绵阳关于成立特高压设备公司可行性报告(参考范文).docx
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1、泓域咨询/绵阳关于成立特高压设备公司可行性报告绵阳关于成立特高压设备公司可行性报告xx(集团)有限公司报告说明xx(集团)有限公司主要由xx有限责任公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资1143.00万元,占xx(集团)有限公司90%股份;xxx有限责任公司出资127万元,占xx(集团)有限公司10%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资34588.20万元,其中:建设投资25674.32万元,占项目总投资的74.23%;建设期利息708.12万元,占项目总投资的2.05%;流动资金8205.76万元,占项目总投资的23.72%。项目正常运营每年营业收入73100.00万
2、元,综合总成本费用58161.99万元,净利润10936.21万元,财务内部收益率24.61%,财务净现值13598.38万元,全部投资回收期5.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。换流阀是特高压直流特有的环节,相关产业链更易呈现业绩弹性。换流阀安装于室内,采用空气绝缘和水冷却方式。换流阀由晶闸管、晶闸管控制单元、阻尼电容、饱和电抗器、阻尼电阻、均压电容、均压电阻等元部件组成。其中,晶闸管和对应水冷设备是特高压直流换流阀中特有设备,相关公司更容易出现业绩弹性。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数
3、据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 市场预测16一、 特高压直流产业链构成16二、 特高压输电通道建设支撑能源保供和能源转型16第三章 背景及必要性19一、 特高压直流产业链市场格局21二、 加快形成“一核两翼、三区协同”区域发展新格局22三、 项目实施的必要性24第四章 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、
4、公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度33第五章 法人治理结构36一、 股东权利及义务36二、 董事39三、 高级管理人员43四、 监事46第六章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施53第七章 项目风险评估56一、 项目风险分析56二、 公司竞争劣势63第八章 选址方案64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 加快建设西部内陆改革开放新高地68四、 项目选址综合评价70第九章 环保方案分析71一、 编制依据71二、 建设期大气环境影响分析72三、 建设期水环境影响分析76四
5、、 建设期固体废弃物环境影响分析77五、 建设期声环境影响分析77六、 环境管理分析78七、 结论80八、 建议80第十章 进度计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十一章 投资估算84一、 编制说明84二、 建设投资84建筑工程投资一览表85主要设备购置一览表86建设投资估算表87三、 建设期利息88建设期利息估算表88固定资产投资估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十二章 项目经济效益评价95一、 经济评价财务测算95营业收入、税金
6、及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表100二、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102三、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104第十三章 项目综合评价106第十四章 补充表格108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投
7、资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1270万元三、 注册地址绵阳xxx四、 主要经营范围经营范围:从事特高压设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xx有限责任公司和xxx有限责任公司发起成立。(一)xx有限责任公司基本情况1、公司简
8、介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10320.818256.657740.61负债总额5008.274006.623756.20股东权益合计5312.544250.0339
9、84.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50862.2340689.7838146.67营业利润9532.167625.737149.12利润总额7644.426115.545733.32净利润5733.324471.994127.99归属于母公司所有者的净利润5733.324471.994127.99(二)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,
10、以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统
11、一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10320.818256.657740.61负债总额5008.274006.623756.20股东权益合计5312.544250.033984.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50862.2340689.7838146.67营业利润9532.167625.737149.12利润总额7644.426115.54
12、5733.32净利润5733.324471.994127.99归属于母公司所有者的净利润5733.324471.994127.99六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从事关于成立特高压设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由随着我国长三角和珠三角地区馈入区外直流不断增多,直流落点日益密集,换流站电气距离不断减少,受端电网支撑能力持续减弱。混合级联输电技术结合了常规LCC直流和柔性VSC直流各自技术优势,在缓解地区交流电网对直流电压支撑压力、减少多回直流换相失败次数等方面有明显优势。2020年以来投运或在建的6条特高压直流工程中2条为混合直流工程,分别为白鹤滩-江苏和乌
13、东德-广东/广西2项工程,两项工程的受端落点分别在长三角和珠三角地区。四项常规特高压直流工程换流阀中标金额平均值为14.6亿元,折算单个换流站换流阀平均金额为7.3亿元。假设常规直流换流站换流阀金额为7.3亿元,则单个柔性直流换流站换流阀平均金额为11.8亿元,相较常规直流增长60%以上。值得注意的是,荣信汇科仅中标混合直流工程,且2项工程都中标,同时换流阀份额超20%。经济实力再上台阶。经济持续平稳增长,保持年均增速高于全国全省平均水平,人均地区生产总值大幅提升,发展质效明显提高,现代产业体系加快构建,实现产业基础高级化、产业链现代化,城乡融合发展和乡村振兴取得新突破,西部经济强市建设取得重
14、大突破。创新能力大幅跃升。创新体制机制更加完善,服务保障国防建设能力明显提升,科技创新对经济增长的贡献进一步增强,中国科技城综合实力、核心竞争力、国际影响力显著提升,成渝地区双城经济圈创新高地、科技创新先行示范区基本建成。(三)项目选址项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套特高压设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积96674.52,其中:生产工程64627.60,仓储工程15455.14,行政办公及生活服务设施8963
15、.29,公共工程7628.49。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资34588.20万元,其中:建设投资25674.32万元,占项目总投资的74.23%;建设期利息708.12万元,占项目总投资的2.05%;流动资金8205.76万元,占项目总投资的23.72%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):73100.00万元。2、综合总成本费用(TC):58161.99万元。3、净利润(NP):10936.21万元。4、全部投资回收期(Pt):5.66年。5、财务内部收益率:24.61%。6、财务净现值:13598.38万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项
16、目综合评价项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 市场预测一、 特高压直流产业链构成特高压直流换流站主设备支出最主要来自换流变和换流阀。特高压直流换流站特有的设施包括直流场、阀厅和换流变压器。其中,直流场主要设备包括直流穿墙套管、平波电抗器和直流滤波器,阀厅主要设备是换流阀。此外,特高压直流换流站会增大无功补偿设备需求,包括交流滤波器和STATCOM装置等。据800kV换流站造价结构及投资水平分析,设备投资占特高压直流换流站造价构成的74%,其中换流阀、换流变的占比分别为16%和
17、32%。二、 特高压输电通道建设支撑能源保供和能源转型构建以特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系,是实现我国能源保供先立后破的破局关键。从一揽子政策措施可以看出,保障能电力源安全是稳住经济的重要内容,这是能源电力供应在现代经济中的基础地位决定的。中央对于我国能源保供提出了先立后破的总基调,要求传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上。对于新能源发展,习近平总书记在今年中共中央政治局第三十六次集体学习中指出,要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。我国新能源资源供需呈现空间逆向分
18、布,风光大基地配套特高压外送通道是实现我国能源转型的重要途径。我国能源资源与需求呈现空间逆向分布,该特征不只是存在于传统的煤炭和水电资源,新能源资源也是如此,我国太阳能和陆上风能主要富集在西北等北部地区,与电力需求分布正好相反。为加快推动我国新能源发展,国家发展改革委、国家能源局印发以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案(以下简称布局方案)。布局方案提出,到2030年,规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦,其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦,采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦,其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。其中,“十四五”时期规
19、划建设风光基地总装机约2亿千瓦,包括外送1.5亿千瓦、本地自用0.5亿千瓦;“十五五”时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦,包括外送1.65亿千瓦、本地自用0.9亿千瓦。此外,推进水电开发建设也是能源保供和能源转型的重要组成,一揽子政策措施提出,积极稳妥推进金沙江龙盘等水电项目前期研究论证和设计优化工作。依据我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要,西北新能源基地开发和西南水电开发都需要配套特高压外送通道建设。“24交14直”,总投资3800亿元。按照单条特高压直流工程平均造价220亿元计算,特高压投资预计达3080亿元,占比达80%以上。此外,近日国家能源局印发的关于委托开展“十四五
20、”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函显示,南方电网规划1条特高压直流通道。综上公开信息,“十四五”国家电网和南网电网合计规划24条交流15条交流,预计总投资4000亿元左右,其中直流投资达3300亿元,占比82%。第三章 背景及必要性受端电网直流落点日益密集,混合直流应用增多,增大了换流阀价值随着我国长三角和珠三角地区馈入区外直流不断增多,直流落点日益密集,换流站电气距离不断减少,受端电网支撑能力持续减弱。混合级联输电技术结合了常规LCC直流和柔性VSC直流各自技术优势,在缓解地区交流电网对直流电压支撑压力、减少多回直流换相失败次数等方面有明显优势。2020年以来投运或在建的6条特高
21、压直流工程中2条为混合直流工程,分别为白鹤滩-江苏和乌东德-广东/广西2项工程,两项工程的受端落点分别在长三角和珠三角地区。四项常规特高压直流工程换流阀中标金额平均值为14.6亿元,折算单个换流站换流阀平均金额为7.3亿元。假设常规直流换流站换流阀金额为7.3亿元,则单个柔性直流换流站换流阀平均金额为11.8亿元,相较常规直流增长60%以上。值得注意的是,荣信汇科仅中标混合直流工程,且2项工程都中标,同时换流阀份额超20%。特高压直流穿墙套管近年实现国产技术突破,平高电气和中国西电相关产品已有工程实际应用。作为特高压工程中关键设备,直流穿墙套管是特高压换流站阀厅和直流场之间唯一的通道,承载着特
22、高压和大电流,起到通流、绝缘和机械支撑作用。此前特高压直流穿墙套管关键核心技术一直掌握在国外少数厂家手里,相关设备存在造价高、维修不便等问题。近年来,平高电气和中国西电取得特高压直流穿墙套管技术突破,其中平高电气产品已应用于昌吉-古泉、陕北-湖北、雅中-江西、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等特高压直流工程,中国西电产品应用于青海-河南工程。 换流阀是特高压直流特有的环节,相关产业链更易呈现业绩弹性。换流阀安装于室内,采用空气绝缘和水冷却方式。换流阀由晶闸管、晶闸管控制单元、阻尼电容、饱和电抗器、阻尼电阻、均压电容、均压电阻等元部件组成。其中,晶闸管和对应水冷设备是特高压直流换流阀中特有设备,相关公
23、司更容易出现业绩弹性。特高压直流阀用晶闸管主要由派瑞股份、时代电气供应,其中派瑞股份受特高压直流影响更为突出。在超大功率晶闸管领域,派瑞股份和中车时代电气处于龙头地位,是国内仅有的两家能够满足输变电工程技术要求的高压直流阀用晶闸管生产企业。尽管时代电气具备生产高压直流阀用晶闸管的能力,但其主营业务是与轨道交通相关的各类电气系统及零部件产品。2021年,时代电气轨道交通相关营收占比超8成,其业绩受特高压直流投资影响相对较小。相较而言,派瑞股份主营业务集中于电力半导体细分领域,特别是高压直流阀用晶闸管等特、超大功率半导体器件,业绩弹性更为明显。特高压直流纯水冷却设备企业行业垄断度高,龙头企业高澜股
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