成本部工作流程及管理制度.doc

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1、投资预算部工作流程及管理制度当前，随着形势的发展，促进经济平稳较快发展决策的落实和相关投资的到位，工程建设投资规模，开工建设投资规模，开工栋号越来越多，为进一步加强工程造价管理，提高投资效益，确保工程造价管理工作的连续性、稳定性，发挥工程造价工作在工程建设项目中加强技术性、经济性的管理，有效控制工程项目成本达到最优化。 工程造价管理部门是房地产的主要部门，是合理控制工程项目投资的主要基础，对促进公司工程建设健康发展起到了重要的作用，投资预算部，根据竟合置业管理规定，针对部门的业务情况进行细化后制定本管理制度和职责，以指导本部门的管理工作顺利进行。预算员的工作流程预算员在整个工程中处于一个先行者

2、的角色。在整个工程中预算员流程有很多方面，工程招标流程、签证工作流程、竣工结算流程、进度 款支付流程、合同签定流程、设计变更的处理流程、面积控制流程。可以说预算员在熟 悉工程流程中是一个很重要的作用。一、工程招标流程：1、根据项目质量计划、工程方案或工程图纸，预算部在本部门经理领导下会同工程部拟定工程采购计划；2、预算部根据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价 的类别。3、预算部根据采购计划会同工程部拟定招标文件（预算部拟定经济费用指标、工程部 拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）；4、工程分类定标：由工程部和预算部在合格供方单位中选择13

3、家进行比较分析，然后 共同确定中标单位。由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采用邀标形式，在总经 理与部门经理的主持下，由工程部和预算部相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家以上有实力、有代表性的单位，在投标资料完 整的情况下，由总经理主持、副总经理和工程部、预算部经办人员以及部门主管共同参加的定标会，通过会议选择单位。如属于特殊情况未进行招标或招标单位数量不足的应进行说明。 所有涉及方案及图纸的招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底。给定标会议提供 经济参考指标。向投标单位反馈信息：及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程 施

4、工或供货要求，并及时签定采购合同。及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强 我公司招标的公平性。二、签证工作流程：1、签证工程量由预算部、工程部、施工单位及监理单位经办人员在现场实际测量数据计算工程量， 由预算部、工程部、施工单位及监理单位经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。否则，签证单无效。2、预算部经办人员根据双方合同约定计费方式计算签证费用（包含所有费用）。凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员应要求被扣款单位签字认可，否则预算部 不予计算该项费用。如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在扣款时协助 预算部扣回。3、单项签证费用必须有公司领导会签。

5、三、竣工结算流程：1、工程竣工后，经甲方现场代表或质检站验收达到要求，并按照合同要求提交符合要 求的竣工备案资料后，工程部给施工单位出具验收书面意见，预算部根据验收资料和合同要 求进行结算办理准备工作。2、预算部根据施工单位报送的结算资料，结合合同约定办理结算。预算经办人员与相 关甲方代表、相关施工单位负责人共同到现场，对照竣工图或技术方案，核对工程量的增减 或实际测量后方可计算实际完成工程量。3、结算时凡涉及施工过程中未经预算部确认而增加的成本，预算部不办理该项结算调 整；如属于特殊情况，应由变更部门和单位提供充分的理由并以书面报告方式交领导审批意 见后进行办理。4、施工单位提交竣工结算报告

6、，交工程部甲方代表，主管、经理签字确认后，按进度款支付流程支付结算尾款；结算报告一式四份，财务、施工单位各一份，预算部留两份。5、结算资料要求： 施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料；与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明栋号、楼层、房间号、具体尺寸，所用材料规格、品种、数量同时表注明了，必要时附施工图纸说明，有特殊情况的同时注明。甲、乙双方审 定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方预算主管审核确认通过。结算报告：须注明合同价、结算价、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保金时间等，在可能的 情况下，说明合同价和结算价的差异原因。各总包施工单位

7、结算资料应包括：结算报告、工 程部同意办理结算的报告(验收报告或竣工报告)、工程结算款明细单、与财务部核对的已付 款对账单、有效签证单、会审纪要、其它有关结算资料；四、进度款支付流程：1、施工单位填写工程款项支付审批表，附工程割算、下阶段工程施工进度计划报监理公司，监理公司审核工程完成情况，核算工程量，提报审核意见报工程管理部。由工程部提出整个项目工程进度和填写款项支付意见，然后由预算部审核，并交由财务部备案。2、甲方现场代表根据工程质量情况、进度情况，对照合同，提交工程进度款的支付申请。3、预算部参照合同，本月付款计划，打出支付凭据。4、工程支付凭据由甲方现场代表、预算部门、主管、工程部经理

8、、总经理及董事长签字后，交施工单位去财务部领取工程进度款。具体要求：（1）监理公司审查意见应注明明确的工程质量、进度完成情况意见、款项支付意见，提报应付或不应付的理由，在施工单位的下一段进度计划书上签署意见。（2）工程部审批时应注明施工单位在前一段工程施工中质量、进度、安全文明施工等完成情况的明确意见，注明对该工程款项的支付意见，对施工单位在前段施工过程中由于某种原因应予以处罚或应予以奖励的款项在审核意见中应予以明确，在施工单位的下一段进度计划书上签署意见，提报下一段资金计划，签署意见前要求会同集团公司质量安全处对施工实体进行检查，质量安全处应对本次拨款提出意见，现场检查表附在工程款支付申请表后。（3）工程款支付凭据有总经理及各有关部门签字附工程款支付申请表有出纳付款，出纳付款总凭据后有总经理、董事长签字后会计记账。五、合同签定流程1、预算部经办人根据招标谈判约定条件及工程管理部门各项考察意见、会议精神，结合公司前期合同样本起草合同草案（技术 质量及工期指标由工程部提供）。该草案内容是经施工单位认可的内容。2、将合同草案交律师审阅。3、施工单位签字盖章后的合同，签交与律师审核见证。4、合同经总经理、集团公司总经理审批。5、重要合同由律师审查后报董事长审批，审批后并盖合同专用章，合同签订。