洗衣液项目工程项目策划方案.docx

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1、泓域/洗衣液项目工程项目策划方案洗衣液项目工程项目策划方案xxx集团有限公司目录一、 产业环境分析3二、 必要性分析5三、 项目简介5四、 独立方案比选方法9五、 互斥方案比选方法9六、 风险分析12七、 盈亏平衡分析14八、 价值工程应用程序及方法17九、 价值工程基本原理20十、 工程项目构思策划与实施策划22十一、 房地产开发项目前期策划28十二、 经济效益评价43营业收入、税金及附加和增值税估算表44综合总成本费用估算表45利润及利润分配表47项目投资现金流量表49借款还本付息计划表52十三、 项目投资计划53建设投资估算表55建设期利息估算表55流动资金估算表57总投资及构成一览表5

2、8项目投资计划与资金筹措一览表59十四、 项目进度计划60项目实施进度计划一览表60一、 产业环境分析湖北省，简称鄂，中华人民共和国省级行政区，省会武汉。地处中国中部地区，东邻安徽，西连重庆，西北与陕西接壤，南接江西、湖南，北与河南毗邻，介于北纬29015333647、东经10821421160750之间，东西长约740千米，南北宽约470千米，总面积18.59万平方千米，占中国总面积的1.94%。最东端是黄梅县，最西端是利川市，最南端是来凤县，最北端是郧西县。湖北省地势大致为东、西、北三面环山，中间低平，略呈向南敞开的不完整盆地。在全省总面积中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖区占20%，

3、属长江水系。湖北省地处亚热带，全省除高山地区属高山气候外，大部分地区属亚热带季风性湿润气候。截至2019年末，湖北省共辖12个地级市、1个自治州、4个省直辖县级行政单位，共有25个县级市、36个县、2个自治县、1个林区，常住人口5927万人。实现地区生产总值（GD）45828.31亿元，其中，第一产业完成增加值3809.09亿元，第二产业完成增加值19098.62亿元，第三产业完成增加值22920.60亿元。洗衣液是一种液体洗涤剂，属于洗涤用品中的合成洗涤剂。从衣物洗涤剂的发展历程来看，洗衣皂为第一代衣物洗涤剂，洗衣粉为第二代衣物洗涤剂，而洗衣液是在20世纪80年代才出现的新一代织物洗涤产品，

4、为第三代衣物洗涤剂。相较于前两代衣物洗涤剂，即洗衣皂和洗衣粉来说，洗衣液因其配方灵活、溶解快、制造工艺简单、设备投资少、复合可持续发展战略、使用方便、环保等优点越来越受到广大消费者的青睐，其市场需求得到相应提高，销售收入也呈快速上升趋势。从产量上来看，自2008年以来，我国洗衣液产量呈快速增长，2017年我国洗衣液产量达到将近400万吨，较上一年增长了32个百分点，2018年我国洗衣液产量超过450万吨以上，并且仍呈现快速增长趋势。从市场规模上来看，2017年中国洗衣液行业的销售收入达到了515亿元，较上一年下降了约1个百分点，而2018年我国洗衣液行业市场规模得到小幅回升，达到530亿元左右

5、，呈稳步增长状态。从市场竞争格局上来看，目前在我国洗衣液市场上已经出现了一大批知名度相对较高的品牌，为增强自身品牌的竞争优势，抢占更多的市场份额，各大洗衣液品牌企业不断加快对自身品牌的宣传力度。目前我国洗衣液市场排名前十的企业分别是蓝月亮、联合利华、威露士、汰渍、超能、青华、立白、碧浪、妈妈壹选、浪奇。其中蓝月亮的市场占有率一度高达52%以上，成为我国洗衣液市场中绝对领导者。整体来看，我国洗衣液市场竞争较为激烈，蓝月亮、汰渍、碧浪、立白等多家知名品牌的发展势头良好，未来品牌集中度仍有提升空间。二、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金

6、将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx集团有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积56000.00（折合约84.00亩），预计场区规划总建筑面积87167.84。其中：主体工程60172.45，仓储工程1535

7、3.30，行政办公及生活服务设施8436.31，公共工程3205.78。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增

8、效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。洗衣液是一种液体洗涤剂，属于洗涤用品中的合成洗涤剂。从衣物洗涤剂的发展历程来看，洗衣皂为第一代衣物洗涤剂，洗衣粉为第二代衣物洗涤剂，而洗衣液是在20世纪80年代才出现的新一代织物洗涤产品，为第三代衣物洗涤剂。相较于前两代衣物洗涤剂，即洗衣皂和洗衣粉来说，洗衣液因其配方灵活、溶解快、制造工艺简单、设备投资少、复合可持续发展战略、使用方便、环保等优点越来越受到广大消费者的青睐，其市场需求得到相应提高，销售收入也呈快速上升趋势。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金

9、。根据谨慎财务估算，项目总投资27355.36万元，其中：建设投资22526.70万元，占项目总投资的82.35%；建设期利息306.68万元，占项目总投资的1.12%；流动资金4521.98万元，占项目总投资的16.53%。2、建设投资构成本期项目建设投资22526.70万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19411.02万元，工程建设其他费用2539.24万元，预备费576.44万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入47500.00万元，综合总成本费用40175.58万元，纳税总额3709.40万元，净利润5338.

10、23万元，财务内部收益率13.64%，财务净现值3133.71万元，全部投资回收期6.55年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积87167.84容积率1.561.2基底面积32480.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩259.072总投资万元27355.362.1建设投资万元22526.702.1.1工程费用万元19411.022.1.2工程建设其他费用万元2539.242.1.3预备费万元576.442.2建设期利息万元306.682.3流动资金万元4521.983资金筹措万元27355.363.

11、1自筹资金万元14837.903.2银行贷款万元12517.464营业收入万元47500.00正常运营年份5总成本费用万元40175.586利润总额万元7117.647净利润万元5338.238所得税万元1779.419增值税万元1723.2110税金及附加万元206.7811纳税总额万元3709.4012工业增加值万元13310.1113盈亏平衡点万元20832.37产值14回收期年6.55含建设期12个月15财务内部收益率13.64%所得税后16财务净现值万元3133.71所得税后四、 独立方案比选方法独立方案在经济上是否可被接受，取决于方案自身的经济性，即方案的经济效果是否达到或超过投资

12、者预期的评价标准或水平。因此，只需通过计算方案的经济效果指标，并按照指标的评价准则加以判别即可。从这一点来看，独立方案比选实质上就是单一方案比选。若没有资金或其他资源限制，则应选择NPV0的所有方案。但在工程实践中，如果经济上可行的方案较多，项目投资者可能没有足够的资源满足所有可行性方案，最常见的资源约束就是资金约束。在此情境下，方案比选问题就变成资金约束条件下的独立方案比选问题。为了保证得到最优组合方案，可采用独立方案互斥化方法。五、 互斥方案比选方法互斥方案比选往往是指同一投资项目中不同实施方案的比选。根据投资方案寿命期，互斥方案比选可分为两种，一种是寿命期相等的互斥方案比选，另一种是寿命

13、期不等的互斥方案比选。在进行经济效果评价时，应针对不同类别选择适宜的比选方法。（一）寿命期相等的互斥方案比选当互斥方案寿命期相等时，进行方案比选可采用两种思路直接比较各方案的净现值或净年值，选择净现值或净年值最大的方案。针对增量投资的现金流量，计算增量净现值或增量内部收益率。这里主要介绍净现值法、增量投资内部收益率法和增量净现值法。1、净现值（NPV）法采用净现值法进行寿命期相同的互斥方案比选时，应首先使用基准收益率计算各方案的净现值（NPV）剔除NPVCO的方案，再从NPV20的方案中选取NPV最大者即为最优方案。当互斥方案的效益相同或基本相同时，可以仅考虑各方案的投资和运行费用。在这种情况

14、下，净现值法可转化为费用现值法，费用现值法是将不同方案的投资现值与年运行成本现值相加，比较其现值之和的大小，费用现值之和最小的方案即为最佳方案。2、增量内部收益率（AIRR）法增量内部收益率法也称差额内部收益率法，它通过计算增量内部收益率（AIRR）来选择最优方案，即用投资额大的方案净现金流量减去投资额小的方案净现金流量计算差额内部收益率AIRR。若AIRRi，说明两个方案之间的增量投资所带来的收益能够满足基准收益率要求，故应选择投资大的方案为最优方案。（二）寿命期不等的互斥方案比选当备选的互斥方案寿命期不等时，如果直接进行比较，不能保证得出正确结论。此时，必须通过某些假设和处理，才能使投资方

15、案在相同的时间内进行比较。常用的方法有最小公倍数法、净年值法和研究期法。对于只涉及费用比较的寿命期不等的互斥方案组，则可采用费用年值法。1、最小公倍数法最小公倍数法是在假设方案可以重复若干次的前提下，将备选方案寿命期的最小公倍数作为计算期，每个备选方案重复算至最小公倍数年数，然后再用净现值、增量内部收益率或增量净现值等方法进行方案比选的一种比选方法。如两个互斥方案A和B的寿命期分别为4年和6年，则将12年作为计算期（4和6的最小公倍数）分别对重复3次的方案A和重复2次的方案B的净现金流量计算净现值，净现值大者即为最优方案。最小公倍数法的缺点是：当备选方案寿命期的最小公倍数很大时，计算期会变得很

16、长，计算起来很烦琐；由于技术进步，投资方案往往不可能重复实施，投资方案可以重复的假设比较脱离实际。2、净年值法当互斥方案寿命期不等时，可计算各个方案的净年值NAV，选取NAV最大者为最优方案。当互斥方案的效益相同或基本相同时，可以仅考虑各方案的投资和运行费用。这时，可将净年值法转化为费用年值法。费用年值法是将不同设计方案的投资与年运行成本折算成与其等值的各年年末等额成本，将费用年值最低的方案定为最优方案的一种比选方法。不管方案寿命期是否相同，都可以使用这种方法。3、研究期法如果备选方案的计算期不能随意向后延续，在对寿命期不等的互斥方案进行比选时，可以人为选取一个相同的时段作为研究期，计算研究期

17、内各投资方案的净现值，选取NPV较大者为最优方案，这种方法被称为研究期法。一般可将互斥备选方案中的最短寿命期作为研究期但在必要时也要考虑研究期后各方案净现金流量的影响。六、 风险分析（一）风险因素影响项目实现预期经济目标的风险来源于法律、法规及政策，市场供需，资源开发与利用，技术可靠性，工程方案，融资方案，组织管理，环境与社会，外部配套条件等多个方面。而影响项目效益的风险因素可归纳为以下六个方面。（1）项目收益风险：产出品的数量（服务量）与预测（财务与经济）价格。（2）建设风险：建筑安装工程量，设备选型与数量，土地征用和拆迁安置费，人工、材料价格，机械使用费及取费标准等。（3）融资风险：资金来

18、源、供应量与供应时间等。（4）建设工期风险：工期延长。（5）运营成本费用风险：投入的各种原料、材料、燃料、动力的需求量与预测价格，劳动力工资，各种管理费取费标准等。（6）政策风险：税率、利率、汇率及通货膨胀率等。（二）风险管理过程（1）风险识别和估计。1）风险识别。应对项目进行全面考察和综合分析，找出潜在的各种风险因素，并对各种风险进行分类，确定各因素间的相关性，构建风险清单。敏感性分析是初步识别风险因素的重要手段。2）风险估计。应判断风险因素发生的可能性，采用主观概率和客观概率的统计方法，确定风险因素的概率分布；还要分析风险事件发生后对项目的影响程度，运用数理统计分析方法，计算项目评价指标相

19、应的期望值、标准差。（2）风险评价。应根据风险识别和估计结果，依据项目风险判别标准，找出影响项目成败的关键风险因素。项目风险大小的评价标准应根据风险因素发生的可能性以及风险造成的损失来确定，一般采用评价指标的概率分布或累计概率、期望值、标准差作为判别标准，也可以采用综合风险等级作为判别标准。具体操作应符合下列要求。1）以评价指标作判别标准。财务（经济）内部收益率大于等于基准收益率的累计概率值越大，风险越小；标准差越小，风险越小。财务（经济）净现值大于等于零的累计概率值越大，风险越小；标准差越小，风险越小。七、 盈亏平衡分析通过计算项目的盈亏平衡点（break-evenpOint，BEP）分析项

20、目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量、销售价格、成本等变化的适应能力和抗风险能力，为投资决策提供科学依据，这样的分析方式被称为盈亏平衡分析。（一）基本损益关系根据成本总额对产出品数量的依存关系，成本可分为固定成本和变动成本。销售收入由销售价格和产出品数量决定。利润为零，则表示盈亏平衡。盈亏平衡分析可分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。这里仅讨论线性盈亏平衡分析。（二）线性盈亏平衡分析在线性盈亏平衡分析中，假设产出品数量等于销售量，且销售收入与总成本均是销量的线性函数。（三）敏感性分析的一般程序（1）确定分析指标。分析指标是指投资方案经济效果指标，如净现值、净年值、内部收益率、投资

21、回收期等，可根据情况选择一种或两种指标作为分析指标。（2）选择不确定因素，设定其变化幅度。影响投资方案经济效果的不确定因素包括投资额、建设工期、产品价格、生产成本、贷款利率、销售量等。应结合实际情况来设定不确定因素变化幅度，如5%、10%，15%等。（3）计算影响程度。分别按照一定变化幅度改变各不确定性因素的数值，然后计算这种变化对经济评价指标（如NPV，IRR等）的影响数值，并将其与相应原始值进行比较，进而得出该指标变化率。（4）寻找敏感因素。敏感因素是指其数值变动能显著影响分析指标的因素。判别敏感因素的方法有以下两种。1）相对测定法。假设各不确定因素有一个相同变动幅度，比较在同一变动幅度下

22、各不确定因素的变动对分析指标的影响程度，影响程度大者为敏感因素。2）绝对测定法。假设各不确定因素均向对投资方案不利的方向变动，并取其可能出现的最不利数值，据此计算投资方案经济效果指标，如果某一不确定因素可能出现的最不利数值使投资方案变得不可接受，则表明该不确定因素为投资方案的敏感因素。（5）综合评价，优选方案。根据敏感性分析的结果，综合评价方案，并选择最优方案。（四）单因素敏感性分析单因素敏感性分析是指每次只考虑一个因素变动进行敏感性分析，将不确定因素变化率。综上所述，敏感性分析可在一定程度上定量描述不确定因素的变动对项目投资效果的影响，有助于理清项目对不确定因素的不利变动所能容许的风险程度，

23、有助于鉴别敏感因素，将进一步深入调查研究的重点集中在那些敏感因素上，或者针对敏感因素制定出应对策略，以达到尽量减少风险、增加决策可靠性的目的。但敏感性分析也有其局限性，它不能说明不确定因素发生变动的可能性大小，也就是没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率，而这种概率是与项目风险大小密切相关的。八、 价值工程应用程序及方法（一）价值工程应用程序价值工程的应用程序见，其中，工作对象选择、功能分析、功能评价等是关键内容（二）价值工程研究对象选择1、研究对象选择原则在对价值工程的研究对象进行选择时，应抓住主要矛盾。其原则是：优先考虑对国计民生影响较大或对企业生产经营有重要影响的产品或项目；优先考虑在改

24、善价值上有较大潜力，可取得较大经济效益的产品或项目。具体可从以下四个方面优先考虑。（1）设计方面。结构复杂、技术落后、零部件多、工艺性差的产品，体积大、质量大、材料贵、性能差的产品。（2）生产方面。产量多、批量大的产品，原材料消耗大的产品，次品率高、废品率高的产品。（3）成本方面。成本高、利润低、经济效益差的产品。（4）销售方面。市场竞争激烈、处于衰退期的产品总之，选择价值工程研究的对象，要根据企业的具体情况全面、周密地考虑社会环境因素，以便正确地选择价值分析对象，取得显著的分析效果。2、研究对象选择方法常用选择方法有百分比法、价值指数法和ABC分析法。（1）百分比法。通过分析产品的两个或两个

25、以上经济指标（百分比）来确定价值工程研究对象。优点是当可选择的对象数目不多时，具有较强的针对性和有效性；缺点是不够系统和全面。有时为了更全面、更综合地选择对象，百分比法可与经验分析法结合使用。（三）功能分析与评价1、功能分类为了明确功能定义，根据功能的不同特性，可将功能分为以下几类。（1）按重要程度不同，产品功能可分为基本功能和辅助功能。基本功能对实现产品使用目的起着必不可少的作用，辅助功能是为实现基本功能而附加的功能。（2）按功能性质不同，产品功能可分为使用功能和品位功能。使用功能是指产品所具有的与技术经济用途直接有关的功能；品位功能是指与产品使用者的精神感觉、主观意识有关的功能，如贵重功能

26、、美学功能、外观功能、欣赏功能等。（3）按用户需求不同，产品功能可分为必要功能和非必要功能。必要功能是指为满足使用者需求而必须具备的功能，非必要功能是产品所具有的、与满足使用者需求无关的功能。产品功能定义要抓住问题的本质，主要从产品名称、物理特征、功能名称、功能特性四个维度来定位产品功能。2、功能整理一般来说，在产品及其零部件的功能之间，存在着上下关系或并列关系。上下关系是指一个功能系统中某些功能之间存在目的与手段的关系，即上位功能与下位功能的关系；并列关系是指在较复杂的功能系统中，为了实现同一目的功能，需要同时具备两个及以上的手段功能。3、功能评价功能评价是指对组成对象的零部件在功能系统中的

27、重要程度进行定量估计。功能评价方法有强制确定法、04评分法、直接评分法、倍比法等。4、方案创造及评价（1）方案创造。方案创造是指从提高对象功能价值的角度出发，在正确的功能分析和评价的基础上，针对应改进的具体目标，通过创造性的思维活动，提出能够可靠地实现必要功能的新方案。从价值工程实践的角度来看，方案创造是决定价值工程成败的关键。方案创造可采用的方法有头脑风暴（brainStOrming，BS）法、哥顿（GOrden）法、德尔菲（Delphi）法、专家检查法等。（2）方案评价。在方案创造阶段提出的设想和方案是多种多样的，能否付诸实施，就必须对各个方案的优缺点和可行性进行分析、比较、论证和评价，并

28、在评价过程中进一步完善有希望的方案。方案评价包括概略评价和详细评价两个阶段。其评价内容都包括技术评价、经济评价、社会评价以及在三者基础上进行的综合评价。九、 价值工程基本原理价值工程（valueengineering，Ve）是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低寿命期成本可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。（一）价值工程三要素1、价值价值工程中所述的“价值”，是指作为某种产品（或作业）所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是研究对象的使用价值，也不是研究对象的经济价值和交换价值，而是研究对象的比较价值。2、功能价值工程中的功能是指研究对象能够满足某种要求的

29、一种属性。具体地讲，产品的功能实质上就是产品的使用价值。如住宅的功能是提供居住空间，建筑物的基础功能是承受荷载等。（二）价值工程的特征（1）价值工程的目标，是以最低的寿命期成本来实现产品的必要功能，使用户和企业获得理想的经济效益。（2）价值工程的核心，是对产品进行功能分析。（3）价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体来考虑。（4）价值工程是以集体智慧开展的有领导、有组织、有计划的管理活动。（三）提高产品价值的途径价值工程的基本原理是深刻地反映出产品价值与产品功能和实现此功能所耗成本之间的关系，而且也为如何提高价值提供了有效途径。提高产品价值的途径有以下五种。（1）在提高产品功能的同时，降低

30、产品成本，可大大提高产品价值。这是提高产品价值最理想的途径。（2）在产品成本不变的条件下，通过提高产品的功能，达到提高产品价值的目的（3）在保持产品功能不变的前提下，通过降低产品寿命期成本，达到提高产品价值的目的。（4）产品功能有较大幅度提高，产品成本有较小幅度提高。（5）在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下，也可以达到提高产品价值的目的。十、 工程项目构思策划与实施策划（一）工程项目构思策划工程项目构思策划是指在工程项目投资决策阶段进行的总体性策划活动，通过确立项目目标、定义项目功能、估算项目投资和建设周期、开展技术经济论证，以确保整个项目建立在可靠、坚实、优化的基础之上。1、工程

31、项目构思策划来源工程项目构思策划不是凭空臆想，而是以经济和社会发展为前提，以市场需求和社会需求为依据。一般情况下，经营性投资项目构思策划多起始于市场需求，非经营性投资项目构思策划多起始于社会需求。对项目需求的深入研究，是工程项目构思策划成功的重要保障。由于建设工程寿命期较长，准确地预测其需求以满足建设工程全寿命期需要是较为困难的。工程项目需求取决于对工程建设投资过程及结果产生重要影响的项目利益相关者，因此，工程项目构思策划必须识别项目利益相关者，确定并管理其需求和期望，以获得项目的成功。工程项目需求可分为明确需求和隐含需求。明确需求是用法律条文或者合同文件等明确表示的需求。隐含需求一般又可分为

32、两种：一种是约定俗成的惯例或由交易习惯确定的需求另一种是需要通过一系列方法研究分析得出的需求。此外，工程项目需求还可分为现实需求和战略需求。前者源于既有工程项目不能满足人们的使用需要，后者源于经济社会战略发展需要，这类需求往往是隐含需求。如京沪高速铁路工程项目，在项目建设初期曾因票价过高等原因面临各种质疑；但在建成运行一段时间后，由于其在重塑经济格局、改变时空观念、提高出行效率等方面发挥出重要作用而逐步被认可，从而成为国内经济效益最好的高铁线路。这是供给侧结构性改革的成功案例，供给使隐含需求显性化，贯彻落实了战略规划意图。同样，在进行城乡基础设施项目构思策划时，应充分考虑未来发展战略需求，预留

33、足够的发展空间。2、工程项目构思策划内容工程项目构思策划应以法律、法规和有关政策方针为依据，结合实际建设条件和地区经济社会环境进行。如果已确定在特定地点建设，还必须与地区或城市规划要求相适应。工程项目构想策划主要包括以下四项内容。（1）工程项目定义和定位。工程项目构思策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目定义和定位。工程项目定义是指明确界定工程项目的性质、用途和基本内容。如要解决京沪两地交通问题，缓解交通压力，首先需明确修建高速公路、高速铁路还是增建机场，或者是同时采用多种形式。工程项目定义为接下来的工程项目构思策划指明方向，明确工程项目建设目的、宗旨和指导思想。.工程项目定位是指根据市场需

34、求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程建设规模、建设水准，分析确定工程项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力，并进行工程项目定位依据及必要性和可能性分析。（2）工程项目系统构成。在工程项目定义和定位明确的前提下，提出工程项目系统框架描述系统总体功能，确定系统内部各单项工程、单位工程的构成和相互联系，明确内部系统与外部系统协作和配套的策划思路，并进行方案的可行性分析。通过策划工程项目系统构成，使工程项目基本设想变为具体而明确的建设内容和要求。（3）工程项目目标系统。充分考虑并权衡工程项目利益相关者对工程项目的期望和需求，论证分析工程建设质量标准、投资估算、建设工期，确定工程项目质量、

35、投资和进度总目标。工程项目目标系统的策划，是工程建设实施过程动态控制的前提。通常情况下，工程项目质量、投资和进度三大目标之间存在相互制约的关系，要同时达到“质量高、投资省、工期短”往往是不现实的。因此，只能是首先做到工程项目投资与质量的协调平衡，即在一定投资限额下，寻求达到满足使用功能要求的最佳质量规格和档次；其次再通过项目实施策划，寻求节省工程建设投资和缩短建设周期的途径和措施，以实现工程项目三大目标的最佳匹配。（4）其他构思策划。与工程项目有关的重要环节策划，均可列入工程项目构思策划范畴。（二）工程项目实施策划工程项目实施策划是指将体现建设意图的工程项目构思，变成有实现可能性和可操作性的行

36、动方案，提出带有谋略性和指导性设想的过程。当然，这里的工程项目实施策划仍然是指在工程项目投资决策阶段站在业主方角度的前期策划。事实上，在工程建设全过程中，工程项目参建各方都有其相应策划。1、工程项目组织策划对于政府投资的经营性项目，需要实行项目法人责任制，应按中华人民共和国公司法的要求组建项目法人。对于政府投资的非经营性项目，可以实行代建制，也可以采用其他实施方式，包括委托全过程工程咨询或阶段性专项咨询。对于企业或私人投资项目，也需要设立专门机构负责工程建设实施。总之，从业主方角度，首先需要确定工程建设实施管理的组织架构、管理职能部门及其职责划分，其次确定专业人员配备及管理职责、组织运行工作流

37、程及规章制度，从而为工程建设顺利实施提供组织保障。2、工程项目融资策划资金是工程建设实施的物质基础。工程项目投资额大、建设周期长，资金的筹措和运用对工程项目成败影响重大。建设资金来源渠道广泛，各种融资方式有其不同的特点和风险因素。工程项目融资策划是解决建设资金来源，控制资金使用成本，进而控制工程造价、降低工程风险所不可忽视的环节。工程项目融资策划具有很强的政策性、技巧性和谋略性，它取决于工程项目性质和工程建设实施运作方式。竞争性项目、基础性项目和公益性项目的融资有不同特点，只有通过策划才能确定和选择最佳融资方案。3、工程项目目标策划工程项目只有具有明确的目的和要求、明确的建设任务量和时间界限、

38、明确的项目系统构成和组织关系，才能进行有效的项目目标控制。明确工程项目的质量、投资和进度目标是工程建设实施的基本前提，同时还要兼顾安全和环保目标。由于工程项目目标之间存在内在联系和制约，因此首先需要在工程建设条件和经济社会需求的基础上分析论证工程项目目标间的相互关系，力求使工程项目目标之间实现最佳匹配。在此基础上，根据工程项目组成、组织模式、实施过程、建设进度等，分解工程项目质量、投资和进度总目标，形成从总目标到子目标、再到分目标的工程项目目标体系，并分析影响工程项目目标实现的风险因素。4、工程项目实施过程策划工程项目实施过程策划是对工程项目实施的任务分解和组织工作策划，包括工程发承包模式选择

39、，如采用设计、施工分别发包模式还是工程总承包模式。工程招标及合同管理策划，如标段划分、招标方式选择、招标方案制定、合同计价方式及合同文本选择等。工程项目目标实现风险因素识别、项目目标控制方案及应急预案制定等。工程项目信息管理平台及协同工作方案制定等。工程项目实施过程策划应视工程项目系统规模和复杂程度，分层次、分阶段地展开，是一个从总体轮廓性概略策划到局部实施性详细策划逐步深化的过程。5、工程项目运营策划工程项目运营策划是指对工程项目建设完成后项目运营方式、运营管理组织和项目经营机制的策划。对于经营性项目，同样需要在项目投资决策阶段进行运营策划，包括确立项目运营管理组织方案、初步拟订人员需求计划

40、等。十一、 房地产开发项目前期策划房地产开发项目前期策划是指在获得房地产开发项目用地后，围绕房地产开发项目的预期目标，通过全面分析市场前景和项目开发影响因素，将项目开发建设意图转化为目标具体、功能明确、定位准确、策略恰当的实施方案的系统过程。房地产项目前期策划以明晰的项目预期目标为基本约束条件，通过准确的客户定位、项目定位和产品定位，对项目进行整体策划，为项目实际运行提供依据。（一）前期策划的主要任务和基本原则1、主要任务房地产开发项目前期策划的主要任务是解决开发项目“为谁建”“建什么”“能否建?“怎么建”等关键问题。（1）“为谁建”是解决项目客户定位问题。即通过市场分析，选择目标市场和目标客

41、户准确的客户定位是实现预期目标的基础。只有明确了目标客户群体，才能根据客户需求和行为特征进行规划设计和营销策划。（2）“建什么”是解决项目定位和产品定位问题。即根据目标客户的需求特征和项目自身特点，确定项目主题、产品基调、物业类型、规划设计要求、户型配比结构、设备规格等级、材料品种档次等。解决“建什么”的问题，是前期策划的关键任务，也是项目差异化的实现途径。项目定位和产品定位准确与否，会直接影响到目标客户对项目的认可度和接受度。（3）“能否建”是对项目可行性的评价。即从企业角度对项目的技术可行性、经济合理性和市场风险性进行分析评价，从而判断自身是否有能力承担与客户定位、项目定位和产品定位相吻合

42、的项目，项目运行能否达到预期目标。（4）“怎么建”是解决项目总体运行问题。即对项目建设周期、建设阶段、项目节点、工程进度、现金流量、经营方式、营销策略等进行总体设计。2、基本原则房地产开发项目前期策划应遵循下列四项原则（1）约束性原则。房地产开发必须以项目用地规划指标和相关法律准则、社会道德规范及企业自身限制为约束条件，尤其是项目定位和产品定位应在规划指标允许范围内进行。（2）差异性原则。差异性是项目市场竞争力的关键，需要在竞争激烈且同质化较为普遍的房地产市场，策划出满足特定消费者需求的房地产产品，塑造出有价值的产品差异性。这些差异性主要体现在区位价值、项目组合、产品功能、经营方式及物业服务等

43、方面。（3）系统性原则。每一个房地产开发项目都不是孤立的，必须纳入房地产开发企业总体层面、区域市场层面来考虑，保持特定开发项目与房地产开发企业总体目标、发展阶段、产品线丰富度协调一致。同时，特定项目与房地产开发企业在该区域内的其他开发项目共同形成市场供给并存在一定竞争关系，必须考虑特定项目与其他项目之间的关系，形成互补或促进关系。（4）预测性原则。房地产开发项目建设周期和经营周期比较长，因此，必须对经营期内房地产市场发展趋势进行预测，依照预测结果进行前期策划。预测的准确度越高，前期策划效果就会越好。（二）前期策划的主要工作内容房地产开发项目前期策划的主要内容可概括为环境分析、市场定位、运行建议

44、和经济评价四部分（1）环境分析。环境分析是房地产开发项目前期策划的基石。进行环境分析时，要从不同层面、不同角度分析影响房地产开发项目建设和运营的各种因素、现状及变化趋势，并对运营期变动情况进行预测。（2）市场定位。市场定位是房地产开发项目前期策划的核心。房地产开发项目的市场定位是在分析和预测区域内房地产市场发展趋势和市场状况动态变化的基础上，对房地产开发项目的市场价值取向进行系统分析和设计的过程，包括客户定位、项目定位和产品定位。（3）运行建议。运行建议是指项目前期策划的操作设计。房地产开发项目的运行是一个多部门、多环节的复杂过程，对项目运行过程中主要环节和关键节点的把握至关重要，运行建议要针

45、对这些主要环节和关键节点提出操作方案。4）经济评价。经济评价是指项目前期策划中的财务分析，包括测算评价项目的盈利能力和清偿能力是否能达到目标要求；分析项目的不确定性以评价企业对项目风险的承受能力等。（三）房地产开发项目环境分析与市场研判内外部环境分析是房地产开发项目前期策划的前提和基础，只有在对政策、技术、用地、市场、开发企业等方面进行分析的基础上，才能对房地产市场未来发展走势作出判断。1、政策分析首先，应分析相关政策对房地产项目开发的影响，如对别墅项目用地的限制政策、房地产金融政策、房地产税收政策等；其次，应分析项目所在地经济发展、城市规划、城市形象等相关政策或战略。这些政策因素对房地产市场

46、前景、需求量、需求类型、项目定位、产品定位、企业盈利等都会产生较大影响。2、技术分析主要分析有关建筑材料、设施设备、施工技术等方面因素对房地产开发项目方案的实现程度、成本等方面的影响。3、用地分析（1）城市层面上的宏观用地分析。其主要分析项目所在区域在整个城市结构中所承担的功能。要研究区域功能特征，如是否是产业开发区、高教区、中心商务区（CBD）、政府行政区等；区域认可度，即在消费者印象中的区域形象和特征；区域发展趋势，如棚户区改造后成为中高档住宅的潜在区域，废旧工业区转变为新型文化艺术区等。（2）区域层面上的中观用地分析。其主要分析区域交通条件、周边环境条件和配套条件。区域交通条件主要以可达

47、性、交通工具、时间和空间距离等为评价要素。周边环境条件主要是指周边地块功能、附近重要公共建筑、周边景观环境等。配套条件包括教育、商业、医疗等配套设施。（3）地块层面上的微观用地分析。其主要分析地块规划条件、地块现状条件、地块开发条件和地块交通等方面。地块规划条件主要包括用地性质、占地面积、规划建筑面积、容积率、红线位置、绿化率等条件，地块规划条件是项目开发不可逾越的硬约束。地块现状条件是指项目用地上现有建筑物状况及景观条件，现有建筑物状况包括保留建筑、构筑、保留物等。地块开发条件包括土地四至、高差、边界、地质土层等。地块交通包括项目所在地内外部交通外部交通可从出入口位置等方面进行考察，内部交通是对项目用地范围内交通网络条件的分析和初步设想。4、市场分析（1）市场分