纺织服装项目风险管理.docx
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1、泓域/纺织服装项目风险管理纺织服装项目风险管理目录一、 项目概况3二、 产业环境分析6三、 产业发展基本原则和发展目标7四、 必要性分析10五、 公司简介11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 规划风险应对13七、 实施定性风险分析18八、 管理的目标20九、 学习管理学的方法22十、 什么是项目25十一、 项目管理知识体系27十二、 项目规划进度30项目实施进度计划一览表30十三、 项目投资计划32建设投资估算表34建设期利息估算表35流动资金估算表36总投资及构成一览表38项目投资计划与资金筹措一览表39一、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xxx投资
2、管理公司2、项目性质:技术改造3、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)4、项目联系人:江xx(二)主办单位基本情况当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位
3、。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、
4、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,
5、为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8493.03万元,其中:建设投资6299.30万元,占项目总投资的74.17%;建设期利息83.31万元,占项目总投资的0.98%;流动资金2110.42万元,占项目总投资的24.85%。(五)项目资本金筹措方案项目总投资
6、8493.03万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)5092.73万元。(六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3400.30万元。(七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):17600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):13723.25万元。3、项目达产年净利润(NP):2837.55万元。4、财务内部收益率(FIRR):26.40%。5、全部投资回收期(Pt):5.14年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):6637.45万元(产值)。(八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程
7、竣工验收、投产运营共需12个月的时间。二、 产业环境分析郑州,简称郑,古称商都,是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市,国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。截至2019年,全市下辖6个区、1个县、代管5个县级市,总面积7446平方千米,常住人口1035.2万人,城镇人口772.1万人,城镇化率74.6%,地区生产总值11589.7亿元。郑州地处中国华中地区、黄河下游、中原腹地、河南中部偏北,位于黄河中下游和伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡的交接地带,西部高,东部低,中部高,东北低或东南低;属北温带大陆性季风气候,四季分明。郑州是联勤保障部队郑州联勤保障中心驻地,
8、全国重要的铁路、航空、电力、邮政电信主枢纽城市,拥有亚洲作业量最大的货车编组站。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区,郑州商品交易所是中国首家期货交易所,郑州也是中国(河南)自由贸易试验区核心组成部分。郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。郑州历史上曾五次为都,拥有不可移动文物近万处,其中世界文化遗产2处,全国重点文物保护单位74处80项。2017年1月,国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。三、 产业发展基本原则和发展目标(一)基本原则创新驱动。坚持创新在制造业高质量发展中的核心地位,强化企业创新主体地位,
9、围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,加强创新载体建设,推进产业协同创新和成果转化,突破一批“卡脖子”关键核心技术,提升产业技术创新能力。质效优先。坚持质量第一、效益优先,着力优化制造业供给结构,建立健全高质量标准体系,着力调优存量、做强增量、提高质量,提升中高端产品供给能力,打造名品、名牌和名企,提高制造业生产效率,推动制造业向价值链中高端跃升。融合发展。坚持智能制造为主攻方向,深入推进新一代信息技术与制造业深度融合,加快发展工业互联网,提升企业数字化、网络化、智能化水平,推动制造业数字化转型。深入推进先进制造业与现代服务业融合,培育壮大先进生产性服务业。协同发展。坚持京津冀产业协同发
10、展,优化区域产业链布局,强化区域产业协同,积极承接北京非首都功能疏解,构建分工定位明确、产业链高度耦合、供应链高效协同的区域制造业体系。培育壮大一批优势突出的特色产业集群。发挥龙头企业带动效用,促进大中小企业融通发展。绿色转型。坚持生态优先、绿色低碳发展理念,围绕碳达峰、碳中和战略决策部署,全面调整产业结构、用能结构,加快重点行业和重点领域绿色化改造,推动行业结构低碳化、制造过程清洁化、资源利用高级化,加快构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。开放合作。坚持把高水平对外开放作为实现制造业高质量发展的重要路径,深入实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放,充分利用国际国内两个市场、两种资源,
11、吸引技术、人才等优质要素,开展国际产能合作,积极嵌入产业链供应链国际国内双循环,培育新形势下参与国际合作和竞争新优势。(二)主要目标到2025年,全省制造业比重稳定提升,基本形成制造业高质量发展良好生态和现代化制造业体系,战略性新兴产业支撑能力跃升,实现创新能力强、生产效率高、供给品质优、产业结构好、区域更协调、环境更友好的高质量发展,产业基地(园区)和产业集群综合竞争力明显增强,掌握核心技术的领军企业、单项冠军企业和“专精特新”中小企业不断涌现,产业基础高级化和产业链现代化水平持续提高,京津冀产业协同发展迈向更高层次,全国产业转型升级试验区建设取得重大进展,基本建成制造强省。质量效益迈上新台
12、阶。制造业增加值占GDP比重稳定提升,达到28%左右,制造业质量竞争力指数提高到85.01,先进制造业重点产品质量达到国际先进水平。制造业投资和技术改造投资保持合理增速,全员劳动生产率年均增长6%以上。创新驱动实现新突破。产学研用协同创新体系更加完善,企业创新主体地位更加突出,规模以上制造业企业研发投入强度由1.25%提高到1.5%,国家级高新技术企业数量由9400家增加到15000家。培育一批省级以上企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室、院士工作站、制造业创新中心、工业设计中心等创新平台。产业自主创新能力不断增强,突破一批制约产业发展的“卡脖子”核心技术和产品。产业结构实现新优化。现代
13、化制造业体系基本形成,规模以上高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重由19.4%提高到25%左右。形成2个万亿级、5个五千亿级、2个三千亿级和一批千亿级产业,千亿元、百亿元特色产业集群分别达到4个和80个,打造一批国内有竞争力的先进制造业集群。优质企业梯度培育体系初步建成,培育一批营业收入超百亿元工业企业和单项冠军企业,省级以上“专精特新”中小企业达到4500家左右。融合发展铸就新动能。产业数字化水平大幅提升,工业互联网平台数量达到150家左右,工业企业关键工序数控化率达到63%,工业企业数字化研发设计工具普及率达到72%,全省两化融合水平进入全国第二梯队前列。数字产业化步伐明显加快,数字
14、经济核心产业增加值占地区生产总值比重由2.1%提高到5%。绿色转型迈入新阶段。制造业碳达峰工作取得重要进展,产业结构低碳调整,低碳化、循环化、清洁化发展成效显著,绿色制造体系加快构建,单位工业增加值能源消耗累计降低18个百分点,单位工业增加值用水量累计下降13个百分点,单位工业增加值二氧化碳排放明显下降,新增一般工业固体废弃物利用处置率达到95%以上。重点行业和企业绿色安全方式转型取得显著成效。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同
15、时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:江xx3、注册资本:790万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-7-37、营业期限:2016-7-3至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的
16、服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。(三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2353.681882.941765.26负债总额1295.211036.1
17、7971.41股东权益合计1058.47846.78793.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13572.8210858.2610179.61营业利润3311.812649.452483.86利润总额3044.202435.362283.15净利润2283.151780.861643.87归属于母公司所有者的净利润2283.151780.861643.87六、 规划风险应对风险分析活动的最终目的是帮助我们详细了解和比较项目所遇到的风险,判断哪些风险会对项目产生更大的影响。对这些风险可以采取相应的活动来避免项目遭受损失。同时这些活动都需要消耗一定的资源和成
18、本,这也就是我们必须为风险排定优先级别的原因。我们需要优先处理那些高级别的风险,这就是风险的应对计划。应对计划可以从两个方面着手:在风险发生之前采取缓解措施,在风险发生之后应急处理。这就好像质量管理中的事前处理和事后处理的关系一样。在有关特种任务的电影中,经常可以听到所谓的“B计划”,在充满各种不确定因素的军事行动当中,制订风险的应对计划是一个基本而不是可有可无的工作。风险应对计划的内容应该包括下面的一些因素:风险标识,用于唯一标识风险。风险描述。风险概率和影响。风险责任人及其职责。风险缓解措施,包括规避、转移、缓解或接受。应急处理,执行应急措施所采取的具体行动描述,所需要的预算和资源。(一)
19、风险缓解风险缓解是指在风险发生之前采取措施来降低风险对项目可能产生的危害和负面的影响。根据方法和手段的不同,可分为4种不同的应对策略:规避、转移、减轻和接受。其中接受是指不做任何事前缓解活动,而只是做好事后应急处理方案。1、规避规避风险不是“躲”着风险,而是通过改变项目范围或者项目计划来使项目不再受到风险的负面影响。规避风险的方法主要用在项目前期,针对初期所遇到的不确定性因素采取措施使之明朗化。例如:项目初期存在需求的不确定性。项目组利用需求挖掘、需求确认等手段逐步清晰化需求。加强前期项目人员技能培训,避免实施上的操作失误。尽量采用成熟的方法开发项目。建立正式而有效的沟通机制和渠道,使信息传递
20、顺畅、准确。准备好项目后备资源,以备应急之需。如果项目需要和分包商合作,尽量避免和不熟悉的分包商合作,对分包商要做严格的资格认证。2、转移所谓“转移”,就是把风险迁移给第三方,从而降低风险对项目的影响。这个被转移的风险便能被项目外部的另一个实体所监控。需要特别注意的是,转移风险不是简单地推卸或者转嫁风险。接受风险转移的第三方必须具备降低或者规避风险的能力,这种转移才有意义,否则这种风险并没有被真正地消除,而仅仅是从项目组的“视线”里暂时消失。如果第三方同样不能对该风险进行根除和控制,风险发生后同样会对项目造成危害。尽管它不是发生在项目组内部,但只要是项目内容的一部分,这个结果都是负面的。所以在
21、转移风险的时候,大都是指这个风险对本项目组来说是“风险”,但对第三方来说就不是风险,这种情况下的转移才真正有意义。为什么会出现这种情况呢?因为每个组织都有其最擅长的部分,在其范围之内的任务风险最低,效率最高,最有优势;而在其范围之外,则意味着风险较高,并不具有优势。通过把项目中自己不擅长的部分转包给擅长的第三方,风险就可得以化解。转包实际上是最常用的风险转移方式,它通常有以下几种具体形式:和第三方签订合同,由第三方执行部分项目内容。购买组件,而不是自建。外购服务。除此之外,也可以采用购买保险的形式,但这只是避免了损失却无法实现预防。转移风险往往会带来费用问题,即需要向接受风险的一方支付承担风险
22、的费用。这类费用包括以下一些方面:履行合同所需的保证金。购买费用。担保和保证费用。保险费用。其他一些需要支付的费用。3、减轻减轻风险是指想方设法将风险发生的概率或者发生后的影响降低到可以接受的程度。风险减轻计划包含了提前预防风险以及将影响或结果降低到可接受等级的行动或工作。尽可能早地采取措施,降低风险发生的概率或者风险对项目的影响,比在风险发生后再采取应急措施更为有效。风险减轻与风险规避不同,风险减轻关注预防和风险最小化,风险规避则试图改变项目的范围,从而移除可能发生的无法接受的风险。风险减轻也需要一定的费用。相对风险发生带来的损失,其需要的费用一般是合算的。风险减轻方法的主要目的是减少风险发
23、生的概率,一般可以采用的方法如下:采取更简单的方法。进行更多的试验或者更充分细致的测试。采用更稳定的技术或者解决方案。挑选更有经验的工程师。尽量考虑更多的冗余度和容灾性。(二)应急处理虽然我们事前采取了一些风险缓解措施,但仍然无法完全避免风险发生,而且有一些风险并不能简单地通过有效预防或调整措施来解决,此时项目团队可以简单地接受风险。无论怎样,当风险发生的时候项目都需要开始实施有准备的应急处理过程。这种应急处理需要事先制订一个所谓的风险应急计划,以备在风险发生时使用。该计划约定当一个预知的风险发生后,项目该采取怎样的措施来紧急处理,以最大限度地降低其危害。通常情况下,制订风险应急计划可以大大减
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