智慧农业设备公司企业风险管理文化(范文).docx
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1、泓域/智慧农业设备公司企业风险管理文化智慧农业设备公司企业风险管理文化目录一、 项目基本情况2二、 公司概况4公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5三、 风险管理文化是提高企业核心竞争力的重要基础5四、 风险管理文化是科学的风险管理体系的重要组成部分7五、 制度模块的塑造8六、 精神模块的塑造9七、 SWOT分析10八、 发展规划16九、 组织机构管理19劳动定员一览表20十、 法人治理结构21一、 项目基本情况(一)项目投资人xx投资管理公司(二)建设地点本期项目选址位于xx(待定)。(三)项目选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约84.00亩。(四)项目实施进度本期项目
2、建设期限规划24个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资36728.34万元,其中:建设投资29023.77万元,占项目总投资的79.02%;建设期利息784.17万元,占项目总投资的2.14%;流动资金6920.40万元,占项目总投资的18.84%。(六)资金筹措项目总投资36728.34万元,根据资金筹措方案,xx投资管理公司计划自筹资金(资本金)20724.79万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额16003.55万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):62400.00万元。2、年综合总成本费用(TC
3、):51723.32万元。3、项目达产年净利润(NP):7789.71万元。4、财务内部收益率(FIRR):14.80%。5、全部投资回收期(Pt):6.70年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):26551.99万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积91766.37容积率1.641.2基底面积33600.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩339.552总投资万元36728.342.1建设投资万元29023.772.1.1工程费用万元25535.342.1.2工程建设其他费用
4、万元2857.722.1.3预备费万元630.712.2建设期利息万元784.172.3流动资金万元6920.403资金筹措万元36728.343.1自筹资金万元20724.793.2银行贷款万元16003.554营业收入万元62400.00正常运营年份5总成本费用万元51723.326利润总额万元10386.287净利润万元7789.718所得税万元2596.579增值税万元2420.0110税金及附加万元290.4011纳税总额万元5306.9812工业增加值万元18664.0913盈亏平衡点万元26551.99产值14回收期年6.70含建设期24个月15财务内部收益率14.80%所得税后
5、16财务净现值万元1036.99所得税后二、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:邵xx3、注册资本:1330万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-9-177、营业期限:2016-9-17至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12140.449712.359105.33负债总额6964.255571.405223.19股东权益合计5176.194140.953882.14公司合
6、并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40885.1032708.0830663.82营业利润6960.245568.195220.18利润总额6401.985121.584801.48净利润4801.483745.153457.07归属于母公司所有者的净利润4801.483745.153457.07三、 风险管理文化是提高企业核心竞争力的重要基础构建风险管理文化是企业文化建设的重要内容,风险管理文化先进与否,将对企业的可持续发展产生举足轻重的影响。把风险管理上升到文化层次,就是要超越目前的风险管理理念,把各种风险管理手段进行一次全面的整合,作为一个整体加以运筹,力求
7、最大限度地发挥员工在风险管理方面的积极性、创造性和智慧,从而追求一种全方位、多角度、综合化的风险管理效果。只有这样,才能从根本上统一思想、形成合力,为企业的持续稳健发展保驾护航。企业的经营管理水平在很大程度上取决于风险控制能力,我国的大部分公司制企业脱胎于国有企业,计划经济时期的陈旧观念和经营方式并没有完全消除,如战略性思考滞后,发展战略模糊,缺乏明确的发展目标,完全靠经验办事,吸收现代企业经营管理的新理论、新方法的速度过于缓慢,合法、合规经营和风险控制意识淡薄,风险控制能力差,承受风险能力弱。我国企业的风险管理与国外同行先进水平和未来竞争的要求相比还有一定的差距。国际知名企业一贯重视将风险控
8、制和利润创造看作同等重要的事情,强调风险管理应贯穿于经营管理的全过程,使风险管理从理论和实践中上升为一种文化,成为企业员工自觉的意识和行为。成熟的文化像一张无所不在的网,会对企业的经营管理产生深刻影响。对中国企业来讲,风险管理文化的成熟、升华、锤炼,对于提升企业的竞争力至关重要。因此,搞好风险管理文化建设既是企业制胜的基本点,又是企业长久发展的动力源。四、 风险管理文化是科学的风险管理体系的重要组成部分风险管理文化是一种融合现代企业经营思想、风险管理理念、风险管理行为、风险道德标准与风险管理环境等要素于一体的文化,是企业文化的重要组成部分。在面对市场的变化时,企业很难按照制度办每一件事。实际上
9、,制度是有缺陷的,因此文化的作用显得至关重要。文化是制度建设的指导,决定制度建设的方向。科学的风险管理体系需要健康风险管理文化支撑,健康的风险管理文化正是企业能否长盛不衰、基业长青的关键所在。近几年,国际上不少大企业因风险控制不当而倒闭,究其原因往往并不是因其缺乏风险控制的机制,而多数是因为经营管理人员的风险管理意识薄弱,所以培育良好的、科学的风险管理理念显得尤为重要,企业树立良好的风险管理文化成为风险管理的重要保障。健康的风险管理文化,有利于企业集中力量控制各类风险,提高风险管理的效率和水准,从而提升企业风险管理水平和整体的综合竞争力,更好地应对日益激烈的市场竞争,为实现企业价值最大化目标奠
10、定了坚实的基础。全面培育风险管理文化,既是企业改革与发展的重要内容,也是提高质量效益的重要保障。风险管理文化是一个动态的范畴,企业在不同的发展阶段应该有不同的风险管理文化。因为风险管理文化是风险管理制度的一种折射,当制度不断变迁、不断改革的时候,与之相适应的风险管理文化也将不断被赋予新的内容,风险管理文化自身也需要不断地丰富发展,风险管理文化只有在动态发展中才有生命力。由于历史的原因,我国企业还未形成一种完善的风险价值体系,风险管理的核心地位及特殊作用还没有被普遍认同,风险管理的特殊功能尚未得到科学、合理的定位,风险管理文化的建设滞后于企业的发展,企业内部未能形成浓厚的风险管理文化氛围,因此,
11、加快风险管理文化建设的步伐,已成为我国企业风险管理的重要内容之一。五、 制度模块的塑造制度建设能有力地推进风险管理文化构建,但由于制度具有滞后性和被动性,因此,制度在为文化发展提供保障的同时,必须随风险管理文化的发展面不断创新和完善。对企业来说,当务之急是构建完善的内控机制和激励约束机制。在内控机制建设上,应强化经营管理各环节的内部控制。通过订立管理原则和行为规范来明确风险职责,这是有效管理风险的必要前提,是企业对风险的辨识、评判、权衡与防范,必须因岗定责,落实到人,以利于树立风险意识,从而在整个业务流程中创造出一种风险管理的氛围。良好的风险管理文化,应该是各项业务的全方位的风险管理理念,尤其
12、要注意加强对新产品、新业务投产前的风险评估和风险控制。同时通过绩效管理的方法,鼓励正确的行为和态度。在激励约束机制建设上,要充分运用各种激励手段,包括目标激励、奖罚激励、榜样激励,关怀激励、荣誉激励、精神激励、物质激励、危机激励等手段,对每一个员工履行职责的情况进行严格考核。对从事风险管理各岗位的工作人员,更要加大考核奖罚力度,对有功者重奖,对失职者严处,以形成奖罚分明的风险管理氛围。六、 精神模块的塑造风险管理文化建设的精神模块,主要指在经营思想、管理理念、员工道德规范和价值观念等方面如何以风险管理为核心来塑造。在市场化改革的形势下,要强化以风险为中心的管理理念。企业风险管理文化精神模块的塑
13、造主要包括以下两个方面。(1)建立共同的风险管理理念。共同的理念可以为企业提供学习的焦点与能量,唤起员工的希望和勇气,有助于员工超越“适应性的学习”而进行“创造性的学习”,改善员工与企业之间的关系,为企业的长期发展树立一面旗帜。在共同的风险管理理念指引下,制定风险管理目标,带领并激励全体员工为目标的制定贡献智慧,以使员工增强被尊重感和责任感。所有的员工都遵守统一的工作理念,考虑问题的出发点基本是一致的,他们都清楚地知道自己的职责,知道自己的目标,知道为完成这个目标什么可以做,什么不可以做,他们知道做错了会受到什么样的处罚、做好了会得到什么样的奖励。在这种文化背景下,每个人都感到只有顺应了这种文
14、化,他才能够如鱼得水,充分发挥自己的才能;如果顺应不了这种文化,他就会与同事格格不入,最终被淘汰。(2)确立企业风险管理的核心价值体系。企业高层管理者在企业风险管理方面达成共识,高层要有意识地参与、引导、推动和创造企业的风险管理文化,要把风险管理文化建设作为企业经营管理中的重要任务。思路取决于观念,意识作用于实践。只有将风险管理理念渗透到每个员工的头脑中,才能形成真正的风险管理文化,只有建立一种完善的以控制风险、稳健经营、强化管理、自觉约束、规范运作等理念为主体的价值体系才能形成一种文化氛围去影响大家的行为。七、 SWOT分析(一)优势分析(S)1、公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发
15、方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。2、公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。3、公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的
16、合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。4、公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。(二)劣势分析(W)1、资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大,目前的信贷模式难以满足公司的资金需求,制约公司发展。尤其面对国外主要竞
17、争对手的资本实力,以及智能制造产业升级需求,公司需要拓宽融资渠道,进一步提高技术水平、优化产品结构,增强自身的竞争力。2、产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先,产品质量获得客户高度认可,但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升,订单逐年增加,公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量,产能成为制约公司快速发展的重要因素,可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。(三)机会分析(O)1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关
18、领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升
19、级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。(四)威胁分析(T)1、市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高,因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入,以及技术的不断成熟,产品可能出现一定程度的同质化,从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力,与之相比,公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势,但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新,持续优化产品结构,巩固发展自己的市场地位,将面临越来越激烈
20、的市场竞争风险。2、新产品开发风险多年来,公司始终坚持以新产品研发为发展导向,注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证,使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势,导致研发的新产品不能获得市场认可,公司已有的竞争优势将可能被削弱,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。3、核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系,并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力,不依赖于个别核心技术人员,但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司
21、出现核心技术人员流失或核心技术失密,将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。4、原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高,因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式,主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产,并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动,将引起公司产品成本的大幅变化,则可能对公司经营产生不利影响。5、产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外,行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧,或者行业
22、主要竞争对手调整经营策略,公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。6、毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧,或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本,则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。7、税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整,将面临所得税优惠变化风险,可能对公司盈利水平产生不利影响。8、产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进,公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。9、公司成长性风险行业虽然具
23、有较好的发展前景,但发行人的成长受到多方面因素的影响,包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化,将会影响到发行人的盈利能力,从而无法顺利实现预期的成长性。因此,发行人在未来发展过程中面临成长性风险。八、 发展规划(一)公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理
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