三亚关于成立起重机械公司可行性报告_模板参考.docx

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1、MACRO 泓域咨询 /三亚关于成立起重机械公司可行性报告三亚关于成立起重机械公司可行性报告xxx集团有限公司报告说明由于起重机械属于定制式特种产品，产品提供给最终用户使用过程中，须提供相应的技术支持，客户往往愿意与自己信任而技术水平相对又较高的供应商合作。因此，优先进入市场的企业往往已形成自己比较稳定的客户群，有较好的客户基础，后来者较难开拓已占领的市场，因此在市场开拓方面对本行业新进入者参与市场竞争构成较大的障碍。xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资190.00万元，占xxx集团有限公司20%股份；xxx投资管理公司出资760

2、万元，占xxx集团有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25842.60万元，其中：建设投资20266.12万元，占项目总投资的78.42%；建设期利息273.09万元，占项目总投资的1.06%；流动资金5303.39万元，占项目总投资的20.52%。项目正常运营每年营业收入58600.00万元，综合总成本费用46366.38万元，净利润8953.40万元，财务内部收益率27.39%，财务净现值20343.75万元，全部投资回收期5.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业

3、利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 行业市场规模16二、 不利因素17第三章 项目背景及必要性19一、

4、 有利因素19二、 行业竞争情况20三、 行业风险特征21第四章 公司成立方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度31第五章 法人治理34一、 股东权利及义务34二、 董事41三、 高级管理人员45四、 监事48第六章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施56第七章 项目选址可行性分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 创新驱动发展60四、 社会经济发展目标61五、 产业发展方向62六、 项目选址综合评价63第八章 项目环保分析64一、

5、 编制依据64二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析65四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析70七、 营运期环境影响71八、 环境管理分析72九、 结论及建议73第九章 项目风险分析75一、 项目风险分析75二、 项目风险对策77第十章 投资计划方案80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83四、 流动资金84流动资金估算表85五、 总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 项目规划进度89

6、一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十二章 经济收益分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十三章 项目综合评价102第十四章 补充表格104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和

7、增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本950万元三、 注册地址三亚xxx四、 主要经营范围经营范围：从事起重机械相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五

8、、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速

9、增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依

10、靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9482.387585.907111.78负债总额5169.914135.933877.43股东权益合计4312.473449.983234.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28317.7322654.1821238.30营业利润4358.743486.993269.05利润总额3840.643072.512880.48净利润2880.482246.772073.95归属于母公司所有者的净利润2

11、880.482246.772073.95（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2

12、018年12月资产总额9482.387585.907111.78负债总额5169.914135.933877.43股东权益合计4312.473449.983234.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28317.7322654.1821238.30营业利润4358.743486.993269.05利润总额3840.643072.512880.48净利润2880.482246.772073.95归属于母公司所有者的净利润2880.482246.772073.95六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立起重机械公司的投资建设与运营管理。（

13、二）项目提出的理由从国内起重运输行业的竞争格局来看，高端市场主要由跨国企业占据，国内大型企业在一些特定领域获得了一些市场，少数制造工艺优良、管理水平较高的中小企业同国内的大型企业一起占据了中端市场份额。众多规模小、技术弱、管理不善的企业由于缺乏产品创新、附加值低、质量不高，经济效益较差，在低端市场激烈竞争。从国际市场上看，虽然我国起重运输机械产品随着技术的引进、消化、吸收，有了长足的进步，产品性能、可靠性、外观都有较大幅度的提高，但与世界先进水平比较，由于规格品种少，产品的零部件、元器件和整机的故障率较多，可靠性和安全性差，寿命短，仍存在较大的差距，因而绝大部分品种的国产起重运输机械至今尚未占

14、领国际市场。构建现代产业体系深化供给侧结构性改革，注重需求侧管理，大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，打造热带特色高效农业王牌，着力突破三亚经济发展“冬暖夏凉”瓶颈，培育经济增长持续动能。打造千亿级旅游产业，加快建设国际旅游消费中心核心区;以崖州湾科技城和遥感产业园为载体，加快布局建设一批重大科研基础设施和条件平台，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，推动以南繁科技、深海科技、空天科技、数字科技为核心的高新技术产业突破发展，加快布局培育没有任何污染的先进制造业;培育壮大金融服务、国际会展、健康产业、教育产业、国际设计、现代物流、生态环保等现代服务业，推动房地产业提质转型，逐步实

15、现产业基础高级化、产业链现代化，实现三亚经济快速发展、弯道超车。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约61.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套起重机械的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积69388.64，其中：生产工程44125.97，仓储工程16875.19，行政办公及生活服务设施4982.84，公共工程3404.64。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资25842.60万元，其中：建设投资20266.12万元，占项目总投资的78.42%；建

16、设期利息273.09万元，占项目总投资的1.06%；流动资金5303.39万元，占项目总投资的20.52%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：58600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：46366.38万元。3、净利润（NP）：8953.40万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.00年。5、财务内部收益率：27.39%。6、财务净现值：20343.75万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 行业、市场分析一

17、、 行业市场规模随着全国各地城镇化建设的陆续展开和加速发展，包括铁路交通、建筑建设、能源水利等等各个方面的诸多工程建设，未来发展空间广阔。虽然发展空间广阔，但国内起重装备的中端市场尚缺乏领先品牌。有些企业销量大、售价低，产品质量、研发能力及售后服务能力有待提升；有的企业能提供高品质的产品，但大规模组织生产的能力、产品模块化能力以及成本控制能力较差，产品成本较高。跨国公司的战略下探以及部分中国企业的定位提升均需较长时间才能较好地满足中端市场客户的需求，中端市场领先品牌的培育尚需时间。2008-2012年，由于基建行业的拉动作用，起重机生产出现了爆发式增长。中国国内市场对起重机的需求大大超过全世界

18、其他地区市场需求的总和，产能增长超过90%是受国内市场需求驱动。未来，社会的产期发展趋势不会改变，随着国家电力、石化、钢铁、交通等基础设施建设进入高潮，国内起重机市场将会再次扩张，预计到2020年，随着上一波起重机的老龄化以及国内各类大型项目的上马，起重机销量将会接近4.4万台，相较2015年，年复合增长率达到6.96%。二、 不利因素1、市场竞争激烈国内起重运输设备产品同质化严重，很多厂商已经陷入了价格战。同时，国际大厂商带着品牌以及技术优势不断深入国内市场，高端市场已经被国外品牌和国内大型通用设备制造商所垄断。国内厂商不断向行业内涌入，再加上国外厂商的进入，行业内的竞争程度快速加剧。2、原

19、材料价格波动较大钢材是起重机械主要的原材料，钢材成本的波动直接影响行业内厂商的成本以及盈利能力。但是在钢材市场上，行业产品同质化严重，市场竞争激烈，而且价格波动幅度比较大，这就给相关行业在成本控制方面提出了一定的挑战，如果未来钢材价格上涨，将会继续压缩起重机械行业的盈利能力，对行业发展是非常不利的。3、高端产品需要进口目前，国内的起重机械生产商在技术水平方面仍然与国外企业存在比较明显的差距，尤其是起重运输设备配套所需的高端液压系统、机电配套产品、高强度钢材等基本上依靠进口，在一定程度上形成了对于国外技术水平的依赖，同时也制约了国内起重运输设备制造厂商的研发和制造水平，并加大了经营风险。第三章

20、项目背景及必要性一、 有利因素1、国家政策支持装备制造业是国家大力支持的战略性产业，国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、装备制造业调整和振兴规划等政策提出要发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，加快产品的更新换代，促进产业结构升级，全面提升我国装备制造业的竞争力水平。国家产业政策的大力支持将为中国装备制造业的快速发展提供强有力的推动。2、下游需求旺盛我国起重机的下游主要包括基建（包括铁路、公路、机场等）、房地产（包括商用和民用建筑）和大工业（包括石化、电站建设等制造业），行业销量增长与这些下游的投资高度相关。行业产品广泛应用于垃圾焚烧发电厂、物流堆场、钢铁厂等物料运送，高速铁路、地铁

21、、公路、桥梁、港口、码头、海上施工建设，大型风电设备、水利水电设备的安装，船舶制造与修理等。随着我国宏观经济的逐步向好及产业振兴规划的逐步实施，起重装备的重点下游行业能源、造船、港口、海洋工程、冶金、仓储物流、航空等行业也将逐步恢复，中长期内需求将持续旺盛，而全球经济的逐步复苏也将使得外部需求逐渐增加。随着对下游行业项目投资的力度加大，起重设备的市场需求量将持续增长。3、行业技术水平逐步提高经过多年的发展，国内起重运输设备制造厂商的技术水平有了较大提高，而跨国公司也纷纷在中国成立合资企业或将其加工制作业务转移到中国，在一定程度上提高了行业的技术水平，行业竞争逐渐转向更高层次的品牌、技术、服务的

22、竞争，行业的盈利能力有望稳步提高。二、 行业竞争情况从国内起重运输行业的竞争格局来看，高端市场主要由跨国企业占据，国内大型企业在一些特定领域获得了一些市场，少数制造工艺优良、管理水平较高的中小企业同国内的大型企业一起占据了中端市场份额。众多规模小、技术弱、管理不善的企业由于缺乏产品创新、附加值低、质量不高，经济效益较差，在低端市场激烈竞争。从国际市场上看，虽然我国起重运输机械产品随着技术的引进、消化、吸收，有了长足的进步，产品性能、可靠性、外观都有较大幅度的提高，但与世界先进水平比较，由于规格品种少，产品的零部件、元器件和整机的故障率较多，可靠性和安全性差，寿命短，仍存在较大的差距，因而绝大部

23、分品种的国产起重运输机械至今尚未占领国际市场。总体来看，与国内企业相比，跨国企业技术研发能力更强，在产品创新、质量可靠性以及售后服务等方面具有一定的优势，为起重运输设备制造行业发展趋势的引领者。三、 行业风险特征1、行业周期性强，受国家宏观经济政策及区域规划等政策影响较大起重机械设备市场需求受到国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大。国家宏观经济形势变化、有关产业政策调整都会影响到行业的景气度。下游行业受到国民经济和宏观调控的影响，从而对起重机行业产生一定的影响。我国当前正处于经济结构转型的关键时期，经济增速有所放缓，未来宏观经济形势的变化将对本行业造成较大影响，本行业面临行业周期波动的风险

24、。2、区域性限制风险起重机械行业产品由于体积、重量都较大，运输成本较高，通常存在一定的销售半径，如通用桥、门式起重产品，因此本行业具有一定的区域性特征。行业内的中小企业由于区域性的限制，对于业务发展造成一定的障碍，在业务扩展能力有限的基础之上，势必会影响到企业的创新发展，从而形成恶性循环，这对于行业内的中小企业是非常不利的。3、市场竞争风险目前，我国国内市场销售的起重运输装备的品牌繁多，生产厂商数量较多，整个行业的竞争程度较为激烈。其中，中高端市场基本由国外知名厂商以及国内大型机械设备制造商所垄断，而在低端市场则是充斥着大量中小企业，产品同质化严重，在价格等方面竞争激烈。从目前来看，市场格局在

25、未来一段时间内不会发生重大变化，低端市场竞争会更加激烈，高端市场的准入门槛也不会有效降低，对于生产规模以及技术水平不具备优势的中小企业来讲，未来将面临更大的挑战。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目

26、标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、起重机械行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指

27、导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资190.00万元，占xxx集团有限公司20%股份；xxx投资管理公司出资760万元，占xxx集团有限公司80%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立

28、完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其

29、有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数

30、据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11

31、、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助

32、总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道

33、。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017

34、年8月至今任公司独立董事。2、孔xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、汤xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事

35、。2019年1月至今任公司独立董事。5、曾xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董

36、事。7、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、毛xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利

37、润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

38、公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。

39、在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独

40、立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3

41、、公司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东

42、，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利

43、。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起3

44、0日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）在股东权征集过程中，不得出售或变相出售股东权利；（5）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得

45、滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（6）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。7、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司

46、的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，