场CR10从71.7%提升至84%，其中Nike与Adidas两大海外运动巨头合计占据超过40%的市场份额，凭借其强大的营销资源和产品力占据绝对优势。国产运动品牌由于早期的同质化竞争和库存高企问题，在面临国际品牌竞争时一度出现了明显的市

23、场份额萎缩。国产龙头安踏通过多品牌战略成功驱动业绩高增长，李宁通过产品创新和国潮风尚实现品牌形象升级，近年来市占率均逐年提升，2020年合计占据超20%的市场份额。除此之外，斯凯奇在2021-2018年乘运动休闲之风，在当时中档价位运动品牌竞争空缺的契机下实现了市场份额的迅速扩张。二、 精致露营：疫情催化顺势而起，产业协同驱动长期成长疫情催化下精致露营顺势而起，2021年以来露营搜索热度居高不下。疫情的持续影响催生了人们亲近户外自然的需求以及对社交的渴望，跨省及跨境游的限制使得“短途游”、“周边游”成为主要旅游形态，经济下行压力使城市人群倾向于寻求消费门槛更低的旅游放松形式，在此背景下，精致露

24、营顺势而起。同程旅行数据显示，2022年“五一”假期，“露营”相关旅游搜索热度环比上涨117%，森林露营、海岛露营、公园露营、星空露营和亲子露营成为“五一”最受关注的露营主题。根据小红书数据，2020-2022年五一期间，“露营”的搜索量同比分别增长290%/230%/746%。国内露营市场规模快速扩张，营地规模2021年增长最为强劲。根据艾媒咨询数据，从露营经济规模来看，中国露营经济核心市场规模呈现逐年上升的趋势。2021年中国露营经济核心市场规模达到747.5亿元，同比增长62.5%，预计2025年中国露营经济核心市场规模将上升至2483.2亿元。从营地规模来看，2014年至2021年中国

25、露营营地市场规模从77.1亿元增至299亿元，复合增长率18.5%，其中2021年露营营地市场规模的增长率达到78%。露营营地市场规模受到整体旅游市场增长带动，随着疫情影响逐渐减弱，预计未来营地市场规模将持续扩大。从露营产业链来看，上游为露营产品及原材料的生产商，其通过与品牌大客户建立强绑定关系而获得优质订单，市场参与者包括牧高笛、浙江自然、华生科技、美国DuPont、德国VauDe等；中游为营地服务商，得天独厚的地理优势是其核心竞争力之一，国内市场参与者主要包括大热荒野、ABCcamping和三夫户外等；下游露营装备品牌商包括定位中高端的国际品牌SnowPeak（日本）、DOD（日本）和No

26、rdisk（丹麦）等，以及更具性价比的国产品牌牧高笛、挪客、火枫、自由之魂等，在当前精致露营兴起的背景下下游品牌端获得了广泛的曝光并在业绩端直接受益。精致露营引领者SnowPeak业绩高增印证了行业景气度提升对露营装备需求的带动效果。SnowPeak是日本高端露营用品品牌，其产品涵盖露营家具、炊具、服装等25个品类的600多种商品，与此同时公司的业务还覆盖了商业咨询、营地运营、餐饮等领域。2021年，公司实现营收257亿日元（约合人民币13亿元），同比增长53%；实现净利润27亿日元（约合人民币1.4亿元），同比增长160%。自2020年疫情以来，国际市场对SnowPeak露营产品的展现出强劲

27、的需求，2021年国际业务实现收入61.5亿日元，近5年收入CAGR为27.5%。其中，面向中国市场的跨境电商业务由韩国子公司负责运营，2021年中国市场实现收入5亿日元，同比增长163.2%；在强劲的增长动力下，公司计划在2023年以批发渠道开发中国市场。亲子游及年轻人为露营主力客群，高线城市人群对露营形式接受度更高。从年龄来看，热爱社交、追赶潮流的90后、00后年轻客群与重视孩子体验式教育的80后成为露营活动的主力群体。从城市层级来看，一线和新一线城市人群是主要参与客群，一方面都市人群更渴望暂时远离喧嚣的生活，寻求心灵栖息；另一方面高线城市人群凭借更强的消费能力对精致露营的接受程度更高。从

28、结伴形式来看，朋友结伴出游是最主要的露营形式，但以家庭为单位的亲子露营占比逐年上升。从自由行露营消费额度来看，露营的消费门槛较低但两级分化明显，消费者可根据自身的消费能力在体验度、舒适性与露营花销之间寻求平衡。精致露营的社交性和重体验使露营装备的消费连带率更高。相较于传统露营，精致露营对于社交和舒适的追求更高，更注重环境和休闲方式的体验，携带的设备也更精致和多样化（比如卡式炉、星星灯等）。露营装备的齐全与否、品质好坏，直接关系到户外生活的体验感，也关系到露营者的身份与审美偏好。从供给端来看，各露营品牌近年来加速了露营周边品类的开发力度，充分将室内家居场景延伸至户外。从消费端来看，精致露营的参与

29、人群除了购买帐篷、防潮垫、睡袋等必备露营产品外，也会额外购买炉具、餐具、星星灯等精致露营装备来增强露营的氛围感，这也使得露营装备产品具有更高的消费连带率。“露营+”通过产业协同提升营地综合效益，并使得露营本身更具趣味性。目前，国内的露营形式逐步向多样化、创新化发展，“营地+景区”、“营地+田园”、“营地+市集”、“营地+亲子教育”、“营地+体育”等产业协同的模式越来越受到关注。例如“营地+景区”的模式在缓解客流压力的同时，让其由观光型转变为休闲度假型旅游，从而提高了客单价。在“营地+户外运动”的模式下，飞盘、徒步、骑行、路亚、桨板等新兴户外运动逐渐火热，更多年轻人通过露营参与到户外生活之中，露

30、营变得更加动态。“营地+”的模式以丰富的内容和元素使露营活动更具趣味性，同时形成叠加的经济效应，有效提升了露营地的综合效益。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此

31、外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、运动装备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业

32、文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资511.00万元，占xxx有限公司35%股份；xx（集团）有限公司出资949万元，占xxx有限公司65%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公

33、司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性

34、。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟

35、通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审

36、核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略

37、，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相

38、配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、严xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、何xx，1974年出生，研究生学历。2002

39、年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、曹xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至20

40、02年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、梁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至201

41、1年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%

42、列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是

43、，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配

44、的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司

45、发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额

46、为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中