ST吉药：2022年三季度报告.docx

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1、吉药控股集团股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300108证券简称：*ST吉药公告编号：2022-120吉药控股集团股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和

2、财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）126,261,778.11-16.87%378,646,047.68-24.41%归属于上市公司股东的净利润（元）-64,918,826.26-9.83%-307,674,645.520.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-67,736,310.7129.04%-299,062,032.596.79%经营活动产生的现金流量净额（元）-14,267,213.02-78.49%基本每股收益（元/ 股）-0.0975-9.84%-0.4

3、6200.43%稀释每股收益（元/ 股）-0.0975-9.84%-0.46200.43%加权平均净资产收益率11.24%-44.17%53.28%-182.51%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,333,585,672.602,414,668,261.93-3.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元）-731,277,750.21-423,603,104.6972.63%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-55,576.63-55,576.63计入当期损益

4、的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）327,421.2811,790,752.27政府补助与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益3,540,379.08-15,298,867.81主要是融资租赁违约金除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,005,635.13-4,930,929.93主要是罚款、滞纳金减：所得税影响额-15,192.07113,694.61少数股东权益影响额（税后）4,296.224,296.22合计2,817,484.45-8,612,612.93-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用

5、R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1、 应收款项融资期末余额12,661,423.99元，较期初下降52.06%，主要原因为本报告期以承兑汇票支付采购款所致；2、 应付职工薪酬期末余额23,584,539.38元，较期初增长43.68%，主要原因为计提员工工资

6、所致；3、 应付利息期末余额377,648,420.23元，较期初增长59.02%，主要原因为对逾期银行借款本金及利息补提罚息及复利所致；4、 一年内到期的非流动负债期末余额46,045,136.77元，较期初下降84.65%，主要原因为报表项目重分类所致；5、 长期借款期末余额928,480,464.08元，较期初增长37.28%，主要原因为一年内到期的非流动负债重分类至本科目所致；6、 财务费用本期发生额163,182,651.17元，较上年同期增长30.39%，主要原因为本期对逾期银行借款本金及利息计提罚息及复利较上年同期增加所致；7、 其他收益本期发生额11,790,752.27元，较

7、上年同期增长772.53%，主要原因为本报告期根据税收优惠政策减免房产税所致；8、 信用减值损失本期发生额-88,670,026.53元，较上年同期增长42.89%，主要原因为本报告期内按应收款项账龄补提信用减值损失金额较上年同期下降所致；9、 营业外支出本期发生额20,742,836.71元，较上年同期下降38.58%，主要原因为本报告期计提的融资租赁违约金较上年同期下降所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数34,443报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股

8、数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量卢忠奎境内自然人17.32%115,334,302115,334,302质押115,136,932吉林省本草汇医药科技有限公司境内非国有法人5.00%33,300,7340质押33,300,734冻结33,300,734高敏江境内自然人1.21%8,058,8000黄克凤境内自然人1.14%7,605,0000质押7,600,000苏琳境内自然人0.50%3,347,3000周桂红境内自然人0.45%3,000,0000赵成林境内自然人0.43%2,832,8000何东翰境内自然人0.42%2,770,0000孟祥峰境内自然人0.4

9、0%2,667,1000段然境内自然人0.38%2,532,5000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量吉林省本草汇医药科技有限公司33,300,734人民币普通股33,300,734高敏江8,058,800人民币普通股8,058,800黄克凤7,605,000人民币普通股7,605,000苏琳3,347,300人民币普通股3,347,300周桂红3,000,000人民币普通股3,000,000赵成林2,832,800人民币普通股2,832,800何东翰2,770,000人民币普通股2,770,000孟祥峰2,667,100人民币普通股2,667,1

10、00段然2,532,500人民币普通股2,532,500孙影2,495,200人民币普通股2,495,200上述股东关联关系或一致行动的说明股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶。公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和其余前10名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股有）东情况说明（如公司股东苏琳除通过普通证券账户持有2,996,900股外，还通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,400股，实际合计持有3,347,300股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三

11、） 限售股份变动情况R适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期卢忠奎115,334,302.00115,334,302.00董监高锁定股董事换届离任后六个月内不得转让所持公司股份，2022 年12月8日解锁孙军954,010.00954,010.00董监高锁定股董事换届离任后六个月内不得转让所持公司股份，2022 年12月8日解锁王德恒1,200,000.001,200,000.00股权激励限售股权激励限售刘龙1,000,375.001,000,375.00董监高锁定股、股权激励限售董事换届离任后六个月内不得转让所持公司股份，2

12、022 年12月8日解锁张亮900,000.00900,000.00股权激励限售、董监高管限售股权激励限售，按照董监高股份锁定及解锁由克利843,800.00843,800.00股权激励限售、董监高管限售董事换届离任后六个月内不得转让所持公司股份，2022 年12月8日解锁、股权激励限售辛大成562,500.00562,500.00股权激励限售、董监高管限售董事换届离任后六个月内不得转让所持公司股份，2022 年12月8日解锁、股权激励限售赵博540,000.00540,000.00股权激励限售股权激励限售乔玉良540,000.00540,000.00股权激励限售股权激励限售沙志发540,00

13、0.00540,000.00股权激励限售股权激励限售其他限售股股东4,385,250.004,385,250.00股权激励限售、董监高管限售股权激励限售，按照董监高股份锁定及解锁合计126,800,237.000.000.00126,800,237.00三、其他重要事项适用 R不适用四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：吉药控股集团股份有限公司单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金23,161,616.0125,653,885.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据911,847.00应收账款183,249,698.2622

14、6,814,046.84应收款项融资12,661,423.9926,409,776.01预付款项23,856,502.5719,187,218.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款34,656,509.8445,282,306.79其中：应收利息应收股利340,864.00买入返售金融资产存货250,351,465.95217,012,235.53合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产81,326,278.7685,175,880.60流动资产合计609,263,495.38646,447,197.41非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期

15、股权投资其他权益工具投资73,305,538.7473,305,538.74其他非流动金融资产投资性房地产固定资产644,658,728.41678,156,559.59在建工程399,523,689.19397,790,789.72生产性生物资产油气资产使用权资产2,833,594.624,254,149.11无形资产209,286,179.26221,789,063.32开发支出商誉375,284,756.27375,284,756.27长期待摊费用1,689,487.522,063,841.80递延所得税资产3,350,514.864,204,801.93其他非流动资产14,389,68

16、8.3511,371,564.04非流动资产合计1,724,322,177.221,768,221,064.52资产总计2,333,585,672.602,414,668,261.93流动负债：短期借款910,309,614.10907,028,508.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款219,104,207.91170,780,061.55预收款项合同负债27,270,956.6130,320,932.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬23,584,539.3816,414,824.99应交税费56,633,98

17、4.8654,215,890.31其他应付款807,654,124.06634,670,586.07其中：应付利息377,648,420.23237,490,490.49应付股利2,871,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债46,045,136.77300,022,975.29其他流动负债3,552,239.914,048,137.93流动负债合计2,094,154,803.602,117,501,917.23非流动负债：保险合同准备金长期借款928,480,464.08676,363,333.36应付债券其中：优先股永续债租赁负债1,171,593.1

18、01,318,778.32长期应付款7,762,760.948,651,976.64长期应付职工薪酬预计负债51,800,149.0045,608,589.96递延收益2,124,087.222,567,194.44递延所得税负债12,507,179.1213,386,732.56其他非流动负债非流动负债合计1,003,846,233.46747,896,605.28负债合计3,098,001,037.062,865,398,522.51所有者权益：股本666,014,674.00666,014,674.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积815,487,661.02815,487,66

19、1.02减：库存股38,367,000.0038,367,000.00其他综合收益-3,756,961.26-3,756,961.26专项储备盈余公积88,230,286.2488,230,286.24一般风险准备未分配利润-2,258,886,410.21-1,951,211,764.69归属于母公司所有者权益合计-731,277,750.21-423,603,104.69少数股东权益-33,137,614.25-27,127,155.89所有者权益合计-764,415,364.46-450,730,260.58负债和所有者权益总计2,333,585,672.602,414,668,261.

20、93法定代表人：卢正法主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张婷婷2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入378,646,047.68500,947,418.16其中：营业收入378,646,047.68500,947,418.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本590,495,290.44626,659,086.83其中：营业成本266,840,396.19349,586,733.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,190,766.4210,176,771.74销售费用64,

21、096,499.3661,180,909.94管理费用77,380,703.9669,226,816.49研发费用9,804,273.3411,334,977.57财务费用163,182,651.17125,152,877.76其中：利息费用162,057,208.64102,362,054.76利息收入30,605.5948,295.55加：其他收益11,790,752.271,351,332.67投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填

22、列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-88,670,026.53-155,263,238.73资产减值损失（损失以“-”号填列）41,403.85资产处置收益（损失以“-”号填列）-55,576.63-207,057.03三、营业利润（亏损以“”号填列）-288,784,093.65-279,789,227.91加：营业外收入513,038.976,325,579.98减：营业外支出20,742,836.7133,772,709.69四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-309,013,891.39-307,236,357.62减：所得税费用4,671,212.492,863,315.84五

23、、净利润（净亏损以“”号填列）-313,685,103.88-310,099,673.46（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-313,685,103.88-310,099,673.462.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-307,674,645.52-306,362,090.682.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-6,010,458.36-3,737,582.78六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受

24、益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-313,685,103.88-310,099,673.46（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-307,674,645.52-306,362,090.68（二）归属于少数股东的综合收益总额-6,010,45

25、8.36-3,737,582.78八、每股收益：（一）基本每股收益-0.4620-0.4600（二）稀释每股收益-0.4620-0.4600本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：卢正法主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张婷婷3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金268,030,566.02399,598,701.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业

26、务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,659,810.16743,831.72收到其他与经营活动有关的现金68,921,348.5341,040,873.29经营活动现金流入小计339,611,724.71441,383,406.42购买商品、接受劳务支付的现金151,212,985.20190,625,457.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金60,3

27、00,728.4167,455,751.86支付的各项税费22,014,462.5935,215,288.57支付其他与经营活动有关的现金91,816,335.4981,752,189.06经营活动现金流出小计325,344,511.69375,048,687.48经营活动产生的现金流量净额14,267,213.0266,334,718.94二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金340,864.00298,256.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额456,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金

28、流入小计340,864.00754,256.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,675,943.464,961,774.94投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,675,943.464,961,774.94投资活动产生的现金流量净额-2,335,079.46-4,207,518.94三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,340,000.0059,900,000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,827,438.9913,14

29、2,576.19筹资活动现金流入小计32,167,438.9973,042,576.19偿还债务支付的现金27,004,268.3275,927,109.82分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,834,071.475,475,639.91其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金15,233,021.6668,837,416.71筹资活动现金流出小计44,071,361.45150,240,166.44筹资活动产生的现金流量净额-11,903,922.46-77,197,590.25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额28,211.10-15,070,390.25加：期初现金及现金等价物余额14,832,958.7423,174,018.02六、期末现金及现金等价物余额14,861,169.848,103,627.77（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。吉药控股集团股份有限公司董事会2022年10月27日13