管理信息系统 第三周内容存货管理子系统(下).doc

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1、第三讲 存货管理子系统（下）课程目标：了解易飞ERP供应链主流程掌握存货管理子系统的基础设置与期初开账掌握存货管理子系统日常业务流程掌握存货管理子系统的常用报表知识要点：易飞ERP存货管理子系统日常业务流程5、库存盘点【目的】 企业每天都进行大量出入库业务，期间发生的丢失、破损、报废等损耗，可能导致库存数量与账面数量不符。为了能确切掌握某时期内的库存数量以及损耗等信息，据此分析库存盈亏、改善管理，这就需要定期进行库存盘点，查明原因后调整账面数，使账物相符。【业务场景】成功集团要盘点2009年1月31日上海厂原料仓的存货。【盘点流程】【操作步骤】步骤一：自动生成抽盘料件，在实际盘点前，产生要盘点

2、的库存信息。【步骤一作业重点】选择底稿排序：为了方便实际盘点，可以设定盘点底稿的排序方式，让盘点者可以根据实际存储地点或状况，选择以“品号”或“仓库”打印盘点底稿。盘点底稿编号、日期：盘点底稿编号为此次盘点的盘点底稿编号，底稿编号由公司自行编订。盘点工厂、盘点仓库：盘点筛选条件，表示此次要进行盘点的工厂及仓库。如果不是全面盘点，也可以选择某一类别的品号。直接处理：单击后即可生成盘点底稿。步骤二：在“录入盘点料件”中查看生成的盘点底稿的内容。【步骤二作业重点】盘点数量：在“录入盘点料件”中查看生成的盘点底稿的内容。“盘点数量”为品号在系统中的当前数量。步骤三：打印库存盘点卡或品号盘点清单，以作为

3、盘点人员实际盘点的依据。（1）打印盘点卡（2）打印盘点清单步骤四：实地盘点步骤五：重新赋予盘点数量，计算盘点日当天的账面库存量，重新赋予录入盘点料件单身的盘点数量字段。该程序可重复运行。步骤六：实盘数量输入，将盘点到的实际数量，记录到此作业，以作为盘盈亏及更新库存数量的依据。(1)方式一：补入实盘数量【方式一补入实盘数量作业重点】单击“补入实盘数量”|“查询”，找出要输入实际盘点数量的“盘点底稿编号、品号、仓库”信息。再单击“修改”，将实际盘点到的数量输入到“盘点数量”的字段。通过“补入实盘数量”输入现场实际盘点数量，优点是可以多人分工同时进行输入动作。【操作步骤】(2)方式二：录入盘点料件【

4、方式二录入实盘料件作业重点】另外还有一种方式是直接到“录入盘点料件”查询出该份盘点底稿，点击“修改”，在“盘点数量”字段输入现场实际盘点的数量，之后保存。这种方式的优点是当输入实际盘点数量的人员只有一个人时，这种方式的输入速度比较快，缺点是一份底稿一次仅能一人输入，不能多人分工同时输入。步骤七：盘点汇总。录入盘点料件，将盘点数量补入系统后，可于此作业执行“汇总”动作，来确认盘点数据已正确，汇总后的数据才可进行“盘盈亏比较”。【盘点汇总作业重点】当所有盘点信息输入完毕后（不论是用“补入实盘数量”还是“录入盘点料件”输入），接下来都需要到“录入盘点料件”作业，查询出该编号的盘点底稿，单身会显示该底

5、稿的所有盘点资料，也会在单身“盘点数量”看到“实际盘点数”。确认资料无误后，就单击工具栏上的“盘点结算”按钮，单头会显示一个“核”字，单身会显示“账面数量”，即系统记录的库存数量。【操作步骤】步骤八：打印盘点盈亏明细表，查看“盘盈亏状况”。执行产生报表画面。步骤九：自动生成盘点调整单，盘点后，账面数量与实盘数量有差异时，必须产生盘点调整单据（盘盈亏单）来调整库存账面量。调整单可利用本作业由系统产生，也可手动输入。【生成盘点调整单作业重点】单击“自动生成盘点调整单”，选择“底稿编号”，系统会默认“单据日期”为“盘点日期”。勾选“已更新者重复更新”，则可重新生成调整单，并把之前的调整单替换掉。选择

6、“调整单别”为110盘盈亏单。系统会将盘盈或盘亏的数量，产生至此单别的单据中。选好后，单击“直接处理”按钮即可。当此“盘盈亏单”审核后，该品号的库存数量就会被调整。至此，整个盘点作业完成。6、存货月结【目的】当本月的库存交易单据已经输入完成且已经全部审核,确定库存交易数量及金额的，结算当月的存货价值，以方便会计部门结算资产价值。单据包括：销售管理子系统的销货单、销退单；采购管理子系统的进货单、退货单；工单委外子系统的生产入库单、领退料单、委外进货单、委外退货单；库存系统的交易单据等。【业务场景】 09年1月份结束，成功集团财会人员进行1月份存货成本计算及月结处理。【操作步骤】步骤一：修改“设置

7、进销存参数”中的账务冻结日期，以防他人再修改当月交易的信息。步骤二：确认月结当月是否还有未审核的单据。步骤三：执行“月底成本计价”作业，计算物料的成本。步骤四：执行“自动调整库存”作业，调整因小数点引起的金额尾差。【作业重点】调整期末数量为0，但有结存金额的品号：采用“月加权平均成本制”时，由于取位等原因，有时会导致库存数量为零，成本不为零，勾选此项之后，可将尾差的金额调整掉。按当月成本金额，调整各库成本：月加权单位成本要求每个仓库的单位成本都是一样的，所以勾选此选项，可以将当月的单位成本乘以每个仓库的库存数量，算出各库存货成本，并产生分库差异调整单。【操作步骤】步骤五：执行“月底存货结转”作

8、业。执行该操作后产生月结当月的“品号每月统计信息”，也称为“月档”。结算该月期末库存成本及数量，产生更新到下一个月档的“月初成本”与“月初数量”字段，并将“设置共用参数”中的“库存现行年月”自动加“1”。知识要点：易飞ERP存货管理子系统常用报表1、库存明细账【目的】记录料件每笔详细交易明细，并且结算料件的期初及期末库存余额，与人工账的库存量交易账册相似，为常用查账报表之一。【操作步骤】步骤一：在“库存明细账”界面上进行设置，然后单击“设计报表”。步骤二：报表产生结果。2、库存明细表【目的】查询在某一特定时点内，各项品号存放在各仓库的库存数量、库存金额及单位成本等统计资料，以正确掌握库存信息。

9、【操作步骤】步骤一：在“库存明细表”界面上进行设置，然后单击“设计报表”。步骤二：报表产生结果。3、库存交易统计表【目的】统计与库存相关的各单据明细金额资料，可与进耗存统计表进行对应。 【操作步骤】步骤一：在“库存交易统计表”界面上进行设置，然后单击“设计报表”。步骤二：报表产生结果。知识要点：易飞ERP存货管理子系统的起初开账【目的】系统的开账是为了将开账时间点之前的库存信息录入到ERP系统中。这样在开账时间点之后，库存信息才会准确。【业务场景】成功集团计划于2010年1月1日正式上线易飞erp系统，需将此日期之前的库存账输入到系统里。为了实时掌握资料，选择在2009年12月31日，把到当天为止的库存料账，录入到存货管理子系统中。企业余额导入的方式有两种，以盘点流程导入和以“存货账册”直接导入。成功集团选择第二种导入方式。【操作步骤】步骤一：收集2009年12月31日的品号信息，数量由仓管提供，单位成本由财务提供。步骤二：将收集到的信息手动输入【录入成本开账/调整单】。步骤三：执行2009年12月的月底存货结转。